В начале европейской сессии золото (XAU/USD) торгуется около 1,923.19, выше уровня 3/8 Murray и 21 SMA. На 4-часовом графике видна консолидация в рамках бычьего канала, сформированного с 6 августа.
Если инструмент останется выше 1,919 в ближайшие часы, можно ожидать дальнейшего роста цены до верхней границы канала около 1,930.
Национальная валюта продолжает укрепляться, оставаясь в пределах сентября с диапазоном колебаний от 92.50 до 99 рублей за доллар, от 100 до 106 рублей за евро и находясь между 12.60 и 13.50 рублей за юань. По итогам торгового баланса за июль, показатели оказались наименьшими с декабря 2020 года, составив всего 5.49 миллиардов долларов, и, вероятно, достигли минимальных уровней в этом году. Это подтверждается корректированной в сторону увеличения июньской статистикой (с 8.41 миллиардов долларов до 9.04 миллиардов долларов), а также устойчивым ростом цен на нефть в третьем квартале этого года (стоимость барреля Brent возросла на 26% и достигла 92 долларов, в то время как российская смесь Urals поднялась до 76 долларов за бочку). В таких условиях рублевые активы могут продемонстрировать позитивную динамику в осенний период.
Пара EUR/JPY в настоящий момент торгуется на уровне 156.96, удерживаясь внутри канала и диапазона. Важно отметить наличие не закрытого разрыва, который по статистике закрывается лишь в 78% случаев.
В пятницу тест уровня 147.35, совпавший с ростом линии MACD из отрицательной зоны, породил сигнал на покупку, который привел к росту цены. Изменения в денежной массе Японии соответствовали прогнозам, но изменения в заказах на оборудование оказались слабее ожиданий. Тем не менее, участники рынка проигнорировали эти данные, поэтому паре не удалось проявить значительное движение.
С учетом пустого макроэкономического календаря во второй половине дня, вероятен возврат спроса на доллар, что продолжит восходящую коррекцию после массовой распродажи. Рекомендуется сосредоточиться на покупках.
С точки зрения волнового анализа, ситуация по паре GBP/USD остаётся относительно понятной. Волна 3 или C завершена, и теоретически началась новая нисходящая волна D, хотя вероятность развития этого сценария стремится к нулю. Фунт стерлингов не имеет оснований для возобновления роста. Разметка волн стала более сложной, и волна 3 или C оказалась длиннее, чем ожидали аналитики. Весь восходящий тренд может приобрести пятиволновую структуру при наличии значимых факторов для долгосрочных покупок.
Волновой анализ 4-часового графика пары евро/доллар остается совершенно ясным. Восходящий трендовый сегмент, начавший своё формирование в прошлом году, приобрел сложную структуру. График показывает чередование троичных волн, что свидетельствует о привлечении валюты на уровне около 1.5, где началось последнее восходящее движение трех волн. Начавшееся нисходящее движение указывает на доминирование внутренних коррекций.
Повышение котировок недавно становится частью волны 2 или b, аналогичной августовскому движению. Вероятно, это внутренняя коррекционная волна в первой нисходящей волне, которая будет сформироваться. Внутри первой волны уже видны пять внутренних волн, что приближает её завершение.
Экономика ЕС продолжает показывать слабый рост.
На выходных аккаунт Виталика Бутерина в X (ранее известный как Twitter) был взломан. Это событие привело к мошенничеству на сумму почти $700,000. Бутерин, создатель Ethereum, пока не прокомментировал случившееся.
Среди криптовалютного сообщества поднялась волна критики, и некоторые пользователи утверждают, что Бутерин должен взять на себя ответственность за произошедшее и возместить потери пострадавших.
Группа Лазарь была идентифицирована как виновник потери средств с платформы Stake, что уже подтверждено Федеральным бюро расследований США (FBI). Платформа Stake используется для размещения спортивных ставок с применением криптовалют. Однако, недавно системы безопасности Stake были скомпрометированы, что привело к утрате более 41 миллиона долларов активов.
BTC/USD торгуется на уровне около $25,600, с минимальным прогрессом за последние две недели после резкого падения в начале августа. Бычий тренд остается под вопросом, несмотря на все попытки повышения курса.
Текущая торговля золотом происходит около отметки в $1,925. Согласно индикатору Ишимоку на четырехчасовом графике, наблюдается медвежий тренд, поскольку цена остается ниже облака Ишимоку. Однако уже предпринимаются попытки прорваться внутрь облака. Сопротивление в районе $1,927 является ключевым, учитывая, что цена находится выше красной линии Тенкан-сен, но Чикоу Спан все еще расположен ниже паттернов свечей, что указывает на медвежью тенденцию. В случае отклонения цены от уровня $1,927 следует ожидать дальнейшего снижения. Для возвращения контроля над трендом быкам необходимо преодолеть отметку в $1,928 и поднять цену выше облака.
На прошлой неделе мы отметили три ключевые аспекта в нашем анализе пары USDCAD. Во-первых, это медвежья дивергенция по RSI. Несмотря на усиление цены, индекс относительной силы не подтверждал эти движения, что указывало на возможный откат. Во-вторых, мы прогнозировали откат как минимум до нижней границы восходящего канала. В-третьих, на текущем уровне мы предпочли занять нейтральную, если не медвежью, позицию.
