Утренний внешний фон пятницы выглядит противоречиво. Колебания цен на нефть находятся на уровне стабильности, после вчерашнего снижения, в то время как растущие настроения на фондовых рынках преобладают, несмотря на коррекцию котировок металлов вниз. В центре внимания России окажется решение центрального банка относительно ключевой ставки.
Индексы Московской биржи и РТС за предыдущий день продемонстрировали падение на 0,6% и 0,7% соответственно, отступив от внутридневных минимумов, но не удержав уровень поддержки в 2720 и 890 пунктах. Долларовый индекс РТС опустился до минимального значения с марта 2022 года — 877,16 пункта, а индекс Мосбиржи опустился ниже 2700, но позже восстановил часть утраченных позиций.
Анализ сделок и рекомендации по торговле японской иеной и евро приближаются к сути текущей ситуации на рынке валют. Недавние тесты ключевых уровней котировок демонстрируют значительное влияние индикаторов, таких как MACD, на принятие решений. Понимание движения и сочетание фундаментальных данных создают основу для торговых стратегий.
Тест ценового уровня 152.75 стал возможным в момент, когда индикатор MACD начал движение вниз от нулевой отметки, что подтвердило правильную точку входа для продажи доллара. В результате, хотя значительное падение валютной пары не произошло, спрос на доллар восстановился после снижения на 20 пипсов. Вновь вышли довольно разочаровывающие данные по индексу PMI для производственного сектора и сектора услуг Японии, но йена не отреагировала на них.
Снижение экономической активности в Японии ограничивает планы Банка Японии на скорое повышение процентных ставок. Несмотря на реакцию пары на данные с уменьшением, что стало несколько неожиданным, текущая ситуация предоставляет возможность воспользоваться коррекцией и войти в рынок по более привлекательным ценам, следуя за восходящим трендом.
Канадский доллар ослаб против большинства основных валют (за исключением японской иены) за последние четыре недели. Краткосрочные позиции валютного рынка свидетельствуют о том, что ожидаемое снижение ставки на 50 базисных пунктов со стороны Банка Канады (BoC) могло уже быть учтено. Необходимо обратить внимание на возможное краткосрочное восстановление пары AUD/CAD.
Сегодня через несколько часов Банк Канады объявит о своем очередном решении по денежно-кредитной политике, где ожидается четвертое подряд снижение ключевой процентной ставки на 50 базисных пунктов до 3.75%. Основной причиной такого оптимистичного ожидания является замедление инфляционного тренда в Канаде, ставшего ниже целевого уровня в 2%.
Снижение на 25 базисных пунктов, произведенное Европейским центральным банком (ЕЦБ), вероятно, уже полностью учтено на рынке. Существующее высокое ожидание очередного снижения ставки в декабре подвергается угрозе перерасчета. Следует внимательно следить за ключевой среднесрочной поддержкой EUR/USD на уровне 1.0780/0750.
На протяжении последних четырех недель курс EUR/USD упал на 3.3%, снизившись с максимума 25 сентября на уровне 1.1214 до текущего внутридневного минимума 1.0849 на момент написания этой заметки, в ожидании решения ЕЦБ по монетарной политике.
Тест уровня цены 1.2945 совпал с моментом значительного роста индикатора MACD выше нулевой линии, что ограничило восходящий потенциал пары, особенно на фоне слабых данных PMI Великобритании.
В моем утреннем прогнозе я сосредоточился на уровне 1.0783 и планировал основывать свои торговые решения на нем. Давайте взглянем на 5-минутный график и проанализируем, что произошло.
Снижение и формирование ложного пробоя предоставили отличную точку входа для покупки, что привело к увеличению на 20 пунктов. Продажные позиции в районе 1.0807 на ложном пробое остаются актуальными на момент написания.
В четверг российский фондовый рынок завершил основные торги с незначительной просадкой, отступив от внутридневных минимумов. Индекс Мосбиржи к 18:40 мск снизился на 0,59%, достигнув отметки 2718,74 пункта. Индекс РТС упал на 0,70%, составив 885,29 пункта, при этом ранее он достиг минимума с марта 2022 года на уровне 877,16 пункта.
На уровне 152.75 была протестирована цена, когда индикатор MACD начал отклоняться от нулевой отметки, подтверждая верный момент для продажи доллара. В результате значительное снижение пары не случилось, и после падения на 20 пунктов интерес к доллару вновь возрос. Сегодня были опубликованы довольно разочаровывающие данные по индикаторам PMI производственного и обслуживающего секторов Японии, но иена на эти новости не отреагировала.
В текущем анализе особое внимание будет уделено изменениям в валютной паре CAD/JPY и британском фунте, а также динамике канадского доллара на фоне недавних экономических новостей.
