При анализе часового графика основной валютной пары USD/CHF можно отметить несколько интересных моментов.
Во-первых, обнаружено отклонение между динамикой курса USD/CHF и индикатором RSI(5).
Во-вторых, сформировалась бычья модель 123, за которой последовали несколько бычьих паттернов Bullish Ross Hook (RH).
В-третьих, появился бычий ценовой канал (Pitchfork), что указывает на вероятный рост курса USD/CHF в ближайшей перспективе.
При этом на пути к росту валютной пары предстоит преодолеть уровень поддержки 0,8465. Его успешный пробой откроет возможности для продолжения укрепления USD/CHF к основному целевому уровню 0,8493.
При сохранении импульса и волатильности USD/CHF направится к уровню 0,8493 и/или к средней линии ценового канала (Middle Pitchfork Line).
Однако все эти сценарии роста будут аннулированы, если USD/CHF ослабится и пробьет уровень поддержки 0,8430.
На понедельничных торгах британский фунт, попытавшись вырасти к магнитному уровню, сформированному верхней границей веера и линией ценового канала на дневном графике, резко обвалился. При этом цена не была вытолкнула ниже поддержки 1.3360. Это значит, что попытки вырасти могут продолжиться, но в более удобное для стратегических игроков время. Цель немного повысилась, и теперь она находится на уровне 1.3478. По-прежнему ждем разворота рынка вниз с отметки 1.3525. Поскольку до этого уровня осталось всего около 150 пунктов, цена может еще месяц бродить впустую. Кроме того, сигнальная линия осциллятора Марлин никуда не торопится выходить из клиновидного образования. Чем дольше она в нем находится, тем выше вероятность бокового движения (возможно, в диапазоне), которое сведет на нет веер.
На четырехчасовом графике цена начинает формировать неширокую консолидацию выше уровня поддержки 1.3360. Марлин выглядит немного подавленным, что создает предпосылки для атаки линии MACD, находящейся в пределах уровней 1.3300 и 1.3360. Кроме того, после небольшой паузы в работе осциллятора, которая происходит сейчас, он может выйти в положительную область и с новыми силами продолжить восходящее движение вместе с ценой.
В понедельник валютная пара EUR/USD продолжала торговаться с плоским рисунком. Ранее мы выделяли канал 1.1091–1.1191, но теперь цена скорее находится в пределах диапазона 1.1132–1.1191. Другими словами, флэт сузился и находится на своих максимальных значениях за последние месяцы.
Как обычно, пара не смогла сделать правильную коррекцию, хотя вчера американский доллар неожиданно получил поддержку от Джерома Пауэлла. Глава Федеральной резервной системы заявил, что рынок труда в последнее время остыл, но в целом остается стабильным и не вызывает беспокойства.
Экономика растет хорошими темпами, а инфляция снижается, как и ожидалось центральным банком. Эти заявления дали понять рынку, что вероятность снижения ставки на 0,5% в ноябре невелика.
Однако даже эта более жесткая информация не помогла доллару сломить восходящий тренд. Мы увидели только еще один незначительный откат, и тот в абсолютном флэте.
На этой неделе из США поступит большой объем важной информации, и рынок уже сам будет определять вероятность снижения ставки на 0,5% в ноябре на основе этих данных.
Недавние изменения на валютном рынке подчеркивают устойчивый рост курса евро с апреля этого года. Пребывая на границе потенциальной зоны разворота, цена показывает боковое движение, начавшееся примерно полтора месяца назад. Анализ структуры свидетельствует о неполноценной коррекции, с приближением к верхней границе бокового диапазона. В прогнозе на ближайшие дни ожидается, что евро продолжит движение в рамках зоны сопротивления, за которым может последовать разворот и снижение цены.
Пара USD/JPY на данный момент стабилизируется около отметки 141,44, после кратковременного укрепления американского доллара, что негативно сказалось на йене накануне.
Несмотря на это, общая тенденция к снижению для пары сохраняется.
Во вторник были опубликованы сильные данные по розничным продажам в США, что временно укрепило доллар и привело к коррекции JPY.
