Основные валютные пары в последнее время демонстрируют увеличенную волатильность. Важно отметить влияние макроэкономических данных, а также ожиданий относительно политики крупных центральных банков на динамику курсов валют.
Канадский доллар почти не изменился к пятнице. В североамериканскую сессию USD/CAD торгуется на уровне 1.3483, снизившись на 0.01% за день.
Валютный рынок продолжает демонстрировать разнообразные тенденции и сигналы, обусловленные влиянием макроэкономических факторов и новостного фона. Аналитики сосредоточены на ключевых уровнях сопротивления и поддержки, индикаторах и экономических данных, которые формируют ожидания относительно дальнейшего движения курсов валют.
Валютная пара GBP/USD показала нисходящее движение в понедельник, хотя укрепление восходящей линии тренда на прошлой неделе и чрезмерная перекупленность британского фунта наталкивают на мысль о возможности долгого и устойчивого падения. Однако в пятницу и понедельник пара продемонстрировала признаки готовности рынка к продажам. На текущей неделе в Великобритании опубликуют несколько важных отчетов, но маловероятно, что они существенно повлияют на рыночные настроения. Единственный важный отчет — американская инфляция, от которой можно ожидать сюрпризов.
В утреннем прогнозе я выделил уровень 1.1052 и планировал основывать на нем свои торговые решения. Взглянем на 5-минутный график, чтобы понять, что произошло. Рост до уровня 1.1052 произошел, но не достиг его на пару пунктов для теста и ложного пробоя, поэтому я остался без точек входа. Техническая картина на вторую половину дня не изменилась.
На часовом графике пара GBP/USD продолжила снижение в понедельник к уровню 127.2% коррекции Фибоначчи на отметке 1.3054. Ожидаемая реакция трейдеров на этот уровень может способствовать развороту в пользу фунта и приведет к некоторому росту к уровню 161.8% Фибоначчи на 1.3259. Тем не менее, я сомневаюсь, что у быков достаточный импульс для достижения этого уровня вновь.
На протяжении двух дней подряд пара USD/JPY пытается набрать позитивный импульс. Однако уверенности в устойчивом росте не наблюдается, так как трейдеры остаются осторожными в ожидании важных данных по инфляции в США, которые будут опубликованы позднее на этой неделе.
Валютный рынок представляет собой динамичное поле для спекуляций и стратегий. Анализ курса японской иены и британского фунта стерлингов демонстрирует важность технических и фундаментальных факторов при принятии торговых решений. Выбор момента входа и выхода из сделки, а также понимание текущих экономических условий и новостного фона играют ключевую роль в успехе трейдера.
Американский доллар, измеренный индексом DXY, демонстрирует рост третий день подряд в пятницу на фоне агрессивных заявлений представителей ФРС и осторожного настроения на рынке. В момент написания статьи DXY торгуется на отметке 108.10, что представляет собой дневной прирост на 0.6% после достижения максимального уровня за более чем месяц на 108.21. Индекс находится на пути к самой большой недельной прибыли с марта 2020 года, поднявшись на 2.28% с момента открытия торгов в понедельник.
Рынок форекс в центре внимания. После заметного роста евро против доллара, тренд завершился около верхней границы диапазона 1.1200. Инвесторы, сыгравшие на ожиданиях смягчения монетарной политики ФРС, теперь переключились на возможные изменения в политике ЕЦБ.
В краткосрочной перспективе американский доллар демонстрирует укрепление на фоне данных по занятости в США, что снизило ожидания относительно понижения ставки Федрезервом на 50 базисных пунктов в сентябре. На фоне этих новостей фондовый рынок пережил падение, однако инвесторы активно начали приобретать доллары. Исторически сложилось, что слабый доллар стимулирует интерес к акциям, тогда как их распродажа активно направляет инвесторов к краткосрочным облигациям и долларам США в качестве безопасного актива.
В этом отчете анализируются тенденции валютных пар EUR/CHF и GBP/USD, оценка новостного фона и ожидания на ближайшее будущее. Рассматриваются ключевые события и показатели, влияющие на рыночное настроение и перспективы роста или падения валют.
На этой неделе торги ознаменовались зрелищными движениями на паре GBP/USD и высветили зависимость EUR/CHF от европейских индексных рынков. Пара GBP/USD понесла значительные потери в начале недели, тогда как EUR/CHF продолжила следить за ведущими европейскими фондовыми индексами.
