На этой неделе мировые валютные рынки продолжают демонстрировать активную динамику, в частности австралийский доллар на фоне роста цен на сырьевые товары, а японская иена испытывает давление в связи с неэффективностью текущих мер стимулирования. Кроме этого, доллар США проявляет склонность к укреплению из-за ожиданий повышения процентных ставок ФРС.
На фоне этих обстоятельств внимание аналитиков и трейдеров приковано к заседаниям центральных банков, которые определят дальнейшее направление движения валют.
Прошлая неделя оказалась настоящими американскими горками для пары USD/CAD: после очередного отказа на уровне 1.3320 и снижения к 1.30, последовавшего за заявлением ФРС о сохранении ставки и отложении её повышения. Технически USD/CAD достигла верхней границы дневной поддержки облака Ишимоку. В четырехчасовом графике цена вошла в облако Ишимоку, что вызвало сигналы отторжения. Это отторжение может вернуть цену к уровням коррекции Фибоначчи 38% или 61.8%, что побудило меня закрыть длинную позицию на уровне 1.3193.
На финансовых рынках наблюдаются разнообразные тенденции в различных сегментах, включая криптовалюты, акции и форекс. Подробности приведены в соответствующих разделах ниже.
Текущая неделя обещает быть насыщенной для инвесторов: валютные рынки, акции и криптовалюты показывают разнообразные тренды и реакции на новостной фон. Участники рынка ожидают как сильных корректировок, так и потенциальных разворотов.
Анализируем ключевые валютные пары, акции, криптовалюты и биржевые индексы на ближайшую торговую неделю. Прогноз представляется для EUR/USD, GBP/USD, USD/CHF, USD/JPY и других финансовых инструментов, включая золото, нефть и индексы S&P 500 и NASDAQ.
Анализ финансовых рынков на предстоящую неделю включает ключевые мировые валютные пары, криптовалюты и основные биржевые индексы. Краткое описание текущей ситуации и ожидаемых изменений представлено ниже.
На предстоящую неделю, охватывающую 16-20 сентября 2024 года, представлен широкий спектр прогнозов по различным финансовым активам. В фокусе внимания валютные пары, криптовалюты, металлы и энергетические ресурсы. Аналитические данные включают прогнозы на доллар США, евро и другие основные валюты, а также криптовалюты, такие как биткоин и эфириум.
На этой неделе аналитическое сообщество сосредоточилось на ряде ключевых валютных пар и основных криптовалютах. Особое внимание уделяется евро/доллару (EURUSD), фунту стерлингов/доллару (GBPUSD), доллару/швейцарскому франку (USDCHF) и доллару/иене (USDJPY). В сегменте криптовалют BTC, ETH, LTC, XRP, SOL, BNB, TON, NOT и индекс криптовалют TOTAL3 демонстрируют различные стадии корректирующих движений. Акции крупнейших российских компаний, таких как Сбербанк, Газпром, ЛУКОЙЛ и Роснефть, также под прицелом инвесторов.
Рынок валют и акций показывает разнообразные тренды, влияя на решения инвесторов и трейдеров. На фоне макроэкономических данных и потенциальных изменений политики центральных банков, валютные пары и акции демонстрируют важные коррекции и пробои ключевых уровней.
На этой неделе ключевые события будут связаны с данными по инфляции в США, которые могут дать подсказки о направлениях действий ФРС — снижение на 25 или даже 50 базисных пунктов. Пятничные данные по занятости показали умеренный результат, который не слишком укрепляет позицию для кардинальных изменений. Вероятно, баланс между инфляцией и занятостью больше подходит для снижения на 25 базисных пунктов, особенно если годовая инфляция будет в диапазоне 2.6-2.9%.
NZD/USD стремится восстановить позиции на исходе четверга, направляясь к отметке 0.6148. Пара оказалась под давлением 29 августа, и с тех пор стабильность была трудно достижимой целью.
В четверг Австралийский доллар продемонстрировал незначительный рост. В ходе европейской сессии пара AUD/USD поднялась на 0,16% и торгуется на уровне 0,6684 на момент написания. В среду австралийский доллар стабилизировался после резкого падения накануне. В европейскую сессию пара AUD/USD торгуется чуть ниже отметки 0,66.
На дневном графике пара AUD/USD преодолела сильное сопротивление на уровне 0,6691, усиленное линией MACD. В случае продолжения роста следующая цель будет находиться на уровне 0,6727, а после коррекции цена может продолжить движение к 0,6801.
На начальной стадии американской сессии золото торгуется около 2,566 ниже уровня +2/8 по Мюррею и демонстрирует сильный восходящий тренд. Таким образом, металл, скорее всего, достигнет отметки 2,578. В этой области может произойти техническая коррекция.
Рост валютной пары USD/CAD ограничивается ослаблением американского доллара, вызванным ожиданиями более агрессивного смягчения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой США. Прогнозируется 45% вероятность того, что после двухдневного заседания по вопросам денежно-кредитной политики, проходящего 18 сентября, центральный банк США сократит стоимость заимствований на 50 базисных пунктов.
Американский доллар немного ослаб перед публикацией данных по CPI в США, так как опросы показали, что Харрис выступила лучше, чем Трамп, в первых президентских дебатах. Пара EUR/USD немного восстановилась после слабого старта недели, последовавшего за падением в пятницу, когда слабый отчет о занятости в США не смог отправить доллар еще ниже.
Цена протестировала уровень 142.37, когда индикатор MACD начал движение вниз от нулевой отметки, что подтвердило правильную точку входа для продажи доллара, соответствуя текущему нисходящему тренду. В результате пара упала более чем на 30 пунктов, но цель на уровне 141.50 была достигнута лишь сегодня в ходе азиатской сессии. Сильные показатели промышленного производства Японии за август оказали дополнительное давление на доллар, поддерживая надежды на продолжение нисходящего тренда.
Данные по инфляции в еврозоне указывают на дальнейшие сокращения ставок, что совпадает с дебатами о возможном снижении ставки ФРС на 25 или 50 базисных пунктов. EUR/USD приближается к важной зоне поддержки. Старт нового торгового месяца обещает значительные макроэкономические события и высокую волатильность. В сентябре центральные банки Европы и США примут решения по процентным ставкам, что станет определяющим фактором для валютных рынков.
Вопреки нашим ожиданиям, британский фунт укрепился вчера после снижения процентной ставки Европейского центрального банка. Сегодня утром цена достигла целевого уровня 1,3141, достигнутого в июле 2023 года, а осциллятор Марлин закрепился в положительной зоне. Теперь открыта цель на уровне 1,3220.
Возможно, что цена собирается протестировать верхнюю границу ценового канала на уровне 1,3246 и достичь целевого уровня 1,3300, если заявление ФРС на следующей неделе не нарушит этот план. Для подтверждения роста цена должна закрепиться выше уровня 1,3141. На четырехчасовом графике цена достигла линии MACD, осциллятор Марлин наметил разворот вниз, но вероятность закрепления выше 1,3141 превышает вероятность разворота от достигнутых сопротивлений, так как цена превысила линию баланса.