Канадский доллар в последние четыре недели ослаб по отношению ко многим основным валютам (кроме японской иены). Краткосрочные позиции на валютном рынке свидетельствуют о том, что ожидаемое снижение на 50 базисных пунктов от Центробанка Канады (BoC) могло быть учтено в ценах. Следует обратить внимание на возможное краткосрочное откатное движение в паре AUD/CAD.
Швейцарский национальный банк (ШНБ) оправдал ожидания, снизив свою ключевую процентную ставку на 0.25 процентных пункта до 1.0%, замедляя темп нормализации после двух сокращений на 0.50 процентных пункта в марте и июне. Центробанк предупредил о возможности дальнейших снижения ставок в предстоящие кварталы.
Когда вы проверяете котировки своих активов, приятно видеть зеленый цвет, но в случае пары USD/RUB это не так обнадеживающе. Разве что вы заранее запаслись валютой.
Когда вы проверяете курсы своих активов в портфеле, всегда приятно замечать зеленые показатели, однако в случае с парой USD/RUB это не так. Разве что вы заранее приобрели иностранную валюту. Многие задаются вопросом: что же происходит и когда тренд изменится? Как мы уже знаем из многолетней практики, если рубль ослабевает, следует ожидать подъема цен на все.
Вчера индекс акций S&P 500 снизился на 0.92%, нефть упала на 0.74%, а золото снизилось на 0.93%. С технической точки зрения ситуация становится критической. Рынки могут столкнуться с падением даже до выборов в США. В эти выходные Япония проведет парламентские выборы, которые, вероятно, приведут к неочевидным лидерам и образованию технического (коалиционного) правительства, вызывая опасения по поводу устойчивости реформ. Вчера Nikkei 225 потерял 0.87%; во вторник он упал на 1.39%. Евро может продолжить свое падение без каких-либо корректировок.
На данный момент GBP/NZD находится на уровне 2.1559, демонстрируя тренд во время колебаний. Предполагается дальнейшее движение к отметке ATR 2.1629, за которым последует возможная коррекция. Внимание следует уделять индексу доллара США для определения направления движения.
Средний истинный диапазон (ATR) для данной валютной пары составляет 152 пункта, в то время как 90-дневное значение - 136 пунктов.
Валютная пара EUR/USD продолжает снижаться в ходе торгов среды. Честно говоря, текущее движение лишь вызывает улыбку. Почти весь 2024 год мы снова и снова наблюдали "объяснения" роста евро, которые казались совершенно надуманными. Напоминаем, что большинство аналитиков обосновывают прошедшие движения лишь задним числом. Лишь немногие готовы признать, что движение валюты нелогично и неоправданно дорого. Поэтому сейчас, наблюдая за ежедневным падением евро на протяжении почти месяца, мы напоминаем, что предупреждали о его неоправданной переоцененности.
Текущие тенденции американского доллара в значительной мере подкреплены мощной экономикой США и геополитическими рисками. Различия в подходах центральных банков по всему миру создают благоприятные условия для доллара на фоне вероятности изменения торговой политики.
Технические показатели указывают на важные уровни сопротивления, которые могут повлиять на движение индекса доллара на этой неделе. Если вы ищете идеи для торговли в условиях нынешней рыночной волатильности, воспользуйтесь преимуществами AI-подборок акций InvestingPro всего за 9 долларов в месяц!
Иена находится в спокойном состоянии в четверг после резких потерь накануне. С утра в Европе курс USD/JPY торгуется на уровне 148.88, что на 0.28% ниже. Протоколы заседания Федрезерва: вероятное снижение на 25 базисных пунктов.
Федеральная резервная система обнародовала протокол заседания в сентябре в среду. Это заседание было драматичным, поскольку рынки сомневались, снизит ли ФРС ставку на 25 или 50 базисных пунктов. Федрезерв выбрал более резкое снижение, и лишь один член FOMC высказался против. Однако протоколы показали, что некоторые участники предпочли бы более постепенное снижение ставок, хотя согласились на уменьшение на 50 базисных пунктов.
В данный момент курс USD/JPY находится на уровне 149.80, достигнув верхней границы диапазона. Согласно последним данным, сигнал к снижению подтверждается формированием правого плеча, и мы ожидаем продолжение движения к поддержке S4 на уровне 148.07. Важно следить за индексом USDX, который может указать направление.
На графике пары GBP/USD наблюдается продолжение снижения, с ключевым уровнем на 1.2931. Хотя падение фунта происходит медленнее, чем в начале волны, оно, тем не менее, продолжается. Ожидаемый отскок, либо от 1.2931, либо от уровня 1.2892, может сигнализировать о возможном развороте в пользу фунта.
