Евро снизился по отношению к доллару США, несмотря на стабильные данные по инфляции и занятости в еврозоне. Австралийский доллар пребывает под давлением из-за опасений рецессии и санкций против России. Американская экономика демонстрирует смешанные сигналы: сильный рост ВВП компенсируется слабыми данными по расходам на товары длительного пользования. Курс доллара США также оказался под угрозой коррекции на фоне изменения ожиданий по процентным ставкам ФРС.
Настоящий текст представляет собой аналитический обзор текущих тенденций валютных пар и общего рыночного фона. Рассматриваются такие пары как GBP/CHF, AUD/JPY, EUR/CAD и EUR/NZD, а также возможные сценарии их будущего движения.
На сегодняшний день рынок валют и акций демонстрирует значительные колебания. Доллар США ослабел против японской йены, в то время как акции Trump Media Technology колеблются вследствие политических новостей. Австралийский доллар продолжает находиться под давлением из-за опасений рецессии и внешнеэкономических факторов.
Фондовые и валютные рынки продолжают демонстрировать высокую волатильность, в частности в свете политических новостей и макроэкономических данных. Акции Trump Media Technology ощутили значительное падение после объявления Джо Байдена об отказе от участия в выборах 2024 года и поддержки Камалы Харрис в качестве кандидата от Демократической партии. В то же время, валютный рынок показал разнонаправленное движение по ключевым парам EUR/USD и USD/JPY на фоне изменения ожиданий относительно политических решений центральных банков и макроэкономических отчетов из США.
Позиции на покупку USDJPY на уровне 110.00/109.90 принесли 60 пунктов прибыли, так как мы достигли сильного сопротивления на уровне 110.50/60. Следует испытать сложности на этом уровне и частично зафиксировать прибыль, однако дальнейший рост предоставит возможность продажи на уровне 111.00/10. Ещё одна возможность для покупки находится на уровне 110.00/109.90, но пробой ниже 109.70 может нацелить на 109.35, возможно даже на 109.20/10.
EURJPY достигает точки для продажи на уровне 127.70/80 с надеждой на остановку выше 128.00. Пробой этого уровня нацелен на 128.45/55. Неспособность превысить 127.70/80 направляет на 127.20/10. В случае дальнейших потерь следует искать поддержку на уровне 126.80/70.
Золото продолжает корректироваться на фоне среднесрочного восходящего тренда. Цена нефти также растет длительными темпами. Целевой уровень для покупки - Target Zone 2 [70.76 – 70.45]. Ключевая поддержка находится на уровне [67.18 – 66.87]. Краткосрочный тренд по-прежнему направлен вверх. В конце прошлой недели и вчера, в понедельник, трейдеры тестировали Дополнительную Зону [69.50 – 69.43], где сосредоточена сильная поддержка текущего тренда. Зона удержалась, поэтому актуально вести покупки при появлении паттернов. Покупка станет возможной, если уровень 70.05 будет пробит с закреплением выше. В противном случае, ожидается коррекция цен на нефть к ключевой поддержке на уровне [68.73 – 68.57]. По достижению зоны также рекомендуется искать возможности для покупок по паттерну, с целевым значением Target Zone 2 [70.76 – 70.45].
Во вторник канадский доллар показал незначительное укрепление. На данный момент пара USD/CAD торгуется на уровне 1.3003, снижаясь на 0,12% за день. В Канаде опубликованы данные по объему продаж в производственном секторе. В США значимых публикаций нет. В среду же в Штатах выйдут данные по разрешениям на строительство и новым строительным проектам.
Торговая напряженность между США и Китаем, которая на какое-то время затихла, вновь обострилась в понедельник, когда президент Трамп ввел тарифы в 10% на китайские товары общей стоимостью около $200 миллиардов и пригрозил дальнейшими мерами, если Китай нанесет ответный удар. Несмотря на предыдущие раунды тарифов, канадский доллар удерживает свои позиции, в отличие от американского. Инвесторы были готовы к шагу Трампа и, возможно, ощущают облегчение, что тариф составил 10%, а не 25%.
Данный анализ посвящен текущим и прогнозируемым изменениям валютных пар. Особое внимание уделяется парам USD/CHF, GBP/USD и USD/JPY. Используются данные как внутридневного, так и долгосрочного анализа для определения возможных трендов и ключевых уровней поддержек и сопротивлений.
USD/JPY консолидируется около максимумов августа перед завтрашним заседанием Банка Японии. В то время как корреляция между Никкеем и USD/JPY растет, мы отметили сегодняшний бычий прорыв Никкея. Валютная пара остается в пределах узкого диапазона, сохраняя нейтральный внутридневной прогноз.
