В пятницу пара EUR/USD продолжила свой рост, что не было мотивировано значительными макроэкономическими или фундаментальными факторами. Тем не менее, этот восходящий тренд подкрепился отскоком от восходящей трендовой линии, наблюдавшимся накануне. В итоге евро, поднимавшийся с и без поддержки конкретных событий, снова укрепился, несмотря на нейтральные статистические данные из США.
В пятницу пара GBP/USD продолжила своё значительное восходящее движение. Утренний отчёт по розничным продажам Великобритании совпал с прогнозами, но данные прошлого месяца были пересмотрены в сторону увеличения. Этот отчёт отчасти вызвал новый рост британской валюты с раннего утра. Тем не менее, стоит отметить, что фунт стерлингов рос даже ночью, находясь на локальных максимумах. Поэтому маловероятно, что отчёт по розничным продажам был единственной причиной нового укрепления британской валюты.
Евро снизился против доллара США в понедельник, несмотря на позитивные данные по инфляции и занятости в еврозоне. Сложная волновая структура пар GBP/USD по-прежнему создает неопределенность на рынке. Австралийский доллар остается под давлением из-за опасений рецессии и снижения спроса на сырьевые товары.
Кроме того, йена демонстрирует волатильность на фоне ожиданий решения Банка Японии, а также продолжается активное обсуждение действий ФРС США и Банка Англии на предстоящих заседаниях. Вопросы экономического замедления и инфляции остаются в центре внимания инвесторов и аналитиков.
Обзор текущих событий и анализ динамики основных валютных пар. В этом материале изучим последние новости и прогнозы по курсу доллара, фунта и евро, включая влияние мировых экономических данных и политических факторов.
Волатильность австралийского доллара продолжает расти. Пара AUD/USD торгуется на уровне 0.6883 в ходе европейской сессии, повысившись на 0.98% за день. Австралийская валюта почти полностью восстановила потери, понесенные в пятницу, когда пара просела на 1.28%.
На этой неделе пара EUR/USD оставалась в центре внимания, когда она снизилась к паритету, пробила его и отскочила назад. Тем не менее, она не задержалась ниже отметки 1.0000 надолго, что вызывает вопросы о том, достигли ли мы хотя бы краткосрочного минимума на фоне ожидания заседания ЕЦБ на следующей неделе.
Предстоящее заседание Банка Японии (BoJ) на следующей неделе (30-31 июля) обещает быть одним из ключевых событий на финансовых рынках. Ожидается, что BoJ сократит объем покупок облигаций, но вопрос о повышении процентных ставок остается в подвешенном состоянии. Федеральная резервная система США (Fed) и Банк Англии (BoE) также примут решения по денежно-кредитной политике в середине недели. Внимание инвесторов будет приковано к каждой из этих новостей, а также к квартальным данным по ВВП и инфляции в Еврозоне.
Евро ослаб против доллара США в понедельник, так как инвесторы проигнорировали данные и продолжили сосредотачиваться на последних событиях в Греции. Цены потребителей в еврозоне второй месяц подряд в июне показали годовой рост на 0.2%, что совпало с прогнозами, после роста на 0.3% в мае, указывая на снижение угрозы дефляции. Уровень безработицы в регионе остался на уровне 11.1% в мае. В Германии безработица упала девятый месяц подряд в июне до рекордных 6.4%. Несмотря на позитивные данные, инвесторы сосредоточились на Греции, которая пропустила платеж по долгу МВФ.
В начале американской сессии золото торгуется около отметки 2,474, нарушив нисходящий канал, который формировался с 12 августа. Драгоценный металл набирает бычий импульс, и, вероятно, достигнет психологического уровня 2,500, примерно на уровне 8/8 Мюррея. В ближайшие часы будут опубликованы данные по США, что предоставляет возможность покупки золота, пока оно консолидируется выше 2,468 или 2,460.
Данные IFO и PMI указывают на замедление экономики Европы, тогда как слабые заказы на товары длительного пользования компенсируют сильный отчет по ВВП США за 2 квартал. Валютная пара EUR/USD пытается преодолеть уровень 38.2% Фибоначчи от роста конца июня до середины июля. Тем временем, экономический календарь становится ключевым фактором в последние 24 часа.
Последние две недели июля отметились изменениями на рынке в сторону рисковых активов, при этом доллар США отступил от многолетних максимумов против основных валют. Признаки экономического замедления в США усилили ожидания рынка о том, что Федрезерв начнет снижать процентные ставки не позднее середины следующего года, гораздо быстрее, чем ожидалось ранее.
Вчерашнее повышение пары USD/JPY на 196 пунктов исключило возможность формирования коррекционного клина. Это значительно упрощает практическое применение для данной пары, так как ожидается нисходящий тренд после завершения коррекции клина. Диапазон цели 150.83-151.23 остается открытым, но цена остановилась на уровне коррекции по Фибоначчи в 38.2%, а сигнальная линия осциллятора Марлина приблизилась к нулевой линии. Разворот может произойти с текущих уровней или после ложного пробоя выше уровня Фибоначчи.
Британский фунт делает выбор в сторону роста на ближайшее будущее, чему вчера была дана вероятность 60%. Преодоление уровня 1.2859 является сложным, чему способствует общая склонность рынка к риску. Сегодня будет опубликована статистика по розничным продажам в Великобритании за июль с прогнозом 0.6%. В США ожидается снижение объема новых жилых стройок за июнь на 0.9%. Это расхождение также поможет фунту подняться сегодня. Индикатор Marlin развернулся вверх от нулевой линии, что указывает на изменение в сторону бычьего движения. Цель роста фунта – уровень 1.2989 – пик от 27 июля 2023 года. На 4-часовом графике вчера цена продолжала своего рода зубчатое снижение, в то время как Marlin оставался в положительной зоне. После закрепления цены выше уровня 1.2859, рынок усилит намерение достичь 1.2989. Если же цена закрепится ниже этого уровня, неопределенность будет продолжаться.
Пара EUR/USD в четверг в первой половине дня оставалась вялой, а затем резко упала и быстро восстановилась во второй половине дня. Снижение на 60 пунктов всего за полчаса явно вызвано какими-то новостями. Анализируя экономический календарь, видим, что в момент падения вышли отчёты по розничным продажам и заявкам на пособия по безработице в США, которые оказались лучше ожидаемых, что укрепило доллар.
В целом, ситуация на рынке остаётся неизменной: тренд на повышение продолжается без серьёзных изменений.
Пара AUD/USD продемонстрировала повышенную волатильность в четверг. Трейдеры этой пары пытаются определить направление движения цены. Во время азиатской сессии в четверг пара достигла трехдневного минимума, опустившись до отметки 0,6571. Однако медвежий импульс исчез к европейской сессии, и покупатели взяли верх. Пара вернулась на уровень 0,66 и пытается развить восходящий тренд.
