В последние месяцы отмечается тесная корреляция между американским долларом, доходностью гособлигаций США и фондовыми индексами США. Однако в среду, когда индекс Dow Jones Industrial впервые превысил отметку 20,000, доллар США практически не изменился в цене. Доходность казначейских обязательств увеличилась, но доллар завершил день на более низкой отметке по отношению к евро, японской йене, британскому фунту и канадскому доллару. Много вопросов вызывает, почему доллар не укрепляется, несмотря на положительные ожидания от политики президента Трампа.
Финансовые рынки волнующе переживали последнюю неделю, с широкими колебаниями валютных курсов, обусловленными активными покупками USD в первые дни 2024 года. Отчет по занятости в США не оправдал ожиданий, но рост средней заработной платы несколько компенсировал это. Ревизионизм касательно фискальных планов президента США вновь оживил экосистему рынка.
Предстоящее выступление премьер-министра Великобритании и решение Верховного суда по апелляции правительства продолжат формировать перспективы GBP. Тем временем, CAD находится на подъеме благодаря стабильным ценам на нефть и внушительным данным о занятости в Канаде.
Валюта США вернула некоторую стабильность после значительных потерь в середине недели. На это повлияли повышение доходности облигаций и ястребиная риторика Джанет Йеллен. Однако потенциальные риски для доллара США остаются из-за неопределенности экономической политики после инаугурации Дональда Трампа.
Доллар США закрылся в среду снижением по отношению к своим основным конкурентам, тогда как британский фунт укрепился, компенсируя некоторые из потерь, связанных с Brexit. В четверг пары скорректировались: доллар США вырос, в то время как Cable опустился до уровня 1.256 из-за укрепления доллара. Основной вопрос сейчас заключается в том, является ли текущая реакция краткосрочной коррекцией или доллар достиг дна?
В среду британский фунт был валютой, которая больше всего укрепилась по отношению к доллару США, а канадский доллар занял второе место. Сила луни обусловлена первыми днями президента Трампа в должности, когда он подписал указы о строительстве нефтепроводов между Канадой и США, ранее заблокированных Обамой по экологическим причинам.
Американский доллар завершил среду ослаблением по отношению к основным валютам, в то время как британский фунт укрепился, отыграв часть потерь, вызванных Brexit. Однако в четверг пары скорректировались: доллар США начал расти, что ослабило фунт до уровня 1.256. Главный вопрос – достиг ли доллар своего дна или это краткосрочная коррекция?
Фунт был лидером роста против доллара США в среду, а канадский доллар – на втором месте. Усиление канадской валюты связано с первыми решениями Трампа, касающимися строительства нефтепроводов между Канадой и США, ранее заблокированных Обамой из-за опасений по экологии. Эти шаги могут улучшить экспортные возможности Канады и снизить транспортные расходы.
Валютные рынки продолжают демонстрировать высокую волатильность и усложненные модели движения. Пары GBP/USD и USD/CAD отражают текущие тенденции, реагируя на экономические и политические новости. Также важное внимание стоит уделить EUR/USD, USD/JPY и другим ключевым активам.
На сегодняшнем валютном рынке наблюдаются значительные изменения курса AUD/CHF, EUR/USD и GBP/USD. Анализируя эти пары, можно заметить характерные колебания в дизайне торговых каналов и известных ориентиров.
Пара EUR/JPY демонстрирует заметное восстановление с месячного минимума, достигнутого в первый день новой недели, нивелируя часть потерь пятницы на фоне слабости японской иены.
Пятничные колебания валютных курсов показали значительное влияние американского доллара на пару EUR/USD, что привело к возвращению к зоне поддержки 1.1070–1.1081. При отскоке от этой зоны возможно возобновление роста в сторону уровня 200.0% по Фибоначчи на отметке 1.1165. Закрепление ниже данной зоны увеличит шансы на дальнейшее падение к следующему уровню Фибоначчи в 127.2% на отметке 1.0984.
GBP/USD также показала динамику в сторону доллара США, но в целом экономические проблемы Великобритании могут усугубить ситуацию для фунта. В то время, как значения Nonfarm Payrolls в США были ниже ожиданий, отчет по безработице выглядел более позитивным.
Кроме того, AUD/USD и другие пары показали разнонаправленное поведение, формируя потенциальные зоны разворота, тогда как рынок криптовалют демонстрирует намеки на коррекцию.
На этой неделе по основным валютным парам, таким как EUR/USD, USD/JPY, GBP/JPY, USD/CAD и NZD/USD, а также по золоту и биткоину ожидаются продолжения текущих трендов и возможные развороты в ключевых зонах сопротивления и поддержки. Рассмотрим подробнее каждый из рассматриваемых активов.
На этой неделе валюта демонстрирует разнонаправленное движение. Евро движется по верхней границе сильной потенциальной зоны разворота, японская иена укрепляет свою восходящую секцию, фонтенцию иены продолжается восходящая тенденция, канадский доллар корректируется в узком диапазоне, а 'киви' демонстрирует боковую динамику. Золото остается в узком диапазоне ниже сильного сопротивления, а биткойн движется вниз к поддержке с вероятным разворотом.
