В понедельник на спокойном рынке евро незначительно скорректировался после предыдущего снижения от пика 26 августа. Эта коррекция является первой встроенной линией нисходящего канала цен с мая 2021 года. Пробой ниже вчерашнего минимума (1.1042) также соответствовал бы прорыву первой линейной поддержки этого зеленого канала. Это открывает перспективу достижения следующей встроенной линии возле поддержки на уровне 1.0905. Там цена может задержаться для консолидации ниже линии MACD. Начальная цель—уровень 1.1010, который соответствует пикам от 5 августа и 14 декабря 2023 года.
Вчера британский фунт продемонстрировал корректирующий рост на 19 пунктов от уровня поддержки 1.3120. Дневной осциллятор Marlin показал слабую реакцию, но теперь усиливает свое нисходящее движение. Сегодня цена может пробить целевой диапазон 1.3095-1.3120 и закрепиться в нем. Прорыв этого диапазона откроет цель 1.2994 (максимум от 27 июля 2023 года).
Австралийский доллар в течение семи дней консолидируется ниже уровня сопротивления 0.6801. За это время осциллятор Marlin демонстрирует снижение. Модель консолидации напоминает зигзаг с пиком 29 августа, что может указывать на формирование обратного тренда. Мы ожидаем движение цены к первой поддержке на уровне 0.6727. Далее вероятна борьба за поддержку на уровне 0.6691, укрепленную линией МАСD.
USD/CAD перешел к медвежьим настроениям после падения ниже 1.360.
Стохастик повышается, но индекс относительной силы (RSI) сохраняется вблизи зоны 30.
В данном обзоре рассматриваются основные события и рыночные тренды относительно валютных пар: GBP/USD, AUD/USD и EUR/USD. Мы проанализируем текущий новостной фон, ключевые рыночные движущие факторы, а также предложим торговые стратегии для каждого инструмента. Наши рекомендации базируются на техническом и фундаментальном анализе, также учитываются особенности валютных пар и индикаторы, такие как MACD и уровни Фибоначчи.
Сегодняшний обзор посвящен ключевым событиям на валютном рынке, где внимание приковано к действиям центральных банков и международным торговым данным.
Сегодня все внимание было приковано к парам JPY, где продажи USD направились к мартовским минимумам, пробивая ниже 110.50 и тестируя уровень 110.00. Несмотря на несколько рывков вверх, вызванных сообщениями о возможном смягчении политики со стороны BoJ и сильными данными ISM, поддержка оставалась на уровне около 25 пунктов от ключевой области. Снижение курса пока остается под угрозой, если не произойдет значимого восстановления к 111.00, пробой уровня ниже 110.00 остается вероятным. Кроссы JPY также преодолели несколько крупных уровней, но основная поддержка все еще держится. GBP снова ослабляется, EUR/GBP пробивается через ключевые уровни вверх, а GBP/USD удерживается около 1.4100. Несмотря на ожидания роста, вызванные Brexit, замедление не удивительно. AUD получил временную передышку после решений RBA, но снижение продолжилось, достигнув новых минимумов ниже .7500. NZD/USD восстановил уровень .6800 благодаря неожиданному росту GDT индекса и WMP, но результаты пока нестабильные. CAD продолжает терять позиции после достижений ниже 1.3200, а нефть остается стабильной.
Массивное сворачивание «карри трейда» с иеной было вызвано техническими и сентиментальными факторами, и вполне может продолжиться после непродолжительной паузы. Трейдеры по паре EUR/JPY настроятся более конструктивно на эту пару, если курс сможет восстановить 200-дневную скользящую среднюю на уровне 164.00. Прорыв GBP/JPY ниже медвежьего флага может привести к тестированию ранних минимов месяца около 184.00, а может быть, и к годовым минимумам на уровне 179.00.
Как прогнозируют аналитики, американский доллар продолжит укрепляться по отношению к европейской валюте. Если экономики Китая и Европы продемонстрируют признаки восстановления, это может положительно сказаться на экономике США. На этом фоне, в условиях усиления инфляционного давления, Федеральная резервная система будет продолжать повышать процентные ставки, что поддержит национальную валюту.
Австралийский доллар остается стабильным в понедельник. В настоящее время пара AUD/USD торгуется на уровне 0.7386, снизившись на 0.02% за день. Объемы активов ProPicks AI в 2024 году продемонстрировали отличные результаты: два актива выросли более чем на 150%, четыре - на более чем на 30% и три - более чем на 25%.
С 2008 года евро продолжает снижаться, формируя последовательность все более низких максимумов и минимумов. В последние восемь лет мировой интерес к владению евро был невелик. Однако этот тренд может измениться. На месячном графике евро за последние 18 лет видно, что в конце прошлого года евро достиг поддержки падающего канала и с тех пор пытается укрепиться.
Текущий месяц завершается, и евро пытается сделать то, чего не делал уже год, а именно закрыться на новом месячном максимуме, выше сопротивления. Месячный импульс значительно перепродан и находится на уровне пятнадцатилетней давности.
Слабость евро отразилась на рынке сырьевых товаров в последние годы. Если евро пробьет сопротивление, а доллар США ослабнет, это может послужить сигналом для продолжения рискованных сделок. Ралли евро, австралийского доллара, канадского доллара и бразильского реала может положительно сказаться на сырьевых активах.
На сегодняшнем рынке валют наблюдаются значительные колебания, связанные с разнообразными новостями и прогнозами. Волатильность проявляется как в росте, так и в падении различных валютных пар, что делает рынок весьма динамичным и полным возможностей для трейдеров.
