Итоги ноября 2015 года показали, что Резервный банк Австралии оставил процентные ставки на уровне 2,00%, что способствовало росту AUD/USD выше отметки 0,7200 в конце азиатской сессии. В своем заявлении регулятор принял более ястребиный характер, указав на улучшение волатильности на финансовых рынках за последний месяц.
Несмотря на то, что РБА отметил ухудшение экономической ситуации в Китае, замедление в Азии в значительной степени компенсируется стабильным ростом в Соединенных Штатах и восстановлением в Европе. Центральный банк также не выразил опасений по поводу недавнего увеличения ипотечных ставок, отметив, что условия кредитования остаются благоприятными.
На фоне стабильной процентной ставки, установленной на уровне 2.00% Резервным банком Австралии (RBA), австралийский доллар резко подскочил выше отметки 7200. Несмотря на некоторые признаки экономической слабости в Китае, улучшение финансовых рынков придало уверенности, и RBA сохранил свой оптимистичный настрой в отношении внутренней экономики.
Как сообщает центральный банк, кредитные условия остаются благоприятными, а инфляция укладывается в целевые параметры. Основной отчет по занятости, который будет представлен на следующей неделе, станет важным индикатором для дальнейших действий RBA.
Индекс доллара США (DXY) на этой неделе продемонстрировал мощный рост, обусловленный ожиданиями снижения процентной ставки ФРС на 25 базисных пунктов в ноябре, а также притоком капитала в безопасные активы на фоне нарастающей напряженности на Ближнем Востоке.
В то же время валюта GBP/USD испытала резкое падение после высказываний гувернёра Банка Англии Эндрю Бейли.
На прошлой ночи данные ISM Manufacturing PMI не оправдали ожидания, что побудило долгосрочных инвесторов в долларе путаться в системе и фиксировать часть прибыли, ограничив недавний бычий рост валюты. Перед выходом одного из наиболее значимых отчетов по занятости NFP, несмотря на это, такая реакция не оказалась неожиданной.
На протяжении конференции в Джексон-Хоуле Джеанет Йеллен аргументировала необходимость повышения процентных ставок, хотя сентябрьское повышение вряд ли возможно. Важно одно: ожидания, вызванные обсуждениями, являются определяющим фактором для финансовых рынков. Нынешний отчет NFP имеет огромное значение, поскольку рынок считает, что если данные будут выдающимися, то ФРС проведет два повышения. Разумеется, в случае положительного отчета доллар может резко вырасти.
С другой стороны, неудачи послужат разочарованием для рынка, который закладывает двойное повышение, независимо от его реализуемости, и, скорее всего, приведет к падению курса доллара.
Новая Зеландия, или "Киви" (NZD/USD), откорректировалась достаточно, чтобы протестировать долгосрочное нисходящее сопротивление канала, которое теперь становится поддержкой. Эта линия совпадает с уровнями 61.8% по Фибоначчи последнего повышения на уровне 0.6050. Это очевидно является зоной, определяющей тренд для валютной пары, которая прослеживается ещё с 2021 года. Пробой ниже этого уровня откроет путь к дальнейшему падению, в то время как отскок отсюда подержит пару в бычьем настроении.
На валютной паре EUR/USD наблюдается небольшое снижение, исправляющееся рядом с уровнем поддержки 1.0905, в то время как рынок подстраивается под изменившиеся ожидания в отношении денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы. Вероятность снижения процентной ставки на 25 базисных пунктов в ноябре с учетом текущей ситуации составляет 86.8%, что отражает осторожный взгляд на дальнейшее смягчение в этом году.
Анализ торговли и советы по сделкам с евро подтверждает, что уровень 1.0847 стал отправной точкой для снижения евро в связи с недавними комментариями президента Европейского центрального банка, Кристин Лагард, касающимися замедления экономического роста в Европе.
В последние дни мы наблюдаем мощный бычий настрой по евро, который заметно отражается и на его кросс-курсах, особенно на EUR/AUD. Динамика этой пары определяет как сила евро, так и слабость австралийского доллара. Большую часть лета пара находилась в простое, колеблясь в узком диапазоне и испытывая поддержку в районе 1.5600, тогда как значительное сопротивление сформировалось на уровне 1.5850. Как можно было ожидать по завершению продолжительного периода консолидации, точка контроля объема установилась около 1.5780, где концентрация объемов наибольшая.
Существующая бычья динамика теперь уверенно продвигает пару вверх, нацеливаясь на зоны с низкой концентрацией объемов, что может обеспечить быстрое движение пары через эти уровни. Ключевым событием последних дней стал прорыв предыдущего сопротивления в 1.5850, которое теперь служит сильной поддержкой. Интересно, что уровень сразу был повторно протестирован в последующие две сессии после резкого роста 23 августа.
