Фокус в паре GBP/USD остается на уровне поддержки 1.2844, при уверенном пробое которого будет подтверждено завершение коррекционного отскока от 1.2661. В этом случае ожидается более глубокое падение с целью ретеста 1.2661. Решительный пробой ниже этого уровня возобновит долгосрочный нисходящий тренд от 1.4376. Наоборот, подъем выше 1.3042 может привести к новому росту. Однако, восходящий потенциал должен быть ограничен уровнем Фибоначчи 1.3316 для завершения отскока и разворота в краткосрочной перспективе.
В паре EUR/USD внутридневной нейтральный уклон. Пока не пробита незначительная поддержка 1.1529, допускается новый рост. В этом случае ожидается сильное сопротивление на уровне 38.2 % коррекции Фибоначчи от 1.2555 до 1.1300 на 1.1779, что ограничит подъем и приведет к краткосрочному развороту.
В этом документе представлены аналитические данные и рекомендации по торговле различными валютными парами, включая евро, фунт, иену, новозеландский доллар и акции Трампа (NASDAQ: DJT). Подробный анализ и советы по торговле помогут трейдерам принимать взвешенные решения на основе текущих уровней поддержки и сопротивления, новостного фона и ожидаемых экономических событий.
В начале американской сессии золото торгуется около $2,500, отскакивая после пробоя 21 SMA и тестирования сильной поддержки. Золото, по прогнозам, поднимется выше уровня 8/8 Мюррея в ближайшие часы.
Аналитический обзор рынков, который включает в себя основные события и прогнозы по валютам и металлам, представленные на основании последних экономических данных и технического анализа. Данные PMI и IFO указывают на замедление экономики в Европе, слабые заказы на длительное пользование в США компенсируют сильный отчет о ВВП за второй квартал.
На прошлой неделе рынки нефтяных и газовых продуктов потрясли новости о сокращении производства ОПЕК, а также уведомление о закрытии трубопровода «Северный поток-1». Несмотря на мрачные перспективы, цена на нефть и газ в Европе практически не изменилась. Эксперты задумывались, достигли ли мы пика медвежьих настроений на европейском рынке.
Валютные рынки и фондовые индексы демонстрируют разнообразие трендов и ожидаемых событий. Основное внимание сейчас уделено валютным парам USD/JPY, XAU/USD и AUD/USD, а также акциям отдельных компаний на фоне меняющихся макроэкономических условий.
Хотя инвесторы не ожидали, что ФРС кардинально изменит свои планы на год, доходности облигаций продолжили падать, достигнув минимума с 9 октября. Вероятность снижения ставок возросла с 58% во вторник до 69% после решения ФРС, согласно CME Group. Это произошло после того, как центробанк пересмотрел расходы домохозяйств, понизив их с «сильных» до «умеренных», что указывает на менее активные розничные продажи, чем ожидалось, несмотря на сильные потребительские настроения накануне. ФРС также исключила слово «ближайший» из прогноза достижения инфляции в 2%, демонстрируя неудовлетворённость текущими показателями инфляции.
Количество биткоинов, хранящихся в кошельках, привязанных к внебиржевым (OTC) платформам, увеличилось до 368 000 BTC, что является максимумом с июня 2022 года, согласно данным CryptoQuant. Майнеры часто прибегают к внебиржевым сделкам для продажи биткойнов.
За последние несколько дней британский фунт достиг значительных высот, поднявшись более чем на 100 пунктов, во многом благодаря увеличению поддержки 'Remain' кампании по данным последних опросов перед референдумом 23 июня. Возможность Brexit теперь кажется менее вероятной, что усиливает позиции британской валюты.
И хотя инвесторы мало ожидали изменения траектории ФРС в этом году, доходности продолжили своё падение, достигнув уровня с 9 октября. Согласно CME Group, вероятность снижения процентной ставки выросла с 58% во вторник до 69% после решения ФРС. Что же изменилось? Вторую оценку центрального банка по расходам домохозяйств снизили с «сильных» до «умеренных», косвенно указывая на то, что розничные продажи не так уж и хороши. Это может вызвать удивление после неожиданно высокого уровня доверия потребителей накануне. Не обошлось и без других изменений: ФРС убрала слово «близко» из прогноза возвращения инфляции к целевому уровню в 2%, что указывает на разочарование банка в текущем уровне инфляции.
Фунт стерлингов вырос более чем на 100 пунктов после выхода последних опросов, показывающих растущую поддержку лагеря 'Остаться' перед референдумом 23 июня. В результате вероятность Брекзита заметно снизилась, что в настоящее время помогает фунту восстановить утраченные позиции. Новая цель - 1.4635, после чего возможна коррекция. Однако выше 1.4665 вероятны дальнейшие колебания к 1.47. В текущих условиях рынка трудно торговать из-за малоподвижного курса.
