И хотя инвесторы мало ожидали изменения траектории ФРС в этом году, доходности продолжили своё падение, достигнув уровня с 9 октября. Согласно CME Group, вероятность снижения процентной ставки выросла с 58% во вторник до 69% после решения ФРС. Что же изменилось? Вторую оценку центрального банка по расходам домохозяйств снизили с «сильных» до «умеренных», косвенно указывая на то, что розничные продажи не так уж и хороши. Это может вызвать удивление после неожиданно высокого уровня доверия потребителей накануне. Не обошлось и без других изменений: ФРС убрала слово «близко» из прогноза возвращения инфляции к целевому уровню в 2%, что указывает на разочарование банка в текущем уровне инфляции.
Фунт стерлингов вырос более чем на 100 пунктов после выхода последних опросов, показывающих растущую поддержку лагеря 'Остаться' перед референдумом 23 июня. В результате вероятность Брекзита заметно снизилась, что в настоящее время помогает фунту восстановить утраченные позиции. Новая цель - 1.4635, после чего возможна коррекция. Однако выше 1.4665 вероятны дальнейшие колебания к 1.47. В текущих условиях рынка трудно торговать из-за малоподвижного курса.
Несмотря на то, что рынку следует переоценивать перспективы повышения процентных ставок в США, участники рынка стали более осторожными и неохотно инвестируют. Требуется повышение аппетита к риску среди инвесторов, чтобы воспользоваться большими рыночными движениями и новыми трендами. Сегодня ожидаются данные по жилищному сектору США, которые могут пролить свет на состояние экономики. Политики ФРС продолжают усилять вероятность скорого повышения ставок.
На рынке ценных бумаг наблюдается значительное колебание курса акций в зависимости от политических новостей, что особенно характерно для акций Trump Media Technology (NASDAQ:DJT). В это же время, волновая структура для пары GBP/USD остаётся сложной и запутанной, а курс EUR/USD подвергается влиянию последних событий в Греции. В данной статье дается детальный анализ текущих ситуаций для DJT, GBP/USD и EUR/USD, а также прогноз будущих изменений.
Австралийский доллар достиг верхней границы нисходящего ценового канала. На дневном графике осциллятор Марлин начинает снижаться. Возможен глубокий откат к уровню ниже 0,6640, что укажет на пробитие линии MACD вниз. Для продолжения роста цена должна закрепиться выше уровня 0,6800, вероятность чего составляет 40%. На четырёхчасовом графике видно, как цена консолидируется выше пробитого уровня, при этом осциллятор Марлин намерен облегчить и возобновить движение вверх.
В последнее время мы наблюдаем значительные колебания на валютных рынках, от еврозоны и Японии до Австралии и Канады. Давайте рассмотрим несколько ключевых моментов более подробно.
Акции компании Trump Media Technology (NASDAQ:DJT) особенно чувствительны к политическим новостям. После объявления Байдена об отказе от участия в выборах, акции DJT вернулись к своим значениям до анонса. 21 июля президент Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов 2024 года и поддержал Камалу Харрис в качестве кандидата от Демократической партии.
GBP/NZD в настоящее время торгуется на уровне 1.9421 в канале. У нас есть конвергенция на движение вверх. Мы ожидаем продолжения к цели ATR на уровне 1.9522 с дальнейшей целью на дневном графике на уровне 1.9684. Следите за индексом DXY для любых изменений направления. Текущий ATR для пары составляет 161 пунктов в день, а средний за 180 дней - 159 пунктов в день. Индекс DXY угрожает падением на момент публикации.
Мягкие показатели производителей в Азии давили на местные биржи после того, как индекс S&P 500 установил новые рекордные максимумы. Европейские акции компенсировали вчерашние потери в конце месяца, а фьючерсы на индексы США выросли. Доходность 10-летних госбумаг США составляла около 1,47%, а доходности в Европе выросли на 1-2 базисных пункта.
Доллар начал квартал на прочной основе, достигнув новых максимумов года по отношению к японской йене (~JPY111.60). Евро не смог подняться выше $1.1860 и оказался на самом низком уровне почти за три месяца. Отсутствие изменений со стороны Риксбанка оставило крону уязвимой, и её потери составили 0,3%, становясь лидером среди основных валют. Валюты России, Турции и Южной Африки укрепились, тогда как многие валюты развивающихся рынков ослабли. Индекс валют развивающихся рынков JP Morgan демонстрировал четырёхдневное снижение. Золото продолжало восстанавливаться с уровня $1750, но столкнулось с сопротивлением перед $1780. Цены на нефть остаются стабильными после последнего снижения запасов в США.
