Фунт стерлингов сохраняет свою нисходящую тенденцию, не сумев преодолеть отметку в 1.5505, что подтверждается формированием отрицательной свечи во вторник. Пока пара находится ниже уровня 1.5508 и своего 200-дневного скользящего среднего, наш прогноз остаётся медвежьим. С другой стороны, евро по отношению к доллару США ищет поддержку на уровне 1.1345, стремясь к росту, однако слабость восходящего тренда на фоне стабильности ниже 1.1385 и 1.1405 заставляет нас придерживаться нейтральной позиции.
Несмотря на то, что Австралийское бюро статистики сообщило о снижении числа занятых на 5,100 в прошлом месяце, что противоречило ожиданиям роста на 5,000, уровень безработицы в Австралии остался неизменным на отметке 6.2% в сентябре. Благодаря этим данным, AUD/USD продолжил рост предыдущего дня, компенсировав большую часть понижения во вторник. Возможен ли новый максимум октября в ближайшие дни? На наш взгляд, следующие позиции на валютном рынке оправданы.
Валютная пара GBP/USD демонстрирует разнонаправленное движение, отражая текущие тенденции и ожидания на рынке. С одной стороны, наблюдается снижение котировок в рамках нисходящего тренда с целью достижения отметки 1.5170, при условии, что торги ведутся ниже уровня сопротивления 1.5345. С другой стороны, возможно начало восходящего тренда при преодолении уровня сопротивления 1.5345, что может привести к дальнейшему росту до 1.5440.
Торговля по паре GBP/USD следует восходящему тренду с целевым показателем на уровне 1.5440. В случае преодоления этого рубежа, следующей целью станет уровень сопротивления 1.5285.
При падении ниже уровня поддержки 1.5285 начнется нисходящий тренд, целью которого будет достижение уровня поддержки 1.5170.
В ранних европейских торгах доллар США продемонстрировал небольшое снижение против евро и иены, что стало результатом слабых рисковых потоков и осторожности инвесторов перед публикацией протоколов заседания ФОМК. Евро, в свою очередь, уверенно чувствовал себя на рынке, несмотря на ухудшение экономических показателей, особенно в Германии, поднимаясь выше отметки 1.1300.
Восстановление доллара США после падения, вызванного слабыми данными о занятости, было сдержано, за исключением его положения против японской иены. Здесь американская валюта укрепилась, достигнув отметки в 120,25 JPY, благодаря слабым экономическим показателям Японии и предположениям о том, что Банк Японии может пересмотреть прогнозы инфляции на этой неделе, что создает предпосылки для расширения программы количественного смягчения позднее в течение месяца.
За последние 24 часа курс евро к доллару США вырос на 0,17% и закрылся на отметке 1.1253. Согласно последним данным, индекс потребительских цен в Германии остался неизменным в сентябре по сравнению с годом ранее, после повышения на 0,2% в предыдущем месяце. В то время как индекс потребительского доверия в еврозоне снизился до -7.10, индекс промышленного доверия неожиданно вырос до -2.20. Кроме того, индикатор делового климата в еврозоне улучшился до 0.34, а индикатор настроения в сфере услуг неожиданно поднялся до 12.40.
Первые экономические данные из США за месяц в основном соответствовали ожиданиям рынка. Тем не менее, трейдерам придется дождаться публикации данных по численности несельскохозяйственных рабочих мест (NFP) в пятницу, чтобы получить больше ясности относительно времени первого повышения процентной ставки Федеральным резервом. Личный доход в августе снизился до 0,3% в месяц, что ниже средних прогнозов в 0,4% и пересмотренного роста в июле на 0,5%. Личные расходы увеличились на 0,4% в месяц, превзойдя ожидаемые 0,3%. В области инфляции базовые расходы на личное потребление немного улучшились в августе, снизив некоторые опасения Федерального резерва. Показатель вернулся к 1,3% в годовом исчислении с 1,2% месяцем ранее. Однако, на наш взгляд, этого недостаточно, поскольку показатель все еще значительно ниже порога в 2%. Наконец, предварительные продажи жилья сократились на 1,4% в месяц в августе против медианного прогноза в 0,4% и 0,5% в июле, в то время как производственный аутлук Федерального резервного банка Далласа остался в отрицательной зоне, показав -9,5 в августе с -15,8 в предыдущем месяце.
В контексте последних событий, аналитики BNP Paribas предсказывают значительные перспективы для валютных рынков в последние три месяца года. Согласно их анализу, текущее положение дел на рынке в значительной степени противоположно ожиданиям, что может привести к значительной коррекции, если экономические и рыночные прогнозы оправдаются.
