В последние дни валютный рынок демонстрирует высокую активность и неоднозначные тенденции. В частности, наблюдается значительное укрепление британского фунта и канадского доллара на фоне публикуемых экономических данных. Давайте рассмотрим основные события и факторы, которые влияют на данные валютные пары.
EUR/NZD снизился сегодня после достижения сопротивления на уровне 1.6825, чуть ниже нисходящей линии сопротивления, начерченной от максимума 16 октября. Пока курс продолжает торговаться ниже этой линии, мы считаем, что краткосрочный прогноз остается негативным. Если медведи останутся доминирующей силой, возможно, вскоре они будут тестировать зону 1.6690, отмеченную минимумами среды и четверга. Преодоление этой зоны может привести к снижению до области 1.6625, которая обеспечивала поддержку между 26 и 31 декабря.
EUR/USD нашел поддержку вокруг 100-дневной скользящей средней, что ограничило нисходящее давление в понедельник. Пара вновь столкнулась с локальным сопротивлением около 1.11 и перешла в отрицательную зону на дневных графиках после ограниченного восстановления. Евро испытывает недостаток направленного импульса на фоне тонкой предрождественской торговли. Вероятно, что пара останется в узком диапазоне между уровнем 1.11 и 100-дневной скользящей средней вокруг 1.1060.
AUD/CAD вчера резко вырос после того, как Банк Канады занял мягкую позицию, открывая дверь для снижения ставки. Рост продолжился и сегодня утром после публикации лучших, чем ожидалось, данных по занятости в Австралии. С технической точки зрения, ралли привело к преодолению ключевой зоны сопротивления в районе 0.9032, что завершило широкую паттерн "неудачное дно".
В условиях умеренной слабости доллара США, AUD/USD продолжает набирать позитивную динамику уже третий день подряд, что фиксирует рост в пяти из последних шести торговых дней. Этот импульс поддерживается возобновившимися продажами доллара США, которые ограничиваются мягкими ожиданиями в отношении Федеральной резервной системы. Рынки закладывают в цену возможность более крупного сокращения ставки на 50 базисных пунктов по итогам двухдневного заседания по монетарной политике, которое состоится сегодня. Ожидание снижения ставки ограничивает восстановление доходности казначейских облигаций США, которое было вызвано оптимистичными показателями розничных продаж.
Данный документ предлагает комплексный анализ текущей рыночной ситуации для четырех валютных пар: GBP/USD, AUD/USD, EUR/USD и EUR/NZD. Обсуждаются стратегии покупки и продажи, основываясь на индикаторах и важнейших новостях. Информация представлена с описанием ключевых событий, влияющих на динамику рынка.
Рынки акций и валюты проявляли устойчивость сегодня в азиатской и европейской торговле, несмотря на то, что китайские власти закрыли доступ к второму городу для сдерживания распространения коронавируса. Независимо от этого, рынки пока не испытывают заметного экономического воздействия, хотя риск снижения остается высоким из-за возможного быстрого распространения пандемии.
В преддверии решения ФРС, рынки демонстрируют затишье. Доллар США остаётся стабильным, несмотря на рост ожиданий, связанный с вероятным повышением процентной ставки. На фоне затишья и ожидания, трейдеры рассчитывают услышать разведывательные заявления от Джанет Йеллен и её команды.
FTMC решение может задать новый тренд на доллар, в зависимости от тона, который примет Йеллен. Пока рынок ожидает, основная активность трейдеров сосредоточена на анализе предыдущих решений и текущих настроений.
Ведущие американские СМИ недавно уверяли в неизбежности снижения процентной ставки на 50 базисных пунктов. Однако уже вчера они переключились на обсуждение сокращения на 25 пунктов. Это отразилось на долларе, который начал укрепляться с открытия торговой сессии в США. Тем не менее, масштаб сегодняшнего снижения процентной ставки уже мало влияет на рыночные ожидания. С начала весны доллар подвергался давлению на фоне разговоров о предстоящем смягчении монетарной политики Федеральной резервной системы.
Отмечается, что хотя снижение ставки уже учитывается рынком, ожидания выступления главы ФРС Джерома Пауэлла остаются ключевым фактором. Вероятно, его комментарии будут повторять ритуальные фразы о зависимости дальнейших решений от макроэкономических показателей. В результате, рынок, вероятнее всего, вернется к анализу разницы процентных ставок, что может привести к укреплению доллара в ближайшие месяцы.
Секрет успехов Австралийского доллара заключается не только в решениях Резервного банка, но и в многочисленных экономических показателях. Примечательной выглядит благоприятная динамика одобрения строительства жилья, а также неожиданно сильные показатели экспорта. Все это предвещает уверенный рост ВВП. Несмотря на снижение инвестиций в горнодобывающий сектор, экономика Австралии продолжает демонстрировать рост, особенно под влиянием китайского капитала, поступающего в сектор недвижимости.
