Сегодня ваш комплексный источник анализа валютных рынков! Мы рассматриваем основные экономические отчеты и фундаментальные события, ожидаемые на рынке, а также выявляем ключевые причины за и против роста валют.
В четверг рынки ожидают минимальное число макроэкономических событий. Единственным отчетом, стоящим внимания, будет отчет по заявкам на пособие по безработице в США. Тем не менее, этот отчет вряд ли привлечет внимание на фоне большого объема важной информации, уже доступной участникам рынка. Первая половина дня будет находиться под влиянием вчерашнего заседания Федеральной Резервной Системы, а во второй половине внимание переключится на решение Банка Англии.
На этой неделе внимание рынков будет сосредоточено на ряде важных событий, среди которых выделяется заседание ФРС во вторник и среду. В связи с этим, участники рынка на фоне легкого экономического календаря сегодня переоценивают позиции по доллару после сильного отчета по занятости в несельскохозяйственном секторе США в пятницу.
Пара EUR/USD практически не двигалась в среду. Волатильность упала до абсолютных минимумов. Отметим, что мы не рассматриваем движения после заседания ФРС, так как рынку нужно время, чтобы стабилизироваться. Хотя волатильность часто взлетает сразу после объявления результатов ФОМС, как это можно использовать? Как торговать, когда пара может изменять направление 3-4 раза за несколько часов? Поэтому торговля в такие периоды, по нашему мнению, не имеет смысла и приводит лишь к убыткам.
В пятницу доллар ослаб относительно корзины других ведущих валют, несмотря на благоприятные данные о занятости в США. Однако падение было ограниченным, поскольку сильный отчет укрепил ожидания повышения процентной ставки Федеральной Резервной системой на следующем заседании 14-15 марта. Министерство труда США сообщило, что экономика создала 235,000 рабочих мест в прошлом месяце, превзойдя прогнозы в 200,000. Уровень безработицы снизился до 4.7% в феврале, от 4.8% в предыдущем месяце, что соответствовало ожиданиям. Средний почасовой заработок вырос на 0.2% по сравнению с прогнозируемым ростом на 0.3%. В то время как евро оставался поддержанным после того, как президент ЕЦБ Марио Драги выразил более оптимистичное мнение о восстановлении еврозоны.
Кабель демонстрирует уверенный рост с начала месяца, когда пара, вероятно, завершила глубокую и сложную коррекционную просадку от февральских максимумов до уровня 1.2110. Это был двойной трехволновый узор, который завершился после уверенного восстановления выше бычьего уровня 1.2384, где пересечение с волной A подтверждает разворот. Как результат, мы ожидаем дальнейших подъемов в ближайшие дни, выходя из нисходящего корректирующего канала, что может открыть дверь для уровня 1.2720, хотя в краткосрочной перспективе все еще нужно учитывать возможность дальнейшей корректирующей просадки в волне 2, что может найти поддержку в области 1.2240-1.2300.
На прошлой неделе повышение процентных ставок США не внесло ничего нового на рынок, так как это уже ожидалось и было включено в цену. В текущей неделе значимых новостей нет, поэтому рынок будет торговаться в боковом диапазоне.
В последние дни валютный рынок демонстрирует высокую активность и неоднозначные тенденции. В частности, наблюдается значительное укрепление британского фунта и канадского доллара на фоне публикуемых экономических данных. Давайте рассмотрим основные события и факторы, которые влияют на данные валютные пары.
EUR/NZD снизился сегодня после достижения сопротивления на уровне 1.6825, чуть ниже нисходящей линии сопротивления, начерченной от максимума 16 октября. Пока курс продолжает торговаться ниже этой линии, мы считаем, что краткосрочный прогноз остается негативным. Если медведи останутся доминирующей силой, возможно, вскоре они будут тестировать зону 1.6690, отмеченную минимумами среды и четверга. Преодоление этой зоны может привести к снижению до области 1.6625, которая обеспечивала поддержку между 26 и 31 декабря.
EUR/USD нашел поддержку вокруг 100-дневной скользящей средней, что ограничило нисходящее давление в понедельник. Пара вновь столкнулась с локальным сопротивлением около 1.11 и перешла в отрицательную зону на дневных графиках после ограниченного восстановления. Евро испытывает недостаток направленного импульса на фоне тонкой предрождественской торговли. Вероятно, что пара останется в узком диапазоне между уровнем 1.11 и 100-дневной скользящей средней вокруг 1.1060.
AUD/CAD вчера резко вырос после того, как Банк Канады занял мягкую позицию, открывая дверь для снижения ставки. Рост продолжился и сегодня утром после публикации лучших, чем ожидалось, данных по занятости в Австралии. С технической точки зрения, ралли привело к преодолению ключевой зоны сопротивления в районе 0.9032, что завершило широкую паттерн "неудачное дно".
