День сложился в рамках анализа движения USD/JPY, где рост оказался ограниченным после тестирования уровня 147.61. В моменте MACD-линия резко поднималась вверх, предоставляя сигнал к продаже, что привело к снижению цены примерно на 25 пунктов.
Покупатели пытались воспользоваться хорошими данными по ВВП США, однако это лишь увеличило новые короткие позиции пары, что вызвало распродажу и возврат к месячному минимуму. Сегодня поддержка иене пришла от данных по промышленному производству Японии за октябрь, которое выросло на 1.0%, но слабые данные по розничной торговле, которая упала на 1.6%, ограничили движение.
На текущей неделе произошли значимые события на фондовом рынке, среди которых особенно выделяется рост акций General Motors. В свою очередь, акции Humana и Cigna снизились на фоне слухов о возможном слиянии. Основные биржевые индексы продемонстрировали смешанные результаты, а макроэкономические данные США, такие как пересмотренный ВВП, вселяли умеренный оптимизм.
Австралийский доллар, наряду с евро и фунтом, не смог достичь ближайшего целевого уровня и пережил небольшую коррекцию. Уровень 0.6612 сыграл роль поддержки, который цена преодолела два дня назад. На дневном графике сигнальная линия осциллятора Marlin указывает на намерение продолжить восходящее движение.
В среду индекс МосБиржи показал снижение на 0,71%, достигнув отметки 3173,52 пункта, в то время как индекс РТС упал на 0,05%, составив 1128,01 пункта. В числе активов, демонстрирующих наилучшие результаты, следует отметить акции OZON (MCX:OZONDR, 2903 руб., +1,22%), спрос на биологически активные добавки на платформе за девять месяцев текущего года увеличился на 91% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Примечательно, что наибольшие потери понесли бумаги Инарктики (MCX:AQUA, 901,5 руб., -4,10%).
Российский фондовый рынок накануне не сумел продолжить рост, понизившись на 0,7%, несмотря на хорошие показатели в нефтяной отрасли. Основным фактором негативного воздействия на акции стало укрепление рубля, которое возросло примерно на 1%. Становится очевидно, что главные изменения на рынке не произошло, но индикатор обрел временные границы поддержки.
Сегодня ОПЕК+ осуществит важное решение по будущему уровню добычи. Западные издания сообщают, что картель может задуматься о снижении объемов, однако несколько стран, таких как Ангола и Нигерия, противостоят этой идее. Вероятно, картель сможет «продавить» это изменение.
С начала дня цена на нефть подросла на 0,3% и достигла немного более 83 долларов за баррель. Такой прирост цен, наблюдаемый на протяжении последних дней, можно объяснить закрытием коротких позиций накануне саммита нефтяников. В общем, в последние недели нефть демонстрирует слабость, что подтверждается ее снижением на фоне падения курса доллара к другим валютам, хотя это всегда считает благоприятным для сырьевых активов.
В утреннем прогнозе я обратил внимание на уровень 1.2680 и рекомендовал принимать решения о входе в рынок на его основе. Посмотрим на 5-минутный график и проанализируем, что произошло. Снижение и ложный пробой около 1.2680 указывали на возможность покупок фунта, однако, как видно из графика, активности покупателей не наблюдалось. Поэтому я решил выйти из рынка и дождаться более очевидных сигналов. Техническая картина не пересматривалась на вторую половину дня.
На утреннем прогнозе я обратил внимание на уровень 1.0978 и рекомендовал принимать решения о входе в рынок, исходя из этого значения. Давайте рассмотрим 5-минутный график и проанализируем произошедшие события. Спад и формирование ложного пробоя на этом уровне сигнализировали о покупке евро. Однако после 15-пунктового подъема давление на пару возобновилось, и торговля снова сместилась к области 1.0978. В свете этого техническая картина была слегка пересмотрена во второй половине дня.
Для открытия длинных позиций по EUR/USD требуется следующее: Учитывая отсутствие энтузиазма к покупке евро вблизи 1.0978, можно предположить, что давление на пару будет только усиливаться после выхода положительной статистики США. Ожидаются данные по изменениям ВВП за третий квартал этого года и торговому балансу. В случае пересмотра цифр в сторону увеличения продавцы попытаются достичь новой поддержки на уровне 1.0960, где я планирую действовать.
Для открытия коротких позиций по EUR/USD требуется следующее: продавцы постепенно подавляют евро, и для демонстрации своего присутствия на рынке им было бы полезно показать себя вблизи промежуточного сопротивления на уровне 1.0989, где рост может произойти после выхода данных по США.
Кристиан Роналду оказался в центре судебного иска за продвижение Binance. Групповой иск был подан лицами, утверждающими, что понесли убытки из-за рекламной кампании футболиста. Иск подан в окружной суд Флориды, где утверждается, что игрок поддерживал или активно участвовал в предложении и продаже незарегистрированных ценных бумаг. Его действия происходили в сотрудничестве с Binance.
Сотрудничество Роналду с Binance началось в середине 2022 года, когда он продвигал NFT коллекцию. Но пользователей, зарегистрировавшихся на Binance ради этих NFT, также обвиняют в инвестировании в незарегистрированные ценные бумаги, такие как BNB.
Американские чиновники из SEC определяют некоторые токены и криптовалюты как незарегистрированные ценные бумаги. Рекламная деятельность Роналду побуждала миллионы его поклонников инвестировать на платформе Binance.
Футболист сыграл ключевую роль в растущей популярности биржи благодаря своему влиянию в социальных сетях (850 млн подписчиков). Истцы утверждают, что его NFT способствовали продвижению биржи, что подтверждено данными Google - резкий скачок поисков по слову 'Binance' на 500% вскоре после объявления о продаже токенов.