Несмотря на то, что рынку следует переоценивать перспективы повышения процентных ставок в США, участники рынка стали более осторожными и неохотно инвестируют. Требуется повышение аппетита к риску среди инвесторов, чтобы воспользоваться большими рыночными движениями и новыми трендами. Сегодня ожидаются данные по жилищному сектору США, которые могут пролить свет на состояние экономики. Политики ФРС продолжают усилять вероятность скорого повышения ставок.
На рынке ценных бумаг наблюдается значительное колебание курса акций в зависимости от политических новостей, что особенно характерно для акций Trump Media Technology (NASDAQ:DJT). В это же время, волновая структура для пары GBP/USD остаётся сложной и запутанной, а курс EUR/USD подвергается влиянию последних событий в Греции. В данной статье дается детальный анализ текущих ситуаций для DJT, GBP/USD и EUR/USD, а также прогноз будущих изменений.
Австралийский доллар достиг верхней границы нисходящего ценового канала. На дневном графике осциллятор Марлин начинает снижаться. Возможен глубокий откат к уровню ниже 0,6640, что укажет на пробитие линии MACD вниз. Для продолжения роста цена должна закрепиться выше уровня 0,6800, вероятность чего составляет 40%. На четырёхчасовом графике видно, как цена консолидируется выше пробитого уровня, при этом осциллятор Марлин намерен облегчить и возобновить движение вверх.
В последнее время мы наблюдаем значительные колебания на валютных рынках, от еврозоны и Японии до Австралии и Канады. Давайте рассмотрим несколько ключевых моментов более подробно.
Акции компании Trump Media Technology (NASDAQ:DJT) особенно чувствительны к политическим новостям. После объявления Байдена об отказе от участия в выборах, акции DJT вернулись к своим значениям до анонса. 21 июля президент Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов 2024 года и поддержал Камалу Харрис в качестве кандидата от Демократической партии.
GBP/NZD в настоящее время торгуется на уровне 1.9421 в канале. У нас есть конвергенция на движение вверх. Мы ожидаем продолжения к цели ATR на уровне 1.9522 с дальнейшей целью на дневном графике на уровне 1.9684. Следите за индексом DXY для любых изменений направления. Текущий ATR для пары составляет 161 пунктов в день, а средний за 180 дней - 159 пунктов в день. Индекс DXY угрожает падением на момент публикации.
Мягкие показатели производителей в Азии давили на местные биржи после того, как индекс S&P 500 установил новые рекордные максимумы. Европейские акции компенсировали вчерашние потери в конце месяца, а фьючерсы на индексы США выросли. Доходность 10-летних госбумаг США составляла около 1,47%, а доходности в Европе выросли на 1-2 базисных пункта.
Доллар начал квартал на прочной основе, достигнув новых максимумов года по отношению к японской йене (~JPY111.60). Евро не смог подняться выше $1.1860 и оказался на самом низком уровне почти за три месяца. Отсутствие изменений со стороны Риксбанка оставило крону уязвимой, и её потери составили 0,3%, становясь лидером среди основных валют. Валюты России, Турции и Южной Африки укрепились, тогда как многие валюты развивающихся рынков ослабли. Индекс валют развивающихся рынков JP Morgan демонстрировал четырёхдневное снижение. Золото продолжало восстанавливаться с уровня $1750, но столкнулось с сопротивлением перед $1780. Цены на нефть остаются стабильными после последнего снижения запасов в США.
На прошлой неделе неожиданно сильная инфляция и данные по розничным продажам в США привели к снижению доходности казначейских облигаций, а доллар США укрепился. Доходность 10-летних казначейских облигаций снизилась на четыре базисных пункта до 1,32%, и выросла только три раза за последние 15 недель. Это сложно объяснить случайностью. Хотя доходность держится выше 200-дневной скользящей средней (~1.25%), 30-летняя доходность остаётся ниже своего 200-дневного среднего (~1.975%) последние две сессии. Подразумеваемая доходность декабрьских фьючерсов по Евродоллару упала на пять базисных пунктов и снизилась примерно на 15 базисных пунктов за последние пять недель.
Прошедшая неделя оказалась насыщенной экономическими данными, которые оказали значительное влияние на валютный рынок. Основные новости касались инфляции и объема розничных продаж в США, а также изменения доходности казначейских облигаций. Индекс доллара укрепился на фоне более сильных, чем ожидалось, данных по инфляции и розничным продажам в США. Несмотря на это, доходность десятилетних облигаций снизилась на четыре базисных пункта до 1,32%.
USD/JPY достигли наиболее высокого уровня с мая 2019 года на фоне уменьшения спроса на безопасную японскую иену, связанного с ослаблением напряженности между США и Ираном. Пятничный слабый отчет по занятости вызвал стабилизацию USD на фоне ожидания подписания первой фазы торгового соглашения между Америкой и Китаем.
