Продажи EUR/USD по курсу 1.1005/15 принесли ожидаемую прибыль, достигнув целевого уровня 1.0960/50, что позволило заработать 60-70 пунктов. В то время как USD/CAD демонстрировал рост до отметки 1.3820, не достигнув, однако, рекомендованного к продаже уровня 1.3840/50.
Австралийский доллар, сопоставимый с американской валютой, продолжает торговаться в узком диапазоне, начав неделю с небольшого спада на отметке около 0.6534, но почти сразу же закрыл этот разрыв. Пара AUD/USD поднялась до уровня цены 0.6551 во время азиатской сессии в понедельник, однако не смогла закрепиться выше, вернувшись в район начальной цены.
Валютная пара EUR/USD сегодня пробила нижнюю границу Дневного Кумо (облака) и остановила свое падение чуть выше линии tenkan-sen. Неспособность преодолеть верхнюю границу Дневного Кумо в сочетании с прорывом вниз является медвежьим сигналом. Если цена закрепится ниже уровня kijun-sen на отметке 1.0870, быкам придется нелегко. У EUR/USD есть поддержка на уровне 1.0870. Прорыв ниже откроет путь к дальнейшему снижению в сторону поддержки 1.08. Сопротивление находится на уровне 1.09 и далее на 1.1065. Для изменения тренда на восходящий необходимо, чтобы цена закрепилась выше 1.1065. Пока что мы видим лишь один слабый восходящий сигнал, когда линия tenkan-sen пробила вверх через kijun-sen. Однако для уверенности быкам нужно увидеть это в сочетании с прорывом цены через облако. Двойная вершина на уровне 1.10-1.1015 указывает на слабость. Закрытие дня выше этой зоны могло бы стать обнадеживающим сигналом для быков.
Активность на валютных рынках заметно снизилась на фоне очевидного ожидания инвесторами развития событий вокруг постепенного выхода стран из строгих карантинных мер. Понимание того, что глобальная экономика в целом и экономики ряда стран, начиная с Соединенных Штатов, понесли значительные потери на фоне пандемии коронавируса, привело к тому, что активность инвесторов на валютных рынках значительно уменьшилась.
В последний торговый день недели пара EUR/USD продолжила своё коррекционное движение, начатое днём ранее. Такое движение можно рассматривать как коррекцию по отношению к «мертвому кресту» по индикатору Ишимоку. В целом, мы по-прежнему считаем, что котировки пары продолжают консолидироваться в 250-пунктном боковом канале, ограниченном уровнями 1.1000 и 1.0750, после отскока от его нижней границы.
На прошедшем торговом дне инвесторы уделили повышенное внимание американскому доллару и акциям США после публикации данных, превзошедших ожидания. Активность в секторе услуг сократилась наиболее значительными темпами с 2009 года, однако падение индекса ISM в необработанной сфере с 52,5 до 41,8 оказалось лучше прогнозируемого уровня в 38,0. Несмотря на это, подробности отчета не дают оснований для оптимизма относительно будущих данных по занятости вне сельскохозяйственного сектора.
В ожидании возвращения к привычному образу жизни, фьючерсы на акции резко взлетели, подпитываемые надеждами на смягчение ограничений в США и Германии. В то время как нефть скатилась до отметки в $18 за баррель, золото опустилось ниже $1700 за унцию, а криптовалюта BTCUSD достигла $7108, акции демонстрировали рост, основанный на предварительных данных о потенциальной эффективности препарата Remdesivir от Gilead Sciences в борьбе с коронавирусом.
В условиях, когда страны приложили максимум усилий для предотвращения распространения коронавируса и его экономических последствий, трейдеры ожидают. Их внимание приковано к ежедневным отчетам о числе зараженных и умерших. Убывающие показатели заставляют их предвкушать стабилизацию ситуации, в то время как рост числа случаев заставляет задуматься о замедлении темпов распространения вируса.
Завершая неделю, мировые акции демонстрируют упадок настроений, несмотря на вчерашний рост в США более чем на 2%. Продолжение карантинных ограничений, рост числа заражений и смертности, а также крах экономик оказывают давление на цены. В Азии, Корея и Индонезия показали незначительный рост, вопреки общей тенденции. Европа теряет вчерашние достижения, а индекс Dow Jones Stoxx 600 практически не изменился за неделю. Американские акции также снижают вчерашние показатели. Доходность базовых облигаций остается без значительных изменений, однако доходность 10-летних облигаций США на этой неделе снизилась примерно на 13 базисных пунктов, составив 60 базисных пунктов. Доходность облигаций в Европе в основном выросла, а премия над Германией слегка увеличилась, за исключением Италии. Доллар укрепляется перед выходными, поднимаясь по отношению к большинству мировых валют. Среди основных валют только норвежская крона укрепилась по отношению к доллару. Индекс валют развивающихся рынков JP Morgan потерял около 2,5% за неделю. Золото консолидируется после восстановления уровня $1600 вчера. На данный момент, его стоимость снизилась на 1% за неделю. Цены на нефть консолидируются после вчерашнего скачка.
Вчера австралийский доллар демонстрировал резкие колебания у отметки 0.6078 в рамках 130 пунктов, но затем активность утихла, и курс остается на этом уровне до сегодняшнего утра. Преодолев верхнюю границу коррекционного уровня 50.0%, цена направилась к линии ценового канала около 0.5834.
