Пара USD/JPY внезапно отскочила от психологической отметки в 150.00, что стало следствием заявления министра финансов Японии Шуничи Судзуки о необходимости стабильного движения курсов валют в соответствии с экономическими показателями. Он подчеркнул готовность правительства принять необходимые меры против рыночной волатильности, хотя и не уточнил, были ли предприняты какие-либо шаги для поддержки иены, подобно заявлениям главного дипломата по валюте Японии Масато Канды.
История повторяется, а порой лишь рифмуется. Прошло 16 лет с момента рекордного роста доходности казначейских облигаций США. На горизонте 26-я годовщина Черного понедельника, который пришелся на 19 октября 1987 года, когда индекс Доу Джонса обвалился более чем на 22%. Важно понять, как исторические параллели помогут прогнозировать будущее поведение валютной пары EUR/USD.
Изучая валютный рынок, трейдеры стремятся найти наиболее выгодные точки входа. Все эксперты единодушны в решающем значении границ актуального тренда, что предоставляет возможность определить выгодные цены для сделок как на продолжение тренда, так и на его разворот.
На 4 октября 2023 года выделены следующие уровни поддержки и сопротивления по основным валютным парам: EUR/USD — 1,0610 (нисходящий тренд), GBP/USD — 1,2265 (нисходящий тренд), AUD/USD — 0,6495 (нисходящий тренд), NZD/USD — 0,6045 (нисходящий тренд), USD/JPY — 148,60 (восходящий тренд), USD/CHF — 0,9095 (восходящий тренд), USD/CAD — 1,3680 (восходящий тренд), USD/RUB — 92,00 (долгосрочный восходящий тренд), EUR/RUB — 106,00 (долгосрочный нисходящий тренд), GOLD — 1816,00 (восходящий тренд), WTI — 95,30 (нисходящий тренд).
В сентябре 2023 года криптовалюты пережили самый тяжелый месяц на сегодня в плане атак и краж. Всего было украдено $329,8 миллиона криптовалют. По паре BTC/USD видно, что она торговалась снижающейся, но есть потенциал для отскока и дальнейшего роста.
Волновой анализ пары фунт/доллар остается довольно простым и понятным. Формирование нового нисходящего тренда и его первая волна продолжаются, заметно удлиняясь во времени. На мой взгляд, у британского фунта нет причин для возобновления восходящего движения, поэтому я не рассматриваю сценарий с новой восходящей волной. Спрос на фунт остается низким, что видно по продолжающемуся формированию первой волны нисходящего тренда.
В настоящее время валютная пара USD/CAD демонстрирует консолидацию, торгуясь на уровне 1.3700. Существует вероятность выхода из бокового диапазона, что приведет к значительному изменению цены.
Европейская зона объявила о планах внедрения цифровой валюты центрального банка (CBDC) для торговых операций на финансовых рынках. Франсуа Виллеруа де Галхау, глава центрального банка Франции, подчеркнул, что разработка и внедрение институционального CBDC идет быстрее, чем цифровая валюта для гражданского использования.
В сентябре соотношение ISM Manufacturing PMI США улучшилось, превзойдя прогнозы экспертов и достигнув 49 по сравнению с 47,6 в августе. Цифры ниже 50 указывают на сокращение. Индекс новых заказов также остается ниже 50, отражая слабый потребительский спрос на промышленные товары. Запасы товаров снижаются быстрее, чем заказы, что свидетельствует о медленном восстановлении производства.
На текущий момент график USD/CHF демонстрирует медвежий импульс, что подтверждается потенциалом нисходящей реакции на уровне первой сопротивления 0.9226, поддержанном 50%-ным уровнем Фибоначчи. Данное сопротивление может привести к снижению до значимого первого уровня поддержки на отметке 0.9157, который совмещен с 61.80%-ным уровнем Фибоначчи.
На графике AUD/USD наблюдается бычий импульс, причем значительная первая поддержка находится на уровне 0.6289, подтвержденная многократными минимумами и расширением Фибоначчи 127,20%. Вторая поддержка на уровне 0.6291 также усиливает этот уровень. Со стороны сопротивления первая отметка находится на уровне 0.6335, что может ограничить восходящие движения. Второе сопротивление на уровне 0.6396 совпадает с коррекцией Фибоначчи 50%, указывая на возможные развороты цены.
Утренние настроения на глобальных финансовых рынках в среду можно охарактеризовать как неблагоприятные. В Азии ведущие индексы теряют около 2,2%. Фьючерсные контракты на основные американские индексы, после резкого снижения во вторник, к сегодняшнему утру немного подешевели, потеряв 0,2%. В то же время, накануне фьючерс на нефть сорта Brent показал восстановление, восстановившись до отметки в 90 долларов за баррель. На утренних торгах он консолидируется недалеко от уровня предыдущего закрытия, торгуясь около 90,8 долларов за баррель.
