На прошлой неделе мы обсудили вопрос сроков снижения процентных ставок Европейским Центральным Банком. В пятницу президент Федерального резервного банка Нью-Йорка Джон Уильямс выступил на тему ставок после заявления председателя ФРС Джерома Пауэлла о смягчении денежно-кредитной политики в 2024 году. Пауэлл также сказал, что дальнейшее повышение ставок маловероятно, поэтому вопрос ужесточения политики в США можно считать закрытым. Остается открытым лишь вопрос о сроках снижения ставок.
Джон Уильямс попытался ответить на этот вопрос, сообщив, что ФРС не намерена торопиться со снижением ставок, так как все будет зависеть не от рыночных ожиданий и предпочтений, а от конкретных экономических данных. Предположительно, он имел в виду состояние рынка труда, показатели инфляции и темпы роста заработной платы. На вопрос, обсуждалось ли снижение ставок на декабрьском заседании, Уильямс ответил: «Нет, это слишком преждевременно». Президент ФРБ Нью-Йорка также отметил, что текущие кредитные условия достаточно сдерживающие и жесткие, чтобы инфляция могла приблизиться к целевому уровню в будущем. Уильямс считает текущий уровень ставки адекватным: «Ставка на правильном или почти правильном уровне».
На валютном рынке возникают попытки установить новые тренды, в то время как инвесторы оценивают ожидаемые перемены и текущие экономические события. Прогнозы на ближайшие дни показывают взаимодействие различных валют, таких как EUR/USD и GBP/USD, которые могут продемонстрировать как рост, так и коррекцию.
Текущие исторические уровни сопротивления и поддержки становятся важными ориентиром для трейдеров, поскольку они могут предопределить дальнейшие движения котировок.
В период с 18 по 20 декабря 2023 года, ключевые валютные пары будут находиться под вниманием трейдеров ввиду технических коррекций и реакции на экономические данные. Главные инструменты включают EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD, и другие.
На текущий момент валютных рынков, в том числе криптовалют, наблюдаются колебания, а также события, которые могут существенно повлиять на цену акций и индексов.
Прогноз валютного рынка на 18 - 20 декабря 2023 года охватывает основные валютные пары, включая eurusd, gbpusd, audusd и другие, а также значимые фондовые активы.
События, ожидаемые на этих датах, могут оказать влияние на курсовую динамику, подчеркивая важность анализа текущего состояния рынка.
В утреннем прогнозе я советовал обратить внимание на уровень 141.71 и принимать торговые решения исходя из него. Посмотрим на 5-минутный график и проанализируем произошедшее. Падение и формирование ложного пробоя около 141.71 предоставили сигнал для покупки, в результате чего пара выросла более чем на 35 пунктов. Однако давление на доллар вскоре возобновилось.
В мире торговли Ethereum (ETH) понимание свечных моделей играет решающую роль. Недавно на графиках появились две формации: «Падающая звезда» и «Доджи». «Падающая звезда» указывает на давление продаж в конце восходящего тренда, в то время как «Доджи» с небольшим телом указывает на неопределенность на рынке. Эти паттерны намекают на возможные рыночные развороты вследствие борьбы между покупателями и продавцами.
С точки зрения теории волн Эллиотта, биткоин завершил формирование глобальной бычьей волны и уже начал развивать медвежий тренд. Предполагается, что комбинационная волна [X] завершена, приняв форму тройного зигзага (W)-(X)-(Y)-(X)-(Z). Быки утратили все свои силы, достигнув уровня 44,642.56. Таким образом, на последнем участке графика мы можем наблюдать формирование нового нисходящего тренда.
Вчера пара сформировала несколько сигналов для входа. Рассмотрим происходящее на 5-минутном графике. В утреннем обзоре был упомянут уровень 1.0888 как возможная точка входа. Снижение и ложный пробой этого уровня создали отличный сигнал на покупку для продолжения бычьего тренда. В результате пара выросла более чем на 30 пунктов. Во второй половине дня, удержание уровня 1.0915 и аналогичная точка входа позволили нам снова войти на рынок и купить евро, что привело к росту пары более чем на 80 пунктов. Пробой и консолидация выше 1.0979 в середине американской сессии дали сигнал на покупку, что повлекло за собой рост пары еще на 30 пунктов.
Золото продолжает торговаться в восходящем тренде, однако рынок находится в узкой треугольной консолидации. Это создает возможность для пробоя в любом направлении. Если произойдет прорыв вверх выше уровня сопротивления $2.040 и цены удержатся на этом уровне, возможен рост к следующей цели на $2.070. Однако, если произойдет прорыв вниз ниже уровня поддержки $2.025, ожидается падение к уровню $2.008.
