Изучив четырехчасовой график криптовалюты Solana, можно сделать вывод, что на рынке доминируют продавцы. Движение цены гармонично включается в нисходящий форк и дополнительно подтверждается появлением паттерна растущего клина. В ближайшей перспективе, если не произойдет укрепления выше уровня 137.97, курс Solana продолжит снижаться к отметке 128.26. Если при этом существующая инерция и волатильность сохранятся, не исключено дальнейшее ослабление вплоть до уровня 120.45.
В начале недели комментарии Белого дома связали тарифы с НАФТА, что показало наличие у президента стратегии. Британский фунт стал лидером роста, в то время как канадский доллар отставал. Решение РБА было следующим важным событием. Глобальные фондовые рынки отскочили, а иена ослабла в понедельник, поскольку риторика по поводу тарифов на сталь изменилась. На первый взгляд, внезапное введение глобальных тарифов могло быть частью стратегии для улучшения условий НАФТА.
Дональд Трамп и US NAFTA переговорщик Лайтхайзер заявили, что Канада и Мексика смогут получить освобождение от тарифов при достижении соглашения НАФТА. Неясно, какого рода соглашение хочет Трамп и смогут ли партнеры принять его условия, но на данное время рынки были спокойны благодаря признакам наличия плана.
Одним из слабых мест стал канадский доллар из-за растущих рисков, которые вытолкнули USD/CAD выше технически важного уровня 1.2920 — самого высокого с июня. Эти опасения связаны с решением БОС, которое будет оглашено в среду и высокой вероятностью более нейтральной позиции из-за увеличения торговых и экономических рисков.
Доллар США показал умеренное укрепление относительно других основных валют в понедельник, закрыв день с ростом на 0,07%. Фунт стерлингов (GBP) укрепился к доллару и евро, чему способствовали итоги итальянских выборов, на которых евроскептические партии получили более половины голосов. Канадский доллар (CAD) стал одним из худших исполнителей из-за опасений по поводу роста экономики и влияния американских тарифов на Канаду, одного из ключевых торговых партнеров США. Золото слегка снизилось на фоне роста доходности казначейских облигаций США и заявлений Дональда Трампа о возможных уступках в тарифных переговорах. Нефть значительно подорожала из-за сообщений о сокращении запасов на крупном нефтяном хабе в Кушинге, ОК. Основные криптовалюты не показали существенных изменений в понедельник, однако, биткойн продемонстрировал восходящий тренд с приростом более 12% за неделю. Акции США восстановились после пятничных падений благодаря позитивным макроэкономическим данным.
В понедельник доллар США укрепился против других основных валют, индекс доллара США закрылся с ростом на 0,07%. Фунт стерлингов (GBP) вырос по отношению к доллару и евро, после выборов в Италии, где евроскептические партии набрали больше половины голосов, что некоторые аналитики расценили как страховку против неопределенности в зоне евро.
Канадский доллар (CAD) был одной из худших валют в понедельник на фоне опасений по поводу роста и влияния американских тарифов на Канаду, так как Канада является одним из ключевых торговых партнеров США, которые могут пострадать от тарифов, недавно объявленных Дональдом Трампом.
Золото торговалось немного ниже на фоне роста доходности казначейских облигаций США, а также заявлений Трампа о возможных уступках в тарифах для соседних стран в случае пересмотра NAFTA. Нефть закрылась значительным ростом на фоне отчета о заметном снижении запасов на ключевом нефтехранилище в Кашинге, ОК.
Основные криптовалюты показали лишь незначительные движения в понедельник. Однако биткоин демонстрировал восходящий тренд, прибавив более 12% за неделю, в то время как другие криптовалюты показали менее значительные результаты. Ripple значительно вырос в последние часы воскресенья и в понедельник с менее чем $0,9 до более $1,07 на пике (+18%) на слухах о том, что криптовалютная биржа Coinbase введет торговлю Ripple.
При поддержке позитивных комментариев Джерома Пауэлла, нового председателя Федеральной резервной системы, американский доллар укрепился против всех основных валют. Австралийский и новозеландский доллары понесли значительные потери, в то время как швейцарский франк и японская иена снизились в меньшей степени. Это говорит о том, что влияние комментариев Пауэлла на риск-аппетит может быть более значительным, чем на сам доллар США.
