На текущей неделе валютная пара GBP/USD демонстрировала разнонаправленные движения. Во вторник пара осталась в нейтральной зоне с незначительной волатильностью, в среду усилилась на фоне слабых данных по строительству в Великобритании и комментариев заместителя губернатора Банка Англии. В течение четверга она продолжила восходящую коррекцию, несмотря на отсутствие значимых макроэкономических данных.
Пятница обещает быть интересной из-за публикаций ключевых экономических отчетов в США: данные по приросту рабочих мест вне сельского хозяйства (Нонфармы) и уровень безработицы. Важность этих отчетов заключается в их влиянии на ожидания инвесторов относительно дальнейшей политики ФРС.
Покупатели пары USD/JPY были напуганы барьером в 150: достигнув уровня 150,17, пара развернулась и резко упала почти на 300 пунктов. Хотя за этим резким импульсным снижением последовала коррекция вверх, из ситуации можно сделать некоторые выводы. Похоже, что трейдеры не готовы (по крайней мере, на данный момент) испытывать терпение японских властей. Опасаясь валютной интервенции, покупатели USD/JPY осторожны у отметки 150.
Широкая слабость доллара США, которая в настоящее время наблюдается на рынке, также поддерживает медведей. Похоже, что трейдеры определили временную, но удобную (и что самое главное - безопасную) границу, соответствующую уровням 148,30–150,00 (средняя и верхняя линии индикатора Bollinger Bands на дневном графике).
На торгах в четверг курс доллара впервые с конца марта года превысил 100 рублей, в то время как юань достиг своих максимумов с весны прошлого года, преодолев отметку 13,7 рубля. Ослабление рубля произошло на фоне увеличения торговой активности в паре доллар-рубль, где объем операций достиг 1,08 миллиарда долларов — максимума с 21 сентября.
Текущий график XAU/USD демонстрирует бычий импульс с потенциалом для продолжения восходящего движения к первому сопротивлению. Первая поддержка на уровне 1812,52 важна как разворотная точка. Пожалуйста, проверьте значение второго уровня поддержки. С другой стороны, первое сопротивление на уровне 1855,66 является уровнем отката, а второе сопротивление на уровне 1884,64 совпадает с уровнем отката по Фибоначчи на 50 %.
Ethereum (ETH/USD) в краткосрочной перспективе испытал снижение, однако распродажа может быть завершена. В момент написания, курс оказался на уровне 1,634. После сильного ралли коррекция была естественной. Курс может протестировать сразу несколько уровней поддержки перед тем, как попытаться развить новое повышение. ETH/USD увеличился на 1,97% с вчерашнего минимума 1,607 до 1,639 на сегодняшние часы. За последние 7 дней ETH/USD упал на 2,23%, но за последние 24 часа он поднялся на 0,65%.
На текущей неделе Bitcoin проявляет вялость на фоне заметного снижения торговой активности. Цена консолидации в диапазоне $27k-$27.5k успешно удерживается, подкрепляя надежды на потенциальный восходящий прорыв к $28k. Это может создать благоприятные условия для выхода наверх и закрепления выше $28k, что откроет путь к движению к $30k.
В течение этой недели валютная пара GBP/JPY показывает повышенную волатильность. Например, во вторник, 3 октября, кросс упал более чем на 300 пунктов за несколько часов. Основной причиной такого резкого снижения стали слухи о валютной интервенции, проведенной японскими властями для укрепления национальной валюты. Примечательно, что представители японского правительства сохраняют интригу по этому вопросу — они ни подтверждают, ни опровергают факт интервенции.
Bалютная пара EUR/USD демонстрирует признаки разворота после значительного снижения, начавшегося в июле. Сейчас рынок находится в фазе коррекции и торгуется рядом с ключевыми уровнями сопротивления. Продавцы контролируют рынок, однако быки удерживают цену вблизи уровня 1.0500, что может сигнализировать о возможном дальнейшем росте.
Российский фондовый рынок по состоянию на середину сессии проявляет сдержанный негатив, хотя отступил от достигнутых минимумов. Индекс Мосбиржи к 14:40 мск снизился на 0,2%, достигнув 3128,06 пункта, в то время как долларовый РТС упал на 0,38%, составив 987,57 пункта. Курс рубля на Московской бирже колебался в пределах 0,5% по отношению к доллару, евро и юаню, составляя 99,70 руб., 104,80 руб. и 13,62 руб. соответственно, что указывает на консолидацию российской валюты у локальных минимумов.
Японская иена продемонстрировала незначительное укрепление на среду в ходе европейской сессии, торгуясь к моменту на уровне 148.97 с понижением на 0.10%.
