27 июня курс USD/CAD достиг 1.3386, что являлось его максимальным показателем за более чем год. Однако вместо дальнейшего роста до 1.3400 и выше, быки отошли в сторону, что позволило медведям опустить пару до 1.3077 к 6 июля. Это падение можно объяснить ростом цен на нефть или смешанными данными о торговле и занятости Канады, но наш анализ опирается на принцип волн Эллиотта, как показано на графике ниже.
В Великобритании были опубликованы сильные макроэкономические показатели, что привело к росту курса GBP/USD до максимума за 10 недель. Смогут ли темпы увеличения сохранить свою динамику?
Индикатор PMI от Markit за октябрь достиг 16-месячного максимума, превысив прогнозы и составив 55.5. Некоторые инвесторы предполагают, что рост ВВП в четвертом квартале может достичь 1%, что вдвое превышает показатели третьего квартала, где квартальный рост составил 0.5%. Это, безусловно, укрепляет британский фунт.
На сегодняшний день существует веское основание ожидать ослабление евро. Хотя у нас пока нет четких торговых сигналов, три валютные пары близки к их формированию в ближайшем будущем.
На фондовом рынке и в сегменте облигаций наблюдается отсутствие активных покупок со стороны инвесторов. В четверг индекс МосБиржи, не сумев удержать стартовые позиции, оказался в минусе, потеряв 0,72%. Индекс RGBI также показал небольшое снижение на 0,07%, прервав свою позитивную динамику, которая продлилась несколько дней.
В последнее время инвесторы не обнаруживают оснований для активных приобретений, как в сегменте акций, так и на рынке облигаций. В результате индекс МосБиржи, показавший многообещающее начало в четверг, не сумел удержаться на положительном уровне и к концу дня снизился на 0,72%. Индекс RGBI также скатился на 0,07%, завершив серию более или менее оптимистичных дней на негативной ноте.
Валютная пара USD/CHF завершила прошлую неделю на повышении, преодолев уровень 0.9843. Это событие открывает путь к дальнейшему укреплению на этой неделе. Ожидается, что движение вверх будет направлено на область сопротивления в районе 0.9902/56. Пробитие этой зоны позволит нарастить бычий импульс до уровня 1.0000. В более далекой перспективе, сопротивление на уровне 1.0050 может оказать влияние на движение пары. Недельный RSI выглядит благоприятно и сигнализирует о продолжении роста.
Снизу, поддержка находится на уровне 0.9843. Перейдя ниже этой отметки, мы можем наблюдать ослабление до уровня 0.9800, а затем до 0.9750. В общем, пара имеет среднесрочный восходящий тренд.
На протяжении ночи основное внимание на валютных рынках было сосредоточено на австралийском долларе (AUD) в связи с последним объявлением о политике RBA. В полном соответствии с ожиданиями, RBA оставила ставки на уровне 2,00%, однако внешние прогнозы по снижению ставок перед публикацией новостей временно ослабли, что способствовало укреплению AUD. Тем не менее, RBA сохраняла относительно нейтральный тон, смягчая недавние опасения по поводу растущих ипотечных ставок.
Кроме того, на антиподах произошли новые публикации данных GDT, свидетельствующие о снижении цен на молоко, что негативно сказалось на новозеландском долларе (NZD) во второй половине торгов. Затем, в начале европейской сессии данные по строительному PMI Великобритании вышли в соответствии с прогнозами, не оставляя рынкам возможности для резких изменений перед предстоящим 'Супервоскресеньем'.
Кроме того, в статье Эда Конуэя в The Times под заголовком 'Падение фунта (GBP) - это как раз то, что нам нужно' поднимаются опасения по поводу дефицита текущего счета Великобритании.
На часовом графике пара GBP/USD консолидировалась ниже уровня коррекции 127.2% на отметке 1.3054, что указывает на продолжение снижения к поддержке в диапазоне 1.2892 – 1.2931. Резкое движение от этого уровня могло бы поддержать фунт стерлингов и привести к росту к 1.3054, но пока нет сигнала о начале восходящего движения.
В среду валютная пара EUR/USD продолжила свое падение и консолидировалась ниже уровня коррекции 161.8% на отметке 1.0873. Соответственно, снижение может продлиться к следующему уровню Фибоначчи 200.0% на уровне 1.0793, который находится в зоне поддержки. Тем не менее, через несколько часов будут объявлены результаты предпоследнего заседания ЕЦБ в этом году, что может значительно увеличить активность трейдеров, в результате чего направление движения окажется непредсказуемым. Ситуация с волнами не вызывает беспокойства. Последняя завершенная восходящая волна (с 25 по 30 сентября) не пробила пик предыдущей волны, в то время как новая нисходящая волна (в процессе формирования) пробила низ предыдущих трех волн. Таким образом, в настоящее время формируется новый медвежий тренд. Скоро может возникнуть коррекционная волна, но быки уже потеряли контроль над рынком. Для его восстановления потребуется значительное усилие, и вряд ли они добьются успеха в ближайшем будущем.