Снижение индекса Dow Jones на 1% также оказало влияние на рынок валют. Если коррекция на акциях продолжится, доллар продолжит рост, но японская иена и швейцарский франк могут стать главными получателями. Если же инвесторы начнут покупать акции, и падение рыночных индексов будет ограничено, пара USD/JPY будет расти вместе с рисковыми валютами.
Благодаря явно позитивным заявлениям председателя ФРС Джерома Пауэлла о состоянии экономики, американский доллар укрепился по отношению ко всем основным мировым валютам. Австралийский и новозеландский доллары испытали значительные потери, в то время как швейцарский франк и японская иена показали умеренные снижения. Это свидетельствует о том, что комментарии Пауэлла могут оказать более сильное влияние на аппетит к риску, чем на сам доллар.
Индекс Доу-Джонса также упал на 1% во вторник. Это важно, поскольку перспективы валют зависят от падения акций. Если коррекция на фондовом рынке продолжится, доллар продолжит расти, но японская иена и швейцарский франк могут стать лучшими активами.
Восходящая динамика доллара США продолжает привлекать внимание аналитиков и трейдеров благодаря позитивным комментариям главы Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла относительно состояния экономики. Его слова повлияли на значительное падение австралийского и новозеландского долларов, а также на менее ощутимые снижения швейцарского франка и японской иены.
Это указывает на то, что инвестиционный интерес больше ориентирован на рискованные активы, чем на доллар США. Индекс Dow Jones также уменьшился на 1%, что подчеркивает зависимость валютного рынка от колебаний в фондовых рынках. Укрепление доллара кажется неизбежным на фоне падения акций, тогда как иена и франк могут оказаться наиболее выгодными активами для инвесторов.
Благодаря положительным комментариям председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, доллар США укрепился относительно всех крупных валют. Особенно сильные потери понесли австралийский и новозеландский доллары, в то время как швейцарский франк и японская иена показали умеренные снижения.
На валютном рынке пара CAD/JPY традиционно используется как измеритель риска. Основные пары риска включают CAD/ZAR, CAD/JPY, AUD/CAD и EUR/JPY. Пары CAD/ZAR и AUD/CAD обычно считаются безопасными, в то время как CAD/JPY и EUR/JPY склонны к риску.
GBP/JPY показывает временное восстановление, но остаётся под давлением медвежьего тренда с возможностью более глубокого падения. EUR/JPY демонстрирует положительную динамику на фоне смягчения японской иены, но остаётся уязвимой перед будущими решениями ЕЦБ.
В с следующих разделах рассмотрим подробнее текущее положение и прогнозы для этих пар.
Рассмотрение позиций CAD/JPY на валютном рынке показывает, что эта пара служит измерением риска. Основные 4 пары риска включают CAD/ZAR, CAD/JPY, AUD/CAD и EUR/JPY. CAD/ZAR и AUD/CAD являются парами 'risk off', тогда как CAD/JPY и EUR/JPY относятся к 'risk on'. Это означает, что длинные позиции по EUR/USD обычно перекликаются с CAD/JPY и EUR/JPY. Несогласованность в этих парах предупреждает о возможных диапазонных условиях на рынке EUR/USD.
В последние годы CAD/JPY пережила заметный нисходящий тренд, чрезвычайно перепродана и находится на низком уровне, не встречавшемся за последние 20 лет. Начальная область сопротивления находится между 84.71 и 85.27.
В начале американской сессии золото (XAU/USD) торгуется на уровне 2,514.14 выше 21 SMA и внутри восходящего канала, формирующегося с 2 сентября. Таким образом, мы наблюдаем восходящий тренд, который, вероятно, продолжится в ближайшие часы. Вчера золото совершило технический отскок выше психологического уровня в 2,500, что указывает на вероятное продолжение роста. В 2024 году, как биткоин, так и золото демонстрируют удивительный рост, выделяясь как лучшие активы года.
В среду все основные американские индексы завершили день с повышением. Существенный рост акций технологического сектора компенсировал разочарование от инфляционных данных, которые разрушили надежды на снижение базовой ставки ФРС на 50 базисных пунктов на следующей неделе. Индекс S&P 500, представляющий технологии (.SPLRCT), вырос на внушительные 3,3% после утреннего снижения. Ключевой ролью в этом сыграло Nvidia (NVDA.O), акции которой поднялись на 8% благодаря отчету о возможном экспорте продвинутых чипов в Саудовскую Аравию.
