Британский фунт демонстрирует рост в третьей подряд торговой сессии против японской иены, тестируя уровень сопротивления с момента середины июня.
Курс доллара США резко снизился в преддверии публикации отчета по ВВП за первый квартал и объявления Федеральной резервной системы о денежно-кредитной политике в среду. Индекс потребительской уверенности также снизился до минимального уровня за последние четыре года.
Помимо двух основных событий, запланированных на завтра, ВВП должен иметь большее влияние на рынок, чем решение FOMC, поскольку не ожидается, что ФРС изменит процентные ставки. ВВП даст нам первое представление о том, насколько сильно пострадала экономика США от COVID-19 и был ли этот спад глубже, чем ожидалось.
В первом квартале локдаун действовал всего две недели, поэтому инвесторы сразу же продадут доллары США, если данные окажутся слабыми, поскольку они опасаются, что показатели второго квартала будут еще хуже.
Любое сокращение станет первым с 2011 года, и если ВВП упадет более чем на 1%, это будет самым большим спадом за 11 лет.
Если ВВП снизится меньше, чем ожидалось, потому что данные учитывали только две недели экономического спада, доллар США может подскочить, но ралли будет недолгим, поскольку инвесторы преуменьшают значение данных и переключают свое внимание на ФРС.
После резкого смягчения в марте от Федеральной резервной системы широко ожидается, что в среду процентные ставки останутся неизменными. Ее главной целью в течение прошлого месяца было стабилизировать фондовый рынок, который колебался на тысячу пунктов в день, и закачать ликвидность в финансовую систему. По этим показателям она добилась большого успеха, но инвесторы сосредоточены на росте.
Поэтому в связи с этим объявлением о денежно-кредитной политике перед ФРС стоят три основных вопроса: 1. Как долго процентные ставки останутся низкими?
2. Насколько глубоким будет спад?
3. Какие еще шаги может предпринять ФРС?
Канадский доллар заметно вырос по отношению к американскому на фоне ожидаемого отчета по инфляции.
Пара доллар/канадский доллар в последний раз торговалась на уровне 1,2645.
Экономисты прогнозируют, что месячная инфляция вырастет на 0,1%, по сравнению со снижением на 0,1% в предыдущем месяце.
Прогнозируется, что годовой индекс потребительских цен достигнет 1,2% по сравнению с ростом на 1,0%, зарегистрированным в прошлом месяце.
В валютном мире обычно наблюдается синхронный тренд всех валютных пар – либо тенденция к укреплению доллара, либо к ослаблению. Несмотря на вышесказанное, есть немало случаев, когда валютные пары отклонялись от тренда. Отталкиваясь от таких моментов, я прихожу к выводу, что мы можем наблюдать достаточно необычные отклонения в валютных парах, за которыми я слежу.
USD/JPY достиг одной из наших предыдущих предложенных технических целей на уровне 125,00, где он встретил психологический уровень. Умеренный откат с этого уровня делает нас нейтральными на внутридневной основе, несмотря на стабильность выше поддержки 124,50. RSI14 также приближается к уровням перекупленности, и это делает нас очень осторожными в торговле сегодня. Прорыв выше 125,00 возобновит покупательские интересы с целями на 125,50, и мы обновим информацию в надлежащее время.
USD/CHF: Вчера мы подчеркнули важность 0,9830, и пара двинулась вверх, приближаясь к этому незначительному сопротивлению. USD/CHF остается стабильным выше скользящих средних и выше ключевых уровней поддержки на 0,9710; однако, столкновение с вышеупомянутым препятствием наряду с ожидаемой высокой волатильностью из-за перекупленности на RSI не позволяет нам быть оптимистичными сегодня. Мы будем ждать новой точки входа, поскольку соотношение риска и вознаграждения нецелесообразно.
EUR/USD: пара EUR/USD наклонилась к областям около 1,0915, отмеченным уровнем Фибоначчи 61,8%. Между тем, не подтверждается прорыв медвежьего канала, в то время как скользящие средние по-прежнему отрицательны. ADX показывает некоторый позитив, и это противоречит торговле внутри канала; следовательно, сегодня мы будем нейтральны из-за неподходящего соотношения риска и вознаграждения.
