С начала вчерашнего дня доллар США демонстрирует впечатляющие движения цен по отношению к евро, британскому фунту, швейцарскому франку и японской иене. Однако на фоне этого, валюты, основанные на товарах, сохраняются в сильной позиции, несмотря на снижение цен на золото и нефть.
С появлением скрытых отклонений в движении индекса Nasdaq 100 и показаниях индикатора стохастика на его четырехчасовом графике возникает предположение, что в ближайшем будущем индекс может получить устойчивый импульс. Это подтверждается движением цены выше 50-дневной скользящей средней EMA, которая также направлена вверх. На основании этих факторов можно предположить, что в ближайшее время Nasdaq 100 имеет потенциал для роста, особенно в случае прорыва уровня 2045.9. Если данный уровень будет пробит успешно, возможен дальнейший рост до уровня 20712.7. Однако, если в процессе подъема индекс внезапно столкнется с сильной коррекцией и закроется ниже уровня 19793.1, все ранее описанные сценарии роста утратят свою актуальность.
В начале американской сессии золото торгуется около 2619 долларов за унцию, отскакивая после снижения до 2602 долларов, которое произошло после публикации данных по инфляции в США.
Анализ изменений валютных пар и торговых сигналов является важной частью успешной стратегии на финансовых рынках. Определенные уровни цен могут служить надежными ориентирами для открытия позиций.
В среду евро преодолел важный уровень поддержки 1.0950, который цена тестировала 4 октября, 15 августа и 17 июля. Цена также разворачивалась около этого уровня и в предыдущие моменты 2023 года. С этим прорывом открылась цель на уровне 1.0882, и даже осциллятор Марлин начинает подниматься, хоть и очень медленно. Ситуация остается медвежьей, но мы не прогнозируем дальнейшего падения из-за быстрого увеличения рискованного аппетита — вчера индекс S&P 500 установил новый исторический максимум, государственные облигации распродаются, а цены на золото падают. Однако так как сигналы разворота крайне слабы, сегодня также вероятно, что день будет малозначимым. Минимальная цель для евро — закрытие дня с белой свечой. В идеале, это закрытие должно произойти выше уровня 1.0950, чтобы избежать создания технической консолидации ниже этого уровня. Цена и осциллятор Марлин сформировали дивергенцию на четырехчасовом графике. Сигнальная линия осциллятора (которая указывает на продолжение тренда) консолидировалась и готовится перейти в положительную зону.
В последние дни на фоне новых тарифов со стороны США, стимулирующих падение рискованных активов, валютный рынок демонстрирует умеренную реакцию. Прогнозы относительно движения основных валют остаются неоднозначными, учитывая недавние экономические данные и продолжающуюся геополитическую напряженность.
На рынке валют сводится к тому, что пары USD/CAD и USD/JPY продолжают демонстрировать свои динамики. USD/CAD после кратковременного восстановления снова снижается, показывая взаимосвязь с произошедшими событиями. С другой стороны, USD/JPY готовится к возможному снижению, которое также ожидается в свете последних экономических новостей.
Общий анализ валютных пар USD/CAD и USD/JPY демонстрирует преобладание коррекционных движений с краткосрочными колебаниями. Ожидаемые ценовые уровни и ключевые моменты на графиках будут определять дальнейшие тенденции.
Недавняя бычья "коррекционная" волна EUR/USD, похоже, подошла к концу у сопротивления EMA 50 на дневных графиках. Сопротивление на уровне 1.17880 сработало эффективно. Гармоничные паттерны иногда действительно выполняют свою задачу на высшем уровне, как это подтвердил медвежий Гартли с поддержкой со стороны сопротивления EMA. Внимание рынков сосредоточено на данных по PPI в США и речи президента ЕЦБ Драги, запланированной на сегодня.
Курс EUR/USD в момент написания составляет 1.17230. На дневном графике явно видится медвежье давление, так как пара держится ниже линии EMA 50. Уровень 1.17880 остается основным сопротивлением на графике H4. Пара протестировала Фибоначчи 38.20% импульса CD, пробив минимальное сопротивление на 1.17340, развернулась вверх и повторно протестировала пробитую трендовую линию.
