Пара NZD/USD зарегистрировала значительное восходящее движение, достигнув нового максимума на уровне 0.6082. Хотя такое впечатляющее увеличение не исключает возможности отката, говорить о резком спаде пока рано. Сильное падение Индекса доллара заставило USD потерять позиции по отношению к конкурентам. На фундаментальном уровне отмечаются слабые данные по расходам по кредитным картам в Новой Зеландии (-2.9%) и стабилизация индекса цен GDT (0.0%).
Волновой анализ для пары фунт/доллар остаётся простым и ясным. Продолжается формирование новой нисходящей волновой структуры, первая волна которой оказалась достаточно длительной. Причин для возобновления восходящего тренда по британскому фунту нет, поэтому данный сценарий даже не рассматривается. Предположительная волна 1 или а завершена. В отличие от евро, волна 2 или b у фунта имеет трёхволновую структуру. Таким образом, для обеих пар волновой анализ в данный момент позволяет ожидать возобновления снижения.
Текущий курс USD/JPY составляет около 147,63. После значительного распродажного давления цена стремится к новым минимумам, упав ниже первой синей линии тренда поддержки. В краткосрочной перспективе тренд остается медвежьим, что подтверждается расхождением RSI. Пробой уровня 150,20-150 стал сигналом к изменению краткосрочной тенденции.
Цена на золото торгуется на недельных максимумах около отметки в $1994. Согласно анализу по системе Ишимоку на четырехчасовом графике, тренд сохраняет свою восходящую динамику, поскольку цена продолжает оставаться выше облака (Кумо). Вчера цена испытала откат к линии киджун-сен (желтый индикатор) и нашла поддержку, не касаясь при этом поддержки облака. Цена ни разу не закрылась ниже киджун-сен. Напротив, она отскочила от индикатора киджун-сен и преодолела сопротивление тенкан-сен (красный индикатор), формируя новые максимумы. Поддержка со стороны тенкан-сен и киджун-сен находится на уровнях $1982 и $1977 соответственно. Удержание выше этих двух уровней ключевое для краткосрочного тренда. Индикатор Чикоу Спан (черный индикатор) остается в бычьей зоне, находясь выше паттерна свечей. Быки продолжают контролировать краткосрочный тренд после преодоления облака на отметке $1975. Цена испытала откат, сформировав более высокий минимум, и теперь стремится к новым максимумам. Поведение цены носит восходящий характер, и пока нет признаков разворота.
В ходе сегодняшней азиатской сессии австралийский доллар значительно укрепился, и пара AUD/USD обновила 15-недельный максимум, достигнув уровня 0.6586. Однако предосторожность инвесторов перед публикацией протокола последнего заседания ФРС (в 19:00 GMT) привела к незначительному снижению AUD/USD, опустив его к ключевому уровню сопротивления 0.6570 (200 ЕМА на дневном графике).
Как показывает динамика на 21 ноября, биткоин зафиксировался около уровня $37,000, где происходит локальная консолидация его стоимости. В последние две недели зафиксировано замедление роста криптовалюты, и реакция продавцов на приближение цены к $38,000 оставляет быкам мало шансов на продолжение восходящего движения. Вместе с тем, актив не демонстрирует склонности к корректировке, что указывает на высокие краткосрочные ожидания от рынка.
Последняя неделя на рынке демонстрирует влияние различных факторов на динамику основных валютных пар и акций. Основное внимание уделяется изменениям в экономических показателях и денежно-кредитной политике, что формирует ожидаемую тенденцию голубых фишек и валютных котировок.
Валютный рынок продолжает демонстрировать волатильные тенденции, с колебаниями основных пар в рамках ожидаемых зон разворота. Рассмотрим основные направления движения на текущей неделе и возможные сигналы для торговли.
Торговый план для USD/JPY подразумевал снижение цен. После пяти торговых дней котировки упали до одного из целевых уровней. Поздравляю всех, кто следовал стратегии! Движение вниз составило целых 3 000 пунктов. Трейдерам рекомендуется закрыть короткие позиции для фиксации прибыли. Торговая идея основывалась на стратегиях «Price Action» и «Stop Hunting». Удачи в торговле и не забывайте контролировать риски! Прекрасного дня.
Многие участники рынка стремятся найти наиболее выгодные точки входа, прибегая к различным методам их определения. В любом случае, существует единое понимание: ключевую роль играет граница текущего тренда.
Следовательно, осознание положения данной границы в каждый конкретный момент времени дает трейдеру возможность увидеть наилучшие цены для сделок, как для продолжения существующего тренда, так и для его изменения.
Трейдеры, желая оптимизировать свои входы в рынок, часто прибегают к различным методам нахождения наиболее выгодной точки для торговли. Однако, важнейшим аспектом остается четкое определение границ текущего тренда. Понимание положения этих границ в каждый момент времени дает возможность участникам рынка увидеть предпочтительную цену как для продолжения существующего тренда, так и для его изменения.
