Вчерашние торги GBP/USD создали несколько сигналов для входа на рынок. Утром был указан уровень 1.2637 для принятия решений о входе. Прорыв и повторное тестирование этого уровня вверх сформировали сигнал на покупку, который поднял пару более чем на 35 пунктов. Во второй половине дня ложный пробой на уровне 1.2670 создал сигнал на продажу, что привело к снижению пары более чем на 80 пунктов.
Индикаторы показывают, что по паре USD/JPY продолжается сложная борьба между медведями и быками. После публикации данных по инфляции в США цена приблизилась к 149.58, в то время как линия MACD начала расти с нуля, что вызвало сигналы на покупку, приведшие к увеличению цены более чем на 100 пунктов.
Вчера пара AUD/USD показала двойную конвергенцию с осциллятором Marlin, упав на 77 пунктов. Конечно, если цена продолжит падение до целевого уровня 0.6410, необходимая форма не сложится, и первичная конвергенция будет нейтрализована. Однако вероятность коррекции, по меньшей мере до уровня 0.6504, значительно увеличилась. Тем не менее, мы не ожидаем мощной коррекции, так как цена отскочила от верхней границы среднесрочного нисходящего канала. Пробитие поддержки на уровне 0.6410 откроет целевой уровень на отметке 0.6273.
На утренний час среды настроение на глобальных финансовых рынках можно охарактеризовать как негативное. В Азии главные торговые площадки теряют до 1%. Фьючерсы на ведущие американские индексы, после резкого спада заокеанских индикаторов накануне, закрепляются на уровнях предыдущего закрытия.
В ходе вчерашней торговли Индекс Московской биржи прибавил незначительные 0,2%. Таким образом, продолжается медленный, но устойчивый подъем рынка. Текущая ситуация показывает, что недостатка в продавцах нет, однако покупатели также проявляют осторожность, учитывая отсутствие явных факторов для активных действий.
Сегодня я продолжаю свои исследования среди самых привлекательных дивидендных компаний и представляю еще одного 'дивидендного короля': Colgate-Palmolive (NYSE:CL). Решение Федеральной резервной системы повышать процентные ставки в последние годы побудило многих инвесторов предпочитать безрисковые облигации акциям с дивидендами. По мере того как процентные ставки близятся к стационарному уровню и ожидается их снижение во второй половине 2024 года, я считаю, что сейчас самое время рассмотреть покупку компаний, ориентированных на дивиденды. Включение таких компаний, как Colgate-Palmolive, в наши портфели должно обеспечить инвесторам хороший баланс между доходом и потенциальным увеличением капитала с течением времени.
На рынке валют курс российской валюты приостановил свое падение и пришел к состоянию равновесия, не добравшись до уровней 92, 98 и 12,70 рублей за доллар, евро и юань соответственно. На рубль оказывает давление вероятная пауза в процессе ужесточения монетарной политики Центробанка России. Регулятор соберется на плановое заседание в эту пятницу, и большинством аналитиков прогнозируется сохранение процентной ставки на уровне 16%. Торговый баланс страны в декабре продемонстрировал прирост на 1,2 миллиарда долларов, достигнув 10,22 миллиарда долларов, что вселяет в рынок осторожный оптимизм на фоне приемлемых для экономики мировых цен на нефть (выше 80 долларов за баррель Brent и 71 доллар за Urals) и продолжающихся обязательств экспортеров по реализации валютной выручки.
На европейских фондовых рынках сегодня наблюдается снижение, что последовало за смешанными результатами на Уолл-стрит и ростом в Азии. Данные по занятости в Великобритании превзошли ожидания, поддерживая GBP, в то время как слабые показатели швейцарского индекса потребительских цен оказывали давление на CHF.
Пара USD/JPY демонстрирует колебания, стремясь найти устойчивое направление. Несмотря на попытки покупателей преодолеть годовой максимум, инфляционные данные из США и слабая статистика Японии оказывают давление на иену. Рост оборудования и замедление индекса цен производителей в Японии ограничивают снижение пары.
Парe USD/CAD, часто известнyю как Луни, ждут волатильные времена. Валютная пара движется в боковике на 4-часовом графике, что указывает на неопределённость в направлении. Тем не менее, определённые уровни поддержки и сопротивления могут существенно повлиять на её будущее.
Валютная пара GBP/USD демонстрирует потенциально медвежий сценарий, акцентируя внимание на ключевых уровнях сопротивления и поддержки. Среди них выделяются уровни сопротивления 1.2639 и 1.2682, указывающие на значительные барьеры для роста цены, а также уровни поддержки 1.2581 и 1.2507, которые могут ограничить дальнейшее снижение.
Недавнее сообщение Министерства финансов о доходах от нефтегазового сектора за январь 2024 года и прогнозах на февраль вызвало активные обсуждения касательно возможной динамики рубля в будущем. Эта информация является ключевой для изучения тенденций валютного курса на текущий год.
Недавние уведомления Министерства финансов относительно нефтегазовых поступлений за январь 2024 года и прогнозируемых показателей на февраль вызвали значительное обсуждение о возможной динамике курса рубля. Эти данные являются важными для понимания ожидаемых колебаний рубля в текущем году.