Вчера американский доллар немного укрепился по сравнению с корзиной основных валют, что стало возможным благодаря позитивной статистике из США. В июне индекс экономической активности в производственном секторе США достиг 60.2, что превысило ожидаемое значение 58.4. Спрос на доллар остается на высоком уровне из-за перспектив дальнейшего повышения процентной ставки со стороны ФРС. Индекс доллара США закрылся в положительной зоне (+0.26%).
Анализ сделок и торговые рекомендации для японской иены показывают, что тест уровня 148.45 происходил еще до того, как индикатор MACD начал двигаться в негативную область, что затрудняло продажу с этого уровня. Поэтому я не открывал короткие позиции против восходящего тренда, и это решение было правильным. Во второй половине дня запланированы выступления Рафаэля Бостика, Лори К. Логан, Томаса Баркина и Филипа Н. Джефферсона. Эти представители Федеральной резервной системы могут помочь доллару вернуться к росту своими заявлениями, значительно ослабив позиции иены.
На протяжении пятого дня подряд пара AUD/USD демонстрирует снижение, что связано с умеренным укреплением доллара США. Австралийский доллар продолжает ослабляться на фоне разочарования последними новостями о мерах стимулирования в Китае, что в сочетании с незначительным ростом доллара предъявляет давление на AUD/USD. В пресс-релизе Национальной комиссии по развитию и реформам Китая сообщается, что экономика сталкивается со сложными внутренними и внешними вызовами. Однако новых масштабных планов по стимулированию не было озвучено, что затмевает относительно ястребиные протоколы сентября от Резервного банка Австралии. В условиях этих событий и с признаками устойчивости рынка труда в США, инвесторы снижают свои ожидания по поводу быстрого смягчения монетарной политики Федеральной резервной системы и значительного снижения ставок в ноябре. Это обстоятельство поддерживает доходность 10-летних гособлигаций выше критического уровня в 4%. Индекс доллара, отслеживающий его динамику относительно корзины валют, остается близким к семинедельному максимуму, достигнутому в прошлую пятницу.
Резервный банк Новой Зеландии (RBNZ) принял решение о сокращении ключевой процентной ставки на 50 базисных пунктов, установив её на уровне 4.75% по итогам заседания в октябре. Этот шаг стал для многих неожиданностью, учитывая, что рынки ожидали лишь 44 базисных пункта. Практически все эксперты теперь предсказывают ещё одно подобное сокращение в ноябре, что подталкивает курс NZD/USD к важной техничной отметке — 200-дневной скользящей средней, играющей ключевую роль в определении дальнейших движений валюты.
Столкновение с поверхностной волной (ii), которая составляет около 14.6%, всегда вызывает трудности. Я, признаться, испытывал некоторые опасения, но структура графика просто не могла выдержать прорыва выше уровня 1.3617 по паре GBP/USD. В результате доллар отправился в стремительный подъем. Скорее всего, мы увидим откат на протяжении азиатской сессии и в европейской торговле, однако в какой-то момент доллар должен будет возобновить движение вверх, как это было вчера. Возможно, риски могут проявиться в виде сложной консолидации, которая будет приводить к боковому движению. Пара USD/JPY не завершила текущий рост от минимума 109.15, но впереди у нее не так много пространства, прежде чем мы увидим обратный движении, возможно, в виде расширенной плоской коррекции.
Пятница выдалась весьма вялой, однако мы располагаем данными о заключительных этапах укрепления доллара. На данный момент две валютные пары: USD/JPY и AUD/USD завершили свои 5-волновые движения, в то время как EUR/USD, USD/CHF и GBP/USD все еще ожидают коррекции и последующего разворота. Будем осторожны с этими тремя парами.
Нормальные ожидания для EUR/USD и GBP/USD подразумевают более глубокую коррекцию, хотя возможно, что в связи с мелкой волной (ii) произойдет изменение на более масштабном уровне – возможно, в виде глубокой волны (b)/(v). В USD/CHF ситуация более ясна: требуется глубокая коррекция прежде, чем последует новый рост. Это предполагает довольно небурное развитие ситуации, хотя после завершения структуры этих трех пар нам следует являться подверженными риску более глубокой коррекции.