GBP/USD: паре GBP/USD не удалось удержать уровни ниже 1,5555, и она двинулась вверх, чтобы торговаться выше скользящих средних, в то время как ADX становится бычьим. Нам нужен устойчивый прорыв выше сопротивления 1,5700, чтобы подтвердить бычий настрой, в то время как падение ниже 1,5555 является негативным знаком. Мы присоединимся к трейдерам выше 1,5700 или ниже 1,5555, а между этими уровнями мы будем следить за рынком.
Произошло достижение парой USD/JPY одной из наших предложенных технических целей, установленных ранее, на отметке 125,00, где была достигнута психологическая отметка. Незначительный откат от этой отметки делает нас нейтральными в отношении внутридневной торговли, несмотря на стабильность выше уровня поддержки 124,50. Индекс RSI14 также приближается к уровням перекупленности, что делает нас очень осторожными в отношении торговли сегодня. Прорыв выше 125,00 возобновит интерес покупателей с целями на 125,50, и мы обновим информацию в надлежащее время.
Вчера мы подчеркнули важность отметки 0,9830, и пара двинулась вверх, приближаясь к этому незначительному уровню сопротивления. Пара USD/CHF остается стабильной выше скользящих средних и выше ключевых уровней поддержки на 0,9710; однако, столкновение с вышеупомянутым препятствием наряду с высокой волатильностью, ожидаемой из-за перекупленности RSI, не позволяет нам быть оптимистичными сегодня. Мы будем ждать новой точки входа, поскольку соотношение риска и прибыли неадекватно.
Пара EUR/USD поднялась к областям около 1,0915, отмеченным 61,8% Фибоначчи. Между тем, не было подтверждено пробитие медвежьего канала, в то время как скользящие средние по-прежнему отрицательны. ADX показывает некоторую позитивность, и это противоречит торговле внутри канала; таким образом, сегодня мы будем нейтральными из-за несоответствующего соотношения риска и прибыли.
Паре GBP/USD не удалось удержаться ниже 1,5555, и она двинулась вверх, чтобы торговаться выше скользящих средних, в то время как ADX становятся бычьими. Для подтверждения оптимизма необходим устойчивый прорыв выше уровня сопротивления 1,5700, в то время как выход ниже 1,5555 является негативным признаком. Мы присоединимся к трейдерам выше 1,5700 или ниже 1,5555, а между этими уровнями мы будем следить за рынком.
Пара USD/JPY достигла одной из наших предыдущих рекомендуемых технических целей на уровне 125,00, где она встретила психологический уровень. Небольшой откат с этого уровня заставляет нас придерживаться нейтральной позиции в рамках внутридневной торговли, несмотря на стабильность выше уровня поддержки 124,50. Значение индекса RSI14 также приближается к уровням перекупленности, что делает нас очень осторожными в отношении торговли сегодня. Пробой выше уровня 125,00 возобновит интерес покупателей с целями на уровне 125,50, и мы обновим информацию в соответствующее время.
Валютные пары демонстрируют неоднозначную динамику на фоне выхода важных экономических данных и технического анализа.
USD/CHF и EUR/USD находятся в боковике, ожидая новых сигналов.
GBP/USD может продолжить рост при закреплении выше 1,5700, но рискует снизиться при падении ниже 1,5555.
USD/JPY достиг психологической отметки 125,00, но воздерживается от дальнейшего роста из-за перекупленности.
Валютный рынок находится в стадии коррекции после достижения локальных максимумов.
Евро торгуется в узком диапазоне с признаками консолидации.
Австралийский доллар демонстрирует рост на фоне положительных экономических новостей.
Фунт стерлингов сохраняет относительную стабильность.
Канадский доллар и иена ослабевают на фоне укрепления доллара США.
The wave pattern for GBP/USD remains quite complex and continues to extend.
For some time, the wave structure appeared convincing, suggesting the formation of a downward wave set with targets below the 23rd figure.
However, in practice, demand for the British pound continues to grow, which invalidates any wave patterns.
The market continues to relentlessly build long positions.
At this time, I can only assume a significant complication of the upward trend that started on April 22.