Однако по мере приближения недели внимание также обращается на Банк Японии (BoJ), который проводит свое заседание по политике одновременно со встречей Федерального резерва.
Основное ожидание заключается в том, что BoJ сохранит свою процентную ставку без изменений.
Тем не менее, на встрече могут появиться сигналы, свидетельствующие о готовности ужесточить денежно-кредитную политику позже в этом году.
С учетом двух дополнительных заседаний, запланированных на октябрь и декабрь до конца года, инвесторы все больше ожидают потенциального повышения ставок в декабре, хотя ожидания относительно октября остаются очень низкими.
В пятницу пара EUR/USD испытывала трудности с определением ясной тенденции. В течение дня цена колебалась вокруг уровня 200.0% коррекции на отметке 1.1165, показывая низкую реакцию на информационный фон. Таким образом, уровень 1.1165 нельзя считать значительным, и вряд ли мы увидим формирование торговых сигналов вокруг него. Бычьи настроения немного остудились, но участники рынка с нетерпением ожидают начала новой недели.
В последние месяцы наблюдается заметная динамика по основным валютным парам. Анализ текущих тенденций демонстрирует, что евро сохраняет восходящий тренд с апреля этого года, в то время как японская иена проявляет определенные коррекционные движения, начатые с августа.
В сегодняшних торговых реалиях пара GBP/JPY привлекает внимание покупателей на фоне общего падения. Несмотря на подъем до уровня 191.00, основные факторы вызывают у трейдеров осторожность. Японская иена ослабевает после комментариев нового премьер-министра Японии Сигэру Исибы, который заявил о необходимости сохранить мягкую монетарную политику для поддержки хрупкого экономического восстановления. Кроме того, планы Исибы провести досрочные выборы 27 октября в сочетании с неоднозначными экономическими данными из Японии способствуют ослаблению иены, что в свою очередь поддерживает GBP/JPY. С другой стороны, британский фунт выигрывает от ограничения спроса на доллар США и ожиданий более медленного цикла снижения ставок Банком Англии по сравнению с Федеральной резервной системой США.
На валютном рынке наблюдается вся палитра изменений, поскольку различные пары стремятся найти свое место в рамках нововведений и экономических показателей. В этом анализе будут рассмотрены несколько ключевых валютных пар и их динамика.
На часовом графике пара GBP/USD в пятницу опустилась до уровня 1.3357, от которого отскочила, поднявшись до 1.3425, а затем вновь отскочила. В результате пара сейчас колеблется в пределах бокового диапазона и перемещается при этом горизонтально. Я полагаю, что данное движение не продлится долго, поскольку сегодня ожидаются несколько значительных событий, а неделя будет переполнена важными событиями.
Рынок в данный момент нашел равновесие. Волновая ситуация довольно ясна: последняя завершенная нисходящая волна (с 6 по 11 сентября) пробила минимум предыдущей волны, в то время как восходящая волна, формировавшаяся в последние недели, перешла уровень 1.3234. Таким образом, медвежий тренд закончился до своего настоящего начала.
На часовом графике пара GBP/USD в пятницу опустилась до уровня 1.3357, после чего отскочила и достигла отметки 1.3425, прежде чем вновь вернуться назад. В результате пара теперь торгуется в рамках бокового коридора и движется горизонтально. Я не считаю, что это движение продлится долго, поскольку сегодня ожидаются множественные важные события, а неделя также полна значительных изменений. Торговцам будет крайне сложно удерживать пару в диапазоне всего в 70 пунктов. Тем не менее, на данный момент рынок достиг равновесия. Волновая ситуация довольно ясна. Последняя завершенная нисходящая волна, произошедшая с 6 по 11 сентября, пробила низ предыдущей волны, в то время как восходящая волна, формировавшаяся на протяжении последних нескольких недель, превысила пик предыдущей волны, который находился на уровне 1.3234. Таким образом, медвежий тренд завершился до того, как он успел нормально начать. На текущий момент нет признаков нового медвежьего тренда. Чтобы текущий бычий тренд прекратился, паре необходимо упасть на 340-360 пунктов.
