Анализ валютных пар показывает тенденции, актуальные на рынке. На графиках наблюдаются разнообразные волновые структуры, которые создают различные возможности для трейдеров.
В рамках текущих коррекций и предстоящих тенденций важно учитывать уровни поддержки и сопротивления, а также потенциальные зоны разворота, что позволит максимально точно управлять рисками и достигать успеха в торговле.
Валютная пара USD/CHF демонстрирует возможность продолжения восходящего тренда, так как Швейцарский национальный банк может увидеть преимущества в ослаблении CHF под давлением со стороны экспортного сектора страны. Предстоящие экономические данные из США и геополитические события, включая встречу МВФ и предвыборную борьбу в Штатах, могут оказать влияние на курс USD/CHF. Пара сейчас находится вблизи ключевой зоны поддержки, и инвесторы ожидают дальнейшего роста курса.
В то же время, безопасность, которую предоставляет швейцарский франк, поддерживает его курс, в то время как быки на доллар США нацелены на получение прибыли. С изменением ожиданий относительно политики ФРС, франк и Швейцарский национальный банк сталкиваются с различными вызовами.
В моем утреннем прогнозе я сосредоточился на уровне поддержки 1.0849 и на его основе планировал принять торговые решения. Давайте взглянем на 5-минутный график и посмотрим, что произошло. Падение и формирование ложного пробоя на этом уровне создали отличную точку для покупки евро, что привело к повышению всего на 10 пунктов, после чего спрос на евро ослаб.
Низкая волатильность и отсутствие значимой статистики мешают трейдерам проявлять активность. Технический фон на вторую половину дня остается неизменным.
На часовом графике пара GBP/USD в пятницу предприняла несколько попыток закрепиться выше ближайшего коррекционного уровня 127.2% на отметке 1.3054. Все попытки оказались неудачными. Таким образом, снижение котировок может возобновиться на этой неделе в направлении зоны поддержки 1.2892–1.2931.
Закрепление выше уровня 1.3054 на четвертой попытке могло бы запустить рост фунта, с первой целью на 1.3151. Однако последняя завершенная восходящая волна (26 сентября) не превысила максимум предыдущей волны, тогда как нисходящая волна, формировавшаяся в течение 17 дней, разрушила минимум предыдущей волны на 1.3311. Следовательно, "бычий" тренд в настоящее время считается завершенным, и начался "медвежий" тренд.
В ходе анализа торговых операций для британского фунта было выявлено, что тестирование уровня 1.3039 совпадает с существенным снижением индикатора MACD ниже нулевой линии, что, по моему мнению, ограничивает потенциал снижения этого валютного инструмента.
На сегодняшний день серебро продолжает стремительно расти, приближаясь к 12-летнему максимуму. Сейчас быки нацелены на то, чтобы продлить восходящий тренд и преодолеть ключевой уровень в 34,00 доллара. Более широкий взгляд на происходящее показывает, что сильное преодоление уровня в 33,00 доллара и зоны предложения в 32,50 доллара стало новым сигналом для быков. Однако индикатор RSI на дневном графике поднялся выше отметки 70, что свидетельствует о легком перепроданном состоянии. Поэтому будет разумно дождаться краткосрочной консолидации или умеренного отката перед подтверждением продолжения восходящего тренда. Небольшое корректирующее снижение может представить возможность для покупки, вероятно, ограниченной уровнем в 33,00 доллара. Тем не менее, решительное прорыв ниже этой отметки может спровоцировать дальнейшее давление на продажу, что потянет пару XAG/USD обратно к 32,50 доллара, с потенциальным достижением ключевой точки в 32,00 доллара, где тренд может смениться в пользу медведей, что потенциально приведет к развороту текущего бычьего импульса.
На часовом графике пара GBP/USD в пятницу предприняла несколько попыток закрепиться выше ближайшего коррекционного уровня 127.2% на отметке 1.3054. Все попытки оказались неудачными, и, следовательно, снижение котировок может возобновиться на этой неделе в сторону зоны поддержки 1.2892–1.2931. Если пара закрепится выше уровня 1.3054 при четвертой попытке, это может привести к росту фунта, с первой целью на уровне 1.3151.
В сентябре розничные продажи в Великобритании увеличились на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем и на 3,9% в годовом исчислении, превысив ожидания экспертов Bloomberg. Индекс деловой активности также, по прогнозам, продолжит расти в октябре, оставаясь выше отметки 50 и сигнализируя о расширении экономики в течение двенадцати месяцев подряд. Почему же тогда наблюдается снижение курса GBP/USD?
Пара USD/JPY, вероятно, окажется под давлением и снизится в цене. Оценочный уровень поворотной точки фиксируется на отметке 107.23. Основной сценарий предполагает актуальность коротких позиций после коррекции ниже этого уровня, с целью снижения до отметок 104.00 – 103.00.
Альтернативный сценарий может возникнуть в случае пробоя и консолидации выше 107.23, что откроет путь к дальнейшему росту до уровней 107.67 – 108.43. Анализ показывает, что на дневном таймфрейме была остановлена крупная коррекция в виде волны (B) старшего уровня, после чего началась формация волны (C). На Н4 предполагается развитие третьей волны 3 (C), где волна i из 3 уже сформирована, а восходящая коррекция в виде волны ii из 3 завершена.
На прошлой неделе валюта США показала позитивную динамику, создавая ожидания относительно её дальнейшего роста.
