Утренний фон пятницы характеризуется определенной неопределенностью. После вчерашнего роста цены на нефть начинают снижаться, тогда как настроения на глобальных фондовых рынках разнятся в ответ на неожиданно высокие данные по инфляции в США.
Не смотря на то, что на четырехчасовом графике цена криптовалюты Ethereum демонстрирует ослабление, подтвержденное образованием 'Смертельного креста' между EMA 50 и EMA 200, новая формация в виде Ложного Ведра указывает на возможность укрепления #ETH в ближайшие дни до уровня 2520.57. Однако, если не удастся пробить и закрыться выше 2634.73, это будет лишь временной коррекцией, и в таком случае Ethereum все еще имеет шансы на дальнейшее снижение до 2323.73. При наличии достаточного импульса и волатильности, котировки могут вернуться к уровню 1930.06.
Пара GBP/USD находится в непривычной ситуации, поскольку с начала понедельника колебалась в диапазоне всего 30 пипсов. Эта валютная пара известна своими резкими движениями в отличии от главного конкурента EUR/USD. Однако за последние дни на рынке царило спокойствие, обусловленное изменением ожиданий относительно снижения процентных ставок со стороны как Федеральной резервной системы (ФРС), так и Банка Англии (BoE). Отсутствие значимых экономических данных из Великобритании также не способствовало укреплению рынка, а сильный доллар США и дефицит данных из США в начале недели лишь добавили к этой ситуации.
Покупка доллара США к японской иене на уровнях 134.10/133.90 оправдала себя, так как мы постепенно продвигаемся к отметке 135.36, хотя не достигли цели 135.45/55. Пара вернулась для повторного тестирования уровня поддержки 134.10/133.90, который оказался минимальным за день. Позиции на покупку нуждаются в остановочных приказах ниже 133.60, с более прочной поддержкой на 133.10/132.90. В новых позициях на покупку с уровня 134.10/133.90 уже достигнуто 134.60.
В течение 24 часов до 23:00 по GMT, доллар США снизился на 0.08% по отношению к швейцарскому франку, завершив период на отметке 0.9719. Экономические данные сообщают о расширении торгового профицита Швейцарии, который вырос до 3.40 миллиардов франков в мае, что обусловлено более быстрым ростом экспорта по сравнению с импортом. Для сравнения, в предыдущем месяце был пересмотренный профицит на уровне 1.96 миллиарда франков.
Текущая ситуация на финансовых рынках отражает неопределенности и волатильности, с которыми сталкиваются инвесторы. В частности, различия в политике центробанков, торговые споры между США и Китаем, а также колебания основных валют создают сложный инвестиционный климат. Экономические данные, поступающие со всего мира, сигнализируют о возможных коррекциях и изменениях направления трендов.
На данный момент всем известно, что президенты Трамп и Си достигли соглашения о 90-дневном торговом перемирии в Аргентине. С этой договоренностью исчезает непосредственная угроза новых пошлин до 1 марта. Валюты и фондовые индексы значительно повысились, поскольку инвесторы, опасавшиеся худшего, нашли ситуацию удовлетворительной. Однако, помимо первоначального роста, не наблюдалось дальнейших увеличений в ходе торговой сессии Северной Америки для акций, доллара США или высоко-бета валют. Это указывает на то, что инвесторы не были впечатлены "соглашением".
Трехмесячный отсчет времени начнется 1 января, и в этот критический период должно быть достигнуто соглашение, иначе Белый дом начнет повышать пошлины до 25%. Соглашение требует, чтобы Китай сразу же осуществил значительные закупки американских товаров для уменьшения торгового дефицита. По словам старшего экономического консультанта США Ларри Кудлоу, у Китая уже есть ориентировочные обязательства на сумму свыше 1 трлн долларов. Он также ожидает, что Китай немедленно отменит пошлины на импорт автомобилей из США.
На сегодняшний день стало известно, что президенты Трамп и Си достигли 90-дневного торгового перемирия в Аргентине. Это соглашение предполагает отсутствие немедленной угрозы дополнительных тарифов до 1 марта. Валюты и фондовые индексы поднялись, так как инвесторы, ранее ожидавшие худшего, остались удовлетворены итогами. Тем не менее, после первоначального ралли не наблюдалось существенного роста на североамериканской сессии для акций, доллара США и валют с высоким бета-значением.
