Евро ослаб против доллара США в понедельник, поскольку инвесторы игнорировали данные и сосредоточили внимание на последних событиях в Греции. Потребительские цены в еврозоне держались на уровне 0,2% в июне, что соответствует прогнозам, после роста на 0,3% в мае. Данные указывают на ослабление угроз дефляции и эффективность программы стимулирования ЕЦБ.
Финансовые рынки испытывают серьёзное давление на фоне ожиданий отчёта Nvidia и нестабильности в отношениях между США и Китаем. Акции крупнейших компаний, таких как Tesla и Boeing, показали разнонаправленные результаты. Индексы S&P 500 и Nasdaq снизились, а Dow Jones удержался на плаву. В этом контексте энергичность сектора нефти и зафиксированные ростом результаты на мировых рынках также играют важную роль.
Сегодня внимание рынка на публикацию протоколов FOMC. В данный момент EUR/JPY торгуется на уровне 162.21, ожидая пробоя поддержки. Мы прогнозируем продолжение снижения к целевому уровню ATR в 160.32, а затем к S5 на 160.00. Следите за направлением USDX, так как это может изменить ситуацию. Средний дневной диапазон валютной пары составляет 236 пунктов, а 90-дневный средний - 158 пунктов.
В 2024 году алгоритмы искусственного интеллекта ProPicks компании Investing.com выявили 2 акции, которые выросли более чем на 150%, 4 акции с ростом более 30% и 3 акции, прибавившие более 25%. Какой будет следующая?
Прогноз по GBP/JPY остаётся нейтральным. Ценовые действия с уровня 180.36 расцениваются как фазу консолидации. Прогнозируется дальнейший рост с ограничением на уровне 188.28, который завершит консолидацию.
В видео анализе, предоставленном Кэти Лиен, обсуждается пара GBP/USD и предлагается стратегия, которая может быть полезна в контексте текущей макроэкономической ситуации. Инвесторы обращают внимание на рекомендации и прогнозы, которые помогают принимать обоснованные торговые решения. Искусственный интеллект (AI) играет важную роль на фондовом рынке, выбирая перспективные акции, что представлено в портфелях Investing.com ProPicks.
Слабость доллара США является актуальным вопросом в этом году, вдохновляя новые прогнозы, предсказывающие утрату его статуса резервной валюты. Сторонники этой точки зрения указывают на различные признаки, которые намекают на близкий конец. Однако тщательный анализ вероятных замен показывает, что доллар сохранит свою центральную роль в мировой торговле еще многие годы. Это вовсе не означает, что в ближайшее время не будет факторов, которые будут давить на доллар, или что его позиция как резервной валюты мира вечна. На достаточно длинном временном горизонте вполне возможно, а может быть даже неизбежно, что глобальная экономика, ориентированная на доллар США, уступит место чему-то другому. Но на это уйдут годы, возможно, десятилетия.
Слабость доллара США в этом году вызывает новый всплеск прогнозов о возможной утрате его статуса резервной валюты. Приверженцы этой идеи указывают на различные признаки, указывающие на приближение конца. Однако тщательный анализ потенциальных замен показывает, что доллар сохранит свою центральную роль в мировой торговле еще долгие годы.
Это не означает, что краткосрочные факторы не окажут давления на бакс или что его позиция как мировой резервной валюты вечна. В долгосрочной перспективе вполне вероятно, что глобальная экономика, ориентированная на доллар США, уступит место чему-то иному. Но этот процесс займет время, вероятно, десятилетия.
В данном обзоре мы рассмотрим основные тренды и стратегии на валютных рынках, акцентируясь на анализе пар GBP/USD, EUR/JPY и XAU/USD, а также новостной фон, связанный с событиями в Греции, действиями ФРС и перспективами японской экономики.
Волновой анализ для GBP/USD остаётся весьма сложным и неоднозначным. Вначале казалось, что формируется нисходящая волна с целями ниже уровня 1.2300, но спрос на американскую валюту оказался слишком высоким. Сейчас структура волн стала совершенно нечитабельной. Единственное предположение — расширяющийся треугольник с верхней границей около уровня 1.3000 и линией поддержки около 1.2600.
Несколько месяцев назад некоторые инвесторы предполагали, что цены на нефть в 2018 году могут достичь $100 за баррель. Санкции против Ирана, дефицит поставок, высокий спрос и рекордно низкие запасы способствовали росту цен до новых высот. Это оказалось ошибочной спекуляцией. После заседания ОПЕК в июне картель решил увеличить производство для покрытия возможного дефицита поставок.
