Во вторник пара EUR/USD продолжила свое восходящее движение, несмотря на отсутствие значимых экономических новостей в Еврозоне и США. Это подчеркивает технические данные, которые указывают на торги в горизонтальном канале. В то же время, рынки акций в США также достигли новых рекордных максимумов благодаря стимулам из Китая.
Доллар пытается восстановиться, благодаря предпочтениям ФРС по дальнейшему снижению ставок. Китай объявляет о новых мерах поддержки с положительной реакцией на рынках. Австралийский доллар укрепляется после ястребиных заявлений Резервного банка Австралии. Золото, нефть и фунт продолжают расти.
Доллар пытается восстановиться на фоне прогнозов ФРС о дальнейших снижениях ставок, Китай объявил новые меры поддержки, что вызвало первоначальный положительный отклик на рынке, а австралийский доллар извлек выгоду из ещё одного ястребиного заседания Резервного Банка Австралии (РБА). Продолжаются ралли золота, нефти и фунта, несмотря на усиление интриг вокруг следующего сокращения ставки ФРС.
Доллар США пытается восстановиться на фоне заявления представителей Федрезерва, предполагающих дальнейшие снижения процентных ставок, в то время как Китай анонсирует новые меры поддержки. После позитивной реакции рынков, Австралийский доллар выигрывает от еще одного жесткого собрания Резервного банка Австралии, а также продолжается рост цен на золото, нефть и британский фунт.
Валютная пара EUR/JPY в настоящее время находится на уровне 160.43, колеблясь в пределах диапазона. Если мы сумеем пробить уровень поддержки, есть возможность продолжения движения к цели ATR в районе 159.38, с дальнейшей целью на уровне 1.000 Фибоначчи — 158.96. Ожидаем реакцию именно на этих отметках.
На текущий момент биткойн торгуется около 63,473, находясь в восходящем канале и симметричном треугольнике на часовом графике.
На текущий момент валютные пары EUR/USD и CAD/JPY демонстрируют значительные колебания, отражая как технические коррекции, так и фундаментальные факторы. EUR/USD находится под влиянием скользящих средних и возможных сигналов перепроданности, тогда как CAD/JPY показывает признаки укрепления с потенциалом дальнейшего роста.
Банк Англии, сохранив процентные ставки на уровне 5%, проявил более жёсткую позицию, чем ожидалось, что оказывает влияние на курс фунта стерлингов. В то же время, анализ торговых сессий выявил высокую волатильность и важные уровни поддержки и сопротивления для основных валютных пар.
В понедельник пара GBP/USD продемонстрировала впечатляющую динамику, сумев вырасти несмотря на макроэкономические условия, благоприятствующие доллару США. Индексы деловой активности в Великобритании оказались слабее ожиданий, однако не достигли критических уровней. Фунт начал снижаться за час до публикации отчетов, что вызвало подозрения среди трейдеров. Тем не менее, рынок быстро переключился на покупку фунта и продажу доллара, что привело к значительному росту валюты к концу дня.
Анализ по евро показывает ограниченные возможности роста после тестирования уровня 1.1129. Ослабление евро было поддержано слабыми данными PMI из еврозоны, однако некоторые факторы сдерживали дальнейшее падение валюты.
На предстоящие дни значимых макроэкономических событий не ожидается, за исключением индекса делового климата Германии от Института IFO. Ожидается, что реакция рынка на этот показатель будет минимальной, и евро, вероятно, останется в пределах диапазона 1.1091-1.1191. Фунт стерлингов может продолжить рост или стабилизироваться около уровня 1.3365.
Деятельность на валютном рынке будет характеризоваться низкой волатильностью, поскольку фундаментальные события не предоставят значимых сигналов для изменения направленности курсов валют.
Пара EUR/USD начала новую неделю с обнадеживающим трендом. Несмотря на начало снижения евро за час до публикации слабых данных по экономике еврозоны, реакция рынка оказалась умеренной. Снижение деловой активности в Германии и Евросоюзе, оказавшееся ниже ожиданий, не привело к значительным изменениям в общей рыночной тенденции.
На недельном графике пара торгуется в рамках восходящего канала с небольшими коррекциями, оставаясь между уровнями 1.1092 и 1.1185. Такое движение указывает на формирование горизонтального канала на уровнях максимумов, характерного для 2024 года, когда рынок склонен к стабилизации после достижения определенной высоты.