Пятница выдалась довольно вялым днём, однако мы находимся на завершающей стадии подъёма доллара. В то же время мы наблюдаем завершение 5-волновых движений по двум парам (USD/JPY и AUD/USD), в то время как EUR/USD, USD/CHF и GBP/USD все еще ожидают коррекции и последующего разворота. Будем осторожны с этими тремя парами.
Ожидания по волнам для EUR/USD и GBP/USD подразумевают более глубокую коррекцию, однако существует риск, что волны (ii) будут достаточно мелкими. В таком случае возможно появление замены в форме глубоких волн (b)/(v). В USD/CHF ясна картина с более затяжной коррекцией перед новым ростом, что в целом указывает на спокойное развитие.
Таким образом, ожидается довольно медленный темп торговли на этой неделе, хотя AUD/USD может выделяться на фоне остальных и демонстрировать рост. Что касается EUR/JPY, то предполагаю подъём с последующим снижением.
Ох, какая полудремота царила в пятницу. Тем не менее, мы находимся на завершающей стадии подъема доллара – пока что... Говоря об этом, стоит отметить, что две валютные пары завершили свои движения из пяти волн (USD/JPY и AUD/USD), в то время как EUR/USD, USD/CHF и GBP/USD все еще нуждаются в коррекции, за которой последует разворот. Мы должны быть осторожны с этими тремя парами. Обычное ожидание для EUR/USD и GBP/USD – более глубокая корректировка, хотя проблема, которая может возникнуть, заключается в том, что волны (ii) довольно мелкие. В таком случае мы можем наблюдать чередование в несколько ином формате – возможно, глубокую волну (b)/(v). В USD/CHF мы видим четкую картину более глубокой коррекции перед новым ралли. Это указывает на сравнительно вялое развитие. Тем не менее, как только эти три пары завершают свои структуры, риск более глубокой коррекции возрастает... Таким образом, на этой неделе, скорее всего, все будет двигаться медленно.
На этой неделе чистые спекулятивные позиции по доллару США улучшились, составив $-10.84 миллиарда. Последние данные из еженедельного отчета о выполнении обязательств трейдеров (COT) от Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC), опубликованные в пятницу, показали, что крупные трейдеры и валютные спекулянты значительно сократили свои общие медвежьи ставки по доллару США. Согласно данным CFTC и расчетам Reuters, некоммерческие трейдеры крупных фьючерсных контрактов, включая хедж-фонды и крупных спекулянтов, на 8 мая фиксировали общую чистую позицию по доллару на уровне $-10.84 миллиарда.
На этой неделе позиции спекулянтов по доллару США улучшились до -10.84 миллиарда долларов. Последние данные о еженедельном отчете об обязательствах трейдеров (COT), опубликованные Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC) в пятницу, продемонстрировали, что крупные трейдеры и валютные спекулянты существенно сократили свои агрессивные позиции против американской валюты.
На момент 8 мая текущего года позиции крупных некоммерческих трейдеров, включая хедж-фонды, зафиксированы на уровне -10.84 миллиарда долларов, что является улучшением на 4.31 миллиарда долларов по сравнению с показателями предыдущей недели.
Таким образом, доллар укрепил свои позиции в течение трех последующих недель, в общей сложности на 12.58 миллиарда долларов, достигая наилучшего уровня с 20 февраля, когда его позиции составляли -8.17 миллиарда долларов.
На прошлой неделе позиции спекулянтов по доллару США улучшились и составили $-10.84 миллиарда. Данные, опубликованные Комиссией по товарным фьючерсам (CFTC) в пятницу, показали, что крупные трейдеры и валютные спекулянты существенно снизили свои общие медвежьи ставки по американской валюте. По состоянию на вторник, 8 мая, крупные неконтрактные трейдеры, включая хедж-фонды и крупных спекулянтов, зафиксировали совокупную позицию доллара на уровне $-10.84 миллиарда, что на $4.31 миллиарда больше по сравнению с неделей ранее, когда позиция составляла $-15.15 миллиарда.