В начале прошлой недели курс EUR/USD торговался ниже 1,0700. За две недели пара упала с максимума 1,1496, так как число случаев заболевания коронавирусом в Западной Европе продолжало стремительно расти.
Хотя фундаментальные трейдеры имели все основания ожидать дальнейшего ослабления, графики сигнализировали о другом.
Структура волны Эллиотта, отражающая снижение пары с отметки почти 1,1500, свидетельствовала о том, что медведи не так сильны, как кажется.
Посмотрите на приведенный ниже график, который был отправлен подписчикам перед открытием рынка в понедельник, 23 марта.
Часовой график EUR/USD показал импульсную модель с пятью волнами, обозначенными как 1-2-3-4-5.
Также были видны пять подволн волны 3 и волны iii волны 3.
Согласно теории, за каждым импульсом следует коррекция в обратном направлении.
Учитывая общую картину, которая также включена в наши анализы, мы ожидали немного большего.
Поэтому вместо того, чтобы присоединяться к медведям ниже 1,0700, мы подумали, что намечается заметный бычий разворот.
К концу недели EUR/USD торговался значительно выше.
Обновленный график ниже показывает прогресс быков.
В понедельник пара упала до 1,0636, когда давление на продажу начало ослабевать.
EUR/USD провел остаток недели в восстановлении.
В пятницу, 27 марта, он достиг 1,1148, прежде чем закрыть сессию на уровне 1,1142.
От минимума до максимума евро прибавил 512 пунктов, в то время как Европа была эпицентром крупнейшего за столетие кризиса в области здравоохранения.
Это имело смысл только с точки зрения волны Эллиотта.
USD/JPY: если прошлое является зеркалом будущего, пара может резко вырасти.
Локальное снижение EUR/USD продолжится и далее, с потенциальным снижением до уровня 1,0850. В случае пробоя этого уровня падение может продолжиться до 1,0800 и 1,0750 соответственно. С другой стороны, сопротивление расположено на уровне 1,0950, в случае пробоя которого может открыться путь для дальнейшего роста до 1,1000 и 1,1100.
AUD/NZD в данный момент находится в восходящем тренде, поскольку быки сохраняют контроль. Ожидается откат к зоне поддержки четвертой волны в районе 1,0934. Даже если падение продолжится, перспективы остаются позитивными, пока стартовая точка модели – 1,0642 – не будет нарушена.
USD/JPY в настоящее время находится в зоне продаж HFT, отмеченной на уровне 112,09. Среднее давление продаж HFT наблюдается на уровне 112,81, а сильное – на уровне 113,53. Зона покупок HFT расположена на уровне 111,37 и ниже, средний уровень поддержки покупок находится на уровне 110,64, а сильный – на уровне 109,92.
Евро снизилось в цене по отношению к доллару США. Ожидается дальнейшее падение, при этом сопротивление находится на уровне 1,0950, а поддержка — на уровне 1,0850.
Австралийский доллар (AUD) вырос по отношению к новозеландскому доллару (NZD). Ожидается, что тенденция роста сохранится, при этом поддержка находится на уровне 1,0890.
Доллар США продемонстрировал незначительное снижение по отношению к другим основным валютам, при этом общая длинная позиция по фьючерсным контрактам остается на уровне около 15 миллиардов долларов.
Евро укрепляется против доллара США. Рост ожидается до уровня 1,1109.
Австралийский доллар находится под давлением из-за опасений по поводу роста цен на жилье и уровня задолженности домохозяйств.
**EUR/USD** в настоящий момент находится на уровне 1,0930 в потенциальном восходящем тренде. Мы ожидаем движения к верхней границе дневного графика на уровне 1,1138.
Средний истинный диапазон (ATR) для пары в настоящее время составляет 80 пунктов.
**USD/JPY** в настоящий момент находится на уровне 111,30 в широком диапазоне.
Мы ожидаем продолжения снижения к 0,382 Фибоначчи на уровне 112,02, а затем к 0,618 Фибоначчи на уровне 110,53.
Средний истинный диапазон (ATR) для пары в настоящее время составляет 86 пунктов.
**GBP/USD** в настоящий момент находится на уровне 1,2882 в потенциальном развороте и новом нисходящем тренде.
Мы ожидаем продолжения движения к 0,618 Фибоначчи на уровне 1,2609, а затем коррекции.