В начале американской сессии золото торгуется около психологического уровня $2,500, лежащего ниже 21 SMA и в рамках медвежьего трендового канала, формирующегося с 17 августа. На графике H4 видно, как золото пытается пробить сильную зону сопротивления около 2,527, консолидируясь недалеко от этих значений.
Ежедневная оценка валютного рынка показывает нейтральный внутридневной уклон для пар GBP/JPY и EUR/JPY, свидетельствующий о консолидации. В то время как австралийский доллар сохраняет спокойствие, торговля на уровне 0.6804 против доллара США. Индикаторы покупок и продаж на рынке акций демонстрируют значительное влияние AI, который выявляет успешные портфели акций. Данные по позиции спекулянтов показывают снижение позиции доллара США и рост позиций евро и мексиканского песо.
Австралийский доллар продемонстрировал волатильность, упав с максимумов за 8 месяцев против американского доллара. Валюта торговалась на уровне 0.7772 до 0.7510 менее чем за неделю. Несмотря на это, фундаментальные показатели австралийской экономики остаются сильными. Ожидаемый рост на уровне 3%, высокий базовый процент и снижение уровня безработицы до 5.8% создают стойкие предпосылки для повышения курса валюты. Однако, давлении на валюту оказывают падение цен на сырье и замедление китайской экономики. Прогнозный торговый дефицит Австралии также не способствует стабилизации курса.
Фунт к доллару США закрылся на отметке 1.4120, что представляет собой почти стопроцентный рост за день. Фунт смог укрепиться с 1.4042 до 1.4138 на фоне позитивного денежного потока, который составил около +4%. Сегодня британская валюта снова слегка поднялась, достигнув отметки 1.4145.
Австралийский доллар остается стабильным. В настоящее время AUD/USD торгуется на уровне 0.6804, увеличившись на 0.09%. Розничные продажи в Австралии оставались на нулевом уровне, что снижает активность потребителей.
Евро пытается закрыться на новом месячном максимуме, что может изменить текущий восьмилетний нисходящий тренд. Закрытие на новом максимуме может продолжить бычий тренд и поддержать рынок нефти.
Пара GBP/AUD торгуется выше после достижения поддержки около 1.8530. Доллар США на неделе испытывает трудности с ростом на фоне переменных экономических данных. Германская инфляция замедляется больше, чем ожидалось, что оказывает давление на евро.
Вчера американские акции не смогли удержать ранние прибыли, но сегодня аппетит к риску вернулся. Индексы акций Азиатско-Тихоокеанского региона начали плохо, китайские, японские и южнокорейские индексы двигались вниз, однако индексы Тайваня, Австралии, Индии и большинства мелких рынков торговались выше. Примечательно, что Тайвань вырос на 1,1%, несмотря на активные продажи со стороны иностранных инвесторов.
Европейский индекс Stoxx 600 прервал четырехдневное падение, добавив внушительные 3,3% за счет роста в финансовом секторе, потребительских товарах и информационных технологиях. Фьючерсы на американские акции торгуются на 1,5-2,0% лучше. Также отметим сильный рост криптовалют. Эталонные доходности растут: доходность 10-летних облигаций США поднялась на пять базисных пунктов до 1.90%, европейские доходности выросли на 2-6 базисных пунктов. Китай и Австралия показали новые максимумы годовых доходностей 10-летних облигаций. Доллар был в основном слабее, из основных валют только японская иена была слабее. Ослабленная шведская крона лидировала с ростом более чем на 1%. Евро тестировал отметку $1.10, трехдневный максимум. Центральноевропейские валюты лидировали среди emerging markets.
Золото достигло пика вчера около $2070.50 и откатывалось, находясь около $2011 в середине дня по Европе. Нефть WTI апрельских фьючерсов находилась ниже $122 после достижения $130.50 вчера. Натуральный газ США немного смягчился, снизившись на 10% за последние две сессии, а европейский эталонный натгаз был на 15,5% ниже и слабел на неделе. Никель был на лимите в Шанхае и, судя по всему, не собирался отдыхать в Лондоне. Цены на железную руду снизились, в то время как медь снижалась третий день подряд. Пшеница майских контрактов упала примерно на 5,5%.
Экономическая активность в Европе и Соединённых Штатах демонстрирует разнонаправленные тенденции, что отражается на валютных рынках и крупных индексах. Фокус инвесторов направлен на предстоящие события и возможные изменения монетарной политики ведущих экономик мира.
Сегодня евро продолжает держаться в узком диапазоне, но всё указывает на возможное снижение в краткосрочной перспективе. За последние несколько недель были замечены резкие колебания на фоне макроэкономических данных, что повлияло на общую волатильность рынка.
Австралийский доллар переживает спокойную неделю, торгуясь на уровне 0.6804 в европейской сессии, что на 0.09% выше по сравнению с предыдущим днем. Британский фунт также демонстрирует внезапные колебания, достигнув 1.4145, в то время как доллар США укрепился на фоне разноплановых данных по экономике.
Евро остаётся спокойным в среду после впечатляющего 3-дневного ралли, в ходе которого пара EUR/USD поднялась на 1,4%. В европейскую сессию EUR/USD торгуется по 1,1220, снижаясь на 0,08% за день. В то же время, австралийский доллар также демонстрирует тихую неделю, торгуясь на уровне 0,6804 в европейскую сессию, что на 0,09% выше на данный момент.
Глобальные фондовые рынки продолжают расти благодаря мягкому прогнозу Йеллен, который повысил оптимизм участников рынка. Индексы Dow Jones и S&P 500 в США закрылись на новых максимумах за 2016 год в среду, в то время как в Европе акции в Лондоне и Франкфурте выросли на 1,6%. Однако акции в Азии торгуются разнонаправлено в четверг, Токио и Гонконг отдают ранее полученные прибыли.