На валютных и товарных рынках продолжается динамичная торговля с отчетливыми тенденциями по ключевым активам. В преддверии предстоящей недели, евро демонстрирует сильные коррекционные движения, доллар занял оборонительную позицию против иены, а фунт испытывает новые волны подъема.
В этот же период на сырьевом рынке золото показывает признаки восстановления, несмотря на колебания последних месяцев, а биткоин продолжает удивлять аналитиков своими краткосрочными колебаниями.
Сегодняшний финансовый рынок демонстрирует высокую волатильность, включая значительное падение акций и рост стоимости безопасных активов. На фоне усиления опасений по поводу инфляционного шока в мировой экономике из-за возможного запрета поставок российской нефти акции США и фьючерсы на акции резко упали, а доходность государственных облигаций выросла. Нефть марки Brent достигла отметки в $139 за баррель, а западно-техасская нефть — $130 за баррель.
На финансовых рынках наблюдается значительная волатильность на фоне сильных ралли и резких спадов. Геополитические и экономические изменения оказывают влияние на курсы акций, валют и товаров. Основное внимание сосредоточено на изменениях цены нефти и сопутствующих экономических показателей. Евро продолжает снижаться на фоне ожидания решений финансовых властей ЕС.
Валютная пара EUR/USD на дневном графике демонстрирует падение в течение последних четырех дней. Продажа продолжается с такой силой, что шанс пробития минимума от 24 апреля составляет около 50%. Несмотря на семинедельный торговый диапазон в рамках девятимесячного торгового диапазона, недельный график остается в медвежьем тренде в течение двух лет. Это означает, что вероятность дальнейшего снижения цен всегда немного склоняется в сторону медведей.
EUR/USD показывает двухступенчатую коррекцию, тестируя нижнюю границу трехмесячного диапазона. Задержка в динамике рынка наблюдается из-за усиленных попыток медведей захватить быков и удержать разрыв открытым от уровня низов трехмесячного диапазона. Медведи стремятся к двойной вершине, сопоставимой с уровнем 10 марта, и к медвежьему прорыву ниже мартовского минимума с целью тестирования цен на уровне 2020 года.
В свою очередь, быки рассматривают текущее положение как двухдневную коррекцию, ведущую к возможному булл-брейк-ауту медвежьего флага и движению вверх до уровня 1.1470, который близок к февральскому максимуму. Рынок может протестировать уровень высот 14 марта и сформировать двойное дно для основной разворотной тенденции. На данный момент рынок колеблется, оценивая возможность развить тренд или вернуться к тестированию уровня высот 14 марта.
Ожидается боковое движение в течение нескольких дней, так как рынок находится на грани соотношения 50%.
На четырёхчасовом графике основная валютная пара USD/JPY демонстрирует ослабление, чему способствуют медвежьи паттерны продолжения, такие как Восходящий клин, и нахождение цены ниже обеих скользящих средних. Однако, наблюдается расхождение между движением цены и индикатором стохастического осциллятора, что указывает на возможную краткосрочную коррекцию в сторону укрепления USD/JPY.
Фунт стерлингов оказался одной из лучших валют за последние недели благодаря положительным данным из Великобритании и ожиданиям, что Банк Англии не станет снижать процентные ставки на ближайшем заседании. В то же время существуют признаки надвигающейся коррекции, так как ветеритория пары GBP/USD является перекупленной, а индикатор RSI подаёт сигналы предостережения.
Рынки продолжают демонстрировать заметные колебания на фоне различных макроэкономических факторов и геополитических событий. Валютные пары, такие как EUR/USD, GBP/USD и EUR/AUD, отражают текущие рыночные настроения, при этом инвесторы внимательно следят за новостями и готовятся к предстоящим экономическим данным. В то время как американские акции и фьючерсы на фондовые индексы США теряют позиции, растут опасения по поводу инфляции. Цена на нефть подскочила на фоне разговоров о потенциальном запрете на российскую нефть.
Рынок валюты слабо отреагировал на данные по занятости в США, опубликованные в пятницу. Индекс доллара изменился на 0.07%, золото упало на 0.73%, а нефть – на 2.14%. В то время как фондовый рынок резко снизился на 1.73%. В несельскохозяйственном секторе было создано 142,000 новых рабочих мест в августе против прогноза в 162,000. Уровень безработицы уменьшился с 4.3% до 4.2%, а широкая безработица U6 повысилась с 7.8% до 7.9%. Почасовая оплата труда выросла на 0.4% за месяц.
Фунт стерлингов колебался в пределах 125 пунктов в пятницу, завершив день на 50 пунктов ниже. Цена не задержалась в зоне поддержки 1.3090-1.3120, указывая на отсутствие спешки опуститься ниже этого диапазона. Хотя план движения к 1.2994 остается в силе. Консолидация ниже 1.3090 открывает путь к 1.2994, а ниже 1.2994 возможно достижение 1.2859.
