Валютная пара EUR/USD в очередной раз показала спокойную торговлю во вторник, обходясь без спешки. А зачем здесь торопиться? На этой неделе единственным важным событием становится отчет по инфляции в США, способный как поднять, так и опустить пару. Мы предполагаем, что скорость снижения инфляции в США перестала быть столь же значительной, как это было прежде, аналогично и для зоны евро. Оба центральных банка начали процесс смягчения денежно-кредитной политики, и темпы снижения инфляции уже не имеют такого веса. Теперь ключевым вопросом является то, как быстро оба регулятора будут снижать процентные ставки.
На этой неделе ожидаются интересные события, особенно после предыдущей волатильности на валютных рынках. Американский доллар значительно укрепился на фоне слухов и комментариев от Федеральной резервной системы, указывающих на отсутствие спешки с понижением процентных ставок.
В пятницу вышел отчет по занятости вне сельского хозяйства, который продемонстрировал сильные результаты, добавив аргументов к мысли о том, что ФРС может не снижать ставки так быстро, как предполагалось раньше.
На данный момент золото торгуется около 2,617, восстанавливаясь после достижения минимума на уровне 2,604. Согласно четырехчасовому графику, металл находится в рамках медвежьего тренда, формировавшегося с 23 сентября.
Мы обнаружили отличную возможность для продажи в паре USD/CAD, которая предоставляет перспективы как в среднесрочной, так и в долгосрочной перспективе. Позвольте мне раскрыть общую картину и привлекательные ценовые движения, видимые на недельном графике.
На прошедший вторник валютная пара GBP/USD не проявила склонности к активным движениям. Отсутствие значительных экономических данных и фундаментального анализа привели к колебаниям на рынке, где трейдеры выжидали исхода отчета по инфляции в США. Ранее отмечалось, что некоторые аналитики переоценивают важность этого отчета в текущих условиях. Несколько месяцев назад любое отклонение от прогнозов на 0.1% могло вызывать более резкую реакцию трейдеров, чем решения Федеральной резервной системы или Банка Англии. На тот момент участники рынка не имели четкого представления о сроках начала смягчения денежной политики в Великобритании и США, а также о скорости этого процесса. Ясно лишь одно: ФРС будет снижать ставки на каждом заседании до конца года, что уже учтено на рынке, соответствуя наиболее пессимистичному сценарию. Соответственно, доллар не имеет оснований для дальнейшего падения. Но, в то же время, нет и причин для падения фунта, поскольку Банк Англии, вероятно, проведет только одно снижение ключевой ставки до конца года. Проблемы в британской экономике очевидны, и понижение ставки способствовало бы ее поддержке. Тем не менее, инфляция в Великобритании вновь начала ускоряться, и в рамках Банка Англии ожидают ее рост до 2.8% в годовом исчислении в ближайшие месяцы.
Австралийский доллар начал неделю в неблагоприятной зоне. В ходе североамериканской сессии курс AUD/USD составляет 0.6760, снизившись на 0.40%. В октябре австралийская валюта потеряла 2.2% своей стоимости.
Публикация протоколов заседания Резервного банка Австралии (RBA) 24 сентября ожидается в начале вторника. Будут ли даны намеки на возможное снижение ставки?
RBA продолжает находиться в стороне от других ведущих центральных банков, которые начали снижать процентные ставки в ответ на падение инфляции.
Валютная пара EUR/USD завершила стабильную неделю, колеблясь около отметки 1.1170, несмотря на прежнее преимущество доллара США. На протяжении недели доллар резко увеличился — самый быстрый темп с начала июня — в ожидании анализа ключевых чиновников Федеральной резервной системы. Тем не менее, никакие определяющие данные не появились, чтобы существенно изменить курс доллара; вместо этого тонкие ожидания рынка относительно будущих действий ФРС по процентным ставкам, кажется, оказали влияние на движения. Представитель ФРС Адриана Куглер выразила поддержку недавнему решению об уменьшении ставки на полпроцента, но осталась неопределенной в отношении будущих направлений денежно-кредитной политики. В то же время президент Атланты ФРС Рафаэль Бостик предостерег от спешки с снижением ставок, заявив, что ФРС имеет возможность подождать перед тем, как внести дальнейшие изменения. Эти смешанные сигналы от официальных лиц ФРС подчеркивают отсутствие консенсуса среди финансовых политиков, отражая сложность текущих экономических условий.
Сегодня, во вторник, японская иена вновь занимает ведущее положение по отношению к доллару США на протяжении второго дня подряд, однако ей не хватает уверенности в своем росте. Комментарии японских чиновников, сделанные накануне, вновь возродили опасения по поводу возможного вмешательства. На фоне нарастающих геополитических напряжений на Ближнем Востоке, эти замечания оказались ключевым фактором, оказывающим влияние на движение цен валютной пары. Вдобавок, незначительное снижение доллара США создает дополнительное давление на пару USD/JPY. Тем не менее, сокращающиеся шансы на новое повышение процентной ставки Банком Японии в 2024 году удерживают быков иены от открытия позиций. Инвесторы также снижают свои ожидания по поводу более агрессивного смягчения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы. Это помогает ограничить потери доллара США по отношению к паре USD/JPY в преддверии публикации минут заседания FOMC, которая состоится в среду, за которой последуют данные по инфляции в США в четверг и пятницу.