В условиях умеренной слабости доллара США, AUD/USD продолжает набирать позитивную динамику уже третий день подряд, что фиксирует рост в пяти из последних шести торговых дней. Этот импульс поддерживается возобновившимися продажами доллара США, которые ограничиваются мягкими ожиданиями в отношении Федеральной резервной системы. Рынки закладывают в цену возможность более крупного сокращения ставки на 50 базисных пунктов по итогам двухдневного заседания по монетарной политике, которое состоится сегодня. Ожидание снижения ставки ограничивает восстановление доходности казначейских облигаций США, которое было вызвано оптимистичными показателями розничных продаж.
Данный документ предлагает комплексный анализ текущей рыночной ситуации для четырех валютных пар: GBP/USD, AUD/USD, EUR/USD и EUR/NZD. Обсуждаются стратегии покупки и продажи, основываясь на индикаторах и важнейших новостях. Информация представлена с описанием ключевых событий, влияющих на динамику рынка.
Рынки акций и валюты проявляли устойчивость сегодня в азиатской и европейской торговле, несмотря на то, что китайские власти закрыли доступ к второму городу для сдерживания распространения коронавируса. Независимо от этого, рынки пока не испытывают заметного экономического воздействия, хотя риск снижения остается высоким из-за возможного быстрого распространения пандемии.
В преддверии решения ФРС, рынки демонстрируют затишье. Доллар США остаётся стабильным, несмотря на рост ожиданий, связанный с вероятным повышением процентной ставки. На фоне затишья и ожидания, трейдеры рассчитывают услышать разведывательные заявления от Джанет Йеллен и её команды.
FTMC решение может задать новый тренд на доллар, в зависимости от тона, который примет Йеллен. Пока рынок ожидает, основная активность трейдеров сосредоточена на анализе предыдущих решений и текущих настроений.
Ведущие американские СМИ недавно уверяли в неизбежности снижения процентной ставки на 50 базисных пунктов. Однако уже вчера они переключились на обсуждение сокращения на 25 пунктов. Это отразилось на долларе, который начал укрепляться с открытия торговой сессии в США. Тем не менее, масштаб сегодняшнего снижения процентной ставки уже мало влияет на рыночные ожидания. С начала весны доллар подвергался давлению на фоне разговоров о предстоящем смягчении монетарной политики Федеральной резервной системы.
Отмечается, что хотя снижение ставки уже учитывается рынком, ожидания выступления главы ФРС Джерома Пауэлла остаются ключевым фактором. Вероятно, его комментарии будут повторять ритуальные фразы о зависимости дальнейших решений от макроэкономических показателей. В результате, рынок, вероятнее всего, вернется к анализу разницы процентных ставок, что может привести к укреплению доллара в ближайшие месяцы.
Секрет успехов Австралийского доллара заключается не только в решениях Резервного банка, но и в многочисленных экономических показателях. Примечательной выглядит благоприятная динамика одобрения строительства жилья, а также неожиданно сильные показатели экспорта. Все это предвещает уверенный рост ВВП. Несмотря на снижение инвестиций в горнодобывающий сектор, экономика Австралии продолжает демонстрировать рост, особенно под влиянием китайского капитала, поступающего в сектор недвижимости.
Сегодня рынок в ожидании снижения ставки Федеральной резервной системы, вероятность которого составляет 36% для снижения на 0,25% и 64% для снижения на 0,50%. Мы прогнозируем снижение на четверть процента и ожидаем, что евро достигнет прочного технического уровня поддержки на уровне 1.1010. В то же время, курс австралийского доллара демонстрирует укрепление благодаря положительным макроэкономическим данным из Австралии и улучшению деловой активности в Китае. Британский фунт, наоборот, продолжает падать из-за сомнений в повышении процентной ставки Банком Англии.
В течение недели с 7 по 11 декабря вышел ряд важных экономических данных и событий, оказывающих влияние на валютные пары. Представленные события включают в себя изменения значений экономических показателей и комментарии ведущих глав центральных банков. Эти данные имеют важное значение для отслеживания тенденций на валютном рынке.
На этой неделе, с 7 по 11 декабря, финансовые рынки подверглись влиянию множества макроэкономических публикаций и заявлений ключевых центральных банков мира. В этом обзоре мы рассмотрим основные события, тенденции и их воздействие на валютные пары.
Ниже представлена таблица ключевых экономических данных и событий, вышедших за неделю с 7 по 11 декабря. Время выхода указано по GMT. Таблица показывает отклонения от прогнозов и реакции валют.
Наступающая неделя обещает быть насыщенной событиями на валютных рынках. В фокусе внимания инвесторов будет разнообразие макроэкономических данных и заявлений глав центральных банков, которые могут повлиять на движение основных пар валют. Ниже приведен детальный обзор ключевых событий недели с 7 по 11 декабря и их влияние на основные валютные пары.
