На швейцарской бирже SIX состоялся знаменательный листинг продукта, который может существенно изменить ландшафт криптоинвестиций. TONN, представляющий собой продукт для стейкинга тонкоина (TON), был представлен управляющей активами компанией 21Shares. Этот инструмент предоставит инвесторам возможность получать награды за стейкинг без необходимости самостоятельно настраивать ноду.
Вторник был отмечен снижением американских фондовых рынков на фоне ожиданий важных экономических публикаций в короткую праздничную неделю. Индексы Dow Jones и Standard & Poor's 500 потеряли позиции третий раз подряд. Инвесторы пребывают в выжидательной позиции, анализируя возможные изменения в политике Федеральной резервной системы.
Tesla (TSLA.O) поднялась на 2,92% после заявления Элон Маска о тестировании технологии беспилотного вождения для автомобилей компании. За текущую неделю акции Tesla выросли на 4%, хотя за год их котировки снизились более чем на 28%.
Котировки пары GBP/USD продолжают движение в нисходящем тренде, который подтверждается техническими индикаторами. Нисходящий канал всё ещё актуален, и пока цена остаётся в этом диапазоне, вероятно продолжение падения. Макроэкономический и фундаментальный фон поддерживают доллар США, что также накладывает отпечаток на котировки пары. В прошлый вторник волатильность была слабой, что затруднило формирование торговых сигналов.
В сегодняшнюю тихоокеанскую сессию котировка австралийского доллара возвращается ниже линии баланса на дневном графике. Несмотря на то, что вчерашняя свеча была черной, закрытие произошло выше линии баланса, что делает предыдущее движение цен ложным. Вероятнее всего, предстоящая среднесрочная тенденция будет направлена вниз, как минимум до целевого уровня 0.6410.
Настроения на мировых рынках в среду утром довольно противоречивы. Азиатские рынки показывают разноплановую динамику. Американские фондовые фьючерсы, снизившись накануне, утром поднимаются до 0,4%. Ближайший фьючерс на нефть Brent корректируется вниз, теряя 0,9% до уровня 84,9 доллара за баррель.
Экономика Новой Зеландии демонстрирует замедление. В четвертом квартале 2023 года экономическая активность, измеряемая валовым внутренним продуктом, сократилась на 0,1%, что следует за снижением на 0,3% в третьем квартале 2023 года. ВВП на душу населения уменьшился на 0,7%. С точки зрения Резервного банка Новой Зеландии, такое замедление соответствует цели вернуть инфляцию к целевому уровню.
На часовом графике пара USD/JPY в понедельник не продемонстрировала значительного изменения. В течение дня цена оставалась в горизонтальном движении, не пыталась тестировать ближайшие уровни. После закрепления выше зоны сопротивления 150,79-150,91, трейдеры могут ожидать роста к уровню коррекции 127,2% - 152,10. Если пара закрепится ниже восходящего трендового коридора, это будет благоприятно для японской валюты и позволит ожидать ее значительного роста. Волновая структура недавно полностью поддерживала быков. Сформировались три волны вниз (одна из них коррекционная), поэтому сейчас начинается новый "бычий" тренд. Новая волна вверх легко преодолела пик предыдущей, так что нет оснований говорить о завершении "бычьего" тренда. Для появления признаков его завершения требуется новая нисходящая волна, которая должна пробить минимум от 11 марта. Следующая восходящая волна не должна превысить последний пик, который еще не сформирован, так как текущая волна неполная.
В обзоре изучаются транзакции и торговые советы по EUR/USD, а также анализируются макроэкономические тенденции и события, влияющие на рынок. Детальный анализ технического и фундаментального фона валютного рынка представлен с акцентом на изменение позиций и стратегий.
На четырёхчасовом графике валютной пары USD/CAD наблюдается скрытое расхождение в движении цены, где уровень 1,3612 образует равные максимумы с индикатором MACD Histogram. Это сигнализирует о потенциальном сильном росте канадского доллара в ближайшей перспективе, если попытка пробить уровень 1,3612 не завершится коррекцией ниже уровня 1,3518.
Утренние настроения на мировых рынках во вторник характеризуются умеренно положительными движениями. В Азии ключевые площадки показывают разнонаправленную динамику, а фьючерсы на американские индексы, после небольшого снижения накануне, сегодня утром добавляют до 0,2%. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent пытается продолжить рост, начатый в понедельник, прибавляя 0,1% и торгуясь около 86,2 доллара за баррель.
На утро вторника настроения на глобальных финансовых рынках можно охарактеризовать как умеренно позитивные. Основные азиатские биржи показывают смешанную динамику, в то время как фьючерсы на ключевые американские индексы, после умеренного снижения в предыдущий день, сегодня утром прибавляют до 0,2%. Нефть марки Brent демонстрирует попытки продолжения вчерашней восходящей тенденции, подтягиваясь на 0,1% и торгуясь в районе 86,2 доллара за баррель.
Утро вторника характеризуется умеренно позитивным настроением на глобальных рынках. В Азии основные площадки показывают разнонаправленную динамику, в то время как фьючерсы на ведущие американские индексы, снижавшиеся днем ранее, прибавляют до 0,2% сегодня утром. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent стремится поддерживать восходящую тенденцию понедельника и поднимается на 0,1%, торгуясь около 86,2 долларов за баррель.