По последним техническим анализам от команды стратегов Barclays Capital, текущие настроения на рынке валют представляют собой следующую картину. Для пары EUR/USD прогноз склоняется к медвежьему настрою с предпочтением снижения в сторону области 1.1330. Пара GBP/USD, напротив, показывает более оптимистичные перспективы с поддержкой на уровне 1.5160. В случае пары AUD/USD наблюдается ожидание дальнейшего ослабления курса до отметок в районе 0.6770. Наконец, для USD/CAD прогноз является бычьим с ожиданием роста к отметке 1.4000.
На валютных рынках наблюдалось укрепление доллара США, что стало ключевым фактором динамики на начало текущей недели. Это было обусловлено ястребиными комментариями представителей Федеральной резервной системы и ослаблением японской иены, что в свою очередь оказало давление на евро.
В торговом плане пара EUR/USD демонстрирует умеренный восходящий тренд/бычью консолидацию начиная с февраля 2015 года. На недельном графике видно, что курс колеблется в диапазоне между отметками 1,145 и 1,08, формируя при этом структуру, напоминающую бычий треугольник. Последний свечной анализ указывает на неопределенность направления движения.
Валютная пара GBP/USD демонстрирует нисходящий тренд после пробоя уровня поддержки 1.5415, что стало неожиданным поворотом для наших прогнозов. Опускание ниже скользящих средних с периодами 20 и 50 является негативным сигналом. Дневной график GBP/USD показывает, что индекс ADX указывает на медвежьи тенденции, а RSI опустился ниже отметки 50.00, что усиливает наши медвежьи настроения. Прорыв ниже уровня 1.5315 может усилить нисходящую волну.
EUR/USD продемонстрировал значительные колебания на фоне медвежьих тенденций, не сумев достичь уровня 38.2% по Фибоначчи на отметке 1.1325. Четырехчасовой график EUR/USD показывает, что RSI14 движется вниз, но остается стабильным выше 50.00, в то время как ADX дает признаки позитива. Мы видим противоречие между техническими сигналами, которое заставляет нас оставаться в стороне.
Новая риторика, исходящая от Резервного банка Австралии (RBA), может способствовать усилению восстановления пары AUD/USD, если центральный банк примет более ястребиный взгляд на денежно-кредитную политику.
С начала года пара EUR/USD демонстрирует всё более отчётливую отрицательную корреляцию с настроениями риска: в частности, когда настроения риска ухудшаются в периоды «отказа от рисков», евро укрепляется, отмечает Goldman Sachs. Это стало важной особенностью недавнего поведения евро и привело к волатильности пути евро после его резкого падения в начале года.
Вчера курс обмена юаня к доллару США резко возрос на 1,15%, достигнув пятилетнего максимума с 2010 года. Тем временем, Великобритания продолжает придерживаться своей политики неизменной процентной ставки и количественного смягчения. Это усложнило принятие решений по процентной ставке Федеральной резервной системой. Наш старший аналитик Эрик считает, что повышение процентной ставки в этом году маловероятно, если только в следующие месяцы не поступят положительные данные по занятости вне сельскохозяйственного сектора.
Лето этого года ознаменовалось активным вмешательством центральных банков мира в валютные рынки, как на словесном, так и на практическом уровне. Несмотря на первоначальные признаки затишья, китайский юань внезапно укрепился на 1%, что стало рекордным дневным ростом и подняло предположения о вмешательстве центрального банка. В то же время, высокопоставленный японский законодатель обсуждал расширение программы количественного смягчения Банка Японии, вслед за обещанием премьер-министра Абэ снизить процентные ставки.
На нашем сайте представлены текущие изменения курсов валют: EUR/USD снижается на 0.20%, GBP/USD увеличивается на 0.02%, USD/JPY теряет 0.25%, USD/CHF снижается на 0.33%, AUD/USD падает на 0.23%, USD/CAD растет на 0.16%.
На прошлой неделе динамика валютных пар демонстрировала повышенный интерес к американскому доллару по отношению к китайскому юаню, на фоне неожиданного снижения стоимости последнего Пекином. Среди прочих значимых движений - укрепление USD/CAD, несмотря на рост цен на нефть, и продолжение нисходящего тренда EUR/USD, усиленное довольно мягкой риторикой Марио Драги.
На платформе GROWTHACES.COM представлены стратегии торговли на Форексе, включая долгосрочные позиции по USD/JPY и AUD/JPY, а также анализ влияния американских данных о занятости на пару EUR/USD. Индекс PMI Еврозоны свидетельствует о росте экономики, тогда как в США наблюдается умеренное увеличение производственных заказов на фоне сильного доллара и сокращения расходов в энергетическом секторе.
