Ожидаемое падение цен на нефть, начавшееся с начала сентября, может способствовать росту стоимости валютной корзины по отношению к рублю. Разрешение ливийского конфликта и снижение экономической активности ведущих потребителей — США и Китая — негативно повлияли на рынок энергоносителей, опустив котировки нефти сорта Brent с $80 почти до $73 за баррель.
В данном аналитическом отчете рассматриваются текущие тенденции и возможные стратегии торговли для валютных пар AUD/USD и USD/JPY. Рассматриваемые периодические колебания валютных курсов обеспечивают долгосрочным и краткосрочным трейдерам понимание фундаментальных и технических факторов, влияющих на рынок.
Когда ваш противник явно проявляет слабость, ваши уязвимости остаются незамеченными. Но как только он встает с колен, начинают ощущаться болевые точки. На фоне резкого роста пары EUR/USD в августе мало кто вспоминал, что во Франции до сих пор нет правительства. Протесты требуют отставки Эммануэля Макрона, а расширяющиеся спреды доходности между местными и немецкими облигациями указывают на рост политических рисков.
Ситуация в Германии тоже неутешительна. ВВП страны снизился за три из последних пяти кварталов, а показатели деловой активности, делового климата и потребительского доверия сигнализируют о кризисе. Националисты побеждают на местных выборах. И что еще хуже, Volkswagen впервые за всю свою историю закрывает немецкие заводы из-за невозможности договориться с профсоюзами о зарплатах. В сочетании с экономической слабостью Китая и США, что является очевидным негативом для ориентированной на экспорт Германии, становится ясно, что ситуация критическая.
На утро среды пара USD/JPY слегка закрепилась на отметке 145.95, что стало отскоком от двухнедельных минимумов. Однако, учитывая текущую экономическую ситуацию, маловероятно говорить о существенном развороте тренда. В преддверии публикации данных о рынке труда в США за август, ожидаемых этой неделей, участники рынка проявляют осторожность.
В параллельной реальности Великобритании, пара GBP/USD также чуток снизилась. Линия восходящего тренда была пробита, но цена все еще не консолидировалась ниже линии Senkou Span B. На горизонте ожидания данных по индексу деловой активности в секторе услуг Великобритании, а также отчета JOLTs по США.
На рынке евро, пара EUR/USD находилась в состоянии колебания, что было обусловлено слабыми данными по производственной активности в США и выступлением члена ЕЦБ Йоахима Нагеля, который упомянул о возможных понижениях процентной ставки в будущем.
Австралийский доллар в среду снова потерял в цене. Пара AUD/USD торгуется на уровне 0,6704 в европейскую сессию, снизившись на 0,10% на момент написания. Накануне австралийская валюта значительно ослабла на 1,1%, что стало одним из самых резких дневных падений в этом году.
Неделя представляется крайне важной для пары USD/CAD: на горизонте как ключевые экономические данные из США, так и решение по ставкам в Канаде. Ожидается отчет по занятости в августе и для Канады, и для США, что, скорее всего, приведет к повышенной неопределенности и волатильности.
Финансовый рынок продолжает демонстрировать высокую волатильность, что обусловлено как экономическими показателями, так и новостным фоном. Текущие тенденции и возможные последующие события вызывают интерес у инвесторов, желающих определить оптимальные стратегии вложений.
Федеральная резервная система четко дала понять, что сворачивание стимулов произойдет в течение года, что превратило предстоящие данные по занятости в ключевой ориентир. Любое отклонение от прогнозов может вызвать волатильность на рынке долларов. В это время корейская вона демонстрирует значительные движения, что напоминает валютные кризисы 1997 и 2008 годов, когда падение было взрывоопасным. Британский фунт также испытывает давление, меняя направления на валютных рынках.
Сегодня австралийский доллар значительно снизился. На момент написания AUD/USD торгуется на уровне 0.6732, упав на 0.88% в европейской сессии. Ожидается, что ВВП Австралии останется слабым, что отражается на показателях роста и экспорте. В то же время рынок акций в США закрылся слабо, что повлияло на общее снижение индексов в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Эта статья предоставляет комплексный анализ текущей ситуации на валютных рынках и перспектив изменения курсов. В материале рассмотрены значимые мировые события, влияние макроэкономических факторов, а также технические индикаторы для основных валютных пар.
Рыночные участники часто оказываются неспособными увидеть общую картину (лес), сосредотачиваясь на отдельных элементах (деревьях). Это не личный недостаток, а системная проблема, требующая внимания к немедленным корреляциям рынка. В аналитических инструментах существует привычка к нормальному распределению, однако рыночные результаты редко соответствуют этому. Рынки требуют переосмысления в контексте отслеживания стабильности, а не максимизации прибыли.
Анализ валютного рынка показывает, что британский фунт испытывает значительное давление, закрепляясь в понижательном тренде. Во многих валютных парах с фунтом преобладают медвежьи настроения. В то же время некоторые развивающиеся валюты и валюты товарных экономик способны проявлять силу в таких условиях.
