В пятницу пара EUR/USD совершила резкое падение на фоне публикации данных по внефермерской занятости в США. До выхода отчета рынок оставался в стагнации из-за отсутствия значимых событий. После выхода данных, которые значительно превзошли ожидания, пара начала стремительно снижаться. Теперь видно, что рынок находится под давлением положительных данных о рынке труда в США, несмотря на высокие процентные ставки ФРС.
Торговые сигналы не были лучшими из-за утренней стагнации. В течение европейской сессии пара несколько раз отскакивала от уровня 1.0762, так и не сумев преодолеть эту отметку даже на 10 пунктов. Последний сигнал на продажу принес около 40 пунктов прибыли. Утренняя сделка могла быть закрыта в ноль вследствие той же плоской рыночной структуры.
На фоне слабых экономических данных и геополитической напряженности, цены на золото показывают устойчивость и демонстрируют потенциал для дальнейшего роста. Инвесторы и аналитики сохраняют оптимистичный настрой в отношении перспектив драгоценного металла, несмотря на недавние колебания. В предстоящие часы и дни мы ожидаем консолидацию цен выше ключевых уровней поддержки и постепенное восстановление золота к уровням сопротивления, вплоть до психологической отметки $2,000 за унцию.
Пара GBP/USD продолжает движение вверх от уровня 1.2390. Согласно предыдущим событиям, пара GBP/USD все еще торгуется в диапазоне между уровнями 1.2390 и 1.2427; таким образом, мы ожидаем диапазон в 110 пунктов (1.2500 - 1.2390).
На часовом графике ближайший уровень поддержки наблюдается на отметке 1.2390, который совпадает с уровнем 23.6% по Фибоначчи. В настоящее время цена движется в восходящем канале, что подтверждается индикатором RSI, указывающим на сохраняющийся восходящий тренд.
EUR/USD в последние дни демонстрирует заметные колебания курса, обусловленные разнообразным новостным фоном и макроэкономическими показателями. Важные события включают выступления главы ЕЦБ Кристин Лагард, опубликованные данные по инфляции в еврозоне и отчеты по занятости в США.
В то время как евро сталкивался с неоднородной динамикой, некоторые аналитики ожидают продолжения роста в краткосрочной перспективе, несмотря на многочисленные противоречия. Один из ключевых технических индикаторов, CCI, вошел в зону перекупленности, что может сигнализировать о скором росте. В то же время, риски остаются, и дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от множественных факторов.
2 июня USDCAD снизилась на 1.2%, опустившись ниже своих простых скользящих средних (SMA) и достигнув нового двухнедельного минимума на уровне 1.3417. Это быстрое падение последовало за формированием двойного вершины около жесткого сопротивления 1.3650, что усиливает риск дальнейшего медвежьего продолжения.
Несмотря на недавние невзгоды криптовалютного рынка, перспективы Ethereum остаются многообещающими. Согласно неоднозначным, но интригующим прогнозам, стоимость Ethereum может взлететь до заоблачных высот - возможно, даже до отметки в $10,000 к концу года. Хотя это звучит фантастически, есть ряд факторов, которые могут способствовать возвышению второй по величине криптовалюты.
На ранней стадии европейской сессии золото (XAU/USD) торгуется около отметки 1,980.63, находясь выше 200 EMA и 21 SMA, расположенной на уровне 1,961.
Цена золота возросла с минимальной отметки в $1,953.40 до максимальной в $1,983.15, что составляет восстановление примерно на $30. Это связано со слабостью доллара США на фоне одобрения соглашения по потолку госдолга в Палате представителей.
Валютная пара GBP/USD на этой неделе демонстрировала заметное восходящее движение, несмотря на отсутствие логичных фундаментальных оснований. Несмотря на различие в новостном фоне между евро и фунтом, британская валюта продолжала рост, в то время как евро оставался ниже средневзвешенного значения.
Пара USD/JPY достигла коррекционного уровня 138.57. Теперь она может либо реверсировать вверх к 142.25, либо пробить поддержку в направлении 136.50 - до линии MACD на дневном графике. Однако, возможно, она не достигнет этой цели, так как по пути есть два промежуточных уровня: 137.78 и 137.10. Также есть вероятность разворота вверх на каждом из них.
Осциллятор Marlin пока не покинул область восходящего тренда. Мы узнаем больше позже, так как вечером будут опубликованы данные о занятости в США.
Bitcoin остаётся неоднозначным активом, реагирующим на глобальные экономические изменения и настроения инвесторов. Некоторые видят в нём безопасную гавань в случае экономического кризиса, а кто-то оценивает его исключительно как спекулятивный инструмент. Однако для успешной торговли важно понимать его природу и текущие тенденции.
Рынок отреагировал на итоги майского заседания Резервного банка Австралии резким укреплением австралийского доллара и ростом пары AUD/USD, которая пробила ключевой уровень сопротивления 0,6700 и достигла внутридневного максимума 0,6716. Несмотря на это, цена не смогла преодолеть сильный уровень сопротивления 0,6785 (200 EMA на дневном графике), и впоследствии пара AUD/USD снизилась.