На сегодняшний день, 20 ноября 2023 года, существуют следующие ориентиры по ключевым валютным парам:
Многие трейдеры, стремящиеся войти на рынок по оптимальной цене, применяют различные методы для выявления эффективной точки входа, однако общее мнение сводится к границам действующих трендов. Зная местоположение границы актуального тренда в любую минуту, трейдеры могут видеть наилучшие условия для торговли как в продолжение текущей тенденции, так и при её изменении.
Прошлая неделя отметилась значительными колебаниями на валютных рынках, особенно в паре EUR/USD. Несмотря на сильные данные по рынку недвижимости США, американский доллар не смог удержать свои позиции против рискованных активов. Пятничные торги завершились ростом евро на 40 пипсов утром и еще на 30 пипсов после теста уровня 1.0865 во второй половине дня.
Пара GBP/USD торгуется в зелёной зоне на уровне 1.2494, демонстрируя решимость возобновить рост, тогда как Индекс Доллара продолжает оставаться медвежьим. Эта цена устойчива, несмотря на то, что британские розничные продажи превзошли ожидания, хотя данные по разрешениям на строительство и началу строительных работ в США также оказались лучше ожиданий.
Сегодня Индекс деловой активности в США показал падение на 0.8% по сравнению с ожидаемым снижением на 0.5%. Завтра данные по заимствованиям государственного сектора Великобритании и слушания по отчёту о денежно-кредитной политике, а также Протоколы заседания ФРС США и данные по инфляции в Канаде могут значительно повлиять на рынок.
На текущий момент, в условиях Ичимоку, тенденция на рынке золота носит восходящий характер. Цена драгоценного металла превышает облако Ичимоку, варьируясь около отметки в $1,970 после достижения пика в районе $1,992. Недавно золото пробило поддержку красной линии индикатора тенкан-сен и приближается к желтой линии индикатора киджун-сен. Индикатор Чикоу спэн находится выше модели свечей, что указывает на бычий рынок. Поддержка со стороны киджун-сен обнаруживается возле сегодняшних минимумов в $1,967.
Австралийский доллар демонстрировал прирост в пятницу, компенсируя снижение, наблюдаемое в четверг. Средняя линия баланса, обозначенная красной скользящей средней, остановила падение.
Закрытие дня произошло выше уровня 0.6514 (максимум 20 сентября), что позволяет ожидать дальнейшего роста пары до следующей цели на отметке 0.6612. Осциллятор Marlin растет в зоне восходящего тренда.
Настроения на глобальных фондовых рынках в утреннее время понедельника можно охарактеризовать как нейтральные, с разнообразными движениями на ведущих азиатских площадках. Фьючерсные контракты на ключевые американские индексы, после умеренного роста в пятницу, сегодня утром показывают снижение до 0,2%.
Оптимизм вызывает ситуация на рынке энергоресурсов, где фьючерсы на нефть марки Brent смогли вернуться в диапазон 80 – 85 долларов за баррель и сегодня прибавляют 0,8%, торгуясь около 81,3 доллара за баррель.
В пятницу российские фондовые рынки после утреннего снижения смогли возвратиться к росту, завершив день с приростом в полпроцента благодаря подорожанию нефти. Основной фактор, способствующий этому отскоку, стал анонс встречи ОПЕК+, намеченной на 26 ноября, что, как ожидается, может привести к мерам по поддержанию цен на нефть.
Утренние котировки нефти выросли почти на 1%, достигнув уровня чуть выше 81 доллара за баррель, что создает позитивный фон для дальнейшего роста российского фондового рынка, особенно в понедельник, когда рынок традиционно закрывается с повышением. Прежде всего интересными являются акции нефте companies, такие как префы "Сургутнефтегаза", "Газпром нефть" и "Роснефть".
Ослабление доллара США продолжается. Участники рынка всё ещё под впечатлением прошлой недели, когда стало известно о снижении инфляции в США, что уменьшило вероятность повышения процентной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) на декабрьском заседании. Основной спор среди оппонентов относительно будущей динамики доллара заключается в том, когда ФРС начнет смягчать свою денежно-кредитную политику. Смелые оценки свидетельствуют о том, что ФРС начнет снижать ставки уже весной 2024 года.
Однако почти не вызывает сомнений у экономистов и участников рынка, что ФРС уже завершила цикл повышения ставок. В данной ситуации слабость доллара можно объяснить именно этим фактором.
После нескольких недель устойчивого роста, на прошлой неделе Биткоин взял паузу. Криптовалюта торговалась в диапазоне $35.5k–$38k, несколько раз тестируя верхние и нижние границы канала. В условиях увеличения продаж BTC, основной целью быков было удержание цены в обозначенном диапазоне.
Это позволило локально изменить настроение инвесторов и увеличить объемы покупки криптовалюты. В результате в воскресенье Биткоин совершил скачок и восстановился выше $37k. Закрепление выше этого уровня можно рассматривать как первый сигнал к возможному повторному тестированию уровня $38k и движению к $40k на новой торговой неделе.
