Доллар США ощутимо укрепился против всех основных валют в прошлый вторник, поскольку доходность казначейских облигаций резко возросла, а фондовые рынки обвалились. На фоне ряда факторов, вынуждающих инвесторов избегать рисковых активов, трейдерам стоит быть готовыми к усилению риск-аверсии в ближайшие дни. Среди причин для беспокойства – растущие цены на сырьевые товары, перспектива ужесточения денежно-кредитной политики, опасность шатдауна правительства США и даже вероятный дефолт.
Американский доллар значительно вырос по отношению ко всем основным валютам во вторник, реагируя на стремительный рост доходности казначейских облигаций и падение фондовых рынков. С учетом множества факторов, выталкивающих инвесторов из рискованных активов, валюные трейдеры должны быть готовы к усилению неприятия риска в течение ближайших дней. Рост цен на сырьевые товары, перспектива ужесточения денежно-кредитной политики, риск закрытия правительства США и даже кредитного дефолта - все это создает поводы для беспокойства.
Доллар США существенно укрепился по отношению ко всем основным валютам, что было вызвано ростом доходности казначейских облигаций и снижением фондовых индексов. Различные факторы, такие как рост цен на сырьевые товары и перспективы ужесточения монетарной политики, заставляют инвесторов избегать рисковых активов. Рост цен на природный газ и нефть создает дополнительное давление на инфляцию, что требует менее мягкой денежно-кредитной политики, благоприятной для процентных ставок, но отрицательно влияющей на акции и рискованные валюты.
Американская валюта значительно укрепилась против всех основных валют во вторник, поскольку доходность казначейских облигаций резко выросла, а акции упали. Несколько факторов заставили инвесторов избегать рисковых активов, что заставляет трейдеров на валютном рынке обратить внимание на вероятность усиления избегания риска в ближайшие дни.
Действия на валютных рынках начали стабилизироваться после средневековых потрясений в Азии. Доллар на биржах Нью-Йорка обрел августовские краски, оставаясь в узких колебательных границах. Однако напряжение на рынке продолжают разжигать события, связанные с Северной Кореей. Доходность десятилетних казначейских облигаций США приблизилась к 2.2%, золото взлетело до $1,277 за унцию после обеда, а фондовый рынок стал нервным ввиду усиливающихся геополитических и фискальных неопределенностей. Условия ликвидности зачастую усиливают панику на рынках, но недавний теракт в Париже увеличил уровень тревожности и неуверенности десятикратно. Усугубило ситуацию и последнее, казалось бы, неудачное действие Трампа, однако, как показывает история, геополитическая стабильность обычно быстро восстанавливается.
Прошедшая неделя была насыщена важными событиями в финансовых рынках. Валютные курсы демонстрировали существенные изменения на фоне обострения геополитической напряженности в мировых регионах. Среди наиболее значимых новостей – оптимистичные заявления главы ФРС США и данные по инфляции из Японии, что существенно повлияло на настроение инвесторов.
Валютные рынки несколько стабилизировались после бурных событий в Азии в среду. Торги в Нью-Йорке прошли на спокойных диапазонах, характерных для августа. При этом следует учитывать, что главным фактором тревоги остаются события, связанные с Северной Кореей. Доходность американских десятилетних облигаций приблизилась к 2.2%, котировки золота в Нью-Йорке подскочили до $1277 за унцию, в то время как биржевые индексы продемонстрировали нерешительность на фоне усиливающейся геополитической и фискальной неопределенности.
Пара NZD/USD привлекает покупателей после недавнего снижения, восстанавливая значительную часть потерь от уровня 0.6200. Спотовая цена укрепилась до диапазона 0.6180-0.6185, что указывает на возможность дальнейшего роста, продолжая коррекцию прошлой недели от важного 200-дневного Простого Скользящего Среднего (SMA).
