На последнем выпуске программы Squawk Box на канале CNBC, Пол Тюдор Джонс предупредил о возможном крахе рынка акций в США. Он полагает, что прогрессивное и агрессивное ужесточение денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы приведет американскую экономику к рецессии.
Джонс также заявил, что он 'любит' биткойн и золото. Эти активы занимают все больший процент его инвестиционного портфеля.
Богач Пол Тюдор Джонс знаменит своим управлением хедж-фондами, и его мнения и прогнозы всегда вызывают бурю эмоций среди инвесторов и криптовалютного сообщества. На этот раз он признал, что текущая ситуация на фондовом рынке США далека от идеала, и ожидает дальнейшего ужесточения монетарной политики ФРС.
Ранним утром на европейских торгах японская иена торгуется около 149.70, выше 21-дневной скользящей средней и приближается к значению 8/8 Мюррея, что совпадает с психологическим уровнем 150.00. Эта область может выступить мощным сопротивлением, что приведет к резкому откату. Вчера, на фоне данных по инфляции в США, иена преодолела уровень 149.00, что позволило покрыть ценовой разрыв. Ожидается, что в ближайшие часы инструмент консолидируется ниже отметки 150.00, что можно рассматривать как возможность для продажи.
Если японская иена преодолеет и закрепится выше 150.00, можно ожидать продолжения её роста до +1/8 Мюррея около 151.56. Однако, учитывая признаки истощения, хорошей идеей будет продажа на текущих уровнях около 149.80 или после отката от 150.00 с целями на 149.04 (21 SMA) и 147.86 (200 EMA).
В четверг индекс МосБиржи почти полностью восстановился от утренних потерь, завершив день с легким снижением на 0,61% до 3174,66 пункта. В то же время индекс РТС показал уверенный рост на 2,11%, достигнув 1026,42 пункта.
Акции МосБиржи (MCX:MOEX 186,55 руб., +4,1%) продемонстрировали опережающий рост благодаря планам биржи на создание децентрализованного депозитария для стран БРИКС и ожиданиям множества новых IPO малых компаний.
Рост акций Ростелекома (MCX:RTKM 76,1 руб., +2,63%) связан с заявлением руководства о намерениях провести до конца года государственное обсуждение о дивидендах за 2022 год.
Котировки акций Мечела (MCX:MTLR 245,4 руб., +3,13%) также увеличились на фоне новости о росте экспортных поставок угля на 2,6% за девять месяцев текущего года, достигнув 154 млн тонн.
Цена золота (XAU/USD) демонстрирует бычий импульс, указывая на возможный отскок от первого уровня поддержки на отметке 1865,32, который исторически является надёжным уровнем. Второй уровень поддержки на 1852,53 укрепляет эту зону. С другой стороны, первый уровень сопротивления находится на отметке 1885,08, близко к уровню 50% Фибоначчи, что может представлять существенную сложность, за которой следует второй уровень сопротивления на уровне 1901,18, выполняя роль сильного барьера.
Эфир (Ethereum) продемонстрировал краткосрочное снижение, так как пара BTC/USD потеряла часть своих последних приростов. На момент написания статьи, ETH торгуется на уровне 1,547. С вчерашнего минимума в 1,520 до сегодняшнего максимума в 1,552, эфириум вырос на 2,13%. За последние 24 часа он поднялся на 0,12%, но за последние 7 дней упал на 5,00%. Технически, нельзя исключать кратковременный откат, что может быть естественным после значительных распродаж. Тем не менее, только ралли BTC/USD может вытянуть альткоин выше.
Валютная пара GBP/USD продолжает торговаться около отметки 1.2172, демонстрируя откат от верхней границы канала сопротивления на уровне 1.2330. Сохраняясь в пределах нисходящего канала, фунт сталкивается с давлением, подвергаясь риску дальнейшего снижения. Основное сопротивление располагается на вчерашних максимумах, где также находится верхняя граница канала. Пока торги ведутся ниже этого уровня, ожидается формирование новых минимумов, что может стать хорошей возможностью для формирования бычьего дивергенса. Медведи сохраняют контроль над трендом, значительного разворота пока не произошло.
EUR/USD торгуется вокруг отметки 1.0530, внутри нисходящего канала, обозначенного красными линиями. Цена сталкивается с серьезным сопротивлением на уровне 1.0635, и недавнее отклонение привело к снижению, прорвав первую синюю линию поддержки на 1.06 и вторую на 1.0547. Это подчеркивает важность сопротивления на верхней границе канала около 1.0630 и указывает на зону уязвимости для новых минимумов внутри этого медвежьего канала.
В августе пара EUR/USD колебалась в узком диапазоне между 1.0950 и 1.1050, ожидая более четкого направления от рыночных настроений и экономических данных.
Пара GBP/USD наконец совершила отскок после затяжного нисходящего тренда, сталкиваясь с зоной сопротивления. Может ли она преодолеть эту зону сопротивления на фоне жесткой позиции ФРС и разделенного Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии? В последние дни сообщения Федерального резервного банка США были далеки от последовательности, оставляя инвесторов в недоумении относительно движения пар валют, связанных с долларом США.
Австралийский доллар демонстрирует незначительное движение в четверг. Пара AUD/USD торгуется на уровне 0.6410 в европейской сессии, снизившись на 0.05%.
На фоне значительного укрепления рубля и роста на фондовом рынке, индекс МосБиржи завершает день с понижением, а индекс РТС демонстрирует положительную динамику. Президент РФ подписал указ о введении обязательной продажи валютной выручки экспортерами, что создало динамику на валютном рынке.