Американский доллар ослаб по отношению ко всем основным валютам из-за более слабых, чем ожидалось, данных. Промышленные цены в США упали впервые за 18 месяцев, что способствует снижению давления на инфляцию. В то же время, инфляционные ожидания ФРС не оправдались, несмотря на рост затрат на производительные ресурсы.
Валютные рынки демонстрируют сложные тенденции. Пара EUR/USD поднялась над ключевым горизонтальным сопротивлением, что может быть сигналом для покупки, но для подтверждения требуется отскок от этой линии. NZD/USD столкнулся с важным сопротивлением, которое может привести к возвращению к основному нисходящему тренду. Цена на AUD/CAD испытывает сопротивление и показывает нисходящие тенденции.
Фокус в паре GBP/USD остается на уровне поддержки 1.2844, при уверенном пробое которого будет подтверждено завершение коррекционного отскока от 1.2661. В этом случае ожидается более глубокое падение с целью ретеста 1.2661. Решительный пробой ниже этого уровня возобновит долгосрочный нисходящий тренд от 1.4376. Наоборот, подъем выше 1.3042 может привести к новому росту. Однако, восходящий потенциал должен быть ограничен уровнем Фибоначчи 1.3316 для завершения отскока и разворота в краткосрочной перспективе.
В паре EUR/USD внутридневной нейтральный уклон. Пока не пробита незначительная поддержка 1.1529, допускается новый рост. В этом случае ожидается сильное сопротивление на уровне 38.2 % коррекции Фибоначчи от 1.2555 до 1.1300 на 1.1779, что ограничит подъем и приведет к краткосрочному развороту.
В этом документе представлены аналитические данные и рекомендации по торговле различными валютными парами, включая евро, фунт, иену, новозеландский доллар и акции Трампа (NASDAQ: DJT). Подробный анализ и советы по торговле помогут трейдерам принимать взвешенные решения на основе текущих уровней поддержки и сопротивления, новостного фона и ожидаемых экономических событий.
В начале американской сессии золото торгуется около $2,500, отскакивая после пробоя 21 SMA и тестирования сильной поддержки. Золото, по прогнозам, поднимется выше уровня 8/8 Мюррея в ближайшие часы.
Аналитический обзор рынков, который включает в себя основные события и прогнозы по валютам и металлам, представленные на основании последних экономических данных и технического анализа. Данные PMI и IFO указывают на замедление экономики в Европе, слабые заказы на длительное пользование в США компенсируют сильный отчет о ВВП за второй квартал.
На прошлой неделе рынки нефтяных и газовых продуктов потрясли новости о сокращении производства ОПЕК, а также уведомление о закрытии трубопровода «Северный поток-1». Несмотря на мрачные перспективы, цена на нефть и газ в Европе практически не изменилась. Эксперты задумывались, достигли ли мы пика медвежьих настроений на европейском рынке.
Валютные рынки и фондовые индексы демонстрируют разнообразие трендов и ожидаемых событий. Основное внимание сейчас уделено валютным парам USD/JPY, XAU/USD и AUD/USD, а также акциям отдельных компаний на фоне меняющихся макроэкономических условий.
Хотя инвесторы не ожидали, что ФРС кардинально изменит свои планы на год, доходности облигаций продолжили падать, достигнув минимума с 9 октября. Вероятность снижения ставок возросла с 58% во вторник до 69% после решения ФРС, согласно CME Group. Это произошло после того, как центробанк пересмотрел расходы домохозяйств, понизив их с «сильных» до «умеренных», что указывает на менее активные розничные продажи, чем ожидалось, несмотря на сильные потребительские настроения накануне. ФРС также исключила слово «ближайший» из прогноза достижения инфляции в 2%, демонстрируя неудовлетворённость текущими показателями инфляции.
Количество биткоинов, хранящихся в кошельках, привязанных к внебиржевым (OTC) платформам, увеличилось до 368 000 BTC, что является максимумом с июня 2022 года, согласно данным CryptoQuant. Майнеры часто прибегают к внебиржевым сделкам для продажи биткойнов.
За последние несколько дней британский фунт достиг значительных высот, поднявшись более чем на 100 пунктов, во многом благодаря увеличению поддержки 'Remain' кампании по данным последних опросов перед референдумом 23 июня. Возможность Brexit теперь кажется менее вероятной, что усиливает позиции британской валюты.
