Американский доллар продолжает удерживать высокие позиции, достигнутые в понедельник. Легкий откат, наблюдаемый на данный момент, является скорее технической коррекцией, чем признаком потенциальной слабости. Во вторник фондовые рынки торговались разнонаправленно: азиатские биржи закрылись преимущественно ниже, а европейские оказались в зелёной зоне, тогда как американские акции начали день у уровней, близких к показателям понедельника.
На валютном рынке текущие обстоятельства обеспечивают американской валюте новые возможности для укрепления. Согласно решениям Федеральной резервной системы США от 31 января, регулятор принял решение временно приостановить дискуссии о смягчении денежно-кредитной политики, оставив ключевую процентную ставку в диапазоне 5.25%-5.5%. В отчетах отмечено наличие первых признаков снижения инфляции, что позволяет надеяться на её понижение до целевого уровня 2%-2.5%. Для закрепления текущих динамик целесообразно длительное удержание высоких ставок. Дополнительные позитивные данные поступили из сферы занятости: в несельскохозяйственном секторе было создано 353 тыс. рабочих мест в январе, тогда как прогноз составил 180 тыс., а уровень безработицы в стране сдерживается на низком уровне в 3.7%. В условиях отсутствия новых значимых фундаментальных событий на этой неделе валютный рынок скорее всего зафиксирует медвежью тенденцию для котировок евро.
Японская иена разочаровала своих сторонников в самом начале года. В конце 2023 года на неё возлагались значительные надежды. Предполагалось, что дивергенция в монетарных политиках Федеральной резервной системы и Банка Японии (BoJ) приведёт к снижению пары USD/JPY. Однако в начале февраля японская иена потеряла более 5% своей стоимости по отношению к доллару США и по праву занимает позицию основного недооцененного инструмента среди валют G10. Эта тенденция сохраняется уже на протяжении последних двух лет.
Апрельское половинирование сети Биткойна может значительно повлиять на его стоимость. Исторические тренды и текущие экономические изменения позволяют прогнозировать рост BTC до 280 000 долларов. Технический анализ и рыночное настроение также указывают на возможный прорыв текущего уровня сопротивления.
На прошлой неделе глава Федерального резерва США Джером Пауэлл сделал заявление, которое оказало значительное влияние на валютный рынок, подтвердив, что снижение процентной ставки в марте маловероятно. Это привело к укреплению доллара США по отношению к евро и золоту.
Рынок золота также подвергся влиянию высказываний Пауэлла, что привело к снижению цен на драгоценный металл. Укрепление доллара США и повышение доходности казначейских облигаций США оказывают давление на цены на золото.
Недавнее снижение фунта, которое теперь можно считать значительным падением, напрямую связано с евро. Спад евро вызван слабыми данными по индексам цен производителей, так как PPI еврозоны за декабрь снизился на -10,6% в годовом исчислении. Это свидетельствует не только о дальнейшем снижении инфляции в еврозоне, но и указывает на растущие риски дефляции и постепенного вхождения экономик в рецессию. Как результат, ожидается, что ЕЦБ будет первым из ключевых центральных банков, снижающим процентные ставки, причём сделано это будет очень быстро. Разница в процентных ставках, уже складывающаяся в пользу доллара, будет лишь увеличиваться.
Множество трейдеров, стремясь войти на рынок по наиболее выгодной цене, применяют различные стратегии для поиска оптимальной точки входа, однако существует общее мнение, которое сводится к определению границ текущего тренда. Таким образом, зная местоположение границы актуального тренда в каждый момент времени, трейдер может увидеть наиболее привлекательную цену для операций, как в рамках продолжающегося тренда, так и при его смене.
Множество трейдеров, стремящихся открыть позицию на рынке по наиболее выгодной стоимости, применяют различные методы для выявления оптимальной точки входа. Тем не менее, существует общее мнение, сводящееся к определению границ действующего тренда. Понимая, где расположена граница текущего тренда в каждый конкретный момент, трейдер получает возможность определить наиболее выгодную цену как для продолжения данного тренда, так и для его потенциальной смены.
Множество трейдеров, стремящихся войти в рынок по наиболее выгодной цене, применяют разнообразные методы для нахождения точки входа. При этом они единодушны в мнении, что ключевым моментом оказывается граница действующего тренда. Зная, где находится эта граница в данный момент, трейдер может выявить наиболее предпочтительную цену для сделок, как на продолжение текущего тренда, так и на его изменение.
Множество трейдеров, стремящихся войти на рынок по наиболее выгодной цене, прибегают к различным стратегиям поиска оптимальной точки входа. Тем не менее, существует общее мнение о том, что как правило это сводится к границам действующих трендов. Зная расположение границы актуального тренда в любой момент времени, трейдеры могут выявлять наиболее приемлемые цены для сделок как на продолжение тренда, так и на сигнал о его изменении.
На 4-часовом графике основной валютной пары USD/CHF видно, что пара сумела пробить нисходящую расширяющуюся формацию. Однако кажется, что она столкнется с коррекцией вниз, где уровень области справедливой стоимости быков (0,8650) будет протестирован как уровень поддержки, чтобы снова набрать восходящий импульс.
