На четырёхчасовом графике валютной пары AUD/USD формируется фигура "Восходящий клин", сопровождаемая отклонениями между движением цены и осциллятором Stochastic. Это указывает на возможное снижение AUD/USD до отметки 0,6562. В случае пробоя этого уровня вниз и отсутствия восходящей коррекции выше уровня 0,6220, вероятно, дальнейшее ослабление до уровня 0,6529, причём при поддержке волатильности целевым уровнем станет отметка 0,6455.
Утренние данные по инфляции в Австралии, показавшие результаты ниже ожидаемых, оказали давление на австралийский доллар. Показатель индекса потребительских цен в четвёртом квартале снизился с 5,4% до 4,1%, хотя ожидалось снижение до 4,3%. В квартальном выражении рост составил 0,6% против прогнозируемых 0,8%. Австралийский доллар потерял 40 пунктов с открытия рынка, покрыв вчерашнее снижение.
Во вторник пара EUR/USD продемонстрировала слабую волатильность и отсутствие желания двигаться. Диапазон от минимума до максимума дня составил всего 45 пунктов. Такая низкая волатильность делает внутредневную торговлю бессмысленной. В то же время статистика из еврозоны была лучше ожиданий, но похожий отчет из Германии помешал росту евро.
На фоне активного роста российского рынка акций, который увеличился на 0,6% и приблизился к отметке 3200 пунктов, возникает вопрос, сможем ли мы преодолеть этот уровень, который служит верхней границей консолидации.
Аналитики, включая нашу команду, едины во мнении, что продолжительная консолидация не может длиться вечно. Чем дольше она продолжается, тем сильнее будет потенциальный вынос. Большинство трейдеров готовятся к увеличению длинных позиций, как только рынок преодолеет этот барьер.
Европейская экономика сумела избежать технической рецессии благодаря усилиям Испании, Португалии и Италии. В то время как ВВП валютного блока в четвертом квартале не продемонстрировал роста, что оказалось лучше прогнозов экспертов Bloomberg, американская экономика показала расширение на 3.3%, что ставит достижения еврозоны в более скромный свет.
Пара GBP/USD показала всплеск выше 50 MA на графике H4, достигнув вершины 1.2757, но затем вернулась в диапазон. Основное внимание медведей направлено на цели 1.2675 и 1.2648, служащие внутридневными уровнями поддержки. Сопротивление установлено на уровнях 1.2757 и 1.2773.
Курсы биткоина вышли на уровень 42,085 после ощутимого отката недавней волны снижения, указывая на возможное разворотное движение. Несмотря на бдительные сигналы, технические индикаторы предполагают осторожность — RSI выше 70 свидетельствует о перегретом рынке.
Текущая динамика курса USD/JPY представляется ограниченной, так как уровень 147.24 соответствует резкому падению линии MACD от нуля. Вскоре последовал еще один тест на уровне 147.50, когда линия MACD значительно поднялась. Впереди важные данные из США, которые могут привести к пробою горизонтального канала. Слабый показатель потребительской уверенности вызовет спад доллара, в то время как сильный показатель спровоцирует рост курса USD/JPY. Индексы цен на жилье S&P/Case-Shiller не окажут значительного влияния на направление рынка.
Многие трейдеры, стремясь войти на рынок по оптимальной цене, применяют разнообразные методики для нахождения точки входа. Основной консенсус среди них заключается в определении границы текущего тренда. Зная, где располагается данный предел в каждый момент времени, трейдер получает возможность определить наилучшую цену для торговли, как в направлении продолжения тренда, так и в период смены тенденции.
Множество трейдеров, стремясь войти на рынок по оптимальной цене, применяют разнообразные методы для нахождения точки входа. Однако существует общее мнение, сводящееся к границе текущего тренда. Осведомившись о расположении границы актуального тренда в каждый момент времени, трейдеры могут определить наилучшие цены для торговли как в случае продолжения тенденции, так и её изменения.
Множество трейдеров, стремясь войти на рынок по наиболее выгодной цене, применяют разнообразные методы для определения точки входа. Однако единственное мнение сводится к границе текущего тренда. Зная точное местоположение этой границы в любой момент времени, трейдер способен выявить оптимальную цену как для продолжения текущей тенденции, так и для ее изменения.
Множество трейдеров, стремящихся войти на рынок по оптимальной цене, применяют разнообразные методы для поиска точки входа. Тем не менее, существует единое мнение, сводящееся к границе действующего тренда. Осознавая расположение границы актуального тренда в каждый момент времени, трейдер может обнаружить наилучшую цену для торговли, как в пределах продолжения данного тренда, так и при его изменении.