Пара USD/CHF продолжает тенденцию к снижению. Предполагаемая точка разворота расположена на уровне 1.0008. Основной сценарий: короткие позиции станут актуальными при коррекциях ниже уровня 1.0008 с целью 0.9724 – 0.9618. Альтернативный сценарий: пробитие и закрепление выше уровня 1.0017 позволит паре продвигаться вверх до уровня 1.0122.
Базирующийся на различных негативных новостях, произошёл обвал акций и валют. На сегодняшний день наиболее пострадали активы США: USD/JPY достиг месячного минимума, а индекс Dow потерял более 750 пунктов за день. Несмотря на некоторую коррецию к закрытию торгов, упадок риска остался непременным фактором.
На валютных рынках царит волатильность на фоне множества негативных новостей. Американские активы испытали серьёзное падение: курс USD/JPY достиг месячного минимума, в то время как индекс Доу Джонса потерял более 750 пунктов в течение дня. Несмотря на частичное восстановление биржевых показателей к закрытию, инвесторы продолжают избегать рисковых активов.
Несчастливое слияние неблагоприятных новостей обрушило акции и валюты. Больше всего пострадали активы США. На протяжении дня индекс Dow Jones снизился более чем на 750 пунктов, а USD/JPY достиг нового месячного минимума. Несмотря на восстановление котировок к концу дня, избегание риска осталось актуальным.
Продажа акций началась с падения доходностей: доходности 10-летних казначейских облигаций опустились ниже 2.9% на фоне опасений по поводу инфляции и роста. Однако истинным катализатором падения акций и азиатских валют стал арест финансового директора Huawei Ваньчжоу Мэн. Арест вызвал гнев и удивление, и китайское правительство потребовало немедленного освобождения. На бумаге администрация Трампа хочет показать готовность работать с Китаем над торговыми вопросами, но серьёзность этих намерений вызывает сомнения.
Конвергенция негативных новостей привела к падению акций и валют. Активы США пострадали сильнее всего в четверг, когда USD/JPY достиг нового месячного минимума, а индекс Dow Jones потерял более 750 пунктов внутридня. Хотя акции отыграли часть потерь к закрытию, настроение риска оставалось низким. Продавал начался с падения доходности: 10-летние казначейские облигации опустились ниже 2,9% на фоне опасений по поводу инфляции и роста.
Евро упал по отношению к доллару США в понедельник, несмотря на позитивные экономические данные из Европы. Золото получило некоторую поддержку на фоне макроэкономических данных из США, однако общие перспективы остаются слабее. Британский фунт продемонстрировал сложную волновую структуру, указывая на возможное продолжение снижения.
Волновая структура для пары GBP/USD остается довольно сложной и неоднозначной. Существовало ожидание формирования нисходящего волнового набора с целями ниже уровня 1.2300, но спрос на американскую валюту оказался слишком высок, чтобы реализовать этот сценарий. В настоящее время волновая картина полностью нечитабельна, с пересекающимися волнами в разных направлениях. Единственное предположение — существование расширяющегося треугольника с верхней границей вокруг уровня 1.3000 и линией поддержки на уровне 1.2600.
Настоящий анализ посвящён нескольким валютным парам и рыночным тенденциям, включая GBP/NZD, USD/JPY, и EUR/USD, а также рассматривается ситуация с акциями различных компаний. Мы рассмотрим текущую картину для каждой пары и предложим торговые стратегии, основанные на последних данных и аналитике.
Медвежий настрой по стерлингу появился на этой неделе после публикации официальных данных, которые показали, что инфляция в Великобритании достигла в сентябре максимального уровня за последние пять лет. Потребительская ценовая инфляция выросла до 3.0% в сентябре, по сравнению с 2.9% в августе, на фоне роста цен на продукты и транспортные расходы.
Сегодня драгоценный металл набирает позитивный импульс и, похоже, приостановил двухдневное падение на фоне макроэкономических данных из США. Выход в четверг отчета по ВВП, который превзошел ожидания, поддержал мнение о крепкой экономике. Дополнительные данные показали замедление инфляции во втором квартале 2024 года, что принесло стабильность финансовым рынкам. Это отвлекло средства от традиционно безопасного драгоценного металла. Однако на фоне ожиданий, что Федеральный резерв начнет снижение процентных ставок в сентябре, пара XAU/USD демонстрирует некоторую устойчивость ниже 50-дневной простой скользящей средней (SMA). Эти ожидания также удерживают доллар США ниже двухнедельного максимума, достигнутого в среду, что способствует привлечению покупателей на золотой рынок. Тем не менее, потенциал роста остается ограниченным, поскольку трейдеры ждут публикации индекса цен на личное потребление (PCE) США позже сегодня в американскую сессию для получения сигналов о политике ФРС.