В последние месяцы финансовые рынки показали разнообразные тенденции, начиная от устойчивого роста евро до волатильного поведения Ethereum и Litecoin. Рассмотрение текущих рыночных тенденций и прогнозов поможет принимать более взвешенные решения в торговле.
Ранним утром на европейской сессии золото (XAU/USD) торгуется на уровне 2,582 в рамках восходящего канала, который формируется с 12 сентября, выше 6/8 Мюррея и 21 SMA, расположенного на 2,576. Металл сохраняет сильный восходящий тренд, однако возможна техническая коррекция.
По техническим характеристикам золото направлено вверх и в ближайшие дни может достичь уровня 7/8 Мюррея или психологического уровня 2,600. На графике H1 видно, что золото приближается к зоне перекупленности, и если цена закрепится ниже 6/8 Мюррея и 2,575, возможна сильная коррекция цены. В этом случае инструмент может упасть до 5/8 Мюррея на уровне 2,538 и, наконец, до 200 EMA на уровне 2,526.
В последние дни года финансовые рынки демонстрируют снижение объёмов торговли из-за сокращённой недели. Хотя экономический календарь на ближайшие дни не слишком насыщен, данные всё же продолжают поступать, и трейдеры занимают позиции.
Аналитика валютного рынка охватывает основные изменения и перспективы по валютным парам GBP/JPY и EUR/JPY. Основное внимание уделяется техникам и ключевым уровням поддержки и сопротивления, а также ожиданиям относительно курса валют в ближайшие дни и недели.
Пара EUR/USD приближается к критическому уровню сопротивления в районе 1.11 на фоне ослабления доллара США перед конференцией в Джексон-Хоуле. Минуты заседания Федерального резерва и выступление Джерома Пауэлла на конференции Джексон-Хоул являются ключевыми событиями этой недели.
Несмотря на трёхволновое повышение от недавнего минимума, внутридневная тенденция для BTC/USD остаётся нисходящей. Мы видим потенциальное падение до диапазона 7500-8000, где рынок может найти поддержку на этой неделе.
Рынок валют сегодня полон новостей и перемен. Новозеландский доллар демонстрирует колебания, в то время как американская экономика продолжает удивлять новыми данными. В целом, волатильность рынков сохраняется, что порождает вопросы и возможные инвестиционные возможности.
Выступление председателя Федеральной резервной системы Йеллен вчера перед студентами университета и средствами массовой информации вновь вызвало некоторую путаницу на рынках. Вдоль всей речи Йеллен ни разу не упомянула Китай или развивающиеся рынки, хотя это было основной темой на заседании ФРС на прошлой неделе. В свою очередь, основная тема её выступления в моём мнении была, что внутренняя экономика остаётся слабой и любое возможное повышение ставки – если оно случится в декабре – будет единственным на долгое время.
Сегодняшние минутки заседания РБА, как и предполагалось, подтвердили, что центральный банк Австралии доволен текущей денежно-кредитной политикой, с текущей ставкой в 2%. Тем не менее, РБА сохраняет осторожный подход из-за неопределённости в международных экономических условиях и последствий замедления экономики Китая. На данный момент РБА наблюдает за ситуацией и ждёт повышения ставок ФРС. Вероятность снижения ставки до конца года составила 45%. Пара AUD/USD тестирует верхние границы среднесрочного нисходящего канала.
В Японии ВВП во втором квартале сократился на -1,2% годовых, несмотря на масштабные стимулы политики 'Абэномики'. Банк Японии оставил текущие стимулы без изменений, увеличивая денежную базу на 80 трлн иен в год. Губернатор Харухико Курода заявил о возможном снижении инфляционного прогноза, связанном с падением цен на нефть.
Доллар США замедляет свой восходящий импульс. Пара USD/CAD начинает терять динамику на фоне слабых данных и разнообразия рыночных факторов.
В последние дни мировые валютные рынки демонстрировали значительную волатильность. Американский доллар оказался в центре внимания, укрепляясь против большинства валют. Лишь швейцарский франк и японская иена сохранили стабильность по отношению к доллару.
