Недавние колебания на валютном рынке, связанные с изменениями в стоимости долгосрочных облигаций США и изменениями на фондовых рынках, оказали значительное влияние на динамику различных валют. Доллар США остаётся вблизи максимумов, а японская иена испытывает давление, что приводит к заметным движениям на рынке.
Несмотря на последнюю статистику, показывающую рост производства в некоторых странах, на более широкий рынок это воздействует смешанно. В то время как евро и фунт стерлингов демонстрируют рост, более мелкие валюты, такие как новозеландский доллар, сталкиваются с трудностями.
На фондовом рынке и рынках валют продолжается волатильность. Доллар США испытывает колебания курса на фоне статданных и настроений инвесторов, тогда как фондовые индексы демонстрируют разнообразные тренды. Азиатские и европейские рынки реагируют на местные экономические события, при этом наблюдаются порой противоречивые сигналы.
Глобальные финансовые рынки теряют импульс роста вблизи недавних максимумов. Это неопределенность объясняется осознанием того, что крупные центральные банки медленно, но верно переходят к планам ужесточения монетарной политики. В настоящее время это настроение в значительной степени поддерживает доллар, ослабление которого приостановилось рядом с минимальными значениями года. Индекс DXY сумел отскочить выше 90, важного круглого уровня, что может быть попыткой сформировать двойную底 и стать основой для коррекции.
На этом фоне курс евро к доллару вновь опустился ниже 1.2200, а фунт стерлингов понизился ниже 1.4100, временно достигнув двухнедельных минимумов.
Валютная пара GBP/USD сохраняет положительную долгосрочную динамику, двигаясь в границах восходящего канала на дневном графике. Верхняя граница проходит через уровень 1.4300, и после пробоя локального уровеня сопротивления 1.4240 эта отметка станет ближайшей целью роста для GBP/USD.
Более отдаленные цели для роста пары соответствуют уровню сопротивления 1.4580 (фибоначчиевский уровень 50% коррекции к падению GBP/USD, начавшемуся в июле 2014 года около 1.7200), 1.4800 и 1.4830. Уровни поддержки: 1.4153, 1.4100, 1.4034 и так далее. Уровни сопротивления: 1.4200, 1.4240, 1.4300 и выше.
На данный момент пара EUR/JPY находится в узком диапазоне и торгуется на уровне 161.21. Мы ищем движение к цели ATR на уровне 162.59. Следите за развитием фигуры 'голова и плечи'. ATR данного инструмента составляет 180 пунктов в день. Не забывайте отслеживать изменения в индексах доллара.
На этой неделе центральный банк Новой Зеландии (RBNZ) снизил процентные ставки на 50 базисных пунктов, и теперь внимание переключается на Европейский центральный банк (ЕЦБ), который проведет собрание на следующей неделе. Хотя на последнем заседании президент Лагард и ее коллеги не поддержали сокращение ставок в октябре, их позиция начала меняться после разочаровывающих данных по PMI и падения ключевой инфляции ниже 2%, что побудило инвесторов увеличить ставки на подобные действия.
В пятницу канадский доллар немного снизился. В ходе европейской сессии курс USD/CAD составляет 1.3767 на момент написания, что на 0,19% выше предыдущих значений. Канадская валюта столкнулась с трудностями и за последние семь дней упала на 1,6%. Накануне канадский доллар ослаб до 1.3775, что является его минимальным уровнем по отношению к доллару США с 7 августа.
Новая неделя начинается с впечатляющих новостей о состоянии рынка труда в США. Данные, показавшие неожиданный рост, существенно снизили вероятность снижения ставок ФРС на 50 базисных пунктов на заседании 7 ноября. Доводы сторонников смягчения денежно-кредитной политики теперь даже не могут игнорировать факты уверенного роста американской экономики.
Пара USD/JPY сегодня резко изменила направление после краткосрочного ложного пробоя вверх из нисходящего канала. Это может обозначать начало нового снижения, стремящегося к новым минимумам. Первой целью на пути вниз станет уровень 139.57. Мы будем придерживаться данной точки зрения, пока пара остается ниже отметки 145.
Сегодня золото продолжает показывать положительную динамику на протяжении двух дней подряд, что связано с ожиданиями новых снижений процентных ставок Федеральной резервной системы. Участники рынка предвкушают дальнейшие шаги ФРС, что способствует росту цены на золото благодаря мягкому поведению доходности казначейских облигаций США. Резкий прирост числа первичных заявок на пособие по безработице в США указывает на определенные признаки слабости на рынке труда, что может открыть путь для дальнейшего снижения ставок.
После публикации данных о потребительской инфляции в США, которые оказались сильнее ожидаемых, инвесторы отложили возможность значительного снижения ставки в ноябре. Эти события привели к замедлению отката американского доллара от максимума середины августа, что стало препятствием для роста золота. Важными показателями для краткосрочной динамики сегодня станут индекс цен производителей (PPI), предварительный индекс потребительского доверия Мичиганского университета и заявления представителей ФРС.
