Цена на золото преодолела важный краткосрочный уровень сопротивления в $1758. Как мы отмечали в нашем последнем анализе, для увеличения шансов на движение выше $1758, быкам необходимо было преодолеть отметку в $1748. Прорыв уровня $1758 подтвердил бы формирование значимого минимума на отметке $1677 и сигнализировал бы о бичьем сигнале к движению в сторону $1800. Теперь защита этой зоны становится ключевой задачей для продолжения восходящего тренда.
Пара GBP/USD демонстрирует рост, вновь преодолев уровень 1.3790 после возвращения выше линии нисходящего тренда. Первое прорывное движение выше указанной линии сигнализировало о возможном развороте и завершении коррекционного снижения.
В ночь на сегодня американский доллар понес убытки перед лицом укрепляющегося аппетита к риску, который охватил Уолл-стрит после публикации данных по занятости вне сельскохозяйственного сектора США и индекса деловой активности в сфере услуг ISM. Индекс доллара снизился на 0,47% до отметки 92,57, хотя позднее незначительно восстановился в Азии до уровня 92,68.
Несмотря на положительные данные ISM и активный рост акций, доходность по американским облигациям снизилась, что подорвало поддержку доллара США. Спад, зафиксированный ночью, оставил индекс доллара недалеко от ключевой точки в 92,50, а закрытие дня ниже этой отметки может указывать на более глубокую коррекцию до уровня 92,00.
На протяжении первого квартала инвестиционный климат формировался под влиянием четырёх ключевых факторов: динамика распространения вируса и активность вакцинации, рост долгосрочных процентных ставок на фоне повышения цен на нефть, значительные фискальные стимулы в США и оптимизм в отношении экономических перспектив, а также заметное расхождение между экономиками США и других развитых стран, что сопровождалось восстановлением доллара США после его снижения в ноябре и декабре 2020 года. Эти факторы продолжат играть важную роль в начале второго квартала.
Изучая текущие торговые графики BTC, становится очевидным, что покупатели на данный момент доминируют, однако BTC сталкивается с серьёзным уровнем сопротивления на отметке в $60.000. Рекомендуется внимательно следить за возможностями продажи с потенциалом снижения до уровней $56.430 и $55.000. Кроме того, наблюдается медвежья дивергенция на осцилляторе Стохастик, указывающая на потенциальное ослабление.
Ethereum достиг минимума на отметке $1,544, после чего начал отскок от среднесрочной восходящей поддерживающей линии тренда. Валюта продолжает формировать нисходящие минимумы и максимумы. Для изменения тренда цена должна преодолеть недавно нарушенную поддержку на уровне $1,720, которая теперь является сопротивлением.
На прошлой неделе мы упоминали о нисходящей линии сопротивления, которую быкам необходимо преодолеть для увеличения шансов на достижение отметок в $1,800 и выше. Тренд остается неизменным, поскольку цена продолжает формировать более низкие минимумы и максимумы. Зеленые линии указывают на медвежий канал, красная линия - на линию сопротивления. Цена золота все еще находится ниже линии сопротивления. Цена отскочила от нижней границы канала и поддержки, но пока быкам не удается пробиться выше сопротивления. Сопротивление на отметке $1,752 является ключевым для краткосрочной перспективы. Его прорыв откроет путь к движению в направлении $1,780-$1,800. Отклонение здесь может толкнуть цену к новым минимумам в сторону $1,650-60.
В пятницу пара GBP/JPY пробила минорную поддержку на отметке 151.25, что указывает на завершение восходящей волны v/ и iii, и начало коррекционного движения волны iv. Ожидается коррекция до уровня как минимум 150.72, с потенциалом дальнейшего снижения к нижней границе волны iv/ на отметке 147.54. Сопротивление наблюдается на уровнях 152.36 и 152.54.
Американский доллар ослаб по отношению ко всем основным валютам. Отсутствие экономических новостей из США привело к тому, что инвесторы ориентировались на доходность облигаций. После достижения пика в 1,6%, доходность десятилетних казначейских облигаций снизилась, так как участники рынка ожидали принятия законопроекта о стимулах и отчета о инфляции в среду. Палата представителей планирует голосовать по пакету помощи на сумму 1,9 триллиона долларов уже завтра, и хотя существует риск того, что инвесторы могут отреагировать на новости продажами, экономическое влияние чеков на сумму 1400 долларов будет слишком значительным, чтобы его игнорировать.
Атака на крупнейший нефтяной терминал Саудовской Аравии вызвала резонанс на глобальных финансовых рынках, где настроения и так были хрупкими, несмотря на отсутствие серьезных нарушений. Цены на Brent поднялись до почти $71.40, а WTI апреля до около $68, продолжив рост четвертую сессию подряд, прежде чем полностью откатиться. Большинство акционерных рынков Азиатско-Тихоокеанского региона показали спад, особенно заметный в Китае и Гонконге. В то же время, Австралия и Сингапур демонстрировали противоположную тенденцию. В Европе индекс Dow Jones Stoxx 600 растет впервые за три дня, благодаря финансовому сектору и промышленности, в то время как коммунальные услуги и товары повседневного спроса испытывают давление. Фьючерсы в США снижаются на 0,7%-1,6%. Десятилетние облигации США приближаются к отметке в 1,60%, в то время как доходность основных европейских облигаций немного увеличивается. Доллар США укрепляется по отношению практически ко всем мировым валютам.