Как и предполагалось, Банк Англии оставил ключевую ставку на уровне 5.25%. Распределение голосов в комитете свидетельствует о наличии разногласий, однако они значительно меньше, чем ранее. На этот раз 8 членов проголосовали за сохранение ставки без изменений, а один - за снижение на 25 базисных пунктов, что является изменением по сравнению с предыдущим голосованием 6-2-1, когда два члена перешли в нейтральный лагерь. Банк Англии сохранил основные положения своего прогноза, включая заявление о готовности корректировать монетарную политику в соответствии с экономическими данными для устойчивого возвращения инфляции к целевому показателю в 2%.
На часовом графике в пятницу пара USD/JPY не смогла продолжить восходящий тренд к корректировочному уровню 127,2%–152,10. Однако, трейдерам также не удалось вернуться в зону поддержки 150,79–150,91. Сегодня отскок от зоны 150,79–150,91 позволит новому движению вверх направиться к 152,10. Консолидация ниже восходящего канала будет на руку японской валюте и приведёт к снижению к уровню Фибоначчи 76,4%–149,86. Недавняя волновая структура полностью поддерживает быков. Три волны вниз (одна из которых корректировочная) говорят о формировании нового бычьего тренда. Новая восходящая волна easily пробила пик предыдущей, поэтому говорить о завершении бычьего тренда преждевременно.
Для появления признаков завершения требуется новая нисходящая волна, которая сломает минимум от 11 марта. Либо восходящая волна не должна сломать последний пик, поскольку текущая волна ещё не завершена. В пятницу практически не было новостей в Японии или США, что объясняет низкое внимание трейдеров. Однако на выходных стало известно, что Банк Японии может продолжить ужесточение монетарной политики на предстоящих заседаниях, так как его беспокоит текущий курс иены. Проблема кроется в значительном расхождении ставок ФРС и Банка Японии, но американский регулятор пока не готов смягчать позицию. Поэтому, стремясь стабилизировать курс иены, японскому регулятору придётся повышать ставку.
В пятницу пара EUR/USD продолжила нисходящий тренд, направляясь к уровню 23,6% коррекции — 1,0801. Эта область сопряжена с зоной поддержки 1,0785–1,0797, которая совместно образует сильный уровень сопротивления, преодолев который будет довольно сложно. Закрепление ниже этой зоны увеличит вероятность дальнейшего падения к уровню Фибоначчи 0,0% — 1,0696. Отскок от этой зоны благоприятствует евро и может привести к росту к уровню коррекции 38,2% — 1,0866.
Валютная пара GBP/USD продолжила снижение в пятницу. В среду вечером, после заседания ФРС, доллар США резко отступил, что было логичной рыночной реакцией. Мы предупреждали, что первичная реакция рынка на заседание ФРС редко бывает оправданной. Четверг и пятница показали, что рынок правильно интерпретировал результаты заседания FOMC, что вызвало рост доллара. Но даже после падения британской валюты на 300 пунктов, следует быть осторожными в выводах.
Рассматривая четырехчасовой график пары AUD/USD, можно заметить, что хоть преобладание продавцов очевидно, цена остается ниже WMA 30 Shift 2 и наблюдается типичный Медвежий 123 паттерн, подкрепленный несколькими Медвежьими крючками Росса. Тем не менее, в настоящий момент пара движется в боковом диапазоне. Данные движения подтверждаются WMA, расположенным на теле бар-чарта, а также скрытыми дивергенциями между ценовыми изменениями AUD/USD и индикатором Stochastic Oscillator.
В пятницу курс доллара укрепился, завершив неделю на отметке 92,8 рубля, восстановив утраченные позиции. Торговые объемы в парах доллар-рубль и юань-рубль снизились. Низкое предложение валютных активов со стороны экспортеров способствовало росту курса доллара, который после утреннего подъема стабилизировался в районе 93 рублей. Техническая зона 93-93,5 рубля является важным уровнем сопротивления.
Понедельничное утро принесло умеренно негативные настроения на мировые рынки. В Азии без участия индийских торгов главные площадки снижаются на 0.8%, за исключением Китая, который радует ростом на 0.2%. Фьючерсы на крупные американские индексы продляют пятничный спад, теряя до 0.2%. Светлым пятном выступает энергорынок, где ближайший фьючерс на нефть Brent прибавил 0.6%, достичь цены $85.4 за баррель.
Настроения на мировых рынках в утренние часы понедельника демонстрируют сдержанную негативную динамику. Азия, за исключением Индии, которая сегодня не торгует, показывает снижение ключевых индексов в пределах 0,8%. Китайский рынок, напротив, прибавляет 0,2%. Фьючерсы на основные американские индексы продолжают пятничную тенденцию, теряя до 0,2%. Позитивным фактором выступает ситуация на сырьевом рынке: ближайший фьючерс на нефть Brent увеличивается на 0,6%, торгуясь около отметки 85,4 доллара за баррель.
