Утренний внешний фон вторника можно охарактеризовать как умеренно пессимистичный. Цены на нефть демонстрируют снижение после недавнего роста, а настроение на глобальных фондовых рынках ослабло.
На текущий момент, 4-часовая диаграмма валютной пары GBP/CHF демонстрирует значительное давление со стороны продавцов. Это положение подтверждается формированием медвежьего паттерна 123, а также несколькими медвежьими элементами Ross Hook (RH). Примечание: цена ниже скользящей средней 20 (Средняя линия Боллинджера).
Тем не менее, появление структуры Увеличивающегося Широкого Клинка, а также расхождение между движением цены GBP/CHF и индикатором гистограммы MACD создают предпосылки для возможного разворота. Если пара удержится выше уровня 1.1118, это может стать сигналом для укрепления GBP/CHF.
В своем утреннем прогнозе я акцентировал внимание на уровне 1.3060 и планировал принимать торговые решения на основе этого уровня. Давайте проанализируем 5-минутный график и рассмотрим, что произошло. Падение и образование ложного пробоя на 1.3060 предоставило точку для покупки фунта, что привело к его росту более чем на 30 пунктов. Техническая картина была немного пересмотрена во второй половине дня.
Тестирование цены на уровне 146.66 совпало с началом подъема индикатора MACD от нулевой отметки, что подтвердило правильную точку входа для покупки долларов. В результате мы наблюдали рост более чем на 200 пунктов, так как укрепление данных по США подорвало планы о дальнейших агрессивных снижениях процентных ставок Федеральной резервной системы, что сильно ударило по позициям покупателей иены, которые на это рассчитывали.
Медвежий тренд в паре USD/JPY был прерваться, и теперь мы можем ожидать некоторой стабилизации, способствующей покупкам доллара. Однако все это будет актуально до тех пор, пока не прозвучат новые заявления японских политиков касательно будущих ставок.
Пара EUR/USD открыла новую торговую неделю с незначительным понижением на 10 пунктов, которое вскоре было компенсировано. Этот факт указывает на то, что медвежья динамика, вызванная данными о занятости в сентябре, теряет свою силу. В то же время устойчивые колебания в пределах диапазона 1.0960–1.0980 предполагают, что продавцы евро уверенно удерживают свои позиции выше уровня 1.0900.
Анализ торговли и советы по торгам японской иеной показал, что цена достигла 146.66, когда индикатор MACD начал подниматься выше нулевой отметки, что подтвердило правильность точки для покупки долларов. В результате мы наблюдали рост более чем на 200 пипсов, поскольку сильные данные из США откатили планы по дальнейшему агрессивному снижению процентных ставок Федеральной резервной системой, что жестко ударило по позициям покупателей иены, рассчитывающим на это.
Медвежий рынок в паре USD/JPY был разрушен, и теперь мы увидим некоторую стабилизацию, благоприятствующую покупателям долларов. Тем не менее, это будет актуально до тех пор, пока не появятся новые заявления японских политиков относительно будущих процентных ставок.
В моем утреннем прогнозе я сосредоточил внимание на уровне 1.3060 и планировал принимать торговые решения на основе этого уровня. Рассмотрим 5-минутный график и проанализируем, что произошло. Падение и образование ложного пробоя на уровне 1.3060 предоставили возможность для покупки фунта, что привело к росту более чем на 30 пунктов.
Вторая половина дня несколько изменила техническую картину. Чтобы открыть длинные позиции по GBP/USD: обновление недельного минимума, даже при отсутствии значительной статистики из Великобритании, указывает на наличие крупных продавцов и продолжение медвежьего тренда.
Текущая ситуация на валютном рынке демонстрирует активные изменения, особенно по таким парам, как EUR/USD, USD/JPY, GBP/JPY, USD/CAD, EUR/CHF и золото. Каждый из этих инструментов в значительной степени реагирует на экономические данные и обстановку в мире.
Анализ различных валютных пар и золота показывает, что на рынке наблюдаются различные тренды и коррекции, что может указывать на возможные точки входа и выхода для трейдеров.
Сказать, что данные о занятости в США в минувшую пятницу были выдающимися, усилив доллар и весь фондовый рынок, задав тем самым оптимистичный тренд на ближайшие 1-2 месяца, было бы утрированным и чрезмерно оптимистичным. Как уже упоминалось ранее, мы согласились с идеей о ралли на фондовом рынке перед и после президентских выборов в США. Тем не менее, мы по-прежнему не согласны с мнением о том, что восходящий тренд евро будет прерван до разворота фондового рынка. Проблема напрямую связана с самим рынком. Все попытки доллара укрепиться независимо от фондового рынка, наиболее мощные из которых были в период с января по апрель этого года, были нейтрализованы. В результате мы сейчас видим, что евро находится на пике января 2023 года (когда он должен был быть ниже паритета), в то время как индекс S&P 500 вырос на 37% за тот же период. С апреля 2024 года евро растет в тандеме с фондовым рынком, подпитываемый аппетитом к риску, и отдельные сильные экономические показатели, скорее всего, не изменят настроение крупных участников рынка.
В пятницу цена опустилась ниже уровня поддержки 0.6827, при этом дневной осциллятор Marlin зафиксировался в зоне нисходящего тренда. Это создает предпосылки для достижения ценой линии MACD в ближайшие дни. Если этого не произойдет и цена поднимется выше уровня 0.6827, линия MACD может остаться непроверенной, и откроется цель 0.6933. На четырехчасовом графике цена закрепилась ниже уровня 0.6827. Marlin находится в медвежьей зоне, но начинает демонстрировать восходящий тренд. Вероятность роста составляет 35%, но доминирующая дневная тенденция повышает шансы на рост до 55%.