Множество трейдеров, стремящихся войти в рынок по оптимальной цене, применяют разнообразные методики для выявления точек входа, но единый взгляд заключается в определении границы текущего тренда. Зная, где находится эта граница в каждый момент, трейдер получает возможность выбрать наилучшую цену для торговли, как на продолжение текущей тенденции, так и на ее изменение.
Представляю вашему вниманию границы актуальных трендов по основным валютным парам на 29 НОЯБРЯ 2023 г:
Представленный торговый план для USD/CAD ранее был направлен на снижение цены валютной пары. Движение вниз происходило в американскую сессию, в ходе которой котировка достигла уровня 1.35425, что привело к закрытию коротких позиций. Поздравляем всех, кто следовал стратегии! Падение достигло впечатляющих 2000 пунктов. Короткие позиции теперь можно закрывать с прибылью.
Идея торговли основывалась на стратегиях 'Price Action' и 'Stop Hunting'. Удачной торговли и не забывайте контролировать риски! Приятного дня.
Пара EUR/JPY торгуется на уровне 161,72 и кажется очень тяжелой в краткосрочной перспективе. Перекос остается медвежьим, ожидаются дальнейшие снижения. Однако, для подтверждения спада нужны дополнительные сигналы.
Пара USD/CHF в настоящее время занимает позицию для возможного укрепления, при этом значительные уровни поддержки и сопротивления влияют на ее потенциальное восходящее движение.
На уровне 0.87567 выделяется первая поддержка, обозначенная как 'Поддержка на многократных минимумах'. Этот уровень обладает исторической значимостью и подразумевает зону, где может возникнуть покупательское давление, способствующее отскоку. Дополнительно на уровне 0.86921 расположена вторая поддержка, именуемая 'Поддержка на минимуме колебаний', указывая на ее потенциальную роль в поддержке цены.
Пара USD/JPY падает четвёртый день подряд, причём снижение ускорялось последние три дня. Сегодня утром пара пробила поддержку на уровне 147.17 (минимум 21 ноября) и теперь может достичь цели 145.08 (пик июня). Осциллятор Marlin также демонстрирует снижение, хотя остаётся далеко от состояния перепроданности. Даже при замедлении нисходящего движения, мы ожидаем достижения целевой поддержки.
Во вторник пара AUD/USD почти достигла 4-месячного максимума, отметившись на уровне 0.6650. На этой неделе пара растет скорее вопреки, чем «благодаря»: данные о розничных продажах в Австралии оказались разочаровывающими, глава Резервного банка Австралии был неожиданно осторожен, а Китай продолжает преподносить неприятные сюрпризы. Несмотря на такой фундаментальный фон, пара продолжает обновлять локальные максимумы.
Отчет CFTC показал значительное снижение чистых длинных позиций по доллару США. Еженедельное изменение составило -5,422 миллиарда, и бычий уклон уменьшился до 5,126 миллиарда. Глобальная доходность изменяется в узких диапазонах без четкой динамики. Пониженные ожидания по процентной ставке ФРС привели к дополнительному притоку валюты на фондовые рынки, поддерживая аппетит к риску, что создает давление на доллар. Однако этот тренд вряд ли будет развиваться дальше, поскольку прогнозы по глобальному экономическому росту остаются негативными.
Вчерашний день начал с очередных распродаж российских акций, однако вскоре после старта торгов рынок пошел на заметное восстановление. В итоге индекс Мосбиржи прибавил 0,2%, хотя во время торгов падение достигало почти процента.
Подъем был спровоцирован увеличением цен на нефть и ослаблением рубля, что положительно сказалось на акциях преимущественно нефтегазового сектора. Динамика рубля и нефти выглядит вполне логичной.
Вторник начался с того, что индекс МосБиржи потерял более 1%, однако к окончанию торгов было зафиксировано восстановление, что привело к повышению на 0,17% до уровня 3196,36 пунктов. В свою очередь, индекс РТС опустился на 0,3%, составив 1128,61 пункта. Лидерами роста стали акции компании Сегежа (MCX:SGZH 4,357 руб., +11,83%), которая получила кредит от АО "Система Финанс" на трехлетний срок на сумму 7,7 млрд руб. В то время как аутсайдерами оказались акции МосБиржи (MCX:MOEX 201,71 руб., -3,13%) из-за отсутствия значимых новостей. Рубль ослаб к доллару до отметки 88,4400 руб., а к евро – до 98,1950 руб.
Биткоин торгуется около $38,288. Краткосрочный тренд остается бычьим: цена продолжает обновлять максимумы и минимумы на более высоких уровнях. Индикатор RSI все еще формирует более низкие максимумы, что указывает на признаки медвежьей дивергенции. Это указывает на ослабление восходящего тренда, но не является сигналом разворота.
Золото торгуется возле отметки 2,040$, обновив шестимесячные максимумы вплотную к уровню 2,051$. Краткосрочная тенденция остается бычьей, цены продолжают формировать более высокие максимумы и минимумы внутри красного восходящего канала. Поддержка находится на уровне 2,012$. Фон для дальнейшего роста благоприятен, хотя можно ожидать и краткосрочной коррекции.
В утреннем прогнозе я обратил внимание на уровень 1.2601 и рекомендовал принимать торговые решения, исходя из этого. Давайте посмотрим на пятиминутный график и разберем, что же произошло. Падение к уровню 1.2601 произошло, как и вчера, из-за низкой волатильности и отсутствия фундаментальных данных, нам не удалось провести тест и сформировать ложный пробой. Поэтому техническая картина осталась неизменной во второй половине дня.