Анализ текущей ситуации на валютном рынке указывает на ключевые уровни и возможные сценарии торговли для основных валютных пар.
В пятницу Индекс Московской биржи завершил день с падением на 0,4%. Осталось опуститься чуть более чем на 20 пунктов до уровня поддержки в 2730 пунктов, и не исключено, что этот уровень снова будет подвергнут испытанию. Утром в начале нового торгового дня ослабление цен на нефть и возможность дальнейшего укрепления рубля поддерживают тренд на снижение.
Тем не менее, по понедельникам наблюдается всплеск покупок, так как многие участники торгов закрывают свои длинные позиции перед выходными, а затем восстанавливают их в начале недели. Процесс роста цен на золото, которое, обновляя исторические рекорды, постепенно приближается к отметке в 2750 долларов за тройскую унцию, продолжает наблюдаться. Мы считаем, что потенциал повышения цен на золото все еще сохраняется и рекомендуем держать акции «Полюса» (MCX:PLZL), а также фьючерсы на золото и серебро.
Прошлая неделя торгового процесса оказалась весьма позитивной для американской валюты. Индекс доллара не только открылся с гэпом в +0,47%, но и продолжил свой восходящий тренд, который составил ещё +0,54% к уже имеющемуся гэпу. Соединенные Штаты удовлетворительно движутся к своей целевой инфляции в 2%. Стабильное выполнение экономических планов внушает уверенность в инвесторах, готовых вкладывать средства в американскую экономику.
29 августа 2019 года. Риски начали снижаться на фоне ободряющей риторики из Китая, а германские данные по занятости соответствуют ожиданиям. Индекс Никкей снизился на 0.09%, а Дакс повысился на 0.89%. Доходность 10-летних облигаций США составила 1.507%, цены на нефть колебались на уровне 56 долларов за баррель, золото стоило 1539 долларов за унцию, а курс биткойна составил 9456 долларов.
Курс пары USD/JPY, вероятно, будет снижаться, с предполагаемой опорной точкой на уровне 107.23. Основной сценарий: актуальны короткие позиции при коррекции ниже уровня 107.23 с целевыми ориентирами на 104.00 – 103.00. Альтернативный сценарий: пробой и консолидация выше 107.23 позволят паре продолжить рост до уровней 107.67 – 108.43.
На текущий момент новостные потоки, касающиеся торговых отношений между США и Китаем, характеризуются нестабильной динамикой. Президент Трамп охладил надежды на промежуточную торговую сделку в октябре, в то время как Министерство коммерции Китая, напротив, сохраняет оптимизм, называя переговоры конструктивными. Рисковая среда снова принимает более позитивный оборот, хоть события, развивающиеся с пятницы, служат явным предупреждением.
Американский доллар в четверг укрепился по отношению ко всем основным валютам, за исключением канадского доллара. Это движение было обусловлено примирительными заявлениями со стороны Китая, лучше, чем ожидалось, макроэкономическими данными из США, а также первым увеличением доходности казначейских облигаций за последнюю неделю.
Ранее пересмотренные данные по росту валового внутреннего продукта Соединенных Штатов во втором квартале остались неизменными, но личные расходы оказались более высокими, увеличившись на 4.7% в сравнении с первоначальной оценкой в 4.3%. Торговые отношения между США и Китаем были полностью нарушены две недели назад, однако на прошлой неделе обе стороны начали демонстрировать более спокойный подход.
На протяжении прошлого торгового периода американская валюта укрепилась. Индекс доллара не только открылся с гэпом +0,47%, но и продолжил свой рост, который составил еще +0,54%, в дополнение к гэпу. В настоящее время США уверенно движется к целевому уровню инфляции в 2%. Успешное развитие экономики вселяет уверенность в инвесторов, которые охотно вкладывают средства в американскую экономику.
Доллар во время понедельника носил стабильный характер, сохраняя достижения, полученные на прошлой неделе, когда он восстановился после убытков после того, как ФРС оставила процентные ставки на рекордно низком уровне в четверг.
Евро немного укрепился в ходе азиатских торгов после победы Сиризы на парламентских выборах в Греции в воскресенье.
Недавние опросы показывали, что партия Алексиса Ципраса шла в ногу с партией Новой демократии, однако Ципрас не смог получить большинство и будет вынужден создать коалицию с одной из мелких партий.
В понедельник доллар в основном оставался стабильным, сохраняя свои пятничные достижения после восстановления от потерь, когда Федеральная резервная система сохранила процентные ставки на рекордно низком уровне.
Евро немного поднялся в азиатских торгах после победы Сиризы на выборах в Греции в воскресенье. Ранее на неделе опросы показывали, что партия Алексиса Ципраса конкурировала с партией Новой демократии.
Ципрас не смог получить большинство и теперь должен сформировать коалицию с одной из малых партий.
Недавние события придают надежду инвесторам на то, что мир постепенно отходит от краха. Происшествия в Гонконге, продолжающиеся переговоры между США и Китаем, а также кажущаяся утраченной угроза политического и экономического кризиса в Италии создают более оптимистичную обстановку.
Азиатские фондовые рынки завершили предыдущую неделю на позитивной ноте, продолжив рост на протяжении трех недель подряд. Европейские акции смешанного направления, однако индекс Dow Jones STOXX 600 продемонстрировал третью подряд недельную прибыль.