На прошлой неделе неожиданно сильная инфляция и данные по розничным продажам в США привели к снижению доходности казначейских облигаций, а доллар США укрепился. Доходность 10-летних казначейских облигаций снизилась на четыре базисных пункта до 1,32%, и выросла только три раза за последние 15 недель. Это сложно объяснить случайностью. Хотя доходность держится выше 200-дневной скользящей средней (~1.25%), 30-летняя доходность остаётся ниже своего 200-дневного среднего (~1.975%) последние две сессии. Подразумеваемая доходность декабрьских фьючерсов по Евродоллару упала на пять базисных пунктов и снизилась примерно на 15 базисных пунктов за последние пять недель.
Прошедшая неделя оказалась насыщенной экономическими данными, которые оказали значительное влияние на валютный рынок. Основные новости касались инфляции и объема розничных продаж в США, а также изменения доходности казначейских облигаций. Индекс доллара укрепился на фоне более сильных, чем ожидалось, данных по инфляции и розничным продажам в США. Несмотря на это, доходность десятилетних облигаций снизилась на четыре базисных пункта до 1,32%.
USD/JPY достигли наиболее высокого уровня с мая 2019 года на фоне уменьшения спроса на безопасную японскую иену, связанного с ослаблением напряженности между США и Ираном. Пятничный слабый отчет по занятости вызвал стабилизацию USD на фоне ожидания подписания первой фазы торгового соглашения между Америкой и Китаем.
На начале недели пара USD/JPY превысила значительное горизонтальное сопротивление, достигнув уровней мая 2019 года. Интерес к безопасной японской иене снизился на фоне ослабления напряженности между США и Ираном.
Рассматривая дневной график валютной пары GBP/CHF, можно заметить, что цена движется гармонично внутри нисходящего канала. Это указывает на доминирование продавцов, особенно учитывая подтверждение скрытых отклонений, где ценовое движение GBP/CHF формирует более высокий минимум, в то время как индикатор MACD Histogram демонстрирует более высокий максимум.
В этом видео аналитик и трейдер Кэти Лиен анализирует валютную пару GBP/USD и предлагает стратегию, которая должна принести выгоду в текущих макроэкономических условиях. Третья сторона Реклама. Не является предложением или рекомендацией от Investing.com. Смотрите раскрытие здесь или удалите рекламу.
Последние две недели июля ознаменовались отступлением рынков от рискованных активов, при этом доллар США отошел от многолетних максимумов по отношению к основным валютам. Заметив признаки экономического замедления в США, рынки усугубили убежденность, что ФРС начнет снижать процентные ставки уже в середине следующего года, гораздо быстрее, чем это предполагалось ранее.
Хотя официальные лица США не признают начало рецессии после двух кварталов падения ВВП, рынки больше обращают внимание на экономические данные и прогнозы, а не на формальности.
Валютная пара EURJPY в краткосрочной перспективе демонстрирует восходящую динамику после достижения уровня 133.40 в начале августа. Однако в настоящее время пара торгуется выше своей верхней полосы Боллинджера, что может указывать на чрезмерное усиление её недавнего роста.
USD/JPY находится в состоянии неопределенности, отметив ослабление американского доллара против японской иены, как и предполагалось. Текущая поддержка уверенно сохраняется выше уровня 122.00.
Сегодня драгоценный металл набирает позитивную динамику и, похоже, прервал двухдневное падение на фоне макроэкономических данных США. Вышедший в четверг отчет по ВВП лучше ожиданий укрепил восприятие сильной экономики. Дополнительная информация указывает, что инфляция замедлилась во втором квартале 2024 года, что принесло некоторую стабильность финансовым рынкам. Это оттянуло средства от традиционно безопасного драгоценного металла. Тем не менее, ожидания, что Федеральная резервная система начнет цикл снижения ставок в сентябре, поддержали пару XAU/USD ниже 50-дневной простой скользящей средней (SMA). Эти ожидания также держат доллар США ниже двухнедельного максимума, достигнутого в среду, что помогает золоту привлекать покупателей.
На этой неделе пара USD/CAD показывает уверенный рост, увеличившись на 1,7% с вторника и достигнув пятимесячного максимума 1,3850. Несмотря на текущую динамику, пара демонстрирует уязвимость как для краткосрочной коррекции, так и для потенциального долгосрочного разворота тренда.
Видео-анализ от Кэти Лиен предлагает стратегию для пары GBP/USD, учитывая текущую макроэкономическую среду. Она оценила потенциал использования таких стратегий и рекомендации по выбору акций.
