Вчера пара EUR/USD продолжила своё нисходящее движение, достигнув снова области 1,0658-1,0669. В ходе американской сессии цена отскочила от этой зоны, что может инициировать новую коррекционную фазу. Цена тестирует эту область в третий раз, и вполне возможно, что она вновь отскочит от неё.
Пара находится в боковом коридоре между уровнями 1,0669 и 1,0757 уже две недели. Глобальный нисходящий тренд остаётся в силе, но цена может находиться во флэте или в восходящей коррекции значительное время. Мы предупреждали, что на этой неделе не стоит ожидать мощных движений и резких изменений цены. Пара движется исключительно на технических факторах.
В утреннем прогнозе я указал уровень 1.0701 и планировал принимать торговые решения, основываясь на нем. Давайте взглянем на 5-минутный график и проанализируем произошедшее. Пробой и ретест уровня 1.0701 после слабой статистики из Германии привели к открытию коротких позиций, в результате чего пара упала на 20 пунктов, но не достигла целевого уровня 1.0672. Технические перспективы на вторую половину дня остались неизменными.
Прогнозы на предстоящие дни охватывают разнообразные финансовые инструменты, включая основные валютные пары, такие как EUR/USD и GBP/USD, а также важные криптовалюты и товарные активы. Тенденции показывают наличие восходящих и нисходящих движений, что указывает на высокий уровень волатильности и торговые возможности.
Финансовые рынки продолжают демонстрировать сложные движения в период 27-28 июня 2024 года. Фокус на таких инструментах, как EUR/USD, GBP/USD, USD/CHF, USD/JPY, индекс доллара, различные криптовалюты, золото и серебро, а также акции крупных российских компаний, таких как Сбербанк, Газпром и Лукойл. Доминируют тенденции восходящих и нисходящих коррекций, поддержка и сопротивление оказывают значительное влияние на формирование трендов.
В начале недели финансовые рынки демонстрируют смешанную динамику на фоне неуверенности инвесторов в отношении дальнейших шагов центральных банков и влияния геополитических факторов. Анализ различных активов показывает, что большинство из них находятся в состоянии коррекции, следуя трендам предыдущих периодов.
Пара USD/CAD стремится привлечь покупателей, колеблясь в узком диапазоне на фоне смешанной фундаментальной ситуации. Ожидание ключевых макроэкономических данных из США побуждает агрессивных трейдеров проявить осторожность.
Золото на 4-часовом графике остается в боковом движении, однако пересечение EMA 50 под EMA 200 (Death Cross) сигнализирует о медвежьей тенденции. Появление шаблона Ascending Broadening Wedge также указывает на возможность снижения до уровня 2295.15, и при сильной волатильности - до 2276.40. Несмотря на возможное коррекционное укрепление, пока золото не пробило уровень 2368.21, сценарий ослабления остается актуальным.
Пара USD/JPY не рассматривает возможность снижения. Инвесторы, согласно их настроениям в бизнес-отчетах, не верят в длительные валютные интервенции Банка Японии. С технической точки зрения, максимальный возможный уровень интервенции составляет 161.00, где сходятся верхняя граница ценового канала и уровень Фибоначчи 110.0%. Цена также может отступить с целевого уровня 160.40.
Ожидается коррекция на фондовом рынке, которая может быть болезненной для активных быков. Падение приведет к снижению пары USD/JPY и кросс-курсов йены. На 4-часовом графике осциллятор Marlin вышел из зоны перекупленности и готов поддержать доллар в его борьбе с йеной. При таком настроении цена легко может преодолеть пик 29 апреля и стремиться к целевому уровню 160.40. Однако цена и Marlin могут образовать дивергенцию на этом уровне.
Если цена упадет ниже линии MACD, ниже отметки 158.85, это будет первым серьезным признаком возможного разворота цены.
В понедельник фунт стерлингов отскочил от уровня 1.2603, вызвав незначительное снижение. Не было интересных событий ни в Великобритании, ни в США, поэтому рынок оставался неактивным. Однако цена дважды преодолела уровень 1.2693, что увеличивает вероятность снижения.
На пятиминутном графике пара большую часть дня двигалась в боковом тренде около области 1.2684-1.2693. Снижение началось во время американской сессии, когда цена преодолела нижнюю границу этой области.
На четвертом часовом графике пара также демонстрировала попытку снижения к уровню 1.2300 на фоне общих благоприятных условий для британской валюты со стороны Банка Англии. Тем не менее, фунт остается перепроданным и переоценённым, а рынку могут понадобиться явные триггеры, такие как сокращение ставки.
