Валютные рынки несколько стабилизировались после бурных событий в Азии в среду. Торги в Нью-Йорке прошли на спокойных диапазонах, характерных для августа. При этом следует учитывать, что главным фактором тревоги остаются события, связанные с Северной Кореей. Доходность американских десятилетних облигаций приблизилась к 2.2%, котировки золота в Нью-Йорке подскочили до $1277 за унцию, в то время как биржевые индексы продемонстрировали нерешительность на фоне усиливающейся геополитической и фискальной неопределенности.
Пара NZD/USD привлекает покупателей после недавнего снижения, восстанавливая значительную часть потерь от уровня 0.6200. Спотовая цена укрепилась до диапазона 0.6180-0.6185, что указывает на возможность дальнейшего роста, продолжая коррекцию прошлой недели от важного 200-дневного Простого Скользящего Среднего (SMA).
В последние месяцы финансовые рынки показали разнообразные тенденции, начиная от устойчивого роста евро до волатильного поведения Ethereum и Litecoin. Рассмотрение текущих рыночных тенденций и прогнозов поможет принимать более взвешенные решения в торговле.
Ранним утром на европейской сессии золото (XAU/USD) торгуется на уровне 2,582 в рамках восходящего канала, который формируется с 12 сентября, выше 6/8 Мюррея и 21 SMA, расположенного на 2,576. Металл сохраняет сильный восходящий тренд, однако возможна техническая коррекция.
По техническим характеристикам золото направлено вверх и в ближайшие дни может достичь уровня 7/8 Мюррея или психологического уровня 2,600. На графике H1 видно, что золото приближается к зоне перекупленности, и если цена закрепится ниже 6/8 Мюррея и 2,575, возможна сильная коррекция цены. В этом случае инструмент может упасть до 5/8 Мюррея на уровне 2,538 и, наконец, до 200 EMA на уровне 2,526.
В последние дни года финансовые рынки демонстрируют снижение объёмов торговли из-за сокращённой недели. Хотя экономический календарь на ближайшие дни не слишком насыщен, данные всё же продолжают поступать, и трейдеры занимают позиции.
Аналитика валютного рынка охватывает основные изменения и перспективы по валютным парам GBP/JPY и EUR/JPY. Основное внимание уделяется техникам и ключевым уровням поддержки и сопротивления, а также ожиданиям относительно курса валют в ближайшие дни и недели.
Пара EUR/USD приближается к критическому уровню сопротивления в районе 1.11 на фоне ослабления доллара США перед конференцией в Джексон-Хоуле. Минуты заседания Федерального резерва и выступление Джерома Пауэлла на конференции Джексон-Хоул являются ключевыми событиями этой недели.
Несмотря на трёхволновое повышение от недавнего минимума, внутридневная тенденция для BTC/USD остаётся нисходящей. Мы видим потенциальное падение до диапазона 7500-8000, где рынок может найти поддержку на этой неделе.
Рынок валют сегодня полон новостей и перемен. Новозеландский доллар демонстрирует колебания, в то время как американская экономика продолжает удивлять новыми данными. В целом, волатильность рынков сохраняется, что порождает вопросы и возможные инвестиционные возможности.
Выступление председателя Федеральной резервной системы Йеллен вчера перед студентами университета и средствами массовой информации вновь вызвало некоторую путаницу на рынках. Вдоль всей речи Йеллен ни разу не упомянула Китай или развивающиеся рынки, хотя это было основной темой на заседании ФРС на прошлой неделе. В свою очередь, основная тема её выступления в моём мнении была, что внутренняя экономика остаётся слабой и любое возможное повышение ставки – если оно случится в декабре – будет единственным на долгое время.
Сегодняшние минутки заседания РБА, как и предполагалось, подтвердили, что центральный банк Австралии доволен текущей денежно-кредитной политикой, с текущей ставкой в 2%. Тем не менее, РБА сохраняет осторожный подход из-за неопределённости в международных экономических условиях и последствий замедления экономики Китая. На данный момент РБА наблюдает за ситуацией и ждёт повышения ставок ФРС. Вероятность снижения ставки до конца года составила 45%. Пара AUD/USD тестирует верхние границы среднесрочного нисходящего канала.
В Японии ВВП во втором квартале сократился на -1,2% годовых, несмотря на масштабные стимулы политики 'Абэномики'. Банк Японии оставил текущие стимулы без изменений, увеличивая денежную базу на 80 трлн иен в год. Губернатор Харухико Курода заявил о возможном снижении инфляционного прогноза, связанном с падением цен на нефть.
Доллар США замедляет свой восходящий импульс. Пара USD/CAD начинает терять динамику на фоне слабых данных и разнообразия рыночных факторов.
В последние дни мировые валютные рынки демонстрировали значительную волатильность. Американский доллар оказался в центре внимания, укрепляясь против большинства валют. Лишь швейцарский франк и японская иена сохранили стабильность по отношению к доллару.
На этой неделе мировые валютные рынки продолжают демонстрировать активную динамику, в частности австралийский доллар на фоне роста цен на сырьевые товары, а японская иена испытывает давление в связи с неэффективностью текущих мер стимулирования. Кроме этого, доллар США проявляет склонность к укреплению из-за ожиданий повышения процентных ставок ФРС.
На фоне этих обстоятельств внимание аналитиков и трейдеров приковано к заседаниям центральных банков, которые определят дальнейшее направление движения валют.
Прошлая неделя оказалась настоящими американскими горками для пары USD/CAD: после очередного отказа на уровне 1.3320 и снижения к 1.30, последовавшего за заявлением ФРС о сохранении ставки и отложении её повышения. Технически USD/CAD достигла верхней границы дневной поддержки облака Ишимоку. В четырехчасовом графике цена вошла в облако Ишимоку, что вызвало сигналы отторжения. Это отторжение может вернуть цену к уровням коррекции Фибоначчи 38% или 61.8%, что побудило меня закрыть длинную позицию на уровне 1.3193.
На финансовых рынках наблюдаются разнообразные тенденции в различных сегментах, включая криптовалюты, акции и форекс. Подробности приведены в соответствующих разделах ниже.
Текущая неделя обещает быть насыщенной для инвесторов: валютные рынки, акции и криптовалюты показывают разнообразные тренды и реакции на новостной фон. Участники рынка ожидают как сильных корректировок, так и потенциальных разворотов.
Анализируем ключевые валютные пары, акции, криптовалюты и биржевые индексы на ближайшую торговую неделю. Прогноз представляется для EUR/USD, GBP/USD, USD/CHF, USD/JPY и других финансовых инструментов, включая золото, нефть и индексы S&P 500 и NASDAQ.
Анализ финансовых рынков на предстоящую неделю включает ключевые мировые валютные пары, криптовалюты и основные биржевые индексы. Краткое описание текущей ситуации и ожидаемых изменений представлено ниже.