На протяжении последних нескольких дней наблюдается ярко выраженный бычий настрой в отношении евро, который наглядно отражается в его кросс-курсах, особенно по отношению к австралийскому доллару. Долгое время пара находилась в застое, колеблясь в узком диапазоне, проверяя поддержку на уровне 1.5600, при этом формируя мощное сопротивление на отметке 1.5850. С учетом длительного периода консолидации, основной объем сосредоточился в районе 1.5780, где наблюдается максимальная концентрация торговли.
Тестирование уровня 1.0847 совпало с началом снижения показателя MACD после нулевой отметки, что подтвердило удачный момент для продажи евро. В результате пара упала более чем на 35 пунктов, хотя и не достигла целевого уровня 1.0810. Давление на евро было обусловлено высказываниями президента Европейского центрального банка, Кристин Лагард, о замедлении экономического роста в Европе.
В период с 21 по 25 октября 2024 года на валютных, акций и криптовалютных рынках ожидаются значительные колебания. Основные валютные пары, такие как eur/usd, gbp/usd и usd/chf, показывают различные признаки коррекций и протестов на ключевых уровнях, что может повлиять на дальнейшие движения.
Ежедневный анализ EUR/USD показывает, что данный валютный курс продолжает консолидироваться выше временного минимума на уровне 1.1300. Текущая минимальная преграда на уровне 1.1430 остается неподвижной, что предполагает возможность дальнейшего снижения.
На прошлой неделе стоимость нефти умеренно возросла на фоне ослабления доллара США. В пятницу комментарии Джерома Пауэлла о отсутствии признаков ускорения инфляции и негативные последствия торговой войны с Китаем сделали инвесторов скептически настроенными к вероятности повышения процентных ставок в декабре.
Ежедневный график вновь показал восходящий разворот. Вероятность бычьего прорыва приближается к 50%. Пара евро/доллар вчера испытала значительное снижение, однако она отскочила от расширяющегося треугольника и дна клина на дневном графике. Тем не менее, отскок не достиг даже середины четырехнедельного диапазона. Более того, вчерашнее закрытие оказалось далеким от максимума. Как следствие, дневной график по-прежнему под контролем медведей, однако бычьему рынку не нужно много времени, чтобы восстановить преимущество.
Котировки американских акций вчера продемонстрировали восстановление, в то время как доходность 10-летних казначейских облигаций США увеличилась на восемь базисных пунктов после недавнего падения. Внимание инвесторов было приковано к британскому фунту, поскольку Верховный Суд Великобритании вынес решение против правительства, указав на необходимость парламентского голосования для активации статьи 50.
Несмотря на это, реакция стерлинга была довольно сдержанной, поскольку такое решение ожидалось. Однако правительство получило позитивный сигнал: суд постановил, что парламентарии Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии не имеют права участвовать в обсуждениях по Brexit. В Северной Америке произошли важные изменения: Трамп подписал указ, касающийся расширения трубопроводов Keystone и Dakota, что дало импульс канадскому доллару.
Недавние события на финансовых рынках продемонстрировали, как игры экономических факторов и политических решений влияют на стоимость валют и активов. Разговоры о торговых войнах между США и Китаем, а также использование центральными банками различных мер продолжают определять направление для инвесторов по всему миру.
На предстоящей неделе основным событием станет отчет о занятости в США за июнь, в то время как доллар остается на плаву на фоне нарастающих торговых напряжений. Канада также представит данные о занятости, и в центре внимания окажутся отчеты PMI в Великобритании и США, а также квартальный опрос Tankan от Банка Японии.
Валютный рынок демонстрирует интересные изменения. Доллар США продолжает терять позиции по сравнению с основными валютами, что отражает общую динамику рынка. Особенно заметно это по увеличению курса мексиканского песо, который завершил неделю с ростом на почти 4%. Несмотря на ранее негативные прогнозы относительно политики нового президента Мексики, общественное мнение начало меняться.
Золотые котировки также показали небольшое улучшение, прервав трехнедельный спад. Индексы акций в пятницу продемонстрировали общий рост, продолжив позитивную тенденцию и в начале нового торгового дня понедельника.
Доллар США продолжает демонстрировать падение относительно главных валют, завершив пятницу с понижением индекса доллара (USDX) на 0,38%. Мексиканское песо вновь укрепилось по отношению к доллару, закончив неделю с приростом почти на 4%, что стало наилучшим показателем за долгие годы. Снижение опасений относительно политики левого президента Обрадора способствовало укреплению песо. Золото завершило неделю небольшим ростом, прервав трехнедельную полосу убытков. Индексы акций в пятницу повысились, поддерживая положительный настрой в начале торгов понедельника.
27 июня USD/CAD достиг отметки 1.3386, что стало его высшей точкой за более чем год. Однако вместо того чтобы продолжить рост выше 1.3400, быки уступили место медведям, которые потянули пару до 1.3077 6 июля. Упадок можно объяснить ростом цен на нефть или смешанными данными по торговле и занятости Канады, но мы обратим внимание на принцип волн Эллиотта, который и стал основой нашего объяснения.
