Тестирование цены на уровне 1.2751 совпало с моментом, когда индикатор MACD начинал движение вверх от нуля, подтверждая правильность входа в покупки фунта. Однако, значительного роста пары не произошло. Низкие объемы торгов и низкая волатильность во второй половине дня, вероятнее всего, приведут к торговле в канале, что сделает сильные ценовые движения маловероятными. Учитывая отсутствие статистики по США сегодня, лучше торговать от локальных максимумов и минимумов в противоположных направлениях.
Тестирование ценового уровня 1.0795 совпало с моментом значительного восходящего движения на индикаторе MACD от нулевой отметки, что ограничило потенциал роста пары. В связи с этим, я воздержался от покупки евро. В отсутствие других событий во второй половине дня, кроме отчета по денежно-кредитной политике ЕЦБ, вероятно продолжение бокового тренда, что можно использовать для собственного преимущества.
На этой неделе валютная пара EUR/USD продемонстрировала резкое восходящее движение к области сопротивления 1.0785–1.0797 и даже закрепилась выше нее. Это открывает путь к следующему уровню коррекции 23.6%–1.0843. В случае консолидации ниже 1.0785–1.0797, возможен незначительный спад к уровням 1.0722 и 1.0760. Интересно, что медведи, похоже, признали поражение после нескольких недель борьбы.
Цены на золото удерживаются возле двухнедельного максимума на фоне ожиданий снижения процентной ставки ФРС в сентябре.
Тем не менее, сильный бычий настрой мировых фондовых рынков действует как препятствие для драгоценного металла, особенно ввиду низкой ликвидности рынка в связи с празднованием Дня независимости США.
Волновая структура для GBP/USD остается весьма сложной и неоднозначной. Попытка пробоя уровня 50.0% по Фибоначчи в апреле подтвердила готовность рынка строить нисходящую волну 3 или c, но с тех пор наблюдается рост. Если волна возобновит формирование, структура упростится, и угроза усложнения исчезнет. Однако последние недели показывают слабый спад инструмента, с продавцами неудачно пробивающими ближайший уровень 38.2% по Фибоначчи.
Курс EUR/USD уверенно движется к ранее заявленной цели $1.08, несмотря на политическую неопределенность во Франции, замедление потребительских цен в Европе и заявления чиновников ЕЦБ о возможном снижении депозитной ставки. Инвесторы учитывают ослабление доллара США на фоне сигналов из американской экономики и готовности ФОМС принять мягкую позицию.
На дневном чарте индекса Nasdaq 100 видно, что покупатели продолжают доминировать. EMA 50 находится выше EMA 200, что сигнализирует о продолжающемся бычьем настроении. В ближайшие дни индекс имеет потенциал продолжения укрепления до уровня 20910.3, хотя возможны значительные коррекции.
Вчера евро достиг всех целевых уровней – отметки 1.0788, сопротивления линии баланса, и толкнул осциллятор Marlin в зону восходящего тренда. Однако, возможно, главным событием было достижение рекордного уровня индекса S&P 500. Этот рост произошел на фоне слабых экономических данных из США; ADP сообщает о создании лишь 150,000 рабочих мест в частном секторе в июне против прогноза 163,000, промышленные заказы упали на 0.5% в мае, а индекс деловой активности в непроизводственном секторе (ISM) снизился с 53.8 до 48.8 в июне.
Реакция рынка на эту новость была неоднозначной: доходность 5-летних государственных облигаций упала с 4.40% до 4.32%, и возникли спекуляции относительно возможного снижения ставки ФРС в сентябре. Исторически, в условиях спекулятивной неопределенности после выхода новостей активы часто совершают ложное движение почти на фигуру, а затем резко разворачиваются и движутся в этом направлении несколько дней. Ожидается, что евро сначала совершит ложный скачок вверх, а затем снизится до целевого диапазона 1.0636/50 и дальше до 1.0595.
Валютные и товарные рынки демонстрируют различную динамику вследствие макроэкономических факторов и геополитических событий. В центре внимания — кросс-курсы GBP/USD и XAU/USD, а также евро на фоне политической нестабильности во Франции.
Сегодня, в День независимости США, Банк Японии не провёл никаких интервенций. Это подразумевает, как мы писали в обзоре от 2 июня, что валютная интервенция возможна в понедельник, 8 числа. На данный момент цена, закрепившись выше отметки 160.40 27 июня, продолжает двигаться в боковом диапазоне над этим уровнем. Осциллятор Marlin направляется вниз. Возможно, это служит сигналом о надвигающейся интервенции, но узнаем точнее на следующей неделе.
