На исходе года рынок не проявил особой активности. Торговые объемы оставались скромными, индекс МосБиржи снизился на 0,09%, достигнув отметки 3099,11 пункта. Индекс РТС упал на 0,68%, составив 1083,48 пункта. Ожидаем в первый торговый день 2024 года умеренные объемы торговли без значительных колебаний индексов.
Глобальные индексы также начали новый год с незначительным снижением, что, возможно, отразит ситуацию и на нашем рынке в условиях низкой ликвидности. Индикаторы отдельных секторов на МосБирже остались стабильными, однако выделяется индекс потребительского сектора, где можно ожидать дальнейшего роста на фоне сильной перепроданности ряда акций.
В преддверии нового года основные валютные пары демонстрируют разнообразные движения. Сфера инвестиций остается под пристальным вниманием, концентрация на таких активах, как золото, нефть и криптовалюты продолжает нарастать.
В этом обзоре представлена аналитика по основным валютным парам, таким как EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD, NZD/USD, а также состоянию рынка криптовалют, индексов и акций известных компаний.
Мы проанализируем текущие тенденции и возможные изменения для инвесторов в начале нового года.
Ограничение дальнейшего снижения пары USD/JPY объясняется тем, что тест уровня 140.67 совпал с резким снижением линии MACD от нуля. Йена укрепилась благодаря последним данным о розничных продажах в Японии, что напомнило трейдерам о возможном отказе центрального банка от мягкой денежно-кредитной политики в следующем году. Однако ввиду низких объёмов торгов покупатели воспользовались падением USD/JPY для возобновления покупок доллара во время вчерашней сессии в США. Ожидаемый индекс деловой активности Чикаго PMI может вызвать новое снижение, если покажет резкое замедление.
Множество трейдеров стремится войти на рынок по наиболее выгодной цене, применяя различные методы для выявления оптимальной точки входа. Тем не менее, существует единое мнение, касающееся границы актуального тренда. Зная местоположение этой границы в каждый момент времени, трейдер получает возможность обнаружить наиболее перспективные цены как для продолжения существующего тренда, так и для возможной его смены.
Множество трейдеров, стремящихся войти на рынок по наиболее выгодной цене, применяют различные методы для нахождения оптимальной точки входа. Тем не менее, существует единое мнение о том, что главной отправной точкой является граница действующего тренда. Осознание положения этой границы в каждый конкретный момент позволяет трейдерам увидеть наиболее привлекательные цены как для продолжения текущего тренда, так и в контексте его изменения.
Трейдеры, стремящиеся найти наилучшие ценовые уровни для входа на рынок, применяют различные методы, однако существуют общепринятые взгляды, сводящиеся к определению границ действующего тренда.
Зная, где расположена граница текущего тренда на каждом этапе времени, торговцы могут определить наиболее выгодные условия для сделок как на продолжение, так и на изменение направления.
Представляю вам актуальные границы трендов для основных валют по состоянию на 29 декабря 2023 года.
Многие трейдеры стремятся войти в рынок по наиболее выгодной цене, поэтому они прибегают к различным методам поиска оптимальной точки входа. Однако все соглашаются с тем, что ключевым является понимание границ действующего тренда. Осознавая местоположение этих границ в каждый момент, трейдер получает возможность оценивать выгодные цены для своих сделок, как на продолжение текущей тенденции, так и на возможность её изменения.
Вчера цена пробила верхнюю границу восходящего ценового канала, и верхняя тень дневной свечи достигла целевого уровня 0.6872. Канал больше не актуален, поэтому внимание сосредоточено на целевых уровнях. Цена вновь растет, и ближайшей целью является сопротивление на уровне 0.6872, которое ранее было достигнуто. Далее ожидается рост цены к 0.6897 и затем к 0.6944. Дивергенция между ценой и осциллятором Марлин также аннулировалась из-за необычного поведения с резкими углами и избыточными зигзагами. Прогресс сигнальной линии укладывается в восходящий канал с локальным разворотом от верхней границы. Этот разворот схож с тем, что произошел 22 ноября, отмеченным синим прямоугольником. Мы ожидаем, что Марлин покинет канал и двинется вверх. На 4-часовом графике сигнальная линия осциллятора Марлин второй раз подряд поднялась с нулевой линии (обозначено стрелками). Это свидетельствует о предстоящем росте как осциллятора, так и цены. Пара AUD/USD находится в восходящем тренде, поднимаясь выше линий баланса и индикатора MACD. Мы ожидаем, что этот тренд останется неизменным.
График GBP/JPY в данный момент демонстрирует возможные признаки бычьего импульса, приближаясь к ключевому уровню сопротивления.
В четверг валютная пара GBP/USD демонстрировала медвежьи настроения. Несмотря на то, что фунт стерлингов потерял около 70 пунктов за день, накануне он вырос на 100 пунктов. За эти дни не было оснований для таких движений, было бы логичнее оставаться в боковом диапазоне на фоне праздничных дней. Наблюдаются движения, которые нельзя предсказать. Тренд также остается бычьим, фунт поднимался три месяца подряд, но все еще рассматривается как коррекция. Техническое превосходство подтверждается, но задержка на этом уровне может быть признаком скорого разворота.