На часовом графике пара GBP/USD продолжает колебаться вокруг уровня 127.2% коррекции на отметке 1.3054 в четверг, даже закрепившись ниже этого уровня. Тем не менее, сегодня котировки начали восстанавливаться после публикации экономических данных из Великобритании. В противовес этому, накануне пара испытывала давление из-за инфляционных данных из США. Британский фунт может вскоре начать повышаться, хотя маловероятно, что это произойдет сегодня. Целью является уровень 1.3151.
При тестировании уровня 1.3064 индикатор MACD только начинал своё снижение от нулевой отметки, что указывало на предпочтение продаж британского фунта, особенно в контексте поддерживающих данных по инфляции из США. В результате пара упала на 30 пунктов.
В период с 14 по 18 октября 2024 года ожидается значительное движение на валютных и фондовых рынках. Основные валютные пары демонстрируют разнообразные коррекционные тренды, и участники рынка должны быть внимательны к новым тенденциям.
Соединенные Штаты и Китай намерены возобновить личные торговые переговоры в сентябре. Президент Дональд Трамп сообщил, что обсуждение уже началось. В это воскресенье США назначили 15% пошлины на китайские импорты стоимостью более 125 миллиардов долларов. Эта новость немного поддержала фондовые рынки, однако валютные трейдеры отнеслись к ней настороженно. Австралийский и новозеландский доллары значительно ослабели, становясь самыми слабыми среди мажорных валют в течение текущего дня (японская и американская валюты, напротив, демонстрируют сильные позиции). Новозеландский доллар по-прежнему испытывает негативные последствия снизившихся показателей деловой уверенности, тогда как австралийский доллар под давлением снижения уровня одобрения строительства и кредитования в сфере жилья. В условиях приближающихся пошлин, которые вступят в силу в воскресенье, наряду с падением цен на железную руду, давление на AUD нарастает.
На прошедшей неделе Канада обнародовала данные по инфляции за август. Несмотря на то, что месячные показатели соответствовали ожиданиям с уровнем -0.1%, общий годовой показатель составил 1.9% против ожидаемых 2.0%. Вдобавок, годовой базовый уровень инфляции также оказался ниже ожиданий, составив 1.9% вместо ожидаемых 2.2%. Сегодня были опубликованы данные розничных продаж за июль, где месячный рост показал более слабый результат на уровне 0.4%, в то время как ожидался рост на 0.6%. Еще большим поводом для беспокойства является то, что показатель розничных продаж без учета авто показал снижение на -0.1% вместо ожидаемого 0.3%. Стоит отметить, что показатель за июнь был пересмотрен с 0.9% до 0.5%, что может объяснить сегодняшнее значительное отклонение, однако это также указывает на то, что данные замедлялись еще раньше — в июле! В заявлении Банка Канады от 4 сентября управляющий Стивен Полоз отметил, что "текущий уровень денежно-кредитной стимуляции остается актуальным". Стоит также учесть, что на этой встрече банк не предоставил свои прогнозы по инфляции и экономическому росту. Эти прогнозы будут представлены на встрече 30 октября (прогнозы готовятся четыре раза в год). На встрече 4 сентября Банк Канады оставил процентную ставку без изменений на уровне 1.75%, как и ожидалось. Однако до 30 октября еще далеко, и в октябре мы снова увидим данные по потребительским ценам и розничным продажам. Банк теперь также должен учитывать, как работающие колебания цен на нефть повлияют на их решения, наряду с возможным голосованием по USMCA. Но начинает создаваться впечатление, что с учетом недавних данных Канада может ожидать снижения процентных ставок.
В данной статье рассматривается возможное ослабление доллара США и его последствия для глобальных валютных рынков.
На среду, 19 декабря, пара USD/CAD изменила направление и зафиксировала незначительное снижение, торгуясь на уровне 1.3445, что соответствует падению на 0.17% за день.
31 октября 2019 года доллар находится под давлением. Индекс потребительских цен в Европе соответствует ожиданиям, немецкий индекс Nikkei увеличился на 0.37%, в то время как Dax снизился на 0.57%. Доходность десятилетних облигаций США составляет 1.74%. Цены на нефть достигли 54 долларов за баррель, золото торгуется по 1505 долларов за унцию, а биткойн стоит около 9004 долларов.
Текущая обстановка на валютных рынках демонстрирует возможности для снижения AUD/USD, в то время как золото продолжает оставаться.targeting вверх. Анализ текущих тенденций подтверждает значимость ключевых уровней поддержки и сопротивления.
Утренние события пятницы демонстрируют неоднозначный фон. Цены на нефть пошли на снижение после недавнего ралли, а настроение на глобальных фондовых рынках резко различается на фоне вышедших инфляционных показателей США, превысивших ожидания.
