В последние месяцы наблюдается волнообразное движение основных валютных пар. Евро демонстрирует консолидацию после роста, и в предстоящей неделе важно учитывать экономические новости, влияющие на его курс.
Японская иена продолжает ослабляться по отношению к доллару США, что также вполне ожидаемо с учетом общих тенденций на рынке. В то время как фунт стерлингов испытывает давление из-за появления макроэкономических данных.
Признаки нестабильности рынка золота также становятся очевидными в свете текущих ценовых колебаний. Инструменты, такие как USD/CAD и NZD/USD, формируют свои волны в условиях, когда контексты новостей играют ключевую роль.
На уровне 1.0911 произошла значительная проверка цены, когда индикатор MACD уже поднялся выше нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. Из-за этого покупка евро не состоялась.
Недавние данные о производственной активности в зоне евро поддержали интерес к евро, позволив покупателям продолжить восходящее движение, зафиксированное в утренней сессии Азиатского региона.
Израиль и Иран продолжают свою сложную игру, демонстрируя агрессию, но стараясь избежать полномасштабной войны. В то же время цены на нефть находятся на подъеме. Фундаментально рынок нефти остается слабым; однако периодические обострения напряженности в геополитике придают жизни упавшему в цене Brent. После удара Израиля по иранским военным объектам в ответ на масштабную ракетную атаку ситуация на Ближнем Востоке, казалось, стабилизировалась. От пострадавшей стороны не было никаких резких высказываний, но спокойствие может быть обманчивым.
Рынок Форекс представляет собой динамичную арену, где торговля ведется по различным валютным парам, включая EUR/USD, GBP/USD и другим активам, таким как золото и нефть.
В данной статье представлен детальный анализ валютного рынка, включая ключевые инструменты, такие как EUR/USD, USD/CAD, а также драгоценные металлы и индексы. Мы рассматриваем предстоящие события, которые могут повлиять на рыночную динамику, и анализируем существующие тенденции.
Представляем всеобъемлющий обзор ключевых валютных пар и товарных рынков. Мы проанализируем текущее состояние рынка Форекс, акций и сырьевых активов, чтобы помочь вам принять взвешенные инвестиционные решения. Наш подробный анализ включает ожидаемые события, движущие факторы и технический прогноз по ведущим инструментам.
Доллар США теряет позиции по отношению к евро и фунту, и это не случайно. Нарастающие волнения вокруг ситуации с Дональдом Трампом и его вероятным отставанием на президентских выборах, в сочетании с изменением политики Федеральной резервной системы, оказывают заметное влияние на ослабление американской валюты. На фоне этих факторов центральные банки, отвечающие за более чем треть глобальной экономики, собираются вновь сократить процентные ставки.
Неопределенность вокруг результатов выборов в США создает дополнительное давление на доллар. Широкие опросы общественного мнения показывают, что Трамп теряет свои позиции, и вероятность его победы заметно снижается. Уже сегодня существует ожидание очередного уменьшения ставок, что логично, учитывая данные о наиболее слабом увеличении рабочих мест с 2020 года.
В настоящее время многие валютные пары остаются в узком диапазоне торговли, и в условиях отсутствия внутридневной волатильности инвесторы обязаны быть готовыми к быстрой реакции для получения значительных доходов. В прошлом месяце возобновился "кари-трейд" (+4.7% в октябре против -8.3% в августе, когда Китай девальвировал юань). С учетом возможности дальнейшего стимулирования со стороны центральных банков в Европе и Японии, более либеральная денежно-кредитная политика продолжит поддерживать спрос на рискованные активы (EM-пары предпочли PLN, RUB, TRY, ZAR, IDR) до тех пор, пока не будет получено обратное подтверждение.
Сегодня утром мировые валюты пытаются возвратиться к уровням, достигнутым в пятницу, перед публикацией данных по занятости в США. Сразу после выхода отчета доллар ослабел из-за неутешительных цифр, однако участники рынка быстро поняли, что эти данные могут быть неточными из-за ураганов и забастовок. Во-вторых, они также могут быть быстро компенсированы положительными данными в следующем месяце (ноябре), поскольку восстановительные работы и разрешение забастовок, как правило, создают дополнительные рабочие места, что уже наблюдалось в аналогичных ситуациях ранее.