Вчера валютная пара EUR/USD испытала давление продавцов, как мы и предполагали накануне. Пара откатилась дважды от уровня 1.0678, что предсказуемо привело к восходящей коррекции. На этой неделе в экономическом календаре нет значимых событий, значит рынок не будет иметь стимулов для резких движений. В понедельник пара выросла, во вторник упала, и вероятно в среду снова может вырасти. Эти движения не имеют логической связи и являются рыночным шумом или частью коррекции. Учитывая низкую волатильность, торговать на 5-минутном таймфрейме будет сложнее. Несмотря на прорыв нисходящего канала, это не означает окончание нисходящего тренда; это ошибка многих новичков. Если цена пробьет уровень 1.0678, евро продолжит падение.
Позиции евро к доллару находятся под давлением, курс единой валюты во втором квартале текущего года снижался на 1.5%. Инфляция в Еврозоне в мае составила 2.6% по базовому ИПЦ и 2.9% по очищенному ИПЦ, что подтверждает возможность снижения учетной ставки ЕЦБ на заседании в июле. Вероятность данного сценария будет окончательно оценена после выхода июньской статистики по ценам.
Ранним утром Американской сессии золото торгуется около отметки 2,325, находясь в восходящем канале, который формируется с 7 июня, и ниже 200 EMA и 21 SMA. Если золоту удастся отскочить и закрепиться выше 2,320 в ближайшие часы, прогноз может быть позитивным, и мы можем ожидать роста инструмента до сильного сопротивления на уровне 2,337.
Уровни, о которых я упоминал, не были протестированы во второй половине дня. Сегодняшние отчеты по индексу цен на корпоративные услуги, основному индексу потребительских цен Банка Японии и индексу ведущих экономических индикаторов поддержали иену. Однако пока не видно значительной распродажи с годовых максимумов, что сохраняет достаточно высокие шансы на краткосрочный рост пары.
Стоит помнить, что чем выше подняется USD/JPY, тем выше вероятность валютной интервенции со стороны Банка Японии, что будет периодически приводить к резким падениям на рынке.
С недавним появлением отклонений между движением цены серебра и индикатором Стохастического осциллятора возник указание о возможной перспективе ослабления серебра до уровня 29,312.
Предполагается, что после тестирования этого уровня произойдет коррекционное укрепление до уровня 30,219, однако сила этого укрепления имеет ограничение. Если уровень 30,515 не будет преодолен, серебро все еще имеет потенциал продолжить ослабление до уровня 28,711 как основной цели и 28,245 как следующей.
На дневном графике сигнальная линия осциллятора Marlin сформировала клин и теперь близка к его пробитию. Основной сценарий подразумевает медвежий прорыв с пробитием уровня поддержки 0.6627. В этом случае спад продлится до линии MACD, вблизи отметки 0.6590.
Мы также ожидаем пробития линии MACD и падения до целевого уровня 0.6467 - минимума 1 мая. В альтернативном сценарии цена, которая уже консолидировалась выше балансной линии, преодолеет уровень 0.6690 и продолжит рост до 0.6730.
Российский рынок пережил непростой месяц. Индекс Мосбиржи с конца мая просел примерно на 10%, а от своих локальных максимумов — на 12%. Тем не менее, текущая коррекция не является самой глубокой. В период с 2011 по 2020 годы средняя величина коррекции колебалась в пределах 15-20%, поэтому еще одна волна снижения не является исключением.
С другой стороны, после введения санкций в отношении НКЦ, несмотря на весь негатив, степень неопределенности уменьшилась. ЦБ РФ был готов к санкциям и оперативно перешел на альтернативные способы определения валютного курса. Уже в первые дни после введения санкций курсы валют в банках стабилизировались и в настоящее время находятся на уровне 90-92 руб. за доллар.
Пара EUR/USD начала свое движение в понедельник, демонстрируя признаки новой корректирующей волны, но не смогла преодолеть уровень 1.0669. Несмотря на прорыв критической линии и линии тренда, преждевременно делать ставку на рост. Мы полагаем, что наблюдаем вторую фазу коррекции, за которой последует возобновление нисходящей тенденции. Скорее всего, коррекция может затянуться, и короткие позиции не будут открыты даже на этой неделе. В понедельник значимых отчетов ни в еврозоне, ни в США не было.
GBP/USD на прошлой неделе торговалась относительно спокойно, несмотря на низкую волатильность в районе 50 пунктов. Достигнуть уровня 1.2500 может потребоваться около двух недель из-за сопротивления на уровне 1.2763 по Fibo.
В первой половине американской сессии цена золота торгуется около 2,325, находясь ниже 200 EMA и 21 SMA. Золото демонстрирует признаки исчерпания после падения с 2,368 до минимума 2,316. На прошлой неделе золото достигло максимума 2,368, но затем быстро упало почти на $50 за восемь часов. Технические корректировки могут стать началом будущих снижений.
В данной статье представлен анализ основных валютных пар EUR/USD, USD/JPY, GBP/JPY, USD/CAD и NZD/USD, с указанием зон потенциального разворота, краткосрочных и среднесрочных прогнозов движения цен, и соответствующих рекомендаций по торговым стратегиям.
