Как и ожидалось, курс EUR/USD немного вырос в понедельник. Рынок использовал первый торговый день недели как возможность для коррекции пары вверх, учитывая недавние значительные падения евро. Мы полагаем, что это снижение было предсказуемым, но это не означает, что евро должен падать ежедневно без каких-либо коррекций.
В то время как некоторые ранее сомневались, начнет ли Европейский центральный банк смягчение денежно-кредитной политики в июне, теперь в этом нет никаких сомнений. ЕЦБ начал снижать свою ставку, которая и до этого была на 1% ниже ставки Федеральной резервной системы.
Евро возглавлял падение против доллара США на прошлой неделе, оказавшись под воздействием комплекса факторов. Ожидалось, что Европейский центральный банк (ЕЦБ) начнет цикл снижения ставок раньше, чем Федеральная резервная система (ФРС). До прошлой недели первый пересмотр ставки ФРС ожидался в ноябре, а к тому времени ЕЦБ мог бы уже дважды снизить свою ставку, что неизбежно изменило бы разницу в доходности в пользу доллара.
После выхода данных из США, указывающих на снижение цен производителей, рынок теперь ждет два снижения ставок ФРС в этом году, первое из которых предположительно состоится уже в сентябре. Таким образом, фактор изменения дифференциала доходности в пользу доллара уже учтен и не будет оказывать большее влияние на курс евро.
На ранней американской сессии золото торговалось около $2,319.46 в рамках симметричного треугольника, с возможностью дальнейшего роста, поскольку цена удерживалась выше 5/8 уровня Мюррея. В ближайшие часы золото может продолжить рост, но ему необходимо пробить сильное сопротивление на уровне 200 EMA, расположенного на $2,332.
Сегодня на рынке японской иены не наблюдалось значительных движений в первой половине дня. Трейдеры не спешили с действиями после глубокого пятничного коррекции доллара. Однако спрос на валюту сохранился, и цена тестирования уровня 157.27 подтверждает Сценарий №1 для покупки доллара. Ожидаются данные по индексу Empire Manufacturing и выступления представителей Федеральной Резервной Системы Джона Уильямса и Патрика Т. Харкера. Положительная реакция на их заявления может продолжить рост пары, способствуя реализации стратегий по покупке доллара.
Европейская валюта продолжает испытывать значительное давление на фоне текущих макроэкономических событий и решений центральных банков. Аналитики предсказывают дальнейшее снижение курса EUR/USD, несмотря на возможные краткосрочные коррекции. Важные уровни поддержки и сопротивления продолжают играть ключевую роль в торговых решениях трейдеров.
1H график пары GBP/USD демонстрирует значительное снижение на минувшей пятнице. Локальные факторы, такие как новости и события внутри дня, практически не оказали влияния на это движение. В Соединённых Штатах был опубликован индекс потребительских настроений от Университета Мичигана, который оказался хуже прогнозов, что остановило рост доллара. Тем не менее, нисходящее движение британской валюты было предсказуемым и логичным. Пара достигла уровня 1.2693, который является ориентировочной границей бокового канала последних трёх недель. Если она останется ниже этого уровня, вероятность дальнейшего падения значительно возрастает.
В пятницу, австралийский доллар пробил уровень поддержки в 0.6627 и линию индикатора дневного баланса. Теперь цель 0.6570, линия поддержки MACD, находится в пределах досягаемости. Закрепление ниже этого уровня откроет путь к целевому уровню 0.6467 (минимум 1 мая).
Осциллятор Marlin снижается в рамках своего нисходящего канала. На четырехчасовом графике цена закрепилась ниже линий баланса и индикатора MACD, а сигнальная линия осциллятора Marlin остается в нисходящей зоне.
Наступившая неделя ознаменована яркими событиями на финансовых рынках. Инвесторы внимательно следили за динамикой основных валютных пар, криптовалют и ценных металлов. Существенные изменения также затронули сектор нефти, природного газа и ведущие фондовые индексы.
Форекс, акции и криптовалюты остаются в центре внимания на этой неделе. EURUSD, GBPUSD и AUDUSD демонстрируют движение в пределах нисходящих трендов, в то время как USDJPY и индекс доллара указывают на возможные восходящие импульсы. На рынке криптовалют обращается внимание на коррекцию биткоина и эфириума, в то время как Тонкоин продолжает достигать новых высот. Золото и нефть также подчиняются сложным трендам, ожидая ключевых событий для своего дальнейшего развития.