Пара EUR/USD оставалась стабильной около уровня 1.1077 в четверг утром после устойчивого роста в предыдущей сессии, оставаясь в пределах бокового канала. Инвесторы удерживаются и накапливают энергию в ожидании ключевых данных по занятости в США, которые начнутся сегодня с отчета ADP по занятости в частном секторе. Хотя отчет ADP не напрямую коррелирует с ожидаемым в пятницу отчетом по занятости вне сельского хозяйства (NFP), он дает общее представление о рыночных настроениях. Также рынок будет внимательно следить за сегодняшними данными по еженедельным заявкам на пособие по безработице, особенно учитывая внимание Федеральной резервной системы к показателям занятости. Эти публикации ожидаются, что увеличит волатильность EUR/USD в течение дня. В центре внимания будут ключевые данные по занятости в пятницу, включая заработную плату вне сельского хозяйства, уровень безработицы и среднюю почасовую оплату труда за август. Эти показатели важны перед сентябрьским заседанием ФРС.
На текущий момент пара EUR/JPY торгуется на уровне 141.58 и находится в канале. Наблюдается сближение в сторону снижения. Если этот уровень поддержки будет пробит, ожидается дальнейшее движение к целевому уровню ATR в районе 140.77 и затем к S5 на отметке 140.47.
Средний истинный диапазон (ATR) для пары на данный момент составляет 187 пунктов в день, а его средний показатель за последние 180 дней – 160 пунктов в день. Также стоит следить за индексом доллара США (DXY) на предмет любых изменений в его направлении. На момент написания этого поста DXY находится в подъёме.
Мировые рынки нервничают после драматичных президентских дебатов в США. Фьючерсы на акции упали, доллар удержались, а доходности облигаций снизились на фоне словесных баталий между Камалой Харрис и Дональдом Трампом.
В данный момент пара GBP/CHF торгуется на уровне 1.2071, находясь в характерной для рынка флаговой формации. Если пара сможет преодолеть сопротивление, мы рассчитываем на движение к цели R7/ATR на отметке 1.2234, после чего следует быть готовыми к вероятной распродаже. На текущий момент средний дневной диапазон истинного движения (ATR) для данной пары составляет 187 пунктов.
Мировые рынки демонстрируют негативную динамику на фоне опасений по поводу продления локдаунов. В частности, Германия, один из лидеров в борьбе с коронавирусом, может продлить меры изоляции до 3 мая. Фондовые рынки Азии и Европы также показали отрицательные результаты: Nikkei снизился на 0,45%, DAX потерял 1,96%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США составила 0,69%, нефть торгуется на уровне 19 долларов за баррель, золото – 1719 долларов за унцию, а биткоин стоит 6851 доллар.
Валютный рынок демонстрирует значительную волатильность, отражаясь в резких колебаниях курсов, особенно AUD/USD и NZD/USD. В статье мы рассмотрим текущую динамику рынка, последние новости, ожидаемые события, а также причины роста и возможных откатов курсов.
AUD/USD успешно преодолел уровень 6440/50, но остановился точно на следующем целевом уровне и сильном сопротивлении 6470/80. В качестве коротких позиций можно было заработать 50 пунктов. NZD/USD держался выше 6040/50, что подтвердило позитивный тренд, целевой уровень был 6070/80. Минимум был 6031, а максимум был достигнут ровно на уровне 6070/80.
Сегодня все финансовые рынки пристально следят за выходом данных по инфляции в США. Эти данные помогут участникам рынка определить, будет ли снижение ставки ФРС 18 сентября единичным событием или началом цикла смягчения денежно-кредитной политики. В настоящий момент рынки склоняются к мнению, что это смягчение будет системным, однако ситуация может измениться, если инфляция снизится минимально или даже вырастет выше текущего уровня в 2.9%.
Динамика цен на драгоценный металл будет полностью зависеть от будущих шагов ФРС. Если центральный банк начнет цикл снижения ставок, цены на золото будут расти, учитывая текущие геополитические вызовы. Единичное снижение ставки может вызвать коррекцию цен на золото в диапазоне $2,473.60–2,528.30.
