Пара EUR/JPY демонстрирует заметное восстановление с месячного минимума, достигнутого в первый день новой недели, нивелируя часть потерь пятницы на фоне слабости японской иены.
Пятничные колебания валютных курсов показали значительное влияние американского доллара на пару EUR/USD, что привело к возвращению к зоне поддержки 1.1070–1.1081. При отскоке от этой зоны возможно возобновление роста в сторону уровня 200.0% по Фибоначчи на отметке 1.1165. Закрепление ниже данной зоны увеличит шансы на дальнейшее падение к следующему уровню Фибоначчи в 127.2% на отметке 1.0984.
GBP/USD также показала динамику в сторону доллара США, но в целом экономические проблемы Великобритании могут усугубить ситуацию для фунта. В то время, как значения Nonfarm Payrolls в США были ниже ожиданий, отчет по безработице выглядел более позитивным.
Кроме того, AUD/USD и другие пары показали разнонаправленное поведение, формируя потенциальные зоны разворота, тогда как рынок криптовалют демонстрирует намеки на коррекцию.
На этой неделе по основным валютным парам, таким как EUR/USD, USD/JPY, GBP/JPY, USD/CAD и NZD/USD, а также по золоту и биткоину ожидаются продолжения текущих трендов и возможные развороты в ключевых зонах сопротивления и поддержки. Рассмотрим подробнее каждый из рассматриваемых активов.
На этой неделе валюта демонстрирует разнонаправленное движение. Евро движется по верхней границе сильной потенциальной зоны разворота, японская иена укрепляет свою восходящую секцию, фонтенцию иены продолжается восходящая тенденция, канадский доллар корректируется в узком диапазоне, а 'киви' демонстрирует боковую динамику. Золото остается в узком диапазоне ниже сильного сопротивления, а биткойн движется вниз к поддержке с вероятным разворотом.
На валютных и товарных рынках продолжается динамичная торговля с отчетливыми тенденциями по ключевым активам. В преддверии предстоящей недели, евро демонстрирует сильные коррекционные движения, доллар занял оборонительную позицию против иены, а фунт испытывает новые волны подъема.
В этот же период на сырьевом рынке золото показывает признаки восстановления, несмотря на колебания последних месяцев, а биткоин продолжает удивлять аналитиков своими краткосрочными колебаниями.
Сегодняшний финансовый рынок демонстрирует высокую волатильность, включая значительное падение акций и рост стоимости безопасных активов. На фоне усиления опасений по поводу инфляционного шока в мировой экономике из-за возможного запрета поставок российской нефти акции США и фьючерсы на акции резко упали, а доходность государственных облигаций выросла. Нефть марки Brent достигла отметки в $139 за баррель, а западно-техасская нефть — $130 за баррель.
На финансовых рынках наблюдается значительная волатильность на фоне сильных ралли и резких спадов. Геополитические и экономические изменения оказывают влияние на курсы акций, валют и товаров. Основное внимание сосредоточено на изменениях цены нефти и сопутствующих экономических показателей. Евро продолжает снижаться на фоне ожидания решений финансовых властей ЕС.
Валютная пара EUR/USD на дневном графике демонстрирует падение в течение последних четырех дней. Продажа продолжается с такой силой, что шанс пробития минимума от 24 апреля составляет около 50%. Несмотря на семинедельный торговый диапазон в рамках девятимесячного торгового диапазона, недельный график остается в медвежьем тренде в течение двух лет. Это означает, что вероятность дальнейшего снижения цен всегда немного склоняется в сторону медведей.
EUR/USD показывает двухступенчатую коррекцию, тестируя нижнюю границу трехмесячного диапазона. Задержка в динамике рынка наблюдается из-за усиленных попыток медведей захватить быков и удержать разрыв открытым от уровня низов трехмесячного диапазона. Медведи стремятся к двойной вершине, сопоставимой с уровнем 10 марта, и к медвежьему прорыву ниже мартовского минимума с целью тестирования цен на уровне 2020 года.
В свою очередь, быки рассматривают текущее положение как двухдневную коррекцию, ведущую к возможному булл-брейк-ауту медвежьего флага и движению вверх до уровня 1.1470, который близок к февральскому максимуму. Рынок может протестировать уровень высот 14 марта и сформировать двойное дно для основной разворотной тенденции. На данный момент рынок колеблется, оценивая возможность развить тренд или вернуться к тестированию уровня высот 14 марта.
Ожидается боковое движение в течение нескольких дней, так как рынок находится на грани соотношения 50%.
На четырёхчасовом графике основная валютная пара USD/JPY демонстрирует ослабление, чему способствуют медвежьи паттерны продолжения, такие как Восходящий клин, и нахождение цены ниже обеих скользящих средних. Однако, наблюдается расхождение между движением цены и индикатором стохастического осциллятора, что указывает на возможную краткосрочную коррекцию в сторону укрепления USD/JPY.
Фунт стерлингов оказался одной из лучших валют за последние недели благодаря положительным данным из Великобритании и ожиданиям, что Банк Англии не станет снижать процентные ставки на ближайшем заседании. В то же время существуют признаки надвигающейся коррекции, так как ветеритория пары GBP/USD является перекупленной, а индикатор RSI подаёт сигналы предостережения.