Множество трейдеров стремятся войти в рынок по более выгодной цене, прибегая к различным методам поиска оптимальных точек входа. Тем не менее, существует общепризнанное мнение, которое указывает на значимость границы текущего тренда. Зная, где расположена эта граница в любой момент времени, трейдер может определить наиболее привлекательные цены как для продления существующего тренда, так и для его возможной смены.
Настроения на международных рынках во вторник можно охарактеризовать как неоднородные. Основные площадки в Азии показывают смешанные результаты. Фьючерсы на ключевые американские индексы, после роста в понедельник, сейчас стабилизируются на уровнях, зафиксированных накануне. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent, после снижения днем ранее, сегодня утром демонстрирует рост на 0,4% и торгуется на уровне около 82,2 долларов за баррель.
Индекс МосБиржи накануне продолжил восходящее движение от уровня 3150 пунктов, увеличившись на 0,4%. В числе лидеров по росту вновь оказались акции «Яндекса», демонстрировавшие настоящий рывок на высоких объемах торгов. Инвесторы ожидают конкретных новостей о перестройке бизнеса, но на данный момент четкой информации нет. Акции выглядят сильно перекупленными, что вызывает определенные опасения.
Повышенный интерес наблюдается к акциям черной металлургии, где основным драйвером служат ожидания значительных дивидендов. Вероятно, что в дивидендную массу будет включена часть прибыли за 2022 год, что может привести к доходности в 15%. Тем не менее, официальных заявлений пока не поступало, и с точки зрения бизнес-перспектив, эти акции не выглядят предпочтительными для инвесторов.
Приближается время подведения итогов заседаний Федеральной резервной системы (ФРС) и Банка Англии. Заседание ФРС начнется во вторник и завершится в среду. Заседание Банка Англии пройдет с среды по четверг. Евро и фунт находятся под умеренным рыночным давлением, но их недавние движения различаются. Евро формирует медвежью волну согласно текущему волновому анализу, тогда как фунт продолжает торговаться в горизонтальном диапазоне.
В конце 2022 года общий прогноз заключался в том, что к концу 2023 года экономика США столкнется с кризисом, что повлечет за собой глобальную рецессию. Однако на деле ВВП США вырос на 3,3%. В данный момент инвесторы уверены в мягкой посадке, но финансовые условия настолько стимулирующие, что ВВП может ускорить рост, а доброкачественная инфляция – перейти в злокачественную. Для борьбы с нею потребуется новый цикл ужесточения денежно-кредитной политики. Это благоприятные новости для медведей по EUR/USD.
Анализ волновых структур валютной пары фунт/доллар продолжается, несмотря на его сложность. Продолжается формирование нового нисходящего сегмента тренда, первая волна которого оказалась чрезвычайно протяженной. Вторая волна также расширенная, что намекает на длительное формирование третьей волны. На текущий момент неясно, завершено ли построение волны 2 или b. Откат от достигнутых вершин был слишком мал для подтверждения начала волны 3 или c.
Тест уровня 147.62, совпадающий с падением линии MACD от нуля, спровоцировал сигнал на продажу. Тем не менее, он не привел к снижению цены, так как сильные данные из США сразу изменили ситуацию на рынке. Вскоре был проведен тест уровня 147.88, при котором линия MACD начала движение вверх от нуля, что дало сигнал на покупку. В результате цена подросла более чем на 30 пунктов, компенсировав ранее понесенные потери. Данные по индексу потребительских цен Японии оказались слабее ожиданий, и участники рынка проигнорировали протокол заседания Банка Японии по монетарной политике. Сегодня давление на доллар может вернуться из-за пустого макроэкономического календаря и состояния перекупленности USD/JPY.
Множество трейдеров, стремящихся зайти на рынок по наиболее выгодной цене, применяют различные методы для определения точки входа. Однако единодушное мнение сводится к определению границы действующего тренда. Зная местоположение этой границы в каждый момент времени, трейдер может обнаружить наилучшую цену для торговли, как на продолжение текущего тренда, так и на его возможную коррекцию.
Множество трейдеров, стремящихся войти на рынок по наиболее выгодной цене, применяют различные подходы для поиска оптимальной точки входа. Однако существует единодушное мнение, которое сводится к важности границ текущего тренда. Понимая, где находится граница действующей тенденции в каждый момент, трейдеры имеют возможность увидеть привлекательные цены как для продолжения движения, так и для его изменения.