Индекс МосБиржи зафиксировал незначительное повышение на 0,15%, достигнув отметки 3101,99 пункта, тогда как индекс РТС, на фоне заметного укрепления рубля, вырос на 2,08%, составив 1090,93 пункта.
Акции компаний-девелоперов, таких как Самолет (MCX:SMLT 3885,5 руб., +2,02%) и Эталон (MCX:ETLNDR 85 руб., +6,84%), оказались на пике роста. В то же время акции Ростелекома (MCX:RTKM 68,98 руб., -1,46%) показали снижение, несмотря на положительные новости о завершении сделки по приобретению 28% доли в платформе для экскурсий GuideGo, работающей в более чем 200 городах.
Рубль укрепился по отношению к доллару США, достигнув уровня 89,3600 руб., и к евро - 99,6200 руб.
Индекс МосБиржи неожиданно укрепился на 0,15%, достигнув уровня 3101,99 пункта, в то время как индекс РТС, на фоне резкого укрепления рубля, показал рост на 2,08%, поднявшись до 1090,93 пункта. Лидерами роста стали акции девелоперов 'Самолет' (+2,02%) и 'Эталон' (+6,84%). Правительство прорабатывает альтернативные способы покупки жилья, включая рассрочку и лизинг, что может улучшить ситуацию на рынке недвижимости.
Выглядят менее удачно акции 'Ростелекома', теряющие 1,46% в цене, несмотря на позитивные новости о завершении сделки по покупке 28% доли в международной платформе GuideGo. Цена рубля по отношению к доллару США достигла 89,3600 рублей, тогда как к евро составила 99,6200 рублей. Ожидается, что объем валютных продаж со стороны Центробанка России составит 11,8 миллиарда рублей в день в первом полугодии 2024 года.
Последние макроэкономические данные уходящего года носят второстепенный характер и не влияют на перспективы курсов валют. Несколько региональных филиалов Федеральной резервной системы США отчитались о промышленной активности в декабре. Чикагский ФРС зафиксировал некоторое увеличение активности, Далласский считает, что активность не изменилась после снижения в ноябре, а Ричмондский видит снижение. Данные противоречивы, но одно ясно - импульс для роста ВВП явно ослаб, США теряет одно из ключевых преимуществ, обеспечивавших приток средств на фондовый рынок и спрос на доллар.
В целом, данные из США за последний месяц оказались хуже ожиданий, о чем свидетельствует явное замедление индикатора экономических сюрпризов. В то же время, новости из Европы оказались лучше ожиданий, что частично объясняет стабильность евро. Китай также предоставил позитивные новости, что вместе с ожиданиями снижения ставки ФРС поддерживает спрос на сырьевые валюты.
Прошедший год был насыщен значительными событиями на финансовых рынках. Несмотря на амортизацию ряда активов, заметные изменения продолжали наблюдаться на валютных рынках, особенно в последние месяцы 2023 года. Рассмотрим подробнее ключевые аспекты связанных с золотом и ведущими валютными парами, а также проведем технический анализ их текущего положения и перспектив на ближайшее будущее.
Волновой анализ по паре GBP/USD остаётся относительно ясным, но при этом продолжает усложняться. Активное построение нового медвежьего сегмента тренда продолжается, и его первая волна приобрела достаточно растянутую форму. Вторая волна также стала обширной, что дает основания ожидать долгого развития третьей волны. Поскольку откат котировок от достигнутых пиков слишком мал, чтобы считать начало волны 3 или c обеспеченным, строение волны 2 или b всё ещё требует завершения.
В утренние часы американской торговой сессии евро торгуется около отметки 1.1114, оставаясь выше 21 SMA. Пара EUR/USD переживает значительную техническую коррекцию после достижения максимума в 1.11387. В случае снижения ниже уровней 7/8 Murray и 1.1127 (21 SMA), EUR/USD может достичь нижней границы восходящего канала, сформированного с 22 декабря. Возможно достижение психологического уровня 1.10.
Множество трейдеров, стремящихся войти на рынок по более выгодной цене, применяют разнообразные методы для определения точки входа. Но все они согласны по одному вопросу: необходимо знать границы существующего тренда. Понимая, где находится граница актуального тренда в любой момент, трейдеру открываются лучшие возможности для торговых операций, как по направлениям продолжения тенденции, так и при её изменении.
Торговцы, стремящиеся открыть позиции на рынке с наилучшей стоимостью, прибегают к различным методам для нахождения оптимальных точек входа. Однако, единодушное мнение заключается в важности уровня границ действующего тренда. Таким образом, зная текущее расположение границ актуальных трендов, трейдеры могут определить наиболее выгодные цены как для продолжения существующего тренда, так и для его возможного разворота.
Здесь представлены границы актуальных трендов по основным валютным парам на 28 декабря 2023 года:
Торговцы на рынке, стремясь совершить сделку по оптимальной цене, применяют разнообразные методики для определения точек входа. Однако в пределах этих методов существует общее мнение, сводящееся к границам действующего тренда. Понимание местоположения таких границ в каждый конкретный момент времени позволяет трейдерам выявить наиболее выгодные условия для осуществления сделок, как на продолжение существующей тенденции, так и при ее смене.