На утро среды международные торговые площадки демонстрируют негативные настроения. Индексы в Азии падают на 2,2%, при этом фьючерсы на ключевые американские индексы снижаются на 0,2% после вчерашних потерь.
Фьючерсы на нефть марки Brent восстановились, преодолев отметку в 90 долларов, но на текущий момент торгуются вокруг 90.8 долларов за баррель.
Среди макроэкономических новостей ожидается публикация данных об индексах деловой активности в секторе услуг в Европе и США, а также отчет ADP о занятости и информация о промышленных заказах в Штатах.
Китай выступал как преграда на пути падения золота. Однако в конце сентября - начале октября этот барьер рухнул. Массовые закупки драгоценного металла Народным банком Китая и высокий спрос на физическое золото внутри страны не смогли долго сдерживать 'медведей' на XAU/USD. Резкий рост доходности казначейских облигаций США был слишком сильным.
Цена на драгоценный металл не определяется инфляцией или ВВП. Она зависит от стоимости денег. Чем выше процентные ставки, тем меньше спрос на золото. Оно не генерирует процентного дохода и не может конкурировать с быстро растущими ставками на долговом рынке или сильным долларом США.
Пара USD/JPY пережила значительные колебания после публикации отчета JOLTS, который поднял курс до уровня 150. Отсутствие комментариев со стороны Министерства финансов Японии относительно вмешательства вызвало спекуляции на рынке. Основные уровни, на которые обращают внимание трейдеры, включают отметки 150 и 155. Предстоящий отчет по NFP может оказать дополнительное влияние на рынок.
USD/JPY упала на 275 пунктов сразу после того, как отчет JOLTS поднял ценовое действие выше уровня 150. Официальный представитель Министерства финансов Японии: никаких комментариев по поводу вмешательства Японии в курс иены.
JOLTS: количество вакансий в августе увеличилось с пересмотренных вверх 8.920 миллионов до 9.610 миллионов. На валютном рынке произошел неожиданный разворот, когда японские официальные лица, вероятно, вмешались после горячего отчета JOLTS, который поднял доллар-иену выше уровня 150. Другой, хотя и маловероятный сценарий, заключается в том, что ралли доллара спровоцировало массовую остановку.
Два ключевых уровня, за которыми следили все валютообменные трейдеры, были USD/JPY на уровне 150 и 155. С приближением отчета по занятости вне сельского хозяйства некоторые трейдеры считали, что вмешательство скорее всего подождет до конца недели. Время этого вмешательства вряд ли будет подтверждено в сессии в Нью-Йорке, так как уже очень поздно в Токио.
Курс USD/JPY ненадолго упал на 275 пунктов после публикации JOLTS, что привело цену выше уровня 150. Министерство финансов Японии воздержалось от комментариев относительно вмешательства в валютный рынок. В августе количество вакансий увеличилось до 9.610 миллионов, что стало сюрпризом для валютного рынка.
Во вторник австралийский доллар демонстрирует резкое снижение. В ходе европейской сессии пара AUD/USD торгуется на уровне 0,6295, что на 1,05% ниже по сравнению с предыдущим днем.
Швейцарский франк продолжает снижаться во вторник. В ходе европейской сессии, пара USD/CHF торгуется на отметке 0.9212, что выше предыдущего уровня на 0.31%.
Российский фондовый рынок, к середине сессии, демонстрировал определённое восстановление после достижений минимумов, но всё ещё находился под воздействием негативного настроя на глобальных рынках и распродаж отдельных акций. К 14:55 МСК индекс Мосбиржи снизился на 0,28%, составив 3123,5 пункта. Индекс РТС практически не изменил свою позицию и находился на уровне 992,98 пункта.
Валютный рынок показал укрепление рубля, который, после утреннего спада, прибавил 0,5-1% по отношению к доллару, евро и юаню, достигнув отметок 99,20 руб., 103,90 руб. и 13,53 руб. соответственно. Поддержку рублю оказывали комментарии заместителя председателя ЦБ РФ о необходимости умеренной жесткости денежно-кредитной политики в 2024 году для достижения инфляционной цели в 4%.
Во вторник, 3 октября, глобальные финансовые рынки демонстрируют неоднозначную динамику. Китайский фондовый рынок остается закрытым, в то время как в Гонконге торги, возобновившиеся после трех выходных, завершились снижением индекса на 3,0%. На других азиатских площадках также наблюдается преобладание негативной динамики.
Европейские индексы показали легкий рост по сравнению с уровнями закрытия предыдущего дня, как и фьючерс на S&P 500. На предшествующих выходных президент США Байден подписал временный бюджет для финансирования работы правительства до 17 ноября, однако это событие не принесло значительных позитивных изменений на рынке.