В этом прогнозе рассматриваются движения и тренды основных валютных пар, криптовалют, а также ценных металлов и энергоресурсов на 17-19 июня 2024 года. Анализ также охватывает фондовые индексы и акции ведущих российских компаний.
Форекс, акции и криптовалюты демонстрируют волатильность в преддверии 17-19 июня 2024 года. Основные валютные пары продолжают показывать смешанные тенденции, а восходящие и нисходящие движения определяются комбинацией технических уровней и рыночных настроений. Та же ситуация наблюдается и на рынках ценных металлов, энергоносителей и фондовых индексов.
Наступивший период с 17 по 19 июня 2024 года обещает быть насыщенным для участников финансовых рынков. Прогнозы по основным валютным парам, криптовалютам и ключевым товарам продемонстрировали множественные коррекции и откаты на фоне важных экономических событий.
Несмотря на то, что цена золота удерживается выше отметки $2,300 после решительной позиции Федеральной резервной системы (ФРС) по процентным ставкам, потенциал для дальнейшего роста ограничен. Политики прогнозируют лишь одно снижение процентной ставки в 2024 году, что является ключевым фактором, продолжающим выступать против повышение стоимости этого драгоценного металла.
Действительно примечательное событие: российский рубль укрепляет позиции на межбанковском рынке. В настоящее время он держится на уровне 88,97 за американский доллар. Амплитуда колебаний валютной пары доллар/рубль довольно широкая, что соответственно отражает эмоциональное напряжение на рынке.
Этот анализ представляет собой уникальный взгляд на финансовую обстановку, включая курс рубля, динамики фондового рынка и ключевые ожидания.
Пара USD/JPY выдержала серьезное давление, несмотря на попытки медведей продавить цену ниже уровня поддержки 155.75. Теперь цена поднялась выше уровня 61.8% по Фибоначчи (157.00), устремившись к цели на 158.00/24. Осциллятор Марлин перешёл в позитивную зону, что способствует достижению этой цели. Закрепление выше данной отметки открывает перспективы роста к целевому уровню 160.40, близкому к пику 29 апреля, или даже выше - к верхней границе глобального канала, совпадающей с уровнем 110.0% по Фибоначчи на 161.00.
В четверг, пара GBP/USD потеряла 40 пунктов, что слишком незначительно для заключения каких-либо существенных выводов. Хотя в среду пара показала значительный рост и пробила диапазон 1.2691-1.2796, боковое движение всё ещё сохраняется. Пара продемонстрировала сильное восхождение, вызванное важными данными, на которые рынок отреагировал с энтузиазмом, но характер движения не изменился.
Пара EUR/USD испытала сильное давление на продажу в четверг. Рыночная логика была несколько двусмысленной. С одной стороны, в среду доллар продавали, несмотря на множество причин для его покупки. Поэтому последующее нисходящее движение пары было закономерным. С другой стороны, недавно опубликованный индекс цен производителей в США показал более резкое замедление, чем прогнозировалось. Рынок обычно использует формальные поводы для продажи американской валюты. Однако трейдеры учли, что замедление на 0.1% не влияет на перспективы снижения ставки Федерального резерва. Таким образом, доллар укрепился в течение дня. Вопрос остается: что будет дальше?
Цена приблизилась к своим двум недавним минимумам, что, по нашему мнению, приведет к коррекционному отскоку с ростом на 40-50 пунктов, а затем, логично и согласно текущему фону, последует новая волна снижения. Цена должна преодолеть область 1.0718-1.0733, что будет способствовать развитию нисходящего тренда.
Bitcoin торгуется около отметки 67,900 под сильным медвежьим давлением после достижения пика возрастающего тренда на уровне, близком к 70,000. Вчера на фоне данных по инфляции в США Bitcoin набрал сильный бычий импульс, но не смог закрепиться выше 69,800 и с тех пор произошла сильная техническая коррекция. В настоящее время криптовалюта консолидируется около 200 EMA, которая может выступить в качестве дна и подскока. Если BTC закрепится выше 68,000, трейдеры могут воспользоваться возможностью возобновить покупки. Однако, при сохранении сильного продавливания, Bitcoin может достичь уровня 5/8 Murray на отметке 65,625.
Ранним утром в американской сессии золото (XAU/USD) торговалось вокруг 2,309.21, отскочив после публикации негативных данных из Соединенных Штатов, что способствовало росту стоимости золота. Поскольку металл не смог закрепиться выше 2,325, мы теперь наблюдаем техническую коррекцию. Золото находится на решающем уровне, который может быть критическим для краткосрочного тренда.
