В течение последних 24 часов курс USD против CAD упал на 0.43% и зафиксировался на уровне 1.3872. В азиатскую сессию, в 04:00 GMT, пара торгуется на уровне 1.3915, что на 0.31% выше предыдущего закрытия.
Ожидается, что пара найдет поддержку на отметке 1.3814, и если она пробьет этот уровень, следующая поддержка будет на уровне 1.3712. Первый уровень сопротивления расположен на 1.3989, и его пробой может привести к росту до 1.4064.
Валютные рынки переживают волнения на фоне глобальной экономической нестабильности. Внимание трейдеров привлекают заявления председателя ФРС Джанет Йеллен, которая должна выступить с докладом о денежно-кредитной политике, касающемся неуверенности в экономике и нестабильных фондовых рынков.
Недавние данные показывают укрепление таких валют, как иена, франк и евро, что волнует соответствующие центральные банки.
Председателю Федеральной резервной системы, Джанет Йеллен, предстоит выполнить сложную задачу на сегодняшних слушаниях. Она должна представить полугодовой отчет по денежно-кредитной политике перед Комитетом по финансовым услугам Палаты представителей. Ее выступление ожидается с особым вниманием, так как последние события на мировых рынках вызывают нестабильность, и инвесторы стремятся понять ее мнение о волатильности рынков.
Актуальная рыночная ситуация наталкивает на мысль, что трейдеры и спекулянты становятся все более осмотрительными в отношении способности центральных банков обеспечить рост и инфляцию. Председателю ФРС нужно будет убедить участников рынка в том, что экономика США демонстрирует улучшения, не пугая их увеличением процентных ставок.
Сегодня ожидается, что председатель ФРС Джанет Йеллен будет выступать в сложной ситуации. Она выступит с показаниями о полугодовом отчете по денежно-кредитной политике перед Комитетом по финансовым услугам Палаты представителей. Ее слова будут пристально отслеживаться, особенно на фоне нарастающей глобальной экономической нестабильности и попыток инвесторов понять ее позиции относительно недавней волатильности рынка.
Вчерашняя торговля была насыщена событиями, которые подтверждают мои ожидания. Евро/доллар поднялся до 1.1055, а затем упал до 1.1003. После этого вновь возобновил движение, достигнув 1.1067 благодаря слабым данным по рынку жилья в США. Объём продаж новых домов упал до 468,000, в то время как предыдущая цифра была пересмотрена с 552k до 529k.
GBP/USD на данный момент сохраняет позиции на ключевом уровне поддержки. Вчера пара продемонстрировала лишь незначительный рост, достигнув дневного максимума 1.5381, но затем снизилась. Данные из Великобритании оказались разочаровывающими - производство в промышленном секторе сократилось впервые за два года, согласно данным CBI Quarterly Industrial Trends Survey. Также количество ипотечных кредитов упало до 44,489 в сентябре с 46,567 в августе. Взоры инвесторов обращены на это время к выходу данных о ВВП.
На валютном рынке доллар США по-прежнему удерживает прочные позиции. Пара EUR/USD снижается на протяжении 13 из последних 16 торговых дней, при этом управляющие активами и хедж-фонды адаптировали свои медианные позиции этой валюты, демонстрируя нейтральный подход в течение последних трех недель. Возрождение разговоров о паритете между основными валютами, кажется, вновь стало популярным.
Кто же виноват в таком положении дел: Джером Пауэлл или Дональд Трамп? На первый взгляд кажется, что республиканец завидует председателю ФРС, который, по его мнению, лишь 'раз в месяц заглядывает на работу, подбрасывает монетку для определения ставки и становится 'богом' в глазах всего мира.'
Сегодня золото сохраняет свои внутридневные достижения, находясь немного ниже недавнего пика, привлекая покупателей при снижении. Постоянные геополитические риски, вызванные продолжающимися конфликтами на Ближнем Востоке, неопределенность вокруг президентских выборов в США, намеченных на 5 ноября, ожидаемые понижения ставок со стороны ключевых центральных банков, и умеренное снижение доллара США — все это служит поддержкой для золота. Ожидания более осторожного подхода к смягчению валютной политики со стороны Федеральной резервной системы привели к тому, что доходности американских казначейских облигаций достигли максимума за три месяца. Это ограничивает коррекционное снижение долларовой валюты и, в свою очередь, сдерживает рост желтого металла на фоне его перекупленности.
На часовом графике пара GBP/USD вновь оттолкнулась в понедельник от уровня коррекции 127,2% на отметке 1.3054. После этого она устремилась в сторону доллара, начиная новое снижение к уровню 1.2931, что, вероятно, продолжится и сегодня. Консолидация пары выше 1.3054 могла бы способствовать росту фунта к уровню 1.3151. Ситуация с волнами проста: последняя завершенная восходящая волна (26 сентября) не пробила максимум предыдущей волны, тогда как текущая нисходящая волна, находящаяся на 18-й день, легко пробила минимум предыдущей волны, который находился на уровне 1.3311. Поэтому «бычий» тренд сейчас считается завершенным, и начинает формироваться «медвежий» тренд.
На часовом графике пара GBP/USD в понедельник снова отскочила от коррекционного уровня 127,2% в 1.3054, после чего развернулась в пользу доллара и начала новое падение к уровню 1.2931. Ожидается, что это движение сохранится в течение дня.