Сегодня, во вторник, японская иена остается на переднем плане против доллара США уже второй день подряд, однако ей не хватает уверенности в дальнейшем росте. Заявления японских официальных лиц, сделанные накануне, вновь пробудили опасения по поводу возможного вмешательства. На фоне обострения геополитических напряжений на Ближнем Востоке, эти комментарии стали ключевым фактором, определяющим движение котировок валютной пары. Кроме того, незначительное снижение доллара США создаёт давление на пару USD/JPY. Тем не менее, снижающиеся ожидания дальнейшего повышения процентной ставки со стороны Банка Японии в 2024 году удерживают быков по иене от открытия позиций. Также инвесторы снижают свои ожидания на более агрессивное смягчение денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы, что помогает ограничить потери доллара США против пары USD/JPY перед публикацией протоколов заседания ФОМК, которые выйдут в среду, а также данными по инфляции в США, ожидаемыми в четверг и пятницу.
На утренних торгах в США пара EUR/USD колебалась около 1.0986, находясь ниже 21-периодной скользящей средней в районе 4/8 Мюррея. Это создает возможности для восстановления евро в грядущие дни, если курс EUR/USD закрепится выше психологической отметки 1.10.
Сентябрьские итоги по занятости в США, обнародованные в прошедшую пятницу, способствовали ускорению роста американского доллара на валютном рынке. Индекс DXY за неделю увеличился на 2.1%. По данным отчета о занятости вне сельскохозяйственного сектора, количество созданных новых рабочих мест составило 254 тыс., в то время как ожидания в этом плане составляли лишь 140 тыс. Уровень безработицы снизился на 0.1% — до 4.1%. Эти показатели свидетельствуют о восстановлении оптимистичной динамики на рынке труда после трех месяцев замедления. Они также могут стать аргументом для более умеренного снижения ставок Федеральной резервной системы в конце года.
В представленной аналитике рассматриваются ключевые уровни цен для валютных пар GBP/USD и USD/CAD, а также торговые рекомендации на основе технического анализа и индикаторов.
Торговый анализ и рекомендации по валютным парам продолжают оставаться актуальными среди трейдеров, стремящихся увидеть четкие сигналы на рынке. В условиях ограничения волатильности, вызванной недостатком значительных фундаментальных данных, наблюдается увеличение ожиданий касательно действий центральных банков.
Недавние торги по евро и фунту показывают резкие колебания, обусловленные изменениями в экономической политике и уровнями технического анализа. На текущий момент валютные пары требуют внимательного подхода и четкой стратегии для максимизации прибыли.
На текущий день японская иена во второй раз подряд сохраняет лидирующие позиции по отношению к доллару США, однако её уверенность в росте заметно подорвана. Комментарии японских официальных лиц, сделанные накануне, возродили опасения по поводу возможного вмешательства. В дополнение к нарастанию геополитических напряжённостей на Ближнем Востоке, эти замечания стали решающим фактором, определяющим движения обменного курса данной валютной пары.
В понедельник валютная пара GBP/USD продолжила свое снижение, хотя инерция этого движения ослабла. На графике видно, что растущее давление на продажу ослабевает, и без новой информации трейдеры не спешат распродажами по британскому фунту. На этой неделе новых данных будет очень мало, и лишь единый ключевой отчет по инфляции в США может вызвать рост пары, что будет технически благоприятным. В случае начала нового среднесрочного нисходящего тренда неплохо было бы увидеть коррекцию прежде чем возобновить падение.
В настоящее время на четырехчасовом графике наблюдается укрепление Канадского доллара, однако появление расхождений между движением курса USD/CAD и индикатором Стохастического осциллятора указывает на вероятное ослабление USD/CAD до уровня 1.3550 в качестве основной цели. Если поддержка со стороны импульса и волатильности будет достаточной, существует вероятность дальнейшего снижения до уровня 1.3511. Эти сценарии ослабления отменяются, если USD/CAD внезапно снова укрепится и закроется выше уровня 1.3650.
Цены на золото продолжают колебаться в рамках узкого диапазона между 2631.85 и 2672.85. Снижение ожиданий относительно более агрессивного смягчения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы может спровоцировать локальную коррекцию на рынке золота. В данный момент золото торгуется близ нижней границы диапазона, и пробой этого уровня может привести к активации стоп-лосс ордеров и вызвать дальнейшие падения цен. В текущей ситуации наблюдается явный недостаток интереса, особенно со стороны центральных банков, к покупкам на этих уровнях. Изменение акцентов на рынке с агрессивного снижения ставки ФРС с 0,50% до 0,25% окажет давление на цены на золото.
На данный момент курс USD/JPY находится на уровне 148.18, движется в пределах канала и третьей волны. Ожидаем коррекцию ABC вниз перед продолжением восходящей пятой волны. Если поддержка на уровне 148.10 будет пробита, ожидаем движение к уровню 146.50. Следите за отскоком на этой отметке.
Утреннее состояние внешнего фона во вторник можно охарактеризовать как сдержано негативное. Цены на нефть демонстрируют снижение после недавнего резкого роста, а настроение на глобальных фондовых рынках ухудшилось.
