Сегодня драгоценный металл набирает позитивный импульс и, похоже, приостановил двухдневное падение на фоне макроэкономических данных из США. Выход в четверг отчета по ВВП, который превзошел ожидания, поддержал мнение о крепкой экономике. Дополнительные данные показали замедление инфляции во втором квартале 2024 года, что принесло стабильность финансовым рынкам. Это отвлекло средства от традиционно безопасного драгоценного металла. Однако на фоне ожиданий, что Федеральный резерв начнет снижение процентных ставок в сентябре, пара XAU/USD демонстрирует некоторую устойчивость ниже 50-дневной простой скользящей средней (SMA). Эти ожидания также удерживают доллар США ниже двухнедельного максимума, достигнутого в среду, что способствует привлечению покупателей на золотой рынок. Тем не менее, потенциал роста остается ограниченным, поскольку трейдеры ждут публикации индекса цен на личное потребление (PCE) США позже сегодня в американскую сессию для получения сигналов о политике ФРС.
В американскую сессию золото торгуется около $2,523, близко к историческому максимуму, формируя паттерн «двойная вершина». Если золото закрепится ниже $2,525 в ближайшие часы, ожидается техническая коррекция до уровня $2,510, что представляет собой недельное закрытие. Далее цена может достигнуть $2,504, совпадающего с 21 SMA, и, наконец, достичь психологического уровня $2,500.
Интересным аспектом ценового движения во вторник, 6 сентября 2022 года, стало то, что нефть завершила день на уровне чуть выше нуля после объявления ОПЕК о сокращении производства на выходных. Также, несмотря на объявление от NordStream1 2-го сентября, природный газ продемонстрировал минимальные изменения, несмотря на то, что такие новости предвещают тяжелую зиму для пользователей газа по всей Европе. Казалось бы, нефть и газ должны были взлететь в цене утром 6 сентября. Может, Европа достигла апогея своего пессимизма? После заголовков про NordStream1 трудно поверить, что новости могут стать еще хуже.
На прошлой неделе пара USD/CAD завершила свою непрерывную восходящую тенденцию на отметке около 1.3813, что может указывать на вероятный переход к коррекции. Банк Канады принял решение снизить процентную ставку с 4.75% до 4.50% годовых, а также пересмотрел прогнозы экономического роста и инфляции. Скорректированы ожидания роста на 2025 и 2026 годы до 2.1% и 2.4% соответственно, инфляция также пересмотрена.
Пара GBP/USD демонстрировала повышение доллара, несмотря на слабые экономические данные Великобритании. Пара AUD/USD продолжает испытывать давление ввиду опасений по поводу рецессии и гипотетических санкций против России, а также из-за замедления в Китае.
В свою очередь, EUR/USD переживает волатильность, вызванную экономической ситуацией в Греции, тогда как пара GBP/NZD движется в канале, демонстрируя потенциал для продолжения роста. USD/JPY снижается на фоне слабых данных по промышленному производству в Японии.
В настоящее время пара EURJPY торгуется на уровне 121.58. Прогнозируем продолжение роста внутри канала. Цель по среднему истинному диапазону (ATR) составляет 122.21 с возможным удержанием в районе 122.50. Средний дневной ATR для пары составляет 93 пункта. Ожидаемый продолжение тенденции может привести к достижению вышеуказанных уровней.
Пара USD/CAD завершила непрерывный восходящий тренд в пятницу, 26 июня 2024 года, остановившись около отметки 1.3813, что может сигнализировать о начале коррекции. Банк Канады решил понизить процентную ставку с 4.75% годовых до 4.50% годовых на своем этом заседании. В целом тон высказываний канадского регулятора изменился. Ожидания по росту экономики и инфляции на 2025 и 2026 годы были пересмотрены.
Рынок валют представлен комплексом различных факторов, влияющих на котировки. Инвесторы продолжают следить за политикой ФРС, текущей ситуцией с греческим долгом, макроэкономическими данными США и многими другими аспектами. В этом обзоре освещаются ключевые моменты последних событий и перспектив для основных валют.
На этой неделе уделим внимание важнейшим новостям на мировых финансовых рынках. Рассмотрим, как политические события влияют на акции Trump Media Technology (NASDAQ: DJT), продолжим анализ торговли британским фунтом, а также предоставим теханализ по паре USD/JPY и паре USD/CAD. Помимо этого, обсудим предстоящие решения центральных банков Японии, США и Великобритании, а также свежие данные по экономике Еврозоны и Австралии.
На дневном графике товарной валютной пары NZD/USD видно, что «киви» пытается протестировать уровень 0,6316. Неудачная попытка пробития этого уровня вверх может привести к постепенному ослаблению и падению валюты в ближайшие дни. Дивергенции между ценовыми движениями и индикатором RSI (5) подтверждают вероятность снижения NZD/USD, особенно если его котировки опустятся и закроются ниже уровня 0,6031. В этом случае главной целью станет отметка 0,5847, а при поддержке высокой волатильности эта пара может стремиться к уровню 0,5618.
На четырёхчасовом графике NZD/USD, пара отскочила от восходящей поддержки и сейчас находится на нисходящей линии сопротивления. Формирование клина подходит к завершению, и возможность решительного движения возрастает. В случае прорыва уровня сопротивления, NZD/USD может нацелиться на отметку 0,675 с возможным дальнейшим движением к 0,688.
Валютная пара USD/CAD завершила свою затяжную восходящую тенденцию в пятницу, 26 июня 2024 года, остановившись на отметке 1.3813, что сигнализирует о возможном переходе к коррекции. Банк Канады принял решение снизить процентную ставку с 4.75% годовых до 4.50% годовых на своем заседании этой недели. Общий тон комментариев канадского регулятора изменился. Банк Канады ожидает, что экономика вырастет на 1.2% в этом году по сравнению с предыдущим прогнозом в 1.5%.