Пара EUR/USD опустилась с уровня 1.1076 до минимума около 1.1000, но затем отскочила к закрытию на отметке 1.1040. Сегодня первая поддержка видна на уровне 1.0910, и цена движется в медвежьем канале. Кроме того, цена установилась ниже сильного сопротивления на уровне 1.1006, что совпадает с 100% коррекцией Фибоначчи - последней бычьей волной.
На часовом графике текущее повышение останется в рамках коррекции. Однако, если пара не сможет преодолеть уровень 1.1076 (главное сопротивление), рынок укажет на медвежью возможность ниже сильного сопротивления на уровне 1.1013. Это сопротивление (1.1013) неоднократно отвергалось, подтверждая нисходящий тренд.
EUR/USD продолжает падать в узком нисходящем канале, стремясь протестировать минимум, достигнутый 31 мая. Несмотря на возможность отскока и формирования более высокого минимума, медведи надеются на сильный прорыв ниже данного уровня. Цена удаляется от скользящей средней, что указывает на кульминационное поведение, ограничивающее потенциал дальнейшего падения. Весьма вероятен краткосрочный рост перед продолжением снижения.
Цены на золото в пятницу подскочили, чему частично поспособствовало снижение доходности государственных облигаций США. Время написания декабрьских фьючерсов на золото на COMEX в Нью-Йорке показывает повышение до $1925 за тройскую унцию. Между тем доходность 10-летних казначейских облигаций США упала до 4.228% с 4.264% по сравнению с предыдущей торговой сессией. Государственные облигации США, зачастую рассматриваемые как альтернатива золоту, обычно двигаются в противоположную сторону по отношению к этому драгоценному металлу.
Недавняя стабильность металла отражает ожидания рынка насчет непрерывной денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы США. Следующее заседание ФРС запланировано на 19-20 сентября. Согласно данным группы CME, 93% аналитиков считают, что американский Центробанк не будет поднимать ставку, сохраняя её в текущем диапазоне 5.25%-5.5%. Однако вероятно одно или два повышения ставки до конца года.
Американский доллар находится на самой длинной за последние девять лет полосе роста, поддерживаемой сильными экономическими данными США.
Сегодня пара GBPJPY демонстрирует боковое движение, так как недавнее сильное восходящее давление несколько ослабло. Краткосрочный медвежий трендовый канал сформировался, поскольку медведи готовятся протестировать поддержку в области 180.81-183.09, надеясь, что любой откат не будет кратковременным, как это было в конце июля 2023 года.
Текущие условия для пары USD/JPY сигнализируют об ограниченных возможностях для значительного понижения курса. Тест уровня 147.13 в четверг совпал с резким снижением линии MACD, что сдержало дальнейшее падение. Однако даже на фоне пересмотра данных по ВВП Японии за 2-й квартал курс USD/JPY не показал значительного роста, что подтверждает давление со стороны риска интервенции центрального банка.
На дневном графике видно, что пара USD/JPY держится выше 21 SMA и уровня 6/8 Мюррея, что указывает на вероятность продолжения восходящего тренда. Если цена закрепится выше 147.40, можно ожидать дальнейшего роста, вплоть до верхнего уровня восходящего канала около 148.10. Важным аспектом остается политика Банка Японии, которая способствует слабости йены. Учитывая предстоящие отчеты и выступления представителей ФРС США, трейдерам стоит проявить осторожность и следить за сигналами индикаторов.
Британский фунт серьезно ослаб из-за множества факторов. В период до августа цены на жилье в Великобритании упали на 4.6%, что является самым большим годовым снижением с 2009 года. Бизнес ожидает минимального роста цен с февраля 2022 года, что также свидетельствует о замедлении экономики.
Очередной удар стерлингу нанесло ожидание меньшего ужесточения политики Банка Англии, а ожидания пика ставок снизились.
Пара BTC/USD демонстрировала восходящий тренд на фоне недавних событий, и целевой уровень роста был достигнут на отметке $26,400. Сейчас пара тестирует ключевое сопротивление, и существует вероятность разворота вниз.
Всего два дня назад австралийский доллар преодолел нижнюю границу важного восходящего ценового канала. Вместо ожидаемого падения до уровня 0.6295 он консолидировался ниже этого канала и достиг целевого уровня 0.6388.
Ситуация на валютных рынках продолжает оставаться напряженной и полна сложных тенденций. В центре внимания – PMI индексы, макроэкономические данные и вмешательства регуляторов.
Британский фунт достиг трехмесячного минимума по отношению к доллару США, продолжив свои потери после слабых экономических данных из Великобритании и неуверенных комментариев со стороны Банка Англии. В ходе североамериканской сессии пара GBP/USD торгуется на уровне 1.2472, что на 0.28% ниже по сравнению с предыдущим значением. Ранее фунт достиг минимума в 1.2445, что соответствует его низшим уровням с 8 июня.
За последние шесть сессий фунт не смог закрепить свою позицию, показывая просадку в пять торговых сессий подряд, что суммарно вылилось в снижение на 250 базисных пунктов.