На графике H4 цена располагается прямо на линии баланса, немного ниже ее. Сигнальная линия осциллятора Marlin закрепилась в зоне нисходящего тренда. Промежуточная цель на пути к 0.5834 - линия MACD при цене 0.5934.
Сегодняшний курс пары USD/JPY оказался под влиянием недельной контрольной зоны (КЗ) 107.86-107.49. Достижение и реакция на эту зону окажут решающее влияние на дальнейшие приоритеты торговли. В случае формирования модели 'поглощения' в следующей неделе превалирующим направлением станет рост. Данная тенденция сейчас является основной, учитывая последнее значительное ослабление иены.
Федеральная резервная система США предпринимает все возможные шаги для стабилизации финансовых рынков, включая покупку активов на сумму в сотни миллиардов долларов и введение неограниченной программы количественного смягчения. Несмотря на эти меры, рынки акций закрылись в минусе, а доллар укрепился против основных валют, кроме евро.
В последние недели мировые рынки испытывают повышенную волатильность, а центральные банки предпринимают неожиданные шаги, стремясь стабилизировать ситуацию. В то же время, уровень паники среди инвесторов лишь усиливается на фоне распространения коронавируса, что приводит к укреплению доллара США по отношению к основным валютам.
В мире финансов наступили времена, когда обещания или действия Федеральной резервной системы США по смягчению монетарной политики уже не воспринимаются рынком как однозначный сигнал к росту. В эпоху глобального кризиса, вызванного COVID-19, привычные стратегии теряют свою актуальность, предвещая коренные изменения в подходах и основополагающих принципах. В центре этих изменений – повышенная волатильность на рынке Forex, ставшая новой нормой в условиях, когда Федеральная резервная система США стремится избежать повторения прошлых ошибок, резко снижая ставки.
28 февраля 2020 года мировые рынки акций продолжили свое падение, потеряв еще 2% своей стоимости под давлением опасений по поводу дальнейшего распространения коронавируса. Азиатские и европейские сессии выявили значительное беспокойство инвесторов, что привело к снижению Nikkei на 3,67% и Dax на 4,37%. Рынки оказались под огромным давлением, опасаясь, что продолжительные карантинные меры нанесут непоправимый ущерб глобальной экономике.
Мировые рынки испытывают спад, вызванный страхом перед пандемией коронавируса, распространяющегося за пределами Китая. В таких условиях увеличивается спрос на безопасные активы, среди которых инвесторы традиционно выбирают японскую йену и швейцарский франк, а также евро из-за низких доходностей по долговому рынку.
Вчера крупные продавцы британского фунта действовали строго по сценарию предыдущего дня, воспользовавшись благоприятными новостями о розничных продажах в Великобритании. Это позволило им сбросить пару GBP/USD до нового месячного минимума. Незначительный отскок до уровня 1.2930 лишь послужил удачной точкой для открытия новых коротких позиций. На данный момент медведи нашли поддержку на отметке 1.2851, вокруг которой и ведется торговля.
Валютная пара AUD/USD демонстрирует тенденцию к дальнейшему снижению, сохраняя долгосрочную слабость. На данный момент ключевой уровень поддержки находится на отметке 1.6661. При его пробитии внимание рынка переключится на уровни 0.6600 и затем 0.6550. Прорыв этих барьеров предвещает возможность движения к цели в 0.6500. Дневной индекс относительной силы (RSI) указывает на медвежьи настроения, предполагая продолжение снижения. В то же время, первое сопротивление располагается на уровне 0.6700, преодоление которого направит курс к 0.6750 и дальше к 0.6800 и 0.6850.
Сегодня торги по паре проходят ниже двухдневного минимума, что свидетельствует о наличии предложения выше текущих уровней. Открытие торгов в США ниже WCZ 1/4 1.3290-1.3286 позволит занять короткую позицию. Первая цель падения будет на уровне WCZ 1/2 1.3250-1.3243. Потенциал среднесрочных продаж может увеличиться до еженедельной контрольной зоны 1.3171-1.3155, что даст возможность удерживать часть позиции.
Работа в направлении понижения может стать основной во второй половине текущей недели и начале следующей, следовательно, необходимо определить точки выхода на различных уровнях. Альтернативная модель будет разработана, если закрытие сегодняшних торгов произойдет выше WCZ 1/4, что укажет на продолжение восходящего движения. Вероятность обновления месячного максимума возрастет до 75%.
Последние заголовки новостей о Китае были сосредоточены на коронавирусе, что абсолютно оправдано. В зависимости от мнения, скорость распространения вируса может как уменьшаться, так и нет. Тем не менее, мир находится на стадии, когда начинаются разговоры о достижении пика заболеваемости. До этого момента все признаки указывали на увеличение числа случаев. В результате коронавируса, несмотря на подписание первой фазы торговой сделки между США и Китаем 15 января, инфляция в Китае выросла до 5,4% в годовом исчислении против ожидаемых 4,9% и 4,5% в декабре. Большая часть роста была вызвана повышением цен на продукты питания из-за увеличения спроса во время Лунного Нового года и повышения цен на свинину. Кроме того, ограничения на путешествия из-за вируса снизили предложение свинины, что еще больше подняло цены. В результате USD/CNH снизился (курс китайского юаня вырос).