На валютных рынках наблюдается неоднозначность: доллар под давлением, золото качается на уровнях поддержки, а пара EUR/USD демонстрирует невысокую волатильность. Текущие публикации и события, такие как предстоящий отчет о рынке труда в США и перспективы изменений процентных ставок ФРС и ЕЦБ, вносят значительные коррективы в ожидания участников рынка.
Золото смогло выдержать давление сильного доллара и высоких доходностей казначейских облигаций США. Это вызывает вопрос: насколько выше может цена подняться при изменении неблагоприятных условий? Всемирный совет по золоту (WGC) прогнозирует сохранение высокого спроса на драгоценный металл во второй половине года, хотя для продолжения ралли XAU/USD быкам потребуются новые преимущества.
В предстоящие дни финансовые рынки обещают динамику и волатильность. Рынки форекс, акций и криптовалют требуют пристального внимания инвесторов в связи с важными уровнями поддержки и сопротивления, которые являются ориентиром для предсказания цены.
На 4-5 июля 2024 года ожидаются важные изменения на рынках. Прогнозы по основным валютам и криптовалютам указывают на ряд значимых движений. Внешний новостной фон, ожидаемые события и специфические факторы, воздействующие на рост или падение валют, создают интересную динамику для трейдеров и инвесторов.
В среду российский рынок акций завершил основные торги со сдержанным снижением, демонстрируя колебания вблизи ближайших уровней сопротивления.
Российский рынок акций в среду завершил основные торги с умеренным спадом, демонстрируя нерешительность у ближайших сопротивлений. К 18:50 по московскому времени индекс Мосбиржи снизился на 0,44% до 3203,07 пункта, а индекс РТС — на 0,39% до 1147,28 пункта, реагируя на стабильность курса доллара к рублю. Рубль к окончанию торгов на Мосбирже ослаб на немного более 0,5% к юаню, остановившись на отметке 11,90 руб, недалеко от краткосрочного сопротивления 11,95 руб. Прорыв этой отметки может привести к скачку до 12,50 руб. Официальные курсы доллара и евро, установленные ЦБ РФ, составили 87,95 руб и 94,58 руб соответственно.
Швейцарский франк демонстрирует положительную динамику на текущей неделе. Пара USD/CHF торгуется на уровне 0,8935 на европейской сессии, снизившись на 0,24% за день. Франк показал самое значительное ралли с начала года, набрав 2% с 29 мая и достигнув максимума с 21 марта.
Валюта USD/CAD продолжает движение в боковом тренде, ожидая новой волатильности в связи с выходом данных по занятости в США и Канаде. Текущие технические сигналы остаются неопределенными, а движение цены ограничено между уровнями 1.3740 и 1.3600. RSI находится около нейтральной отметки 50, а стохастический осциллятор показывает плоскую траекторию.
Процентные ставки на японские государственные облигации (JGB) продолжают расти, что оказывает влияние на стратегии кэрри-трейд, финансируемые йеной.
С конца марта 2024 года наблюдается значительное ускорение роста доходностей JGB, что может привести к повышению стоимости операций кэрри-трейд с участием йены.
На сегодняшнем валютном рынке USD/JPY почти достиг значения 158.00, что является краткосрочным сопротивлением.
В 2024 году, по состоянию на 30 мая, пара валют USD/JPY продемонстрировала рост на 10.50%.
Доходность японских государственных облигаций (JGB) может продолжить расти, увеличивая стоимость стратегий carry trade, финансируемых за счет JPY. С конца марта доходность JGB значительно ускорила своё движение вверх. В конце мая объем предложений на очередной аукцион по программе покупки JGB составил 425 миллиардов иен для облигаций с остаточным сроком до 10 лет, что может привести к дальнейшему росту доходности JGB. Ключевое сопротивление для USD/JPY в краткосрочной перспективе расположено на уровне 158.30.
Пара NZD/USD уже более двух десятилетий движется вокруг отметки 0.6000, иногда значительно пробивая ее, но в основном использует ее в качестве уровня поддержки. В 2004, 2006 и 2015 годах пара отскакивала от этого уровня, а в 2008, 2020 и 2022 годах непродолжительно пробивала его. В последнее время обменный курс колебался в диапазоне 500-600 пунктов вокруг этой отметки. Возникает вопрос: можем ли мы ожидать новый значительный рост или впереди нас ожидает еще одно крупное падение ниже 0.6000?
На текущий момент биткоин торгуется около отметки 60,878.72, находясь как ниже 21 SMA, так и ниже уровня 4/8 Murray. Биткоин испытывает значительное давление медведей и, вероятно, продолжит падение в ближайшие дни, возможно достигнув уровня 3/8 Murray на отметке 59,375.