Множество трейдеров, стремясь зайти на рынок по наиболее выгодной цене, прибегают к различным подходам для нахождения оптимальной точки входа. Однако все согласны в одном: важным ориентиром считаются границы действующего тренда. Определив положение пределов актуального тренда в каждый момент времени, опытный трейдер может лучше выбрать цену для проведения сделок, как на продолжение тренда, так и на его изменение.
Пара AUD/USD демонстрировала восходящую динамику, однако натолкнулась на сопротивление на уровне 0.6725. Потеря восходящего импульса и медвежья дивергенция на осцилляторе RSI подсказывают возможный откат вниз.
GBP/USD значительно укрепилась к концу четверга. Британский фунт вырос после решений Банка Англии. Основным драйвером стал риторика главы BoE Эндрю Бэйли. Банк Англии намекнул на дальнейшее повышение ставок, тогда как ФРС США заявила о возможном снижении ставок в следующем году. Эти различия в комментариях повлияли на рынок, и логичной реакцией стало снижение доллара. Несмотря на наши ожидания дальнейшего укрепления доллара, фон среды и четверга был явно в пользу фунта.
Индекс МосБиржи по состоянию на четверг упал на 0,77%, опустившись до 3008,84 пункта, индекс РТС снизился на 0,68%, достигнув 1055,45 пункта. Тенденция падения на рынке облигаций ОФЗ продолжилась, индекс RGBI установил новые минимумы декабря, завершив торги на уровне 119,03 пункта.
Накануне рынок продемонстрировал негативную динамику: индекс МосБиржи упал на 0,77%, достигнув значения 3008,84 пункта, в то время как индекс РТС снизился на 0,68%, остановившись на уровне 1055,45 пункта. Продолжился спад по ОФЗ, индекс RGBI завершил день на отметке 119,03 пункта, обновив минимум декабря. На фоне высоких процентных ставок лидерами роста стали акции Московской биржи (MCX:MOEX), увеличившиеся на 2,47% и достигнувшие 192,4 рубля. Инвесторы возлагают надежды на новое увеличение ключевой ставки Банком России на сегодняшнем заседании. Согласно прогнозам, ставка поднимется на 100 базисных пунктов до 16%. В то же время, расписки Yandex (MCX:YNDX) ощутили значительное падение на 4,82%, вызванное новыми разногласиями среди инвесторов по поводу реорганизации бизнеса.
Рубль ослабел по отношению к доллару, достигая 89,8750 рублей, и к евро — 98,8025 рублей.
BTC/USD продолжает набирать высоту после вчерашнего заседания ФРС, и все указывает на то, что покупатели сохраняют контроль над рынком. Благодаря сильному восходящему импульсу и прорыву треугольной формации на графике, ожидается дальнейшее движение вверх до цены $44,100. Индикатор RSI показывает значение выше 60, не сигнализируя разворот.
Множество трейдеров, стремящихся войти в рынок по более выгодной цене, прибегают к различным методам выявления оптимальной точки входа. Однако существует единое мнение: ключевым аспектом является граница действующего тренда. Таким образом, осведомленный о положении границы актуального тренда в каждый момент времени, трейдер может определить наилучшие условия для торговли, учитывая как продолжение существующей тенденции, так и возможность её изменения.
Многочисленные трейдеры стремятся найти оптимальный момент для входа в рынок, применяя разнообразные подходы. Однако существует единое мнение, сводящееся к тому, что важным ориентиром является граница действующего тренда. Зная, где располагается эта граница в любой момент времени, трейдер получает возможность определить наиболее выгодные цены как для продолжения текущей тенденции, так и для её смены.
В стремлении трейдеров войти в рынок по наиболее выгодной цене наблюдается множество методик подбора входных точек. Тем не менее, имеется общее мнение, которое сводится к определению границы существующего тренда. Понимая, где находится граница актуального тренда в каждый момент, трейдер получает возможность находить наиболее привлекательные цены как на продолжение существующей тенденции, так и на её изменение.
Трейдеры, стремящиеся к оптимизации своих входных позиций, применяют разнообразные тактики для нахождения наилучших точек входа в рынок. Несмотря на разнообразие подходов, есть единое мнение, связывающее успех торговли с границами действующего тренда. Понимание положения этих границ в каждый конкретный момент помогает трейдерам определить наиболее выгодные цены, как при продолжении существующих трендов, так и при их изменении.
Текущий график XAU/USD демонстрирует явные признаки возможного медвежьего разворота, при этом значительные уровни сопротивления препятствуют дальнейшему росту. Уровни Сопротивления:Первое сопротивление на уровне 2034.00 определено как "Зоны Сопротивления", указывая на его способность затруднять восходящие движения. Дополнительно, второе сопротивление на уровне 2053.00 характеризуется как "Сопротивление Отката", подчеркивая его роль как существенного препятствия для дальнейших продвижений вверх.