На текущем этапе торговли BTC достиг первой цели понижения до уровня $47,150 и направляется к проверке второй цели. Основные уровни: Сопротивление - $48,700, Поддержка - $43,300.
Изучая текущие торговые графики BTC, можно заметить завершение коррекционной волны ABC с потенциалом для последующего снижения. Рекомендуется искать возможности для продажи на росте, используя внутридневные таймфреймы. Цели по снижению установлены на отметках $47,280 и $43,300. Стохастик находится в перекупленной зоне и демонстрирует медвежью дивергенцию медленной линии, что является еще одним сигналом к дальнейшему снижению.
В настоящее время пара GBP/JPY движется в пределах новообразованного канала, достигнув отметки в 148.47. Наблюдается схождение, указывающее на потенциальное снижение. Прорыв уровня поддержки может спровоцировать движение к целевой отметке в районе 147.44. Важно следить за возможным отскоком в этой зоне, а также за изменениями в индексе USDX, которые могут повлиять на динамику пары. Среднедневная волатильность пары составляет 111 пипсов.
Сегодня пара USD/JPY достигла минимума на отметке 104.92, опустившись ниже восходящей линии поддержки, о которой шла речь в нашем последнем анализе. Однако быки вновь вступили в игру, подняв курс выше уровня поддержки. Пока цена уважает ключевую линию поддержки, наш оптимизм сохраняется. В случае её прорыва ожидаем падение USD/JPY к отметке 104.
На пороге выходных глобальные фондовые и облигационные рынки пытаются найти стабильность, тогда как доллар США испытывает давление. В Азиатско-Тихоокеанском регионе рынки Гонконга, Китая и Южной Кореи показали рост, несмотря на давление фиксации прибыли. В Европе индекс Dow Jones STOXX 600 стремится прервать трехдневное снижение и практически не изменился за неделю. Акции США укрепляются после восстановления вчерашним днем, частично компенсируя предыдущие потери. S&P 500 начинает день с понижением на 0,5% за неделю. Доходность 10-летних облигаций США уверенно держится на уровне 1,30%, увеличившись почти на 10 базисных пунктов за неделю.
В последние дни американский доллар демонстрирует заметное укрепление на фоне положительных данных о розничных продажах в США, что стимулирует оптимизм инвесторов относительно скорейшего восстановления экономики страны после пандемии. В то же время, европейская валюта испытывает давление из-за неоднозначной ситуации с фондом восстановления ЕС.
В настоящее время рынки США и Большого Китая не функционируют, однако активность на рынках сохраняется. Акции пользуются спросом. Японский Nikkei возглавляет регион Азии и Тихого океана с приростом в 2%, преодолевая отметку в 30000 впервые с 1990 года. Корейский KOSPI вырос на 1,5%, а австралийский ASX добавил 1%. В Европе индекс Dow Jones Stoxx 600 открылся с пробелом вверх, лидируя в секторах энергетики, связи и финансов. Фьючерсы США торгуются уверенно, несмотря на закрытие наличного рынка. Десятилетние облигации США сохраняют ставку в 1,20%, но рост ставок в преддверии выходных повлек за собой повышение глобальных доходностей.
Валютная пара AUD/USD вернулась к прежнему ценовому диапазону, в котором она находилась почти весь январь. Попытки прорыва уровня 0.7800 не увенчались успехом на протяжении нескольких недель, и в итоге пара снизилась до диапазона 0.7010-0.7080. Тем не менее, отметка в 0.78 все еще остается в поле зрения. Прорыв этого уровня позволит покупателям AUD/USD двигаться к следующему ценовому рубежу с ключевой точкой в 0.80. Однако говорить о таких ценовых пиках пока рано, ведь для начала необходимо преодолеть отметку в 0.7800. После этого можно будет обсуждать следующий основной уровень сопротивления в 0.7900.
Формирование модели 'пин-бар' на золоте подтверждает перспективу снижения. Вследствие этого, трейдеры могут придерживаться следующей стратегии на понижение: поскольку котировки образовали трехволновую структуру (ABC), где волна A - это наблюдаемое вчера и сегодня движение вниз, открытие коротких позиций возможно с 1855-1860 с целью достижения 50% коррекции. Риски следует ограничить на уровне 1868, а прибыль фиксировать при достижении котировок 1840, 1830 и 1800. Трейдерам, безусловно, следует тщательно оценивать ситуацию перед открытием позиций. Торговля несет в себе высокие риски, но может быть прибыльной при правильном использовании стратегии.
Ethereum (ETH), виртуальная валюта, достигла рекордных высот по отношению к доллару США, колеблясь в диапазоне $1337 - $1375. Находясь в асцендентном тренде, криптовалюта продемонстрировала уверенный рост, подкрепленный увеличением рыночной капитализации на 14% за день, 28% за неделю и 118% за месяц, торгуясь на уровне $1340 после предварительного пика в $1478.
