В рамках часового графика пара GBP/USD продолжает свое снижение, стремясь к уровню 1.2931, что наблюдается во вторник. Падение фунта происходит медленнее, чем в начале волны, но тенденция остается негативной. Ожидание отскока от уровней 1.2931 или 1.2892 могло бы указать на возможность разворота в пользу британской валюты. Это может привести к некоторому росту к коррекционному уровню 1.3054.
Консолидация курса пары ниже 1.2892 увеличивает вероятность дальнейшего падения к следующей зоне поддержки 1.2788–1.2801. Волновая структура ясна: последняя завершенная восходящая волна (26 сентября) не преодолела пика предыдущей волны, в то время как текущая нисходящая волна, уже находясь на 19-й день, легко пробила минимум предыдущей волны на уровне 1.3311.
Недавний тест уровня 1.2969 совпал с тем, что индикатор MACD значительно находился ниже нулевой отметки, что ограничивало потенциал падения пары. Поэтому я воздержался от продажи. Второй тест этого уровня произошел, когда MACD находился в зоне перепроданности и постепенно восстанавливался, что позволило осуществить сценарий покупки пары.
К середине сессии российский фондовый рынок оказался в скромном минусе, ожидая заседания Центрального банка Российской Федерации, намеченного на конец этой недели. К 14:50 по московскому времени индекс МосБиржи снизился на 0,5%, установившись на уровне 2741,43 пункта. Рубль, приблизительно, укрепился на 0,2% против юаня, составив 13,51 рубля. С момента завершения предыдущей недели китайская валюта испытывает давление на уровне сопротивления 13,60 рубля, который пока сдерживает её движение к октябрьскому максимуму 13,74 рубля.
USD/JPY вновь пробился в область 150 после двух месяцев ожиданий. Начало этой недели оказалось для данной валютной пары достаточно сильным, с темпами роста, подтверждающими бычий прорыв выше августовского максимума 149.40 и 200-дневного экспоненциального скользящего среднего. Тем не менее, теперь основное внимание будет сосредоточено на ключевой трендовой линии, которая сместилась с поддержки на сопротивление на уровне 151.80, ранее приведшем к снижению до 14-месячного минимума.
В последние три месяца процентная ставка по рефинансированию в еврозоне была снижена на восемьдесят пять базисных пунктов, однако Европейский центральный банк не собирается замедлять темпы смягчения своей монетарной политики. Кристин Лагард, по сути, подтвердила это прямо. Тем не менее, это не привело к значительному ослаблению единой европейской валюты. Укрепление доллара имеет скорее символический характер, поскольку доллар уже находится в избыточной зоне перепроданности. Более того, глава Европейского центрального банка сделала аналогичные заявления на пресс-конференции после последнего заседания правления. Таким образом, она не предоставила ничего принципиально нового. Тем не менее, состояние доллара в избыточной зоне перепроданности сохраняется и даже слегка усилилось. Однако рынок не может найти оснований для осуществления столь необходимой коррекции, поэтому, учитывая почти пустой макроэкономический календарь, скорее всего, мы увидим лишь символическое ослабление доллара США.
В текущих рыночных условиях наблюдается продолжение давления на евро и фунт, несмотря на отсутствие значимых макроэкономических данных.
Рынок сосредоточен на динамике процентных ставок и будущем влиянии решений Федеральной резервной системы и Европейского центрального банка.
Утренний внешний фон среды отличается масштабной неопределённостью. Цены на нефть снижаются в результате роста предыдущего дня, тогда как настроения на мировых фондовых площадках проявляют противоречивые тенденции. Золотые котировки устойчиво обновляют исторические максимумы, достигнув значения в 2767 долларов за унцию.
Недавние события в Испании явно повлияли на положение евро, который удалось удержать на плаву, несмотря на контекст новостей. Король Филипп выступил с телевизионным обращением, однако, вряд ли оно изменит общественное мнение, поскольку многие испанцы не доверяют монархии. Значительное внимание привлекло заявление каталонского лидера Карлеса Пучдемона о намерении провозгласить независимость региона, что подчеркивает сохраняющиеся риски для евро на всех парах.
В то же время, экономические индикаторы сектора услуг в еврозоне могут укрепить позиции единой валюты, однако негативные заголовки из Испании ожидаются и аварийные события в Каталонии также останутся в центре внимания.
Тенденция снижения европейской валюты исчерпывает последние ресурсы. Цены стремятся к полному тестированию целевой поддержки на уровне 1.0777. Тем не менее, мы не ожидаем, что цена направится к поддержке 1.0724, так как осциллятор Марлина начинает разворачиваться вверх, и уровень 1.0777 представляется более надежным по сравнению с 1.0724. В лучшем случае для медведей мы можем наблюдать ложный пробой ближайшей поддержки.
На дневном графике серебряного товара обозначен бычий паттерн 123, за которым последовали несколько Ross Hooks (RH). Это говорит о том, что на данном активе стали доминировать покупатели, особенно после успешного выхода из нисходящей расширяющейся формации.