Ожидания восстановления рынка труда США в августе и чрезмерно раздутые спекулятивные длинные позиции увеличивают риски коррекции золота. Тем не менее, среднесрочные и долгосрочные перспективы остаются позитивными.
Валютная пара GBP/AUD продолжает снижаться в направлении ключевого уровня поддержки 1.8546, который ранее был определен Autochartist. Качество этого уровня поддержки оценивается в 5 из возможных 5, что объясняется пятью недавними восходящими разворотами от этого уровня. GBP/AUD предположительно продолжит снижение в направлении уровня поддержки 1.8546, соответствуя предыдущему развороту от сильной зоны сопротивления на графике. Как видно на дневном графике пары GBP/AUD, цена ранее отразилась от зоны сопротивления между много-месячным уровнем 1.8790 и верхней границей полосы Боллинджера. Близость к этой зоне увеличивает вероятность продолжения снижения до уровня поддержки 1.8546.
Тем временем, в финансовом мире есть набор из шести выигрышных портфелей акций, выбранных передовой ИИ-системой Investing.com. В 2024 году ProPicks ИИ выявила две акции, выросшие более чем на 150%, четыре акции, подскочившие более чем на 30%, и три акции, поднявшиеся более чем на 25%. Вопрос, какая акция станет следующей для резкого роста, остается актуальным.
Четырехчасовой таймфрейм демонстрирует зону для коррекции на уровне 0.673, что соответствует уровню 38.2 по Фибоначчи, поддерживая возможные медвежьи движения. Однако перед входом в сделки стоит ждать сигналы.
На недельном таймфрейме актив достиг медвежьей линии тренда и вероятно продолжит снижение к зоне ликвидности, что подтверждается отскоком от зоны блокировки ордеров. Это усиливает вероятность дальнейшего спада.
На дневном таймфрейме также виден сигнал на снижение после отскока от блока ордеров на уровне 0.68242, что усилено присутствием Inducement перед блоком ордеров.
На четырехчасовом таймфрейме уровень 0.673 представляет хорошую зону для снижения, что также соответствует уровню 38.2 по Фибоначчи. Но без сигнала на вход лучше воздержаться от сделок.
Погрузимся в анализ текущих макроэкономических событий и их влияния на ключевые валютные пары. Рынки остаются под давлением неопределённости, вызванной торговыми войнами и общим замедлением глобального роста. Особое внимание уделяется динамике валютной пары GBP/CHF, где сохраняется медвежий тренд.
Японская иена стала безусловным лидером этой недели, поскольку процесс закрытия позиций на финансовых рынках продолжается быстрыми темпами. Рыночная психология сменилась от восприятия твитов Трампа как преднамеренной тактики к реальным опасениям по поводу отсутствия сделки или, по крайней мере, значительной задержки в её заключении. Значительное падение китайских акций и постоянная девальвация юаня — плохие предзнаменования для рынка, заполненного возобновившейся неопределенностью относительно перспектив мирового роста, если США поднимут пошлины до 25% на $200 млрд китайских товаров к этой пятнице.
С другой стороны, Новозеландский доллар и фунт стерлингов продолжают испытывать давление ввиду ряда факторов. Решение Резервного банка Новой Зеландии о неожиданном снижении ставки на 25 б.п. и ослабление оптимизма вокруг соглашения между Консерваторами и Лейбористами по Brexit негативно сказались на этих валютах. Доллар США также ощутил влияние распродаж carry trade стратегий, несмотря на возросшую склонность к риску, вызванную скачком индекса VIX выше 20.00.
Австралийский доллар, напротив, вызывает спрос на фоне решения Резервного банка Австралии сохранить ставки без изменений, что стало неожиданностью для рынка. Валюта всё ещё находится под давлением из-за торговых вопросов с Китаем, но краткосрочное повышение курса AUD также обосновано действиями Резервного банка Австралии.
Трудно выделить чёткую основную тему для рынка валют в 2022 году. Старт ужесточения монетарной политики ФРС должен поддержать доллар, но не во всех случаях. Валюты сырьевых стран остаются фаворитами, хотя некоторым из них это удается лучше. В некоторых развивающихся рынках валюты выглядят предпочтительнее других в условиях годового роста процентных ставок. Мы отобрали своих фаворитов из разрозненной палитры 2022 года.
Сегодня валюта и акции показали значительный рост, при этом индекс Dow Jones Industrial Average вырос более чем на 500 пунктов, показав самый сильный однодневный рост за последние три месяца.
Этому способствовали хорошие данные и лучше ожидаемых результаты отчетности. Число еженедельных заявок на пособие по безработице упало до 293 000, а продолжающие заявки сократились до 2,59 миллионов. Также цены производителей выросли несколько меньше, чем ожидалось.
На рынке валют в последние дни происходят значительные изменения. Рассматривая кросс-курс GBP/AUD и основные валютные пары, можно найти интересные паттерны и торговые стратегии. Для того чтобы правильно ориентироваться в текущей ситуации и ожидать дальнейших движений, необходимо учитывать технический анализ, фундаментальные данные и прогнозы.