Чтобы проанализировать текущую ситуацию, важно учитывать предшествующие обстоятельства. Как известно, ранее как Банк России, так и Министерство финансов активно проводили операции по продаже валюты. Такие действия, совместно с высокими процентными ставками, имели целью минимизацию экономического спада и решение потенциальных проблем с экспортом.
На утро вторника мировые финансовые рынки демонстрируют смешанные настроения. В Азии, где наблюдается отсутствие торговой активности из Китая, основные фондовые площадки показывают рост до 2,8%. Фьючерсы на ведущие американские индексы после неоднозначного закрытия в понедельник утра теряют около 0,1%. Несмотря на это, ближайший фьючерс на нефть марки Brent незначительно повышается на 0,1%, и его цена колеблется чуть выше 82 долларов за баррель. В центре внимания сегодняшнего дня окажется публикация данных об инфляции в США, способная потенциально изменить восприятие инвесторами дальнейших шагов Федеральной резервной системы в области денежно-кредитной политики, что в свою очередь может увеличить спрос на высокорисковые активы.
Также внимание участников торгов может быть обращено на индексы экономических настроений от ZEW для Германии и Еврозоны. Итоговый индекс Мосбиржи в понедельник поднялся на 0,2%, завершив сессию на уровне 3 249 пунктов. Ожидается, что в начале торгов преобладают покупки на российском рынке. Сравнительная стабильность цен на нефть и повышенный интерес к рисковым активам в Азии могут способствовать росту российского рынка, что в свою очередь увеличивает шансы на повторный подход индекса Мосбиржи к уровням максимумов прошлого года, достигнутым в сентябре на отметке 3 287 пунктов.
Курс доллара на понедельник завершил рост, достигнув максимума с начала января на уровне 91,3 рубля. Юань подорожал по отношению к рублю в меньшей степени, что связано с длинными выходными в Китае и действиями Центрального банка. Ослабление рубля наблюдалось на фоне резкого снижения торговой активности в ключевых парах, отражающей крайне низкий уровень активности как экспортеров, так и спекулянтов, сдерживаемых неоднозначной внешней обстановкой. На мировых фондовых и валютных рынках царили консервативные настроения, а цены на нефть марки Brent большую часть дня оказывались под давлением, только к вечеру вернувшись выше 82 долларов за баррель.
Технический анализ пары доллар-рубль, оставшись выше 200-дневной средней, указывает на потенциал для роста американской валюты. Если предложение со стороны экспортеров останется низким, несмотря на комфортные цены на нефть, доллар может попытаться пробить планку в 92 рубля уже в ближайшие дни. Прогнозируемый диапазон по доллару на сегодня — 90,8-92,2 рубля.
Тест уровня 149.28, совпадающий с нисходящим движением линии MACD с нулевого значения, вызвал сигнал на продажу. Однако снижение не произошло, так как торговля оставалась в горизонтальном канале. Речь главы Банка Японии Казуо Уэды была проигнорирована участниками рынка. Тем не менее, общая позиция политиков остаётся благоприятной для будущих финансовых условий, оказывая давление на йену и отдавая предпочтение доллару. Дополнительный рост ожидается после прорыва пары из канала. Покупатели также попытаются продолжить восходящее движение на фоне пустого макроэкономического календаря на сегодня.
На прошлой неделе пара GBP/USD продемонстрировала смешанные, но в целом слабые движения. Волатильность была минимальной, что указывает на отсутствие значительных изменений в рыночных настроениях. Несмотря на несколько экономических отчетов и выступлений представителей Федеральной резервной системы, рынок не показал реакции на эти события.
В конце прошлой недели австралийский доллар не смог закрепиться ниже уровня 0.6504, отказавшись от этих попыток, начавшихся 2 февраля. Сейчас цена будет пытаться удержаться над этой поддержкой, что означает закрытие дня также выше этого уровня, и продолжить движение к целевому уровню 0.6627, где находится линия индикатора MACD дневного масштаба.
Утро понедельника характеризуется умеренной негативной динамикой на глобальных рынках. Большинство ключевых торговых площадок в Азии закрыты, в то время как индийский рынок показывает снижение на 0,3%. Фьючерсы на ведущие американские индексы, после смешанного закрытия в пятницу, сегодня проходят консолидирование под уровнем закрытия прошлой недели. Фьючерс на нефть марки Brent сегодня утра ослабевает на 0,3%, торгуясь чуть ниже 82 долларов за баррель.
Инвесторы продолжат внимательно следить за обстановкой на Ближнем Востоке на этой неделе. Кроме того, значительное внимание будет уделено важной макроэкономической статистике, включая данные по инфляции и розничным продажам в США, а также цифры по ВВП Японии и Великобритании. Неопределенность также будет усиливаться из-за сезона корпоративных отчетов в США. Внутри страны следует отметить заседание российского Центробанка, намеченное на 16 февраля.
Состояние международных рынков на утро понедельника характеризуется умеренно негативным настроением. В большинстве ключевых азиатских площадок сегодня наблюдается выходной день, в то время как фондовый рынок Индии демонстрирует снижение на 0,3%. Фьючерсные контракты на ведущие американские индексы, после смешанного движения в пятницу, утром стабилизируются под уровнем закрытия предыдущей недели.