Средний истинный диапазон (ATR) для пары в настоящее время составляет 72 пункта.
**AUD/USD** является отличной валютой для начинающих.
В настоящий момент она находится на уровне 0,7393 в хорошем тренде.
Мы ожидаем продолжения движения к цели флага на уровне 0,7262, а затем к нижней границе дневного графика на уровне 0,7144.
Средний истинный диапазон (ATR) для пары в настоящее время составляет 60 пунктов.
Два месяца назад аналитическая команда InvestingHaven опубликовала очень оптимистичный прогноз цены биткоина на 2017 год. В то время биткоин торговался на уровне 1250 долларов. Заключение той статьи было следующим: «Мы легко можем увидеть, как цена биткоина достигнет 2000 долларов в 2017 году». На прошлой неделе цена биткоина достигла пика в 1550 долларов. Это удивительно. Одна виртуальная монета, которую никто не может ни увидеть, ни потрогать, стоит дороже одной унции золота. Кто мог поверить в такой сценарий, скажем, 5 лет назад?
Криптовалюты стремительно растут, и мы считаем, что это происходит по фундаментальным причинам. Они переходят от ранних последователей к первой стадии более широкого признания. Обычные инвесторы начинают покупать биткоины и криптовалюты, а все большее число торговцев получают оплату криптовалютами, прежде всего биткоинами. Обратите внимание, что Ethereum и Dash также растут. Общая стоимость всех криптовалют сейчас составляет 40 миллиардов долларов, что по-прежнему ничто по сравнению с общим объемом денег в обращении и стоимостью многих фондов.
И СМИ обращают на это внимание, что говорит о том, что первая фаза принятия может в ближайшее время перерасти в более широкое признание. Поэтому мы написали два месяца назад, что долгосрочный график биткоина выглядит очень конструктивно, отсюда и наш оптимистичный прогноз цены биткоина на 2017 год и далее. Мы добавили, что «читатели должны сравнить крутой рост в 2013 году с устойчивым и солидным ростом в последние 2 года. Поскольку цена биткоина побила исторические максимумы, это говорит о том, что у него есть гораздо больший потенциал роста».
В настоящий момент пара GBP/CHF находится на уровне 1,2333 в границах широкого диапазона. Мы ожидаем ещё один рывок пары к верхней границе диапазона. Сначала к цели по ATR 1,2421, а затем к верхней границе диапазона 1,2478. 14-дневный ATR (средний истинный диапазон) составляет 105 пунктов, а 180-дневный ATR - 99 пунктов.
Несмотря на влияние торговых споров между США и Китаем, данные о росте числа рабочих мест в США оказались обнадеживающими, что может смягчить влияние отчета о заработной плате.
Ожидается повышенная волатильность рынков на этой неделе, поскольку трейдеры ожидают публикации отчета о заработной плате в несельскохозяйственном секторе в пятницу.
В среду доллар США и японская иена, традиционно считающиеся "тихими гаванями", подешевели из-за снижения геополитических рисков. На рынках позитивно отреагировали на новости из Гонконга, Италии и Великобритании.
Индекс доллара США снизился вторую сессию подряд, а йена, спрос на которую растет во время геополитической нестабильности, впервые за четыре дня упала по отношению к доллару.
Рискованные настроения повысились, когда появились сообщения, что лидер Гонконга Кэрри Лам объявит об официальном отзыве законопроекта об экстрадиции, который спровоцировал месяцы беспорядков. В Италии Движение пяти звезд одобрило коалиционное соглашение с Демократической партией, открыв путь к формированию нового правительства. А в Великобритании сторонники "мягкого" Brexit одержали верх, что вызвало рост глобальных акций.
По словам Эдварда Мойи, старшего рыночного аналитика OANDA в Нью-Йорке, слабость доллара была вызвана "ростом риска в Гонконге, который принес гонконгским акциям один из лучших результатов за последние несколько лет". Это повысило аппетит к более рискованным валютам, которые, как правило, имеют более высокую доходность, добавил он.
Все довольно давно ждали этого крупного разворота доллара. Но он так и не произошел, - сказал Мойя. - Это немного ослабило некоторые бычьи позиции по доллару.