Австралийский доллар, наконец, пробил поддержку на уровне 0.6504, открыв новую цель на отметке 0.6410. Комплексный анализ дневного графика показывает формирование конвергенции с осциллятором Марлин, что может быть связано с предстоящим заседанием Резервного банка Австралии (RBA), результаты которого могут спровоцировать коррекционное движение валюты. Однако стоит отметить, что недавние данные о потребительской инфляции, показавшие снижение до 4.1% в четвертом квартале, могут повлиять на позицию центрального банка и привести к смягчению денежно-кредитной политики, что в свою очередь может ограничить падение австралийца и не дать конвергенции полностью сформироваться.
Утренние настроения на мировых рынках во вторник характеризуются противоречивыми сигналами. На фоне отсутствия единой тенденции на азиатских рынках, выделяется китайский сектор, который вырастает на 2,4% благодаря объявленным мерам государственной поддержки. Фьючерсы на ведущие американские индексы, после вчерашнего снижения, сегодня стабилизируются на уровнях понедельника. Ближайшие фьючерсы на нефть марки Brent продолжают восстановление, прибавив 0,3%, и торгуются около 78,2 долларов за баррель.
В поле зрения инвесторов находятся макроэкономические данные, которые могут оказать влияние на рыночные настроения, включая объем производственных заказов в Германии и индекс деловой активности в британском строительном секторе, а также выступления представителей ФРС США. Участники рынка также продолжают следить за ситуацией на Ближнем Востоке и за сезоном отчетностей компаний в США.
Утренние настроения на мировых рынках во вторник можно охарактеризовать как неоднозначные. На азиатских торговых площадках по-прежнему отсутствует направление. Тем не менее, стоит выделить китайский рынок, который демонстрирует рост на 2,4% благодаря анонсу государственных мер поддержки. Фьючерсы на основные американские индексы, после снижения накануне, сегодня показывают стабильность на уровне закрытия понедельника. Ближайший фьючерс на нефть сорта Brent продолжает восстановление, увеличиваясь на 0,3% и торгуясь в пределах 78,2 доллара за баррель.
Золото торгуется с медвежьим сигналом, находясь ниже значимых скользящих средних. Евро/доллар продолжает строительство нисходящей волновой структуры, в то время как фунт/доллар пребывает в боковом тренде. Биткойн также находится на перепутье между продолжением роста и коррекцией. Важные макроэкономические данные существенно влияют на настроения рынков, формируя дальнейшие движущиеся сценарии.
Волновой анализ пары GBP/USD остается весьма понятным, однако все еще сложным. Продолжается формирование нового нисходящего сегмента, причем первая волна приняла очень обширную форму. Вторая волна также оказалась довольно значительной, что позволяет ожидать затяжное развитие третьей волны.
Пара AUD/USD протестировала уровень поддержки 0.6490 в понедельник, соответствующий нижней линии индикатора Боллинджера на дневном графике. Это самая низкая цена с 17 ноября прошлого года. Однако продавцы не смогли преодолеть данный барьер импульсно – покупатели взяли инициативу, организовав небольшую коррекцию. Впрочем, это не означает, что нисходящий тренд остановился.
Тест уровня 148.51, совпавший с подъемом линии MACD от нуля, сформировал сигнал на покупку, что привело к увеличению цены примерно на 10 пунктов. Низкая волатильность рынка и слабое давление со стороны покупателей на годовых максимумах остановили утреннее ралли доллара. Однако хорошие данные ISM Services по деловой активности в США увеличат спрос на доллар, что возобновит рост USD/JPY.
Заявления члена ФРС Рафеля Бостика дадут понимание планов Федерального резерва.
Пришло время для моего квартального анализа компании Tesla, Inc. (NASDAQ:TSLA), где я оцениваю компанию и акции по 13 различным параметрам, варьирующимся от бизнес-аспектов до макроэкономических и технических факторов. В моем последнем обзоре три месяца назад я присвоил акциям статус «Держать». С тех пор акции потеряли более 11% своей стоимости по сравнению с 18% ростом рынка. Как эти изменения повлияли на мою оценку?
Трейдеры, стремящиеся войти в рынок по наиболее выгодной цене, применяют различные методы определения точки входа, однако общим мнением является необходимость ориентироваться на границу действующего тренда. Знание о местоположении этой границы в данный момент позволяет увидеть наилучшие условия для торговли, как на продолжение тренда, так и на его возможный разворот.
На 5 февраля 2024 года границы актуальных трендов для ключевых валют выглядят следующим образом:
- EUR/USD: 1,0885 - граница нисходящего тренда
- GBP/USD: 1,2765 - граница нисходящего тренда
- AUD/USD: 0,6620 - граница нисходящего тренда
- NZD/USD: 0,6165 - граница нисходящего тренда
- USD/JPY: 148,75 - граница нисходящего тренда
- USD/CHF: 0,8550 - граница восходящего тренда
- USD/CAD: 1,3365 - граница восходящего тренда
- USD/RUB: 100,50 - граница долгосрочного нисходящего тренда
- EUR/RUB: 106 - граница долгосрочного нисходящего тренда
- GOLD: 2041,50 - граница нисходящего тренда
- WTI: 78,50 - граница нисходящего тренда
Следующее видео посвящено торговому плану по вышеуказанным валютам на ближайшие сутки.