Сегодня рынок в ожидании снижения ставки Федеральной резервной системы, вероятность которого составляет 36% для снижения на 0,25% и 64% для снижения на 0,50%. Мы прогнозируем снижение на четверть процента и ожидаем, что евро достигнет прочного технического уровня поддержки на уровне 1.1010. В то же время, курс австралийского доллара демонстрирует укрепление благодаря положительным макроэкономическим данным из Австралии и улучшению деловой активности в Китае. Британский фунт, наоборот, продолжает падать из-за сомнений в повышении процентной ставки Банком Англии.
В течение недели с 7 по 11 декабря вышел ряд важных экономических данных и событий, оказывающих влияние на валютные пары. Представленные события включают в себя изменения значений экономических показателей и комментарии ведущих глав центральных банков. Эти данные имеют важное значение для отслеживания тенденций на валютном рынке.
На этой неделе, с 7 по 11 декабря, финансовые рынки подверглись влиянию множества макроэкономических публикаций и заявлений ключевых центральных банков мира. В этом обзоре мы рассмотрим основные события, тенденции и их воздействие на валютные пары.
Ниже представлена таблица ключевых экономических данных и событий, вышедших за неделю с 7 по 11 декабря. Время выхода указано по GMT. Таблица показывает отклонения от прогнозов и реакции валют.
Наступающая неделя обещает быть насыщенной событиями на валютных рынках. В фокусе внимания инвесторов будет разнообразие макроэкономических данных и заявлений глав центральных банков, которые могут повлиять на движение основных пар валют. Ниже приведен детальный обзор ключевых событий недели с 7 по 11 декабря и их влияние на основные валютные пары.
В течении недели с 7 по 11 декабря произошли несколько важных экономических событий и публикаций данных, которые оказали влияние на валютные курсы по всему миру. Приведенная таблица включает самую актуальную информацию о каждом событии, с указанием времени его публикации по GMT и эффекте на соответствующие валютные пары.
В течение недели с 7 по 11 декабря произошло множество значимых событий, повлиявших на валютные рынки. Экономические данные, высказанные ключевыми фигурами, а также политические решения активно формировали тренды на мировых валютах. В данном обзоре представлены ключевые моменты и их влияния на основные валютные пары.
На стратегическом уровне, настроение в отношении пары Фунт/Доллар достигло нового минимума в понедельник, когда курс этой валютной пары опустился ниже 1.50 впервые с апреля и установил новый семимесячный минимум на уровне 1.4993. Причиной такого падения отчасти стало возобновление роста доллара на валютных рынках.
Резервный банк Австралии оставил ключевые процентные ставки неизменными, как и ожидалось, на фоне улучшения условий для бизнеса и роста занятости. Несмотря на это, низкая инфляция может предоставить возможность дальнейшего смягчения политики. Международный валютный фонд включил китайский юань в корзину резервных валют, что символизирует растущую роль Китая на мировых рынках.
Рассматриваемая пара AUD/JPY показывает значимый восходящий тренд, обозначенный формированием паттерна Bullish 123 и последующим Bullish Ross Hook (RH) на 4-часовом графике. Пара продвинулась выше WMA (30 Shift 2), что подтверждает участие покупателей. Если уровень 96.15 будет пробит, то котировки могут продолжить восходящее движение к уровням 98.13 и даже 100.11, если поддержат момент и волатильность.
Пара USD/JPY за последние 24 часа ослабла, завершив торговый день на уровне 120.98. В азиатскую сессию котировки стабилизировались на отметке 120.99. В отсутствие экономических новостей из Японии, участники рынка ориентируются на глобальные макроэкономические события. USD/JPY торгуется между 20- и 50-часовыми скользящими средними.
EUR/USD мало изменялась во вторник. Укрепление евро в первой половине дня противоречило слабым данным по ZEW в Германии и ЕС, тогда как вторая половина дня принесла усиливающийся доллар благодаря чуть лучшим, чем ожидалось, данным из США. Тем не менее, пара осталась в рамках узкого диапазона.
Рынки становятся все более осторожными по мере приближения двухдневного заседания ФРС. Вчера в США не было опубликовано значимых данных. Тем не менее, положительные данные из других регионов не смогли успокоить нервозность трейдеров, вызывая резкие колебания цен на многих рынках активов. Промышленное производство в еврозоне и Японии показало улучшение. В ходе торгов в США настроения на рынке стали более рискованными; индекс доллара США стабилизировался, а спрос на валюту ослаб скромным снижением на 0,04%, закрывшись на уровне 97,60. Цены на нефть достигли семилетнего минимума, а пара USD/CAD - одиннадцатилетнего максимума.
Валютные рынки охватывает ряд факторов, начиная от технического анализа и заканчивая фундаментальными событиями. EUR/USD ведет себя нестабильно на фоне ожиданий решений Федрезерва США и Европейского ЦБ. GBP/USD и USD/JPY демонстрируют волатильность, связанной с макроэкономическими факторами Великобритании и Японии. В то же время пары USD/CAD и AUD/USD реагируют на колебания цен на нефть и сырьевые товары.