На прошлой неделе фондовые рынки оказались под влиянием сложного сплетения неблагоприятных факторов, что привело к значительным потерям по основным индексам. Индекс МосБиржи снизился на 2,32% до 2662,47 пунктов, а индекс РТС на 2,65% до 915,64 пунктов. Оба индекса обновили многомесячные минимумы, потеряв за неделю 5,86% и 8,63% соответственно.
Рынок также испытывает давление из-за опасений по поводу возможного повышения ключевой ставки и роста доходности облигаций. Дополнительным фактором дестабилизации стали новые антироссийские санкции, введенные властями США.
Сочетание ряда неблагоприятных факторов не способствует стабилизации на фондовом рынке. Индекс МосБиржи в пятницу снизился на 2,32% до 2662,47 п., индекс РТС показал снижение на 2,65% до 915,64 п. За прошлую неделю оба индекса обновили минимумы за несколько месяцев, потеряв соответственно 5,86% и 8,63%.
Среди причин негативной динамики можно выделить опасения перед дальнейшим повышением ключевой ставки и ростом доходности облигаций. Также негативное влияние оказывает и новый пакет антироссийских санкций, принятых американскими властями в пятницу.
Глобальные финансовые рынки почти не отразили важные экономические данные и отчеты о доходах, которые ожидаются на этой неделе. В Азии акции торговались разнонаправленно: падение наблюдалось в Японии и Гонконге, а большинство мелких бирж также показывали понижательные тренды. Индекс MSCI Азии и Тихоокеанского региона вырос на 0.9% на прошлой неделе. В Европе индекс Stoxx 600 оставался почти неизменным после роста на 0.5% на прошлой неделе. Фьючерсы США оказались устойчивыми, и индекс S&P 500 и Dow Industrials достигли новых рекордных максимумов перед выходными.
Доходность 10-летних облигаций США увеличилась на пару базисных пунктов до 1.66%, после кратковременного роста выше 1.70% на прошлой неделе. Доходности базовых европейских облигаций немного выросли, тогда как периферийные облигации показывали лучшие результаты. Норвежская крона и валюты стран Южного полушария лидировали среди основных валют, тогда как японская иена, швейцарский франк и шведская крона выглядели слабее. Большинство валют развивающихся рынков слегка поднялись, но турецкая лира продолжила падение.
Этины и советы для успешной торговли на валютных рынках представляют собой комплексную стратегию, собирая данные и анализируя разные индикаторы. В этом разделе осветим ключевые моменты для успешной торговли фунтом стерлингов, евро и канадским долларом.
Инвесторы мало ожидали, что Федеральная резервная система изменит свой курс на этот год, однако доходности облигаций продолжили свое снижение, достигнув минимума с 9 октября. По данным CME Group, вероятность снижения ставки поднялась с 58% во вторник до 69% после решения ФРС. Это связано с пересмотром центрального банка потребительских расходов, которые теперь оцениваются как «умеренные», что указывает на слабые розничные продажи. Это стало неожиданностью после сильных данных о потребительских настроениях, опубликованных днем ранее.
Сегодняшний анализ сосредотачивается на ключевых уровнях и потенциальных направлениях движения основных валютных пар, таких как EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY и GBP/NZD. Рассматриваются текущие новости, ожидаемые события и сигналы индикаторов, чтобы помочь трейдерам принимать взвешенные торговые решения.
В понедельник на валютных рынках царила тишина, в первую очередь из-за отсутствия американских торгов. Низкая волатильность была воспринята положительно, особенно на рынке JPY, где спрос в Азии и Европе помог вернуть котировки выше отметки 114.00. В то время как европейские рынки показали рост, а фьючерсы на S&P поднялись на 30 пунктов, валюты AUD и NZD также продемонстрировали поддержку на фоне умеренных укреплений USD против EUR и GBP.
Текущая неделя началась с затишья, особенно на фоне отсутствия торгов в США. Европейские рынки показали заметный рост, а фьючерсы на S&P достигли 30 пунктов. В то время как иена получила поддержку на уровнях ниже 114.00 в Лондоне, евро ослаб после заявлений Драги. Пара EUR/USD пробила отметку 1.1150 на фоне менее удовлетворительных экономических показателей по инфляции в ЕС.
Торговые сессии AUD и NZD оставались благоприятными, несмотря на рост USD против EUR и GBP. В свою очередь, евро продолжил падение и против фунта, пробив уровень поддержки 0.7700.
В понедельник AUD/USD продемонстрировал скромный рост, достигнув отметки 0.7140 в ходе европейских торгов. Экономические новости обещают относительно тихое начало недели: в США запланирован лишь предварительный индекс деловой активности в производственном секторе (PMI), а в Австралии будет выпущен индикатор ведущих экономических индексов CB. На прошлой неделе показатели занятости в Австралии разочаровали рынки, так как изменения в занятости сократились на 7,9 тыс., тогда как прогнозировался рост на 12,9 тыс. Ставка безработицы также возросла до 6,0%, что выше ожидаемых 5,8%.
Выступая перед Комитетом по финансовым услугам Палаты представителей в Вашингтоне, Джанет Йеллен выразила опасения по поводу ухудшающихся условий для американской экономики. Всего два месяца назад ФРС повысила краткосрочные процентные ставки, но сейчас Йеллен не смогла выполнить обещание продолжить цикл повышения, указывая на развивающиеся неблагоприятные глобальные условия.