Структура волн на четырехчасовом графике для EUR/USD становится все более сложной. С начала 2024 года я могу выделить лишь две трехволновые схемы (a-b-c) с точкой разворота 16 апреля. После завершения текущей волны c, может начать формироваться новая трехволновая последовательность вниз. Предполагаемая волна c уже приняла пятиволновую структуру и, судя по всему, завершена. Если это действительно так, мы можем наблюдать возникновение нового корректирующего набора волн, который может оказаться довольно протяженным.
Ранее указанные уровни в первой половине дня не были протестированы. Низкая волатильность перед заседанием Европейского центрального банка (ЕЦБ) была ожидаемой, и внимание остается сосредоточенным на данном событии.
Недавний тест уровня 1.2978 произошел в момент, когда индикатор MACD начал двигаться вниз от нулевой линии, что подтвердило правильность входа в рынок. Однако, пара не испытала значительного падения, что привело к реализации убытков. Затем был произведён тест уровня 1.2992, когда MACD вновь начал подниматься от нуля, что дало возможность приобрести фунт, что способствовало частичному восстановлению убытков и получению небольшой прибыли. Восходящее движение быстро достигло целевого уровня 1.3016.
Во второй половине дня мы ожидаем данные по розничным продажам за сентябрь, а также отчеты по первичным заявкам на пособие по безработице, Индексу производственной активности ФРС Филадельфии и показателям промышленного производства. Только очень сильные данные могут негативно повлиять на рост фунта.
Недавние колебания цены на фунт стерлингов и золото предоставляют интересные возможности для трейдеров. Мы рассмотрим ключевые уровни, ожидаемые события и текущие рыночные условия.
Недавний анализ торговых действий показывает, что пара евро-доллар испытала уровень 1.0883, в то время как индикатор MACD значительно опустился ниже нуля, тем самым ограничив нисходящий потенциал пары. Несмотря на то что евро быстро теряет позиции по отношению к доллару, отсутствие ключевых фундаментальных данных от США и речи представителей Федеральной резервной системы позволили мне не продавать на низах, в результате чего я пропустил движение пары.
Утренние условия в четверг можно охарактеризовать как многогранные. Цены на нефть демонстрируют стабильность после незначительных колебаний накануне, в то время как настроения на мировых фондовых площадках оказываются противоречивыми.
В четверг ожидается множество макроэкономических событий, однако значительное влияние окажет заседание Европейского центрального банка и выступление Кристин Лагард. В еврозоне будет обнародована вторая оценка инфляции за сентябрь, ожидая, что она, как правило, совпадает с первой и не вызовет заметной реакции рынка. В США же выйдут отчёты по розничным продажам, промышленному производству и количеству безработных, которые потенциально могут вызвать интерес на рынке, хотя в паре EUR/USD основное внимание, скорее всего, будет сосредоточено на итогах заседания ЕЦБ.
На валютном рынке заметны изменения, и в частности, пара AUD/USD вновь сталкивается с небольшой преградой на уровне 6950/70, который был достигнут вчера. Пробитие отметки 6980 приведет к сильному сопротивлению на уровне 7020/30. Для коротких позиций целесообразно устанавливать стопы выше 7055. Не вижу поддержки, где можно было бы набирать длинные позиции, пока ситуация не доберется до минимума мая/июня на уровне 6850/27. Пробой ниже 6810, в свою очередь, сигнализирует о возможных дальнейших потерях до 6760/50.
Текущая ситуация на валютном рынке демонстрирует наличие мелких сопротивлений и ключевых уровней поддержки. Валютные пары AUD/USD, NZD/USD, USD/JPY, EUR/JPY и другие находятся в стадии колебаний, с возможными сигналами к покупкам и продажам в зависимости от движений курса.
Краткий обзор валютных пар занимает важное место на нынешнем финансовом рынке, особенно в условиях нестабильности. Находясь в центре внимания, валютные пары AUD/USD, NZD/USD, USD/JPY, EUR/JPY, EUR/USD и USD/CAD открывают множество торговых возможностей.
Пара AUD/USD вновь сталкивается с небольшой преградой в диапазоне 6950/70, где зафиксирован максимум дня вчера. Прорыв выше 6980 встретит сильное сопротивление в области 7020/30. Шорты требуют стопов выше 7055. Я не вижу уровней поддержки, где можно было бы открыть длинные позиции, кроме как ниже минимума мая/июня на 6850/27. Пробой ниже 6810 предвещает дальнейшие потери до 6760/50.