Сегодня пара AUD/USD продолжила рост после слабых макроэкономических данных из США. На момент написания она торговалась вблизи уровня 0,6620, немного ниже сегодняшнего максимума 0,6630, также откатившись от уровня сопротивления 0,6630 (200 EMA на 4-часовом графике). Если данные по числу занятых в несельскохозяйственных секторах США не разочаруют инвесторов (публикация в 12:30 GMT), то можно ожидать укрепления доллара США и снижения пары AUD/USD.
Индекс ISM PMI в секторе производственной деятельности опубликован сегодня утром.
Пара EUR/JPY на данный момент составляет 149.10, вновь оказавшись в диапазоне, и мы ожидаем продолжение движения к уровню 1.618 Фибоначчи на отметке 148.46 с общим целевым уровнем на уровне ATR — 147.82.
Валютная пара GBP/USD столкнулась с сопротивлением на уровне 1.2545, в то время как небольшое сопротивление наблюдается на отметке 1.2487. Основные уровни поддержки находятся на 1.2493 и 1.2454. На протяжении вчерашнего дня GBP/USD продолжала подниматься от уровней 1.2493 и 1.2454, достигнув вершины около 1.2523. В результате пара пробила уровень 1.2545, который выступил в качестве мощной поддержки. Более того, индекс RSI начинает сигнализировать о восходящем тренде и по-прежнему демонстрирует силу, находясь выше скользящей средней (100). Таким образом, рынок указывает на бычью возможность, находясь выше областей 1.2493 - 1.2454, что подразумевает продолжение восходящего движения к целевому уровню 1.2545.
Прочная связь между недооцененным EUR/USD и переоцененным DXY сохраняется, обеспечивая стабильность валютных и других рынков в узких диапазонах. Индекс DXY, находясь в верхних пределах 104.00, не только демонстрирует значительную перекупленность, но и требует снижения до отметок 102.00 для возвращения к уровням 100.00. В то же время EUR/USD, чрезмерно недооцененный, управляется ключевыми точками 1.0751, 1.0863 и 1.0931, причем пробой последней гарантирует движение к 1.1000 и далее к 1.1100.
Тесная взаимосвязь между перепроданным EUR/USD и перекупленным DXY сохраняется, что определяет удержание валютных и всех рынков в узких диапазонах. DXY на верхних уровнях 104.00 не только торгуется на крайне перекупленных значениях, но и требует прорыва на 102.00 для возврата к 100.00.
Валютная пара NZD/USD продолжает снижаться, устанавливая новые минимумы. «Киви» находится под влиянием решения Резервного банка Новой Зеландии в мае, когда они неожиданно объявили о паузе в повышении ставок. На фоне сильных позиций американского доллара, пара NZD/USD находится под дополнительным давлением, позволяя «медведям» развивать значительный нисходящий тренд.
За последние 10 дней пара снизилась на 300 пунктов, достигнув отметки около 59-й фигуры. Это многомесячный минимум; последний раз «киви» находился в этом ценовом диапазоне в начале ноября 2022 года. Похоже, что нисходящая динамика продолжится, в основном из-за расхождения в политике Федеральной резервной системы и Резервного банка Новой Зеландии.
Существующая взаимосвязь между перепроданным EUR/USD и перекупленным DXY продолжает оставаться актуальной, что обеспечивает удержание валют и всех рынков в строгих диапазонах. DXY находится на уровне чуть выше 104.00, что не только указывает на значительное перекупленность, но и требуется пробой на 102.00, чтобы снова начать движение к 100.00. DXY может легко пробить 102.00 и вернуться к 100.00 в предстоящие недели. На следующей неделе DXY удерживается на уровне 104.00 до 103.00.
Тесная связь между перепроданным EUR/USD и перекупленным DXY сохраняется, что гарантирует, что основные валюты и все финансовые рынки продолжат удерживаться в ограниченных диапазонах. DXY, находящийся в верхней категории 104.00, не только существенно перекуплен, но и необходим пробой на уровне 102.00 для возвращения к 100.00. DXY может легко пробить 102.00 и опуститься до 100. На следующую неделю DXY ожидается в диапазоне 104.00–103.00.
31 мая 2023 года министр по делам сельских районов Швеции Питер Куллгрен и президент Европейского парламента Роберта Мецола подписали долгожданный акт «Рынки криптоактивов» (MiCA). Он направлен на создание согласованной регуляторной структуры для криптовалют в странах-членах Европейского Союза. С момента вступления в силу положения MiCA будут применяться ко всем, кто предоставляет услуги, связанные с криптоактивами, или выпускает криптовалюты в ЕС.
В последние недели золото переживает период неустойчивости, балансируя на грани нового восходящего движения. После падения до двухмесячного минимума, драгоценный металл смог восстановиться, и этот процесс все еще продолжается. Приток инвестиций в золото усиливается, поскольку участники рынка стремятся найти убежище в этом драгоценном активе, опасаясь долгового кризиса в США и высокой инфляции.
Золото неоднократно пыталось закрепиться выше психологически важной отметки в $2,000 за тройскую унцию, но эти усилия пока не увенчались успехом. Тем не менее, в апреле 2023 года драгоценный металл достиг впечатляющей отметки в $2,048, но не сумел пробиться выше. Ралли было сорвано медведями по золоту, которые отразили атаку быков и отбросили цену золота к $1,969.
