В период с 2 по 6 сентября 2024 года на финансовых рынках наблюдаются значительные колебания как на валютном, так и на фондовом и криптовалютном рынках. Внимание участников рынка сосредоточено на динамике основных валютных пар, фьючерсах на сырьевые товары и акциях ключевых компаний.
Наступающая неделя обещает быть насыщенной для финансовых рынков. Пройдемся по основным валютным парам, индексам и криптовалютам, чтобы лучше понять, какие движения можно ожидать.
Аналитика охватывает ключевые движения рынка, рассматривая восходящие и нисходящие тенденции, а также критически важные уровни поддержки и сопротивления.
Инвесторы были озадачены, когда доллар США достиг нового месячного максимума по отношению к японской иене на фоне данных по занятости вне сельского хозяйства. Хотя отчёт разочаровал ожидания — занятость увеличилась всего на 151K, рост заработной платы замедлился до 0,1%, а уровень безработицы остался на месте — доллар продемонстрировал широкомасштабное укрепление. С точки зрения ФРС, маловероятно ужесточение политики в сентябре, а повышение ставки в декабре остаётся под вопросом. Но рост доллара отражает более сложные размышления, поскольку ожидания изменения ставки практически не изменились. Основное объяснение разворота укрепления доллара заключается в росте доходности казначейских облигаций.
Последние события на валютном рынке оказались весьма насыщенными. Евро попытался пробиться выше сопротивления 1.1140, но рухнул ниже уровня поддержки 1.1085. Австралийский доллар значительно упал после выхода данных о низком уровне инфляции, японская иена вяло реагировала на слабые результаты розничных продаж, а нефть WTI торгуется заторможенно с признаками возможного разворота. Внимание инвесторов также приковано к ФРС и Банку Японии в ожидании решений по монетарной политике.
В данном тексте рассматриваются различные ситуации на валютном рынке, включая анализ торгов по парам USD/JPY и GBP/USD. Основной фокус сделан на технических и фундаментальных факторах, влияющих на тренды этих пар, а также представлены рекомендации по торговой стратегии в текущих условиях.
SONIA, находящаяся на уровне 0,21, остается значительно перепроданной на 5 и 6 стандартных отклонений, и ее позиция должна легко подняться на 20 базисных пунктов к целевым значениям в районе 0,40. Минимум SONIA расположен на уровне 0,18 и варьируется в краткосрочной перспективе от 0,18 до следующего прорыва выше на уровне 0,2280. В более длительной перспективе SONIA значительно выходит за рамки своих диапазонов от средних значений за месяцы от 1 до 10 лет. Только при прорыве 0,22 SONIA имеет возможность достичь уровня 0,27, а затем прочных кирпичных трендовых линий от 0,33 до 0,38.
Сегодняшний анализ рынка валют показывает сохраняющуюся тенденцию к консолидации и неопределенности на фоне макроэкономических событий и данных. Обратите внимание на ключевые уровни поддержки и сопротивления, так как они могут дать важные сигналы для дальнейшего движения курсов валют.
Хотя ценовое движение криптовалюты Ripple на четырехчасовом графике находится под давлением Продавцов, что указывает на её движение ниже EMA 21, появление отклонения между движением цены Ripple и индикатором стохастического осциллятора сигнализирует о потенциальной скорректировке и усиливании криптовалюты в ближайшем будущем. Уровень 0.5838 будет тестироваться, и при успешном пробое вверх Ripple может продолжить укрепление до уровня 0.5998. Если импульс и волатильность поддержат это движение, то следующий уровень цели будет 0.6305. Однако все эти сценарии усиления будут отменены в случае продолжения ослабления Ripple ниже уровня 0.5446.
Европейская валюта пыталась пробить уровень сопротивления на отметке 1.1140, но под давлением внешних рынков опустилась ниже уровня поддержки 1.1085. Сегодня цены должны закрепиться ниже этого уровня, чтобы достичь потенциала для снижения к отметке 1.1010. Линия сигнала осциллятора Марлин приближается к границе с понижательной территорией. Скорость снижения может замедлиться на 1-2 дня, пока осциллятор Марлин борется с нулевой линией.
На прошлой неделе валютный рынок проявил значительную волатильность под влиянием различных экономических данных и прогнозов. Британский фунт и японская иена стали основными героями среди других валют, реагируя на внутренние и внешние экономические события.
В четверг рынки ощущали ослабление австралийского доллара, несмотря на выход за сопротивление. Текущее положение дел свидетельствует о возможной коррекции к уровню поддержки возле 0.6691. Основные товары, такие как золото и нефть, начали день со снижения, что оказывало дополнительное давление на австралийскую валюту.
На сегодняшний день прогнозы по основным валютным парам остаются смешанными и относительно нейтральными, а ключевые уровни сопротивления и поддержки находятся под пристальным вниманием аналитиков.
На этой неделе центральные банки крупнейших мировых экономик заняли центральное место. От решительного шага Центрального банка Турции до сохранения текущих ставок Банком Англии, последние события принесли ряд изменений на валютные рынки. Ожидается продолжение волатильности, так как инвесторы реагируют на события.
Доллар вновь ослаб по отношению к основным валютам. Индекс доллара США закрылся на 0,17% ниже, что ознаменовало четвертый день подряд снижения. В то же время золото торговалось чуть выше уровня $1,200, несмотря на слабость доллара, что аналитики связывают с будущим повышением процентных ставок ФРС в сентябре.
Фунт стерлингов откатился после роста на фоне исчезающих надежд на соглашение о торговле с ЕС по Брекситу. Пара GBP/USD остается около пятинедельных максимумов благодаря словам переговорщика ЕС Мишеля Барнье, который заявил о возможном достижении сделки в ближайшие недели. Положительные экономические данные Великобритании также поддержали фунт.
Во вторник фунт стерлингов утратил свои прежние достижения и опустился на фоне ослабления оптимизма по поводу перспектив сделки по Брекситу с Европейским союзом. Несмотря на это, курс фунта остался близким к пятинедельным максимумам после заявлений главного переговорщика ЕС Мишеля Барнье, что сделка возможна в течение недель, а также благодаря позитивным экономическим данным Великобритании, поддерживающим валюту.
Состояние валютного рынка на данный момент свидетельствует о падении курса доллара США, что связано с ожиданиями снижения процентной ставки ФРС. Несмотря на это, валютные пары и активы демонстрируют разнообразные движения, что подчеркивает сложность современного финансового ландшафта.