Торговля на финансовых рынках требует внимательного анализа и понимания текущих трендов. Сегодня мы рассмотрим методы, которые помогут трейдерам определить оптимальные моменты для входа в рынок, основываясь на авторской системе "Базовый принцип", разработанной с использованием принципов технического анализа, предложенных Джоном Мерфи и Александром Элдером.
Торговая система "Базовый принцип" основана на концепциях технического анализа, разработанных Джоном Мерфи и Александром Элдером. Данная методология позволяет осмысленно воспринимать текущие тенденции и определить самым оптимальным образом входные точки для реализации торговых решений.
Росс Ульбрихт, криптовалютный сторонник, стоявший за закрытым онлайн-черным рынком Silk Road, завершает десятилетнее пребывание в тюрьме в октябре. Эта круглая годовщина подстегнула дебаты, которые идут уже годы, о цифровых валютах, свободе в интернете и пропорциональности в практике (особенно американской) судебной системы.
Компании, обслуживающие клиентов из Великобритании, адаптируются к новым жестким правилам рекламирования своих услуг, предусмотренным Управлением по финансовому надзору (FCA). Эти изменения требуют значительных корректировок онлайн-платформ для предупреждения клиентов о рисках инвестиций. В результате таких реформ, ByBit и Luno временно приостановили свою деятельность в Великобритании, в то время как PayPal заявил о приостановке некоторых криптоуслуг до полного соответствия новым правилам.
В утреннем прогнозе я отметил уровень 1.2110 и порекомендовал принимать решения о входе в рынок, основываясь на нём. Посмотрим на 5-минутный график и проанализируем произошедшее. Падение к уровню около 1.2110 действительно имело место, но до формирования ложного пробоя не хватило приблизительно 5 пунктов, так что точка входа на длинные позиции была упущена. Во второй половине дня техническая картина подверглась только частичному пересмотру.
Утренние настроения на мировых рынках в четверг можно охарактеризовать как слегка оптимистичные. На фоне отсутствия торгов в Китае, ведущие азиатские рынки показали рост на уровне 1,5%. Фьючерсы на основные американские индексы, стабилизировавшись после вчерашнего роста, демонстрируют консолидацию вблизи уровней закрытия.
Рынок энергетических ресурсов начал восстанавливаться после резкого падения в среду: ближайшие фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 0,7%, достигнув отметки 86,4 доллара за баррель. Обращаем внимание на публикацию макроэкономических данных по безработице в США и выступления представителей ФРС и ЕЦБ, которые могут повлиять на инвестиционные настроения.
Нельзя забывать, что часть инвесторов может временно воздержаться от принятия решений перед выходом блока данных по рынку труда США, что приведёт к уменьшению активности и волатильности.
Настроение на международных рынках в утренние часы четверга характеризуется умеренным оптимизмом. В условиях отсутствия торговых операций в Китае ключевые азиатские площадки демонстрируют рост на уровне до 1,5%. Фьючерсы на основные американские индексы, после положительных показателей накануне, сегодня стабилизировались на уровнях, зафиксированных при закрытии торгов вчера.
В среду пара NZD/USD обновила четырёхнедельный минимум цены, реагируя на итоги октябрьского заседания Резервного банка Новой Зеландии. Несмотря на то что быки несколько отыграли утраченные позиции благодаря коррекции доллара во время европейской сессии, медвежье настроение остаётся доминирующим. На это влияет не только слабость новозеландского доллара, но и широкая сила американского доллара.
В начале европейской сессии золото торгуется около 1,826.07, консолидируясь выше 2/8 уровня Мюррея на 1,812 и ниже 21 SMA на 1,829.
2 октября золото снизилось до 1,815.21. С тех пор цена колеблется и консолидируется в этом диапазоне. Если золото преодолеет отметку 1,830 (21 SMA) в ближайшие дни, мы можем ожидать восстановления до уровня 1,843 и 1,875 (4/8 Мюррей).
По состоянию на момент написания, пара USD/CAD торгуется около уровня 1.3770, неподалёку от локального максимума (с конца марта этого года) на уровне 1.3784, достигнутого в начале сегодняшней европейской торговой сессии. Пара продолжает развивать восходящую тенденцию, торгуясь в среднесрочной зоне выше уровня поддержки 1.3425 (200 EMA на дневном графике), в долгосрочной зоне выше поддержки 1.3135 (200 EMA на недельном графике) и в глобальной зоне выше уровня поддержки 1.2700 (200 EMA на месячном графике), что все вместе указывает на бычий рынок. Пара также получает поддержку от фундаментальных факторов.