В нашей предыдущей оценке валютной пары NZD/USD мы выразили пессимистичный взгляд на эту пару, заявив, что "покупка NZD/USD в данный момент является прямо противоположным верному решению".
Такое мнение было основано на наличии четкого пятневого импульса на 4-часовом графике.
Сегодня все взгляды устремлены на показания Джанет Йеллен, которые могут дать дальнейшие указания относительно направления денежно-кредитной политики. Вчера опубликованные данные во многом не оправдали ожиданий, что подтверждает негативный настрой на глобальный рост в этом году.
Оптовые запасы в США сократились на протяжении трех месяцев подряд, что затуманило перспективы бизнеса. Одновременно отчет NFIB продемонстрировал, что настроение малых предприятий упало до минимального за два года уровня в январе.
Азиатские фондовые рынки вновь находятся под давлением негативных настроений в среду, поскольку опасения по поводу глобального экономического роста и здоровья банков продолжают оказывать давление на акции.
Индекс Nikkei 225 в Токио снизился на 2.3%, а в Сиднее индекс упал на 1.2%. Китайские рынки остаются закрытыми на неделю в связи с празднованием Лунного нового года.
Азиатские фондовые рынки вновь оказались на негативной территории в среду, под давлением опасений по поводу глобального роста и стабильности банковского сектора. Индекс Nikkei 225 в Токио снизился еще на 2.3%, в то время как в Сиднее индекс закрылся на 1.2% ниже. Китайские рынки остаются закрытыми на этой неделе в честь празднования Лунного Нового года.
На валютном рынке доллар США продолжает медленно восстанавливаться на фоне ослабления ожиданий агрессивного снижения процентных ставок Федеральной резервной системы. Кроме того, приближается срок президентских выборов в США. Доллар демонстрирует стабильное, хоть и скромное, восстановление, продиктованное двумя основными факторами: риском того, что ФРС может приостановить снижения ставок после встречи в ноябре, и потенциальной победой Дональда Трампа на президентских выборах, что, по мнению ряда про-демократических изданий, может привести к хаосу в экономике страны.
Сегодня серебро продолжает расти, приближаясь к 12-летнему максимуму. Буллы нацелены продлить восходящий тренд выше ключевого уровня в $34.00. На более широком горизонте, мощный прорыв в пятницу выше уровня $33.00 и зоны предложения $32.50 послужил новым триггером для быков. Однако RSI на дневном графике поднялся выше отметки 70, что указывает на незначительное перекупленность. Поэтому было бы мудро подождать краткосрочной консолидации или умеренной коррекции, прежде чем подтверждать продолжение восходящего тренда. Умеренное снижение могло бы представить собой возможность для покупки, вероятно, ограниченную уровнем $33.00. Тем не менее, решающий прорыв ниже этого уровня может вызвать дальнейшее давление на продажу, вернув пару XAG/USD к $32.50, с потенциалом достижения уровня $32.00, который будет служить важной опорной точкой.
С другой стороны, ближайшее сопротивление находится около $33.48, выше которого пара XAG/USD может попытаться вернуть психологический уровень в $35.00. Моментум может продолжить повышаться, приближаясь к пику октября 2012 года в диапазоне $35.35-$35.40. Тем не менее, техническая ситуация требует осторожности для бычьих трейдеров.
В настоящее время товарный актив золота торгуется выше своего WMA (921), что свидетельствует о нарастающем импульсе на четырехчасовом графике. Однако возникновение отклонений между движением цены золота и индикатором MACD Histogram (osMA) предвещает возможность коррекционного снижения к уровню 2666,67 в ближайшем будущем. Если поддержка импульса и волатильности сработает, то следующим целевым уровнем станет 2652,32. Однако, если золото неожиданно развернется, укрепится и преодолеет уровень 2730,50, все ранее описанные сценарии ослабления будут автоматически отменены.
На графике 4-часового интервала валютной пары GBP/JPY наблюдается боковое движение, что подтверждается расположением скользящей средней в средней части тела свечи.
В ранние часы американской сессии валютная пара EUR/USD торговалась около 1.0845, находясь ниже уровня 2/8 Мюррея и 21-периодной скользящей средней, что свидетельствовало о медвежьем настроении. Согласно четырехчасовому графику, ожидается, что в ближайшие часы пара EUR/USD продолжит снижение, пока не достигнет уровня 1/8 Мюррея около 1.0803 или минимума 16 октября в пределах 1.0810. При отскоке евро выше 1.0803, это может быть воспринято как возможность для возобновления покупок.
На дневном графике пары USD/JPY окончательный клин преобразовался в паттерн флага. Нижняя граница флага совпадает с уровнем поддержки 149.38. Пробой этой отметки откроет путь к следующей цели на уровне 147.22, после чего цена может столкнуться с поддержкой в диапазоне 143.60 и линией MACD (144.60). Движение выше уровня 150.83 пока не сигнализирует о пробое к 151.87, так как верхняя граница флага располагается немного выше текущего сопротивления. Сигнальная линия осциллятора Marlin продолжает двигаться в нисходящем тренде. Мы ожидаем либо разворот ценового тренда, либо восходящий пробой к 153.60. Главный сценарий остается медвежьим, учитывая, что фондовый рынок испытывает трудности с ростом около рекордных максимумов.
