Финансовые рынки оказались в состоянии высокой волатильности, с заметными изменениями обменных курсов ведущих мировых валют. В то время как USD нашел поддержку благодаря сокращению дефицита внешней торговли США и сильным показателям ISM, GBP продолжает ослабевать, а CAD демонстрирует слабые результаты. Евро также претерпевал колебания, в частности по отношению к франку и доллару США.
Анализ текущих рыночных условий и сценариев для торговли британским фунтом и долларом США.
Средства, упомянутые во второй половине дня, не были проверены. Волатильность ожидаемо снизилась из-за отсутствия данных, что также ограничило восходящий потенциал доллара США, который пережил значительную распродажу во время сегодняшней азиатской сессии. Несмотря на соответствие отчёта о изменении монетарной базы Японии прогнозам экономистов и продажу 10-летних облигаций с меньшим, чем ожидалось, спросом, давление на доллар возобновилось, когда крупные игроки вернулись на рынок. Текущая восходящая коррекция USD/JPY может завершиться быстро, поэтому лучше искать возможности для продажи, сочетающиеся с наблюдаемым нисходящим трендом последних месяцев.
Пара GBP/JPY продемонстрировала сильный отскок от зоны предложения при первом же касании, что предполагает небольшую коррекцию для устранения несоответствия, после чего инструмент продолжит падение, так как общий тренд является медвежьим, и нет причин для роста пары. Однако в случае, если пара все же вырастет, ее цель будет пробить ранее сформированную вершину, после чего цена вновь упадет.
Волновой анализ для GBP/USD остаётся довольно сложным и неоднозначным. Некоторое время волновой рисунок выглядел убедительно и предполагал формирование нисходящей структуры с целями ниже уровня 1.2300. Однако спрос на доллар США значительно превышает прогнозируемые отметки, и он продолжает расти. В настоящее время волновой рисунок стал неразборчивым.
Валютные рынки столкнулись с разнообразными движениями на фоне следующих факторов: сокращение дефицита внешней торговли США и сильный индекс непроизводственной активности ISM поддержали доллар США. Ослабление британского фунта продолжается, а канадский доллар также остается под давлением. В то время как вчерашние настроения в пользу безопасных активов удерживаются, значительные потери GBP в Нью-Йорке и Азии стимулируют инвесторов уходить в защитные валюты.
На 4-часовом графике активов серебра, движение цены плавно движется в пределах канала Медвежьего вилочного индикатора и ниже обоих экспоненциальных скользящих средних (EMA). Из этого можно сделать вывод, что на данный момент продавцы доминируют на рынке серебра. В ближайшее время это может означать продолжение ослабления цены до уровня 28,045. В случае если импульс и волатильность будут поддерживать данную тенденцию, следующей целью станет уровень 27,427. Однако все эти сценарии будут аннулированы, если произойдет внезапная коррекция, которая пробьет уровень 29,320, учитывая, что сегодня, 3 сентября, происходит астрологическое явление Новолуния, которое обычно знаменует точку разворота. (Дисклеймер)
В понедельник на спокойном рынке евро незначительно скорректировался после предыдущего снижения от пика 26 августа. Эта коррекция является первой встроенной линией нисходящего канала цен с мая 2021 года. Пробой ниже вчерашнего минимума (1.1042) также соответствовал бы прорыву первой линейной поддержки этого зеленого канала. Это открывает перспективу достижения следующей встроенной линии возле поддержки на уровне 1.0905. Там цена может задержаться для консолидации ниже линии MACD. Начальная цель—уровень 1.1010, который соответствует пикам от 5 августа и 14 декабря 2023 года.
Вчера британский фунт продемонстрировал корректирующий рост на 19 пунктов от уровня поддержки 1.3120. Дневной осциллятор Marlin показал слабую реакцию, но теперь усиливает свое нисходящее движение. Сегодня цена может пробить целевой диапазон 1.3095-1.3120 и закрепиться в нем. Прорыв этого диапазона откроет цель 1.2994 (максимум от 27 июля 2023 года).
Австралийский доллар в течение семи дней консолидируется ниже уровня сопротивления 0.6801. За это время осциллятор Marlin демонстрирует снижение. Модель консолидации напоминает зигзаг с пиком 29 августа, что может указывать на формирование обратного тренда. Мы ожидаем движение цены к первой поддержке на уровне 0.6727. Далее вероятна борьба за поддержку на уровне 0.6691, укрепленную линией МАСD.
USD/CAD перешел к медвежьим настроениям после падения ниже 1.360.
Стохастик повышается, но индекс относительной силы (RSI) сохраняется вблизи зоны 30.