Рынки продолжают демонстрировать заметные колебания на фоне различных макроэкономических факторов и геополитических событий. Валютные пары, такие как EUR/USD, GBP/USD и EUR/AUD, отражают текущие рыночные настроения, при этом инвесторы внимательно следят за новостями и готовятся к предстоящим экономическим данным. В то время как американские акции и фьючерсы на фондовые индексы США теряют позиции, растут опасения по поводу инфляции. Цена на нефть подскочила на фоне разговоров о потенциальном запрете на российскую нефть.
Рынок валюты слабо отреагировал на данные по занятости в США, опубликованные в пятницу. Индекс доллара изменился на 0.07%, золото упало на 0.73%, а нефть – на 2.14%. В то время как фондовый рынок резко снизился на 1.73%. В несельскохозяйственном секторе было создано 142,000 новых рабочих мест в августе против прогноза в 162,000. Уровень безработицы уменьшился с 4.3% до 4.2%, а широкая безработица U6 повысилась с 7.8% до 7.9%. Почасовая оплата труда выросла на 0.4% за месяц.
Фунт стерлингов колебался в пределах 125 пунктов в пятницу, завершив день на 50 пунктов ниже. Цена не задержалась в зоне поддержки 1.3090-1.3120, указывая на отсутствие спешки опуститься ниже этого диапазона. Хотя план движения к 1.2994 остается в силе. Консолидация ниже 1.3090 открывает путь к 1.2994, а ниже 1.2994 возможно достижение 1.2859.
На прошлой неделе наблюдалась значительная волатильность на валютном рынке. Австралийский доллар пострадал из-за снижение цен на сырье, в то время как американский доллар укрепился благодаря лучшим, чем ожидалось, экономическим данным. Канадский доллар ослабел, хотя на фоне неожиданного сокращения добычи нефти в Саудовской Аравии он выглядел удерживая свои позиции. В Европе продолжается обсуждение последствий решения Конституционного суда Германии, что создает давление на евро.
Валютный рынок продолжает демонстрировать волатильные движения на фоне различных экономических и политических событий по всему миру. В данных обзорах мы рассмотрим ключевые валютные пары, их текущий тренд, возможные драйверы роста или падения, а также основные ожидания на ближайшее будущее.
Фунт стерлинг продолжает слабеть на фоне недельного отчета о безработице в США. Количество первичных обращений за пособием по безработице увеличилось на 2 тысячи, тогда как число продолжающихся обращений сократилось на 145 тысяч. Инвесторы придают большее значение продолжающимся обращениям, известным как страховая безработица, и казалось бы, данная статистика должна влиять на курс фунта и евро одинаково. Тем не менее, евро продолжал расти, а фунт завершил свое снижение еще до выхода данных.
Истинная причина ослабления фунта заключается в новом всплеске коронавируса в Великобритании, что ухудшает ситуацию с каждым днем после объявлений о снятии всех ограничений. На фоне возможного отсрочения снятия локдауна, прогнозы по сокращению промышленного производства в Великобритании также вносят вклад в падение фунта.
С другой стороны, доллар США укрепился благодаря опасениям по поводу Covid-19 и сокращению ликвидности перед праздниками. Индекс доллара США вырос на 0,69% до отметки 90,65, что явилось результатом коррективного движения основных валют, включая евро, австралийский доллар, фунт и йену.
Глобальные рынки снова начали расти во вторник, при этом спрос на недооцененные акции возобновился на фоне более сильных, чем ожидалось, бизнес-отчетов в США и других странах. Сильные предварительные отчеты по PMI для Сервисов и Производства в ноябре стали неожиданностью для рынков и помогли доллару остановить падение.
Текущие анализы на паре EUR/USD указывают на некоторое сопротивление на уровне 1.1915/20, что является максимумом за последние два месяца. Успешный прорыв выше 1.1940 может стать сигналом для покупки, с целевыми уровнями 1.1960/70, а затем и 1.2000/10, что является максимумом за год. Если уровень сопротивления на 1.1915/20 удержится, вероятно понижение до 1.1895/90 или даже до поддержки на 1.1870/60. В случае падения ниже 1.1845, поддержка будет встречена на уровне 1.1800/1.1790.
Пара USD/CAD встречает первое сопротивление на 1.3030/40, но прорыв выше этих уровней может привести к мелкому сопротивлению на 1.3080/90 и дальше на 1.3115/25. Держась на уровне 1.3030/40, пара может испытать повторное тестирование прошлой недели на 1.2935/25.
Валютные рынки показывают сложные и разнонаправленные движения. AUD/USD продолжает двигаться в боковом тренде, а NZD/USD пробивает важные уровни сопротивления. GBP/CHF показывает осторожный рост, в то время как EUR/USD колеблется под давлением макроэкономических данных и новостей о COVID-19.
Фондовые рынки завершают неделю на позитивной ноте, тогда как американский доллар остается под давлением. В Азиатско-Тихоокеанском регионе только Австралия и Индия не показали положительных результатов. Индекс MSCI Asia Pacific завершил свою четвертую подряд неделю роста, прибавив около 13%. Европейский Dow Jones Stoxx 600 также движется вверх, демонстрируя совокупный прирост примерно в 14%. Акции в Соединенных Штатах также торгуются сильнее; S&P 500 и NASDAQ увеличились примерно на 11%, а Russell 2000 поднялся почти на 20%. Доходность облигаций остается на прежнем уровне, при этом доходность 10-летних американских облигаций колеблется около 0.86%. Облигации периферийных стран Европы достигают рекордных минимумов, а доходность 10-леток Португалии колеблется чуть выше нуля. Доллар снижается против большинства основных валют, за исключением японской иены.