Евро переживает глубокую коррекцию, и потребители в еврозоне не торопятся тратить деньги, что заставляет экспертов сомневаться в наступлении ожидаемого экономического восстановления. Рост в регионе, который превосходил ожидания в первой половине года, постепенно замедляется. Производство сокращается, домохозяйства не могут компенсировать этот спад, и настроения упали ниже допандемического уровня. Несмотря на то, что инфляция приближается к 2%, некоторые представители ЕЦБ видят множество вызовов, с которыми экономика столкнется в ближайшем будущем, и настаивают на смягчении политики.
Второй день подряд пара EUR/JPY пытается обрести позитивный импульс, но потенциал роста остается ограниченным. Фундаментальные условия побуждают проявлять осторожность перед подтверждением формирования краткосрочного дна и готовности пары к значительному восстановлению от месячного минимума, достигнутого в понедельник.
В этом анализе рассмотрены текущие тенденции и прогнозы для валютных пар GBP/USD и USD/JPY. Пара GBP/USD находится в критической зоне, теряя позитивный импульс. Пара USD/JPY демонстрирует незначительное увеличение вследствие усиления доллара и роста на фондовом рынке, но основные ожидания остаются медвежьими.
Финансовый рынок продолжает демонстрировать высокую волатильность, однако основные тренды сохраняются. В данном анализе мы рассмотрим текущие движения на валютных рынках, влияние экономических новостей и ожидания инвесторов. Особое внимание будет уделено валютной паре EUR/CHF, а также перспективам доллара США и фунта стерлингов в свете последних макроэкономических данных.
Фундаментальные показатели указывают на снижение интереса к доллару из-за опасений по поводу сильного доллара и разочаровывающих результатов отчета ADP в США. Основные выгодополучатели - иена и евро. Сегодняшний отчет о занятости NFP может определить дальнейшую динамику доллара.
С технической точки зрения, дневной график Kagi показывает снижение с пробитием уровня поддержки около 116,50 с сопротивлением на уровне 118. Следующая поддержка расположена около 113,50. В то же время, объемы на 3-часовом графике намекают на возможность возобновления продаж.
Вчера пара USD/JPY показала незначительный рост, обусловленный общей силой доллара и подъемом на фондовом рынке. Рост остановился на уровне сопротивления 143.60. Линия сигнала осциллятора Marlin уже перешла в положительную зону, но все еще присутствует вероятность ее разворота от границы с зоной роста. Прорыв выше максимума понедельника даст возможность достичь верхней границы ценового канала (144.74). Основной сценарий остается медвежьим, так как мы продолжаем ожидать более значительного снижения фондовых индексов. В частности, мы ожидаем, что S&P 500 достигнет минимума 5 августа на уровне 5089.41. Ближайшая цель для йены остается неизменной — диапазон 139.70-140.27.
Понедельник ознаменовался снижением пары GBP/USD, при этом линия Senkou Span B поднялась выше уровня цены, что указывает на нисходящий тренд. Однако этот тренд весьма слаб и неопределён. Британский фунт, демонстрирующий впечатляющую стойкость к падению, пока не может скорректироваться даже на треть после роста на 600 пунктов за последний месяц.
В понедельник не было значимых макроэкономических данных ни в США, ни в Великобритании. Фунт немного снизился, но не смог убедительно преодолеть предыдущий локальный минимум. Ситуация остаётся неустойчивой, и даже эта неделя может предоставить достаточно причин для новой волны продаж доллара.
На 4-часовом графике USD/MXN наблюдается заметное снижение, начавшееся с уровня около 22.06, где волна 5 синей V, по-видимому, достигла вершины. В случае подтверждения, это может указывать на дальнейшее ослабление пары. Однако в данный момент цена сделала внутридневной отскок от уровня около 21.200, который может оказаться временной волной 2, и теперь направляется ниже. Таким образом, краткосрочное будущее для USD/MXN выглядит неблагоприятным.
Глобальные валютные рынки оказываются на грани серьезных изменений. Федеральная резервная система США выражает озабоченность экономическими вызовами, вызванными укреплением доллара и слабостью данных по занятости от ADP. В то же время иена и евро стали основными активными валютами на фьючерсных рынках CME. Сегодняшние данные по занятости вне сельского хозяйства (NFP) станут решающими в определении дальнейшего направления доллара.