В предстоящий вторник не запланировано выхода значимых макроэкономических отчетов, способных существенно повлиять на основные валютные пары. Единственным несколько примечательным релизом станет Индекс делового климата Германии от Института IFO. Однако, по нашему мнению, ожидать значительной реакции на этот отчет не стоит — если и будет реакция, то, вероятно, минимальная. Таким образом, сегодня рынок будет обладать малым количеством факторов для реакции. Евро, скорее всего, останется в пределах горизонтального канала между уровнями 1.1091 и 1.1191, тогда как фунт стерлингов может либо продолжить рост, либо приостановиться около отметки 1.3365.
В понедельник валютная пара GBP/USD вновь продемонстрировала рост, достигнув нового локального максимума. Схожим образом, начавшись день с падения, пара восстановилась после публикации слабых макроэкономических показателей Великобритании.
Независимо от отрицательных данных, связанных с активностью в сервисном и производственном секторах, фунт стерлингов продолжает подниматься благодаря техническим факторам, что создает иллюзию устойчивости валюты.
Сегодня, несмотря на публикацию слабых данных индекса деловой активности менеджеров (PMI) в Австралии, австралийский доллар сохраняет свою позицию по отношению к доллару США. Пара AUD/USD, вероятно, укрепляется благодаря вмешательству Народного банка Китая (PBOC) в банковскую систему, учитывая тесные торговые отношения между Австралией и Китаем.
В Еврозоне ожидания по PMI также оказали давление на евро, снизив курс пары EUR/USD. Слабые показатели PMI усилили давление на Европейский центральный банк (ЕЦБ) в части смягчения денежно-кредитной политики.
На золото влияние оказывают текущие геополитические риски, которые стимулируют центральные банки накапливать физическое золото как безопасный актив.
Если рассмотреть дневной график валютной пары GBP/CHF, можно заметить, что, хотя ценовое движение находится выше скользящей средней MA 50, уклон этой линии постепенно уменьшается. Это свидетельствует о том, что ослабление GBP/CHF продолжается, согласно вычислениям волны GSCS. В связи с этим, в ближайшие дни стоит ожидать дальнейшего ослабления GBP/CHF.
На валютных рынках сохраняется нисходящая тенденция для пары EUR/USD ниже уровня сопротивления 1.1100. Пара GBP/USD стабилизируется вокруг отметки 1.5675, в то время как USD/JPY продолжает сталкиваться с сопротивлением на линии «Kuroda» около 124.50. Пара AUD/NZD находится под влиянием ключевой поддержки Фибоначчи на уровне 1.0890, перед наступлением насыщенной данными недели.
Последние данные из еженедельного отчета по обязательствам трейдеров (COT), опубликованные Комиссией по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) в пятницу, показали, что крупные трейдеры и валютные спекулянты немного увеличили свои общие нетто-бычьи позиции по американскому доллару на прошлой неделе. Эти позиции зафиксировали еженедельный прирост в течение четвертой недели подряд.
Последние данные недельного отчета Commitment of Traders (COT), опубликованные Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC) в пятницу, показали, что крупные трейдеры и валютные спекулянты немного увеличили свои общие длинные позиции по доллару США на прошлой неделе, что стало ростом на четвертую неделю подряд. Суммарная длинная позиция по доллару США на 28 июля составила $29,79 млрд.
Изменения по ключевым валютам за неделю показали увеличение ставок в пользу евро, фунта стерлингов и новозеландского доллара, в то время как ставки по японской йене, швейцарскому франку, канадскому и австралийскому доллару, а также мексиканскому песо, снизились.
Текущий тренд на рынке валют обычно определяется соотношением цен и различных экспоненциальных скользящих средних (EMA). Система для определения смещения использует следующую классификацию: 0 = резкий медвежий тренд, 1 = слабый медвежий тренд, 2 = нейтральный тренд, 3 = слабый бычий тренд, 4 = резкий бычий тренд.
Вся информация и комментарии приведены на основе данных, актуальных на пятничный вечер.
Текущая неделя принесла разнообразные изменения на валютных рынках. EUR/USD остается в нисходящем тренде до уровня сопротивления 1.1100, в то время как GBP/USD консолидируется чуть ниже краткосрочного сопротивления на уровне 1.5675. Пара USD/JPY вновь столкнулась с «Линией Куроды» в диапазоне 124.50, а AUD/NZD находится в игре с ключевой поддержкой Фибоначчи на уровне 1.0890.
Рынок валют продолжает оставаться под влиянием как технических факторов, так и новостного фона. Ключевые валютные пары демонстрируют разнонаправленное движение, где EUR/USD и USD/JPY сталкиваются с сопротивлением, а GBP/USD находится в состоянии консолидации ниже критических уровней.
Австралийский и новозеландский доллары будут находиться в центре внимания на фоне ожидаемых важных экономических отчетов на следующей неделе. Макроэкономические данные являются важным двигателем для будущих ценовых движений, усиливая необходимость детального анализа новостей перед торговыми решениями.