Заглавные поправки к правилам 12 CFR Частей 303 и 337, вступившие в силу 1 апреля 2021 года, изменили понимание предела процентной ставки на уровне страны и национальной ставки. FDIC воспринимает "национальную ставку" как усредненное значение ставок, выплачиваемых всеми застрахованными депозитными учреждениями и кредитными союзами, для которых доступны данные, с учетом доли вкладов каждого учреждения на внутреннем рынке.
Предел "национальной ставки" рассчитывается как максимальное значение из: (1) национальной ставки плюс 75 базисных пунктов; или (2) 120 процентов текущей доходности на подобные обязательства Казначейства США с тем же сроком погашения плюс 75 базисных пунктов.
В последние два месяца 2016 года доллар заметно укрепился против франка благодаря победе мистера Трампа на выборах и решению госпожи Йеллен повысить процентную ставку ФРС, предсказывая еще три повышения в 2017 году. В январе 2017 года доллар немного отступил под влиянием нового американского протекционизма, который сначала намекнул, а затем заявил мистер Трамп в своей инаугурационной речи: "Покупайте американское, нанимайте американцев." В результате доллар сначала достиг уровня 1.0330 (с 0.97/0.98), а затем вернулся к 1.0010 20 января, в день инаугурации, после тестирования паритета 17 января. В следующую неделю паритет, вероятно, снова будет испытан, и точка перехода с покупок на продажи вновь будет зависеть от действий мистера Трампа. После длительного времени, во время которого центральные банки были движущей силой рынка, международные политические деятели вернулись к исполнению своих обязанностей.
Пара AUD/USD сохраняет первую поддержку на уровне 7540/20, что позволяет нам оставаться в бычьем тренде, продолжающемся два месяца, с первоначальной целью на отметке 7630/40. Открытие длинных позиций на уровне 7540/20 требует установки стоп-ордеров ниже 7500. Следует отметить, что имеется незначительная поддержка на уровне 7460/50. Прорыв ниже 7435 будет сигналом к продаже.
Что касается EUR/USD, курс продолжает снижение, как и ожидалось, приближаясь к поддержке на уровне 1.0960/50. Пробой этой линии вниз также будет сигналом к продаже, как и стремление увидеть тест важной пятилетней трендовой линии поддержки на уровне 1.0850/20. Для длинных позиций стопы необходимо установить ниже 1.0780. За незначительным сопротивлением на уровне 1.1000/10 следует изменить свои установки выше 1.1030. Сильное сопротивление находится на уровнях 1.1140/60, а короткие позиции требуют стопов выше 1.1185. Пробой вверх будет сигналом к покупке, с целью очень сильного сопротивления на уровне 1.1230/50.
Евро продолжает укрепляться третий день подряд, достигнув отметки 1.0839. Поддержку валюте оказали данные о росте валового внутреннего продукта Германии в третьем квартале, который составил 0.2%, что оказалось лучше ожиданий. Ожидается также, что показатели инфляции в Германии и еврозоне возрастут, что повлияет на решения Европейского центрального банка относительно процентных ставок, особенно на фоне обсуждений о возможном снижении ставок в декабре.
Валютная пара EUR/USD сталкивается с сопротивлением на уровне 1.0840, в то время как уровни поддержки находятся на 1.0804 и 1.0783. На момент написания в среду, курс EUR/USD уже поднялся на 0.20%.
В последние недели британский фунт стабильно ослабевает по отношению к американскому доллару, оставаясь при этом относительно стабильным по сравнению с евро. Это ослаблениеатики фунта обусловлено тем, что участники рынка учитывают возможность более агрессивного снижения процентных ставок на фоне данных, оказавшихся слабее ожидаемого. В то же время евро продолжает борьбу с фунтом, но на данный момент, к моему удивлению, выигрывает.
Японская иена, напротив, оказалась значительным проигравшим, не сумев воспользоваться ослаблением фунта. Пара GBP/JPY продолжает постепенно увеличиваться на фоне слабости японской иены перед выборами в конце месяца.