В четверг курс EUR/USD снизился после заседания и пресс-конференции Европейского центрального банка (ЕЦБ). Также этому способствовали положительные макроэкономические данные из Соединенных Штатов.
Фондовые рынки на прошлой неделе показали разнообразные результаты, при этом индекс Доу-Джонса достиг рекордов, а NASDAQ увидел солидный рост на более чем 1%. Основным двигателем стало неожиданное увеличение числа рабочих мест в США, что помогло частично развеять опасения инвесторов по поводу потенциальных экономических трудностей, и укрепило оптимизм относительно дальнейшей экономической динамики.
Наиболее оптимистичные прогнозы предсказывали, что уровень безработицы в США останется на неизменном уровне, однако он снизился с 4,2% до 4,1%. Это обстоятельство стало достаточным для уверенного роста доллара. Дополнительно было создано 254,000 новых рабочих мест вне сельского хозяйства, в то время как ожидалось 130,000. В результате, валюта США продолжила свой триумфальный путь, а евро опустился ниже 1,1000. Увеличение доллара за последние дни оказалось столь значительным, что коррекция представляется почти неизбежной, несмотря на обоснованность укрепления. Ожидающиеся данные по розничным продажам из еврозоны могут стать причиной локальной коррекции, так как ожидается рост с -0,1% до 0,9%. Это был бы выдающийся результат для Европы, так что у евро есть достаточные основания для роста, вероятно, превышающего 1,1050.
Утренний фон понедельника выглядит умеренно оптимистично. Цены на нефть демонстрируют стабильность после ралли на прошедшей неделе, а настроение на мировых фондовых рынках в основном положительное.
Индексы Мосбиржи и РТС в пятницу поднялись на 0,8% и 1% соответственно, сохраняя при этом уровни поддержки 2745 и 910 пунктов на протяжении недели. Это способствует вероятности продолжения восходящего тренда и возвращения к сентябрьским вершинам около 2890 и 980 пунктов. В противном случае, рынок рискует столкнуться с углублением нисходящей коррекции.
Утренние сводки в понедельник характеризуются умеренно позитивным внешним фоном. Цены на нефть остаются на стабильном уровне после ралли на прошлой неделе, а мировые фондовые площадки демонстрируют в основном оптимистичный настрой.
Индексы Московской биржи и РТС за минувшую пятницу продемонстрировали рост на 0,8% и 1% соответственно, сохранив поддержку на уровнях 2745 и 910 пунктов. Это дает надежду на возможность продолжения восходящего тренда и возвращения к сентябрьским максимумам, ближе к 2890 и 980 пунктам. В противном случае рынок может столкнуться с усилением нисходящей коррекции.
В ходе торгов в понедельник пара AUD/USD достигла отметки 0.6942, что является наивысшим значением с февраля 2023 года. Основной причиной этого роста стало объявление Китаем экономических стимулирующих мер, что особенно важно с учетом статуса Китая как главного торгового партнера Австралии. Поддержка китайской экономики, вероятно, приведет к увеличению спроса на товары и укреплению основных валют, связанных с торговлей с Китаем.
Финансовые рынки аккумулировали недавние колебания перед выходными. Акции сокращают приросты этой недели, хотя индекс Никкей, закрывшийся в понедельник, продолжил расти четвертую сессию подряд. Несмотря на фиксацию прибыли сегодня, индекс MSCI Asia Pacific вырос уже пятый подряд неделю. Европа, в свою очередь, наблюдает за падением индекса Dow Jones Stoxx 600, который прервал пятничный рост, но все еще близок к пятой подряд еженедельной победе. Американские акции демонстрируют более слабую динамику, поднявшись на скромные 0.6% за неделю, вплотную приближаясь к важному моменту окончательного результата пятинедельного ралли. В то же время, резкий рост акций сопровождается столь же резким падением на рынке облигаций. Доходности 10-летних облигаций Франции, Бельгии и Швеции впервые за несколько месяцев превысили ноль. В то же время, доходность 10-летних облигаций США поднялась выше 1.90%, достигнув трехмесячных максимумов. Сегодня доходности как в США, так и в Европе немного снижаются после их недавнего повышения в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Объем облигаций с отрицательной доходностью сократился более чем на четверть с августа, составив около 12.5 триллионов долларов.
Доллар США сегодня ощутимо укрепился против практически всех валют мира. Нефть возвращает вчерашние приросты, и сентябрьский фьючерс WTI практически на 0.6% выше, находясь около 56.50 долларов. Золото продолжает активно торговаться, потеряв более чем 3% за неделю, что является его крупнейшим недельным падением за последние два года. В регионе Азиатско-Тихоокеанского бассейна Китай опубликовал данные о внешней торговле за октябрь. Экспорт сократился менее чем на 1% в годовом выражении, что оказалось лучше прогнозов на падение на 3.9%, после снижения на 3.2% в сентябре. Импорт упал на 6.4%, тогда как средний прогноз предполагал снижение на 8.9% (8.5% в сентябре). Общий торговый профицит вырос до 42.8 миллиарда долларов, по сравнению с 39.6 миллиарда долларов в прошлом месяце. За последние 12 месяцев торговый профицит Китая составил 439 миллиардов долларов, что выше 344.5 миллиардов долларов в прошлом году.
Первая неделя октября оказалась для золота временем неопределенности и колебаний. Вертикально притягивали два уровня: краткосрочный тренд (2653.63) и психологический порог (2650.00), который уже был протестирован ранее.
Индекс доллара остановился возле уровней сопротивления по мере приближения декабря, месяца, который традиционно считается медвежьим для зеленой валюты. Ослабление доллара может облегчить рост пары NZD/USD из перепроданных уровней и способствовать снижению USD/CHF с паритета.