Несмотря на выраженную волатильность, ситуация на валютном рынке осталась стабильной. Учитывая пустоту макроэкономического календаря, такая ситуация была довольно ожидаема. Наиболее значимо, что начало новой торговой недели также отмечено отсутствием статистических данных. Таким образом, сегодняшний сценарий может повторить события пятницы. Тем не менее, неделя будет насыщенной, по крайней мере, благодаря выходу отчета Министерства труда США, однако он будет опубликован лишь в пятницу.
На сегодняшний день пара GBP/JPY привлекает покупателей на фоне падения. Однако, несмотря на то, что пара достигла уровня 191,00, фундаментальные факторы требуют осторожности со стороны трейдеров с оптимистичными прогнозами.
В современных рыночных условиях наблюдается заметное расхождение в движении цен на товарный актив золота и индикаторе стохастического осциллятора. Это свидетельствует о возможности ослабления золота до уровня 2642.62, и если он будет пробит, дальнейшее снижение возможно вплоть до 2584.33.
Доллар США продолжает компенсировать недавние потери и демонстрирует устойчивость к большинству основных валют на фоне общего снижения аппетита к риску. Другие валюты-финансирования, такие как иена и швейцарский франк, находятся в стабильном положении, в то время как евро испытывает трудности, хотя и показывает лучшие результаты по сравнению со скандинавскими и доллароблоковскими валютами.
Валюты развивающихся рынков также снижаются, индекс JP Morgan EM FX зафиксировал падение на третий день подряд. Незначительный рост китайского юаня, составивший менее 0.15%, выводит его на вершину списка развивающихся валют. После роста почти на пять базисных пунктов вчера, доходность 10-летних казначейских облигаций США снизилась на пару пунктов до 1.35%, тогда как европейские доходности показывают смешанную динамику.
Валютная пара USD/CAD уверенно пересекла восходящую трендовую линию, которая поддерживала рынок с тех пор, как котировки упали до 3,5-летнего минимума на уровне 1.2006 в мае и двинулись на север, столкнувшись с сопротивлением в диапазоне 1.2680 – 1.2700. Оптимистичная коррекция цен не была достаточно сильной, чтобы MACD поднялся выше своей красной сигнальной линии, тогда как отскок RSI выглядит хрупким, так как индикатор вновь указывает вниз. Однако инверсная молотковая свеча, предшествующая вчерашнему отскоку, может служить предупреждением о том, что покупательский импульс может оставаться в силе, даже если наблюдается некоторая слабость.
На фоне скрытых отклонений в движении цен на нефть, где формируются более высокие минимумы, в то время как индекс стохастического осциллятора показывает более высокие максимумы, наблюдается гармоничное движение #CL внутри медвежьего коридора. Это сигнализирует о преобладании продавцов. В следующие дни возможна коррекция, но если не будет пробито сопротивление на уровне 72.50 или выше верхней линии Pitchfork, то #CL может продолжить ослабление до 65.27.
На четырехчасовом графике актива золота наблюдается расхождение между динамикой цен и индикатором стахастик. Это свидетельствует о том, что в ближайшем будущем, при условии отсутствия укрепления выше уровня 2685.09, золото имеет возможность ослабнуть до отметки 2642.62. Если этот уровень будет успешно пробит вниз, золото может продолжить свои падения к основной цели на 2621.66, а при наличии поддержки со стороны импульса и волатильности цена может снизиться до 2584.33.
Текущий период ознаменовался высокой активностью центральных банков, основным лейтмотивом которой стала идея о продолжающемся восстановлении мировой экономики и приближении к началу нормализации денежно-кредитной политики.
Европейские спотовые цены на газ снова начали расти и преодолели отметку в 1000 долларов за тысячу кубов после небольшого перерыва. В европейских газовых запасах по-прежнему наблюдается нехватка. Ситуация усложняется, и это уже начинает оказывать давление на евро. Однако масштаб снижения евро оказался менее значительным по сравнению с предыдущей неделей. В настоящее время рынки, похоже, не обращают особого внимания на ситуацию с ценами на энергоносители. Энергетический кризис, вероятно, усугубится, и сложившиеся условия могут сохраняться до конца отопительного сезона.