Этот шаг был воспринят как мера, направленная на создание более прозрачного и предсказуемого валютного рынка.
Многие трейдеры стремятся войти на рынок по наилучшей цене, используя разнообразные методики поиска оптимальной точки входа. Существуют общепринятые мнения, согласно которым ключевым ориентиром является граница актуального тренда. Зная положение этих границ, трейдеры могут обнаружить более выгодные цены как для продолжения текущего тренда, так и для его возможной смены.
На 12 октября 2023 года текущие границы трендов по основным валютам таковы: EUR/USD: 1.0450 (восходящий тренд), GBP/USD: 1.2080 (восходящий тренд), AUD/USD: 0.6310 (восходящий тренд), NZD/USD: 0.5885 (восходящий тренд), USD/JPY: 149.80 (нисходящий тренд), USD/CHF: 0.9080 (нисходящий тренд), USD/CAD: 1.3760 (нисходящий тренд), USD/RUB: 92.00 (долгосрочный восходящий тренд), EUR/RUB: 101.50 (долгосрочный восходящий тренд), GOLD: 1869.00 (восходящий тренд), WTI: 82.00 (восходящий тренд).
Множество трейдеров, стремящихся вступить в рынок по наиболее выгодной цене, применяют различные методы для определения точки входа. Однако, общий консенсус сводится к границам действующих трендов. Зная текущее местоположение границы активного тренда в каждый момент, трейдер может определить оптимальную цену как для продолжения текущего тренда, так и для возможной смены направления.
Множество трейдеров стремятся войти на рынок по наиболее выгодным ценам, применяя различные методики для выявления оптимальных точек входа. Однако существует единое мнение: ключевым является определение границы текущего тренда. Понимая, где располагается данная граница в каждый конкретный момент, трейдер может видеть наиболее привлекательные цены как для продолжения существующей тенденции, так и для возможного её изменения.
В последние дни внимание трейдеров активно сосредоточено на изучении границ текущих трендов, с целью нахождения оптимальных точек для входа на рынок. Понимание местоположения этих границ позволяет лучше ориентироваться как в восходящих, так и в нисходящих движениях. На 12 октября 2023 года границы для основных валют выглядят следующим образом:
Сооснователь платформы смарт-контрактов Solana, Анатолий Яковенко, отмечает огромный потенциал криптовалют в упрощении повседневных платежей. В своем разговоре с Остином Федера, он подчеркивает самую очевидную область применения цифровых активов – простые переводы. Яковенко видит возможность криптовалют кардинально изменить онлайн-финансы, особенно для создателей контента. В настоящее время платформы вроде Twitter и Tik Tok фактически контролируют финансовые отношения между создателем и его аудиторией. Благодаря криптовалютам, эта динамика может измениться.
Управление по ценным бумагам и рынкам Европы (ESMA), регулирующий орган Европейского Союза в сфере финансовых рынков, опубликовало статью о децентрализованных финансах (DeFi) и рисках, которые они представляют для рынка ЕС. Согласно 22-страничному отчету, ESMA признает обещанные преимущества DeFi, такие как расширение финансовой доступности, разработка инновационных финансовых продуктов, а также увеличение скорости, безопасности и снижение затрат на финансовые транзакции.
Тем не менее, статья также подчеркнула «значительные риски», связанные с DeFi. Например, риски ликвидности, обусловленные высокой спекулятивностью и волатильностью многих криптоактивов. ESMA сравнивает 30-дневную волатильность Биткойна и Эфириума с индексом Euro Stoxx 50, при этом криптовалюты в среднем в 3.6 и 4.7 раза более волатильны, чем фондовый индекс.
График XAU/USD сигнализирует о медвежьем импульсе, что может привести к падению к первой поддержке на уровне 1863,10 (поддержка отката) или второй поддержке на уровне 1852,53 (перекрывающая поддержка). Первая сопротивление находится на уровне 1885,08 (сопротивление отката, 50% уровень Фибоначчи), а вторая на уровне 1901,18 (перекрывающее сопротивление), представляя потенциальные барьеры на пути вверх.
Валютная пара USD/CHF продемонстрировала значительное восходящее движение и на момент написания статьи торгуется на уровне 0.9056. Несмотря на нынешний рост, цена по-прежнему находится в нисходящем тренде. Технически, линия нисходящего тренда представляет собой восходящее препятствие. Пока цена остается ниже этой линии, возможны дальнейшие падения.
На текущей неделе валютные пары демонстрируют значительные колебания из-за влияния макроэкономических факторов и технических индикаторов. Ключевые пары, такие как EUR/USD и XRP/USD, находятся под давлением, в то время как на Wall Street наблюдается рост индексов после публикации протоколов заседания ФРС.
USDJPY уже восемь дней торгуется около отметки 149. Цена вышла из клиновидного паттерна, RSI предоставил медвежьи сигналы дивергенции, но действие цены остаётся поддерживаемым. Пока что сформированы два более высоких минимума, и по мере того как RSI отходит от перекупленных условий, мы можем ожидать дальнейшего роста цены, уважающей уровни поддержки в жёлтом прямоугольнике. Первая краткосрочная поддержка находится на уровне 148,18. Следующая поддержка расположена на отметке 147,30. На текущих уровнях тенденция остаётся бычьей, несмотря на боковое движение. Сигналов на медвежий разворот пока нет, однако, при ценах около 149 мы предпочитаем сохранять нейтральную или медвежью позицию, полагая что потенциал к повышению ограничен.