В настоящее время большинство основных валютных пар колеблются в довольно узком диапазоне, и из-за нехватки внутридневной волатильности инвесторы должны быть предельно осторожны в поисках значительной прибыли. В прошлом месяце вернулась стратегия "кэри-трейда" (+4,7% в октябре против -8,3% в августе, когда Китай обесценил юань). Возможность дополнительной помощи со стороны центральных банков в Европе и Японии означает, что более мягкая денежно-кредитная политика продолжит поддерживать растущий интерес к более рискованным активам (приоритет на EM пары: PLN, RUB, TRY, ZAR, IDR), пока не появятся убедительные опровержения. Антиподальные пары идут своим путем, и в свежем раунде новостей Резервный банк Австралии (RBA) разочаровал, но не в плане изменения цен. Австралийский доллар (A$0.7180) смог подняться, несмотря на умеренный аппетит к риску перед другими объявлениями ставок (Банк Англии в четверг) и недавнем отчете по занятости в США (NFP в пятницу). RBA ввели в заблуждение медведей, не понизив процентные ставки (+2%), и, возможно, что более удивительно, что политики не спешат с дальнейшим смягчением.
В настоящее время многие значимые валютные пары находятся в узком диапазоне торговли. Из-за отсутствия внутридневной волатильности инвесторам необходимо проявлять быстроту и ловкость для достижения значительных доходов.
В прошлом месяце вновь активировалась стратегия "кэрри-трейд" (+4.7% в октябре по сравнению с -8.3% в августе, когда Китай девальвировал юань). В условиях потенциального дальнейшего стимулирования со стороны центральных банков Европы и Японии, более свободная монетарная политика продолжит поддерживать спрос на рисковые активы (EM пары, такие как PLN, RUB, TRY, ZAR, IDR), пока не появятся противоречивые сигналов.
В настоящее время большинство основных валютных пар находится в пределах узкого диапазона, и из-за недостатка внутридневной волатильности инвесторам необходимо проявлять особую внимательность в поисках значительных доходов. В прошлом месяце вернулась стратегия «carry trade» (+4,7% в октябре по сравнению с -8,3% в августе, когда Китай девальвировал юань). С учетом возможности дополнительной поддержки со стороны центробанков в Европе и Японии, более свободная монетарная политика будет по-прежнему способствовать спросу на более рисковые активы (EM пары, такие как PLN, RUB, TRY, ZAR, IDR), пока не появятся убедительные противоположные данные.
В настоящее время многие ключевые валютные пары продолжают находиться в узком диапазоне торговли. Вследствие недостатка внутридневной волатильности, инвесторам необходимо проявлять быстроту ума для достижения значительных доходов.
В прошлом месяце возобновился «кэрри-трейд» (+4.7% в октябре по сравнению с -8.3% в августе после девальвации юаня). С учетом возможности дополнительных стимулов со стороны центральных банков в Европе и Японии, более свободная денежно-кредитная политика будет продолжать способствовать интересу к рискованным активам (предпочтение отдается валютным парам с развивающихся рынков, таким как PLN, RUB, TRY, ZAR, IDR), пока не появятся доказательства обратного.
На валютных рынках было шумно в свете неожиданно сильного роста экономики Европы в третьем квартале и агрессивного бюджета на налоги и расходы от британского правительства. Уровни процентных ставок в еврозоне и курс EUR/USD могут получить поддержку сегодня на фоне предварительных данных по инфляции в еврозоне, тогда как в США также ожидаются данные о стойкой инфляции. В данной ситуации доллар США выглядит смешанно; GBP/USD выглядит уязвимым.
Пара EUR/USD отклонилась от более высоких цен, сформировав свечу отторжения в пятницу. Данное событие создает предпосылки для снижения рисков в новой неделе на фоне возможного возобновления цен. На понижении поддержка расположена на уровне 1.0500, пробой которого нацелит на 1.0450. Прорыв этого уровня приведет к снижению к 1.0400. Суточный RSI показывает медвежьи настроения, что предполагает дальнейшую уязвимость. В свою очередь, на восходящем движении сопротивление начинается с уровня 1.0550, и прорыв данного уровня откроет путь к дальнейшему росту вплоть до 1.0600. Выше этого уровня находится сопротивление в районе 1.0650, пробой которого откроет путь к 1.0700. В общем, пара EUR/USD сталкивается с продолжающимся давлением на понижение в среднесрочной перспективе.