Утренние события среды отмечаются неопределенностью. Нефтяные котировки продолжают снижаться после недавнего роста, в то время как мировые финансовые площадки демонстрируют смешанные настроения. Золотые цены достигают новых рекордов, остановившись на отметке 2767 долл/унц.
Индексы Московской биржи и РТС в минувшие сутки упали на 0,5% и 1% соответственно. Рынок уже несколько торговых сессий движется в узком диапазоне. Ключевыми уровнями для рублевого индекса будут 2720 пунктов, а для долларового – уровень 877 пунктов.
Австралийский доллар сохраняет стабильность, ожидая выступления президента ФРС США Джанет Йеллен, которое запланировано на послеобеденное время. Также его поддерживает ряд сильных местных экономических данных.
На 15:18 (AEDT) австралийский доллар торговался по цене 70.55 цента США после того, как в ходе вчерашних торгов достиг минимума в 69.73 цента США.
Сегодня основное событие для участников рынка - публикация протоколов заседания Федеральной резервной системы. Этот документ позволяет более глубоко восстановить картину обсуждений членов комитета, помочь понять, какие аспекты вызвали наибольшее внимание, а какие, наоборот, практически не затрагивались. Анализируя весь текст протокола, участники рынка должны извлечь правильные выводы о возможных дальнейших шагах ФРС в регулировании денежной политики.
Интересные движения наблюдаются в валютной паре EUR/USD. Многие из предыдущих обзоров неоднократно акцентировали внимание на уровне 1.17 для этой валютной пары, который сохраняется на фоне ястребиного заявления члена Правления ЕЦБ Лаутеншлегера о необходимости сворачивания программы выкупа активов в Европе, а также положительных данных из Германии по промышленному производству, что способствовало ослаблению евро.
Публикация протокола ФРС может существенно повлиять на дальнейшие движения пары в краткосрочной перспективе, в результате чего EUR/USD может вернуться к уровню 1.17 или, возможно, достичь новой локальной цели в 1.19.
Восстановление и подъем евро в значительной степени обусловлены одним настроением. Облегчение. Облегчение от того, что на данный момент ситуация в Каталонии отошла на второй план. Хотя это может быть правдой в краткосрочной перспективе, в долгосрочной ситуации в Испании остается сложным вопросом, способным вызвать волатильность единой валюты и привести к значительным изменениям в Европейском Союзе в будущем. Сегодня утром президент Каталонии объявил о получении мандата на стремление к независимости от Испании, однако он добавил, что реализация этого решения не произойдет в течение ближайших нескольких недель, что дало возможность евробюрократам и евро вздохнуть с облегчением и способствовало дальнейшему росту.
Недавние колебания курса британского фунта требуют тщательного анализа. Индикатор MACD показал значительное превышение нулевого значения, что ограничивало потенциал пары для роста, особенно в свете медленного тренда предыдущего дня. Второй тест уровня 1.3007 совпал со временем, когда MACD находился в зоне перекупленности, что открывало возможность для реализации сценария продажи.
Курс фунта также зависит от ключевых экономических показателей, таких как индекс производственной активности ФРС Ричмонда и выступление члена FOMC Патрика Харкера, которые могут оказать давление на цену, снижая шансы на коррекционное движение вверх.
Неделя была насыщенной на рынке Форекс: инвесторы в основном сосредоточились на британском фунте, японской иене и товарных валютах. Однако в следующую неделю мы рекомендуем обратить внимание на евро.
Эта неделя оказалась насыщенной для валютного рынка, с основным вниманием инвесторов, сосредоточенным на британском фунте, японской иене и товарных валютах. Однако на следующей неделе мы рекомендуем обратить внимание на евро. Несмотря на его снижение на протяжении этой сокращенной недели, значимых данных по зоне евро не было представлено.
Президент ЕЦБ Драги задавал тон в понедельник, напоминая о необходимости возможного дальнейшего смягчения, и его опасения были подтверждены в Donnerstag, когда были опубликованы протоколы заседания ЕЦБ. Тем не менее, на следующей неделе будет множество экономических данных, и мы видим по меньшей мере три причины, по которым все должны следить за этой валютой.
На неделе, полной событий, движущее взаимодействие сосредоточилось в основном вокруг британского фунта, японской иены и товарных валют. Однако уже в следующую неделю внимание должно переключиться на евро, так как предстоящие данные из еврозоны могут существенно повлиять на участники рынка.
Неделя в валютном рынке оказалась выбоинной и насыщенной событиями, с основным вниманием инвесторов, сосредоточенным на фунте стерлингов, японской иене и товарах. Но в предстоящей неделе мы предполагаем, что стоит сосредоточиться на евро.
Несмотря на его снижение на протяжении сокращенной недели, реальные экономические данные по еврозоне на горизонте отсутствовали. Президент ЕЦБ Драги на встрече в понедельник обозначил возможность дополнительных мер смягчения, что впоследствии подтвердили протоколы заседания Центрального банка в четверг.
На прошедшей неделе валюта сталкивалась с активными колебаниями, особенно в контексте выступлений ключевых финансовых лидеров. Основное внимание было сосредоточено на британском фунте, японской иене и товарных валютах. Однако предстоящая неделя обещает быть особенно интересной для торговли евро.
