Недавние результаты мягкой китайской PMI вызвали у трейдеров сомнения относительно того, не угрожает ли нам замедление экономики во второй половине текущего года. Валюты, чувствительные к риску, особенно те, что находятся в Азиатско-Тихоокеанском регионе, такие как австралийский доллар, оказались под угрозой этого сценария.
Фьючерсы на широкий индекс акций США S&P 500 (CFD #SPX в торговом терминале) продолжают демонстрировать положительную динамику, торгуясь в зоне бычьего рынка выше ключевых уровней поддержки 4060.00 (50 EMA на недельном графике) и 4050.00 (200 EMA на дневном графике).
На валютном рынке наблюдается завершение весенней сессии с активным снижением курса евро, включая известное в финансовом мире выражение: "Продавай в мае и уходи". Продолжается процесс ликвидации ранее накаплившихся спекулятивных позиций в паре eur/usd, и трейдеры готовятся к публикации новых экономических отчетов.
Валютная пара EUR/USD на данный момент находится в состоянии продолжительного нисходящего тренда. Один из ключевых уровней поддержки, на который стоит обратить внимание, расположен на отметке 1.06, в то время как сопротивление - на уровне 1.07.
Пара USD/JPY в последние дни демонстрирует нисходящую динамику, откатываясь от рекордных максимумов. Это связано с рядом факторов, таких как ожидания продолжения жесткой денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы США и возможные интервенции Банка Японии для поддержки национальной валюты. Ключевым направлением движения пары в ближайшее время станет разрешение ситуации с потолком госдолга США и динамика рынка труда в Соединенных Штатах.
Цена Ethereum опустилась до отметки 1,866 долларов на момент написания этого текста. Падение Биткойна оказало давление и на альткойны. Тем не менее, интересно будет наблюдать за реакцией рынка в краткосрочной перспективе, поскольку Ethereum все еще находится в зоне покупки. ETH/USD снизился на 3.64%, упав с вчерашнего максимума в 1,917 до минимума в 1,847 сегодня. На ближайшие дни ожидается боковое движение.
Анализ графика H4 показывает, что ETH/USD достиг сопротивления на нижней средней линии восходящей вилки, и теперь вновь протестировал линию нисходящего тренда. Уровни недельного pivot'а 1,863 и 1,837 выступают в качестве поддержек. Если цена останется выше этих уровней, это может сигнализировать о начале нового бычьего движения.
Рынок криптовалют продолжает оставаться под пристальным вниманием, фиксируя изменения в динамике цен, новостном фоне и общих трендах. Так, например, Tether, эмитент стейблкоинов, объявил о намерении начать добычу биткойнов в Уругвае. Это событие освещает не только планы компании по расширению, но и приверженность более устойчивым методам добычи.
Пара GBP/JPY испытала снижение в краткосрочной перспективе и в настоящее время находится на уровне 173.13, значительно ниже вчерашнего максимума 174.27. Динамика цен указывает на исчерпание покупателей, поэтому продавцы могут вновь взять инициативу в свои руки. Удивительно или нет, но японская иена укрепилась в краткосрочном плане, несмотря на то, что японские экономические данные сегодня разочаровали.
Валютная пара EUR/JPY вновь оказалась под давлением, остановившись на уровне 148,87. На часовом графике видно, что цена опустилась ниже восходящей линии тренда, что указывает на возможное окончание предыдущего роста и восстановление силы продавцов.
Британский фунт стерлингов (GBP/USD) в начале европейской сессии торгуется на уровне около 1,2391 ниже 200-дневной скользящей средней (EMA) и выше 21-дневной скользящей средней (SMA), расположенной на уровне 1,2365.
Можно наблюдать, что фунт сохраняет медвежий тренд-канал, сформированный с начала мая, но он может аккумулироваться, а затем возобновить бычий цикл, и пара GBP/USD может достичь уровня 7/8 по Мюррею, расположенного на 1,2573.
Технический прогноз на ближайшие несколько дней показывает небольшой шанс бычьего импульса, но покупателям может быть трудно преодолеть сопротивление на уровне 1,2450 (6/8 по Мюррею).
Валютная пара AUD/USD демонстрирует продолжающееся движение вниз, в текущий момент стоимость составляет 0.6469.
Пара USD/CHF продемонстрировала внушительное восходящее движение в краткосрочной перспективе и в момент написания статьи торгуется на уровне 0.9102.
Цена золота находится в непростой ситуации, колеблясь вокруг отметки $1,960. Несмотря на укрепление доллара США по отношению к другим валютам, желтый металл удерживается ниже вчерашнего максимума в $1,963. Неожиданно или нет, XAU/USD остается бычьим в краткосрочной перспективе, несмотря на более сильные, чем ожидалось, данные по индексу потребительского доверия CB США.
Рынки США и Великобритании были закрыты в понедельник, но доходности европейских государственных облигаций резко упали, что является прямым следствием слухов о близкости достижения соглашения между администрацией Байдена и республиканским большинством в Конгрессе. Устранение угрозы дефолта США способствует росту аппетита к риску и некоторому снижению спроса на доллар США по мере снижения спроса на облигации. На доллар также оказывают давление предстоящие заседания Банка Англии и Европейского центрального банка, где ожидаются дальнейшие повышения ставок, а также неопределенность относительно возможных действий Банка Японии на заседании 16 июня.
Актуальная динамика валютной пары EUR/USD продолжает вызывать интерес трейдеров, развиваясь в контексте значимых экономических новостей. На данный момент пара испытывает давление из-за неопределенности вокруг долгового потолка в США, несмотря на достигнуемые соглашения.
Технический анализ показывает, что пара BTC/USD сегодня демонстрировала нисходящее движение, однако я предвижу возможное завершение коррекции и начало нового восходящего тренда. В результате прорыва торгового диапазона и естественных откатов, мы наблюдаем потенциал для дальнейшего ралли с целью достижения уровня $29,800. Стохастический осциллятор показывает свежий бычий крест из зоны перепроданности, что является хорошим знаком для продолжения роста. Ключевая поддержка установлена на уровне $27,500.
Известный экономист и инвестор Питер Шифф неожиданно выразил свою поддержку технологии блокчейна и NFT, что является удивительным поворотом, учитывая его прежние взгляды на цифровые активы.
Шифф поделился своим восторгом в Twitter по поводу нового арт-проекта в сотрудничестве с Market Price, который объединяет элементы традиционного искусства и блокчейна. Основной целью этих усилий является создание уникального произведения под названием "Золотой триумф".
Австралийский доллар продолжает корректироваться на этом неделе после резкого падения к уровню 0.64. Движение вверх выглядит неопределенно: покупатели AUD/USD наблюдают за колебаниями доллара, который реагирует на изменения в информационном фоне.
Со стороны Белого дома достигнута предварительная договоренность с лидером республиканцев по повышению потолка госдолга США. Однако в рынке возникают сомнения относительно согласия парламентариев обеих партий на утверждение компромиссного законопроекта. Уже звучат голоса противников как со стороны демократов, так и республиканцев.
Спекулянты активизировали свои медвежьи позиции по иене до рекордных уровней в ожидании повышения процентной ставки Федеральной резервной системы. Данные Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) подтверждают, что кредитные фонды увеличили свои короткие позиции по иене на 10,986 контрактов до 53,706. Это наивысший уровень с июня прошлого года.
На старте американсой сессии цена золота составляет около $1,957.10, что выше 21 SMA и 7/8 уровня Мюррея. В ходе европейской сессии пара XAU/USD достигла минимального значения в $1,932.08, что совпало с уровнем поддержки_3 и привело к значительному техническому откату.