В последние дни глобальный валютный рынок демонстрирует волатильность под воздействием ряда факторов. Ключевым событием стало соглашение о 90-дневном перемирии в торговле между Президентами США и Китая, которое, по мнению инвесторов, создало надежду на определенные изменения в отношениях между двумя странами. В то же время, экономические индикаторы, такие как уровень безработицы и производственная активность, продолжают вызывать опасения относительно устойчивости экономик.
Курс AUD/USD продолжает находиться под давлением, вновь обращая внимание на существующие уязвимости. Сопротивление локализовано на уровне 1.7250. Прорыв этой отметки приведет к вниманию на уровень 0.7300, а затем на 0.7350, где возможное нарушение создаст предпосылки для возврата к уровню 0.7400. Поддержка фиксируется на уровне 0.7150, где пробой будет направлен к 0.7100. Низшие значения установят курс на 0.7050, а дальнейшее падение будет вести к 0.7000.
Новостной фон последних дней полностью затмевается активностью президента Трампа в Twitter, его перепалками с ФРС, торговыми войнами и вопросами вокруг Брекзита. На ближайшие дни особенных ожиданий нет, кроме решения по процентной ставке Банка Канады, за которым последует публикация протоколов заседания FOMC. Интерес к последним возрастает после изменения риторики Пауэлла со времени декабрьской встречи. Завтра он снова появится на сцене, выступая на мероприятии в Вашингтоне.
Важным событием станет совместный релиз Соединенных Штатов и Китая, касающийся результатов трехдневных торговых переговоров, которые, как сообщается, были продлены на день. Это было воспринято рынками как положительный знак, что поддерживается ожиданиями Трампа о хороших результатах переговоров.
Как же интригующе начался Новый год. Валютный рынок открыл 2019 год с резким обесценением доллара США, которое продолжалось на протяжении азиатской сессии и было остановлено с началом торгов в Европе. Открытия в Франкфурте и Лондоне обеспечили сильный разворот и значительное укрепление американской валюты. Во-первых, индекс доллара пробил уровень поддержки на 96.2 (зеленый), что дало нам сигнал на продажу. Однако этот сигнал оказался ложным, так как цена развернулась, создав ложный разворотный паттерн. Текущие настроения после этого формирования очень позитивные. Во-вторых, пара EUR/USD попыталась пробить долгосрочную тенденцию к понижению, но покупатели не удержались выше этой линии. Кроме того, продавцы воспользовались горизонтальным сопротивлением на уровне 1.148. Пока мы находимся ниже этой линии, сигнал на продажу действителен. Наконец, в паре NZD/USD наблюдается красивая техническая коррекция, вызванная паттерном «голова и плечи», отскакивающим от 50% уровня Фибоначчи. Сегодня мы пробиваем динамическую поддержку бычьей коррекции, что подтверждает сигнал на продажу.
С началом нового года валютный рынок наблюдает за значительным падением курса доллара США, начавшимся в азиатскую сессию и завершившимся с началом европейской торговли. Открытие торгов в Лондоне и Франкфурте ознаменовалось резким поворотом и укреплением американской валюты. Индекс доллара пробил уровень поддержки на отметке 96.2, создав ложный сигнал к продажам, однако быстро опроверг его, образовав позитивный тренд. Курс EUR/USD попытался преодолеть длительную нисходящую тенденцию, но покупатели не справились с удержанием выше важной линии, в то время как продавцы активно использовали горизонтальное сопротивление на уровне 1.148.