В данном обзоре рассматриваются основные события и рыночные тренды относительно валютных пар: GBP/USD, AUD/USD и EUR/USD. Мы проанализируем текущий новостной фон, ключевые рыночные движущие факторы, а также предложим торговые стратегии для каждого инструмента. Наши рекомендации базируются на техническом и фундаментальном анализе, также учитываются особенности валютных пар и индикаторы, такие как MACD и уровни Фибоначчи.
Сегодняшний обзор посвящен ключевым событиям на валютном рынке, где внимание приковано к действиям центральных банков и международным торговым данным.
Сегодня все внимание было приковано к парам JPY, где продажи USD направились к мартовским минимумам, пробивая ниже 110.50 и тестируя уровень 110.00. Несмотря на несколько рывков вверх, вызванных сообщениями о возможном смягчении политики со стороны BoJ и сильными данными ISM, поддержка оставалась на уровне около 25 пунктов от ключевой области. Снижение курса пока остается под угрозой, если не произойдет значимого восстановления к 111.00, пробой уровня ниже 110.00 остается вероятным. Кроссы JPY также преодолели несколько крупных уровней, но основная поддержка все еще держится. GBP снова ослабляется, EUR/GBP пробивается через ключевые уровни вверх, а GBP/USD удерживается около 1.4100. Несмотря на ожидания роста, вызванные Brexit, замедление не удивительно. AUD получил временную передышку после решений RBA, но снижение продолжилось, достигнув новых минимумов ниже .7500. NZD/USD восстановил уровень .6800 благодаря неожиданному росту GDT индекса и WMP, но результаты пока нестабильные. CAD продолжает терять позиции после достижений ниже 1.3200, а нефть остается стабильной.
Массивное сворачивание «карри трейда» с иеной было вызвано техническими и сентиментальными факторами, и вполне может продолжиться после непродолжительной паузы. Трейдеры по паре EUR/JPY настроятся более конструктивно на эту пару, если курс сможет восстановить 200-дневную скользящую среднюю на уровне 164.00. Прорыв GBP/JPY ниже медвежьего флага может привести к тестированию ранних минимов месяца около 184.00, а может быть, и к годовым минимумам на уровне 179.00.
Как прогнозируют аналитики, американский доллар продолжит укрепляться по отношению к европейской валюте. Если экономики Китая и Европы продемонстрируют признаки восстановления, это может положительно сказаться на экономике США. На этом фоне, в условиях усиления инфляционного давления, Федеральная резервная система будет продолжать повышать процентные ставки, что поддержит национальную валюту.
Австралийский доллар остается стабильным в понедельник. В настоящее время пара AUD/USD торгуется на уровне 0.7386, снизившись на 0.02% за день. Объемы активов ProPicks AI в 2024 году продемонстрировали отличные результаты: два актива выросли более чем на 150%, четыре - на более чем на 30% и три - более чем на 25%.
С 2008 года евро продолжает снижаться, формируя последовательность все более низких максимумов и минимумов. В последние восемь лет мировой интерес к владению евро был невелик. Однако этот тренд может измениться. На месячном графике евро за последние 18 лет видно, что в конце прошлого года евро достиг поддержки падающего канала и с тех пор пытается укрепиться.
Текущий месяц завершается, и евро пытается сделать то, чего не делал уже год, а именно закрыться на новом месячном максимуме, выше сопротивления. Месячный импульс значительно перепродан и находится на уровне пятнадцатилетней давности.
Слабость евро отразилась на рынке сырьевых товаров в последние годы. Если евро пробьет сопротивление, а доллар США ослабнет, это может послужить сигналом для продолжения рискованных сделок. Ралли евро, австралийского доллара, канадского доллара и бразильского реала может положительно сказаться на сырьевых активах.
На сегодняшнем рынке валют наблюдаются значительные колебания, связанные с разнообразными новостями и прогнозами. Волатильность проявляется как в росте, так и в падении различных валютных пар, что делает рынок весьма динамичным и полным возможностей для трейдеров.
В начале американской сессии золото торгуется около психологического уровня $2,500, лежащего ниже 21 SMA и в рамках медвежьего трендового канала, формирующегося с 17 августа. На графике H4 видно, как золото пытается пробить сильную зону сопротивления около 2,527, консолидируясь недалеко от этих значений.
Ежедневная оценка валютного рынка показывает нейтральный внутридневной уклон для пар GBP/JPY и EUR/JPY, свидетельствующий о консолидации. В то время как австралийский доллар сохраняет спокойствие, торговля на уровне 0.6804 против доллара США. Индикаторы покупок и продаж на рынке акций демонстрируют значительное влияние AI, который выявляет успешные портфели акций. Данные по позиции спекулянтов показывают снижение позиции доллара США и рост позиций евро и мексиканского песо.