GBP/USD находится в неизвестной области, поскольку пара уже целый день сохраняет диапазон в 30 пипсов. В отличие от своего основного конкурента EUR/USD, который славится резкими колебаниями, фунт стерлингов, казалось бы, проявляет сдержанность. Рынки пытаются справиться с меняющимися ожиданиями касательно снижения процентных ставок как от Федеральной резервной системы (FED), так и от Банка Англии (BoE), что стало причиной этого явления. Отсутствие значительной экономической статистики из Великобритании также сыграло свою роль, помогая укреплению доллара США, что добавило неопределенности на рынках в начале недели. Участники торгов уже начали готовиться к первому бюджету нового канцлера Рэйчел Ривз, ожидаемому 30 октября. Учитывая недавние изменения в прогнозах для обоих центральных банков, похоже, что доллар США продолжит получать поддержку на фоне предстоящих выборов. Это может оставить фунт стерлингов под угрозой дальнейшего снижения в ближайшие недели.
Валюты товарного сектора, такие как AUD, NZD и CAD, с начала мая демонстрируют восходящую динамику по отношению к доллару США, несмотря на нестабильность цен на сырьевые товары. Это поднимает два ключевых вопроса: что стало источником такого роста и насколько он устойчив?
Отчасти рост обуславливается фактором "слабого доллара", однако этого недостаточно для объяснения динамики AUD, NZD и CAD. Корни этого увеличения можно найти в уникальных (а не глобальных) факторах, способствующих более раннему ожиданию повышения процентных ставок, особенно в Канаде и Австралии.
После значительного падения усиливаются опасения повторного резкого снижения. Несмотря на некоторые смешанные технические сигналы, они предоставляют интригующий прогноз на ближайшие дни. Общая длительная тенденция теперь явно негативная.
Давление на индекс американского доллара привело его к снижению ниже ключевых уровней сопротивления, открыв путь к диапазону 95-94. Явная медвежья тенденция наблюдается на всех временных интервалах. Динамика цены пересекла уровни Tenkan- и Kijun-Sen на дневных графиках. На протяжении последних недель индекс демонстрирует формирования нечто вроде мегапона, предоставляя поддержку на уровне 95.70. Тем не менее, я уверен, что движение, начавшееся чуть ниже 98 на прошлой неделе, не остановится здесь, а опустится гораздо ниже. Консолидация последних недель рушится вниз. Отказ от облака Ишимоку стал более значимым медвежьим сигналом по сравнению с бычьей дивергенцией, показанной RSI(5). Тенденция остается медвежьей, так как была зафиксирована новая недельная минимальная отметка.
Текущая ситуация с GBP/JPY показывает, что валютная пара находится в диапазоне от 138.65 до 142.75, и внутридневной тренд сохраняет нейтральное направление. При падении ниже 138.65 возобновится снижение начиная с 148.09. В этом случае мы ожидаем сигналов о формировании дна в районе 135.58, что близко к уровню фибоначчи 135.39, для возможного отскока.
С другой стороны, прорыв уровня 142.75 подтвердит завершение падения от 148.09, и тренд изменится на восходящий в этом диапазоне. В более широком контексте хотя снижение от 148.09 оказалось более выраженным, чем ожидалось, мы пока не настроены пессимистично относительно этой валютной пары. Движение от 148.42, возможно, развивает боковой тренд с падением от 148.09 как третьим сегментом.
Доллар США демонстрирует уверенные колебания в последние сутки по отношению к евро, британскому фунту, швейцарскому франку и японской иене, однако не показывает такого же поведения в паре с товарными валютами, которые остаются на высоте, несмотря на снижение цен на золото и нефть. Наше внимание сосредоточено на отрезках EUR/USD и USD/JPY.
График EUR/USD, отклоняющийся вниз, сигнализирует о начале нового медвежьего импульса, который в скором времени может привести нас к уровню 1.1000 и даже ниже в соответствии с более высокими волновыми оценками. Уровень 1.1130 может быть преодолен уже сегодня, если текущий незначительный откат окажется с подволновой 2.
На протяжении текущей недели пара AUD/USD демонстрирует сильный нисходящий тренд. Поддержка, полученная австралийской валютой из-за позитивных данных о рынке жилья в Австралии на прошлой неделе, была разрушена комментариями главы Нью-Йоркского Федерального резервного банка о том, что дальнейшее повышение процентной ставки в этом году выглядит весьма целесообразным.
Должности в ФРС высказывают противоречивые рекомендации по дальнейшей денежной политике, но очевидно, что большинство представителей ФРС поддерживает увеличение процентной ставки в текущем году.
