Пара GBP/USD обновила 2,5-летний максимум в четверг, реагируя на результаты сентябрьского заседания Банка Англии. Впервые с марта 2022 года пара протестировала уровень 1.33, достигнув значения 1.3313. Хотя фунт не смог удержаться в этой ценовой зоне, восходящие настроения продолжают доминировать в паре GBP/USD.
На фоне широкого ослабления доллара, фунт получил значительную поддержку от английского центрального банка в четверг.
Пуджа ослабла на фоне твёрдых заявлений Бориса Джонсона. В то время как американские праздники снижают объёмы и повышают волатильность, валютные рынки проявляют сдержанность, находясь в боковом движении как ночью, так и в текущий день. Индекс доллара США практически не изменился, оставаясь близким к верхней границе своего месячного диапазона. Однако британский фунт демонстрирует заметные колебания из-за неопределённости, связанной с Brexit.
Структура волн на паре фунт/доллар остаётся весьма запутанной и неоднозначной. Наблюдалась тенденция к снижению с целями ниже 23-й единицы, однако резкий рост спроса на британский фунт нарушает этот сценарий, что указывает на продолжение подъёма.
Пара доллар/иена демонстрирует устойчивость на уровне 106.00/90, с перспективой ретеста до 106.25 и возможным ростом до 106.50/60. В случае дальнейшего подъёма следует обратить внимание на сопротивление на уровне 106.85/95.
Евро/иена встречает первое сопротивление на отметке 125.70/80, с потенциальным ростом до 126.70/80 при прорыве.
Рынки пребывают в состоянии бокового движения, характеризующегося отсутствием значимых катализаторов на предстоящую торговую сессию.
В последние недели финансовые рынки испытывают значительные колебания под влиянием глобальных событий, включая пандемию COVID-19, политические изменения и экономические показатели. Ключевые валютные пары, такие как USD/JPY и GBP/USD, демонстрируют сложные тренды, а акции сталкиваются с неопределенностью на фоне возможных изменений в денежно-кредитной политике.
На этой неделе крупные валютные спекулянты сократили свои медвежьи позиции по контрактам фьючерсов на индекс доллара США. По последним данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC), некоммерческие контракты снизились на 5 758 позиций, что является увеличением на 988 контрактов по сравнению с предыдущей неделей. Этот рост обусловлен уменьшением количества и длинных, и коротких позиций.
В недавнем времени доллар США продемонстрировал снижение после первоначального роста на Уолл-стрит. Однако последующие рыночные колебания позволили доллару отыграть потери, закрыв индекс доллара с небольшим приростом на уровне 93,35.
Азиатские рынки выглядят неопределенно, поскольку рост американских акций слегка ослабил доллара против валют G-10 и региональных азиатских валют.
Крупнейшие биржи Азиатско-Тихоокеанского региона последовали за падением американского фондового рынка, при этом Nikkei зафиксировал свой первый убыток за девять сессий. Китай, Гонконг и Австралия тоже оказались в минусе. Однако индекс MSCI Asia Pacific прибавил около 1% за неделю после роста на 6,3% на предыдущей неделе. Исключение составили рынки Китая, которые не показали роста на этой неделе.
Европейские рынки практически не изменились сегодня, хотя за неделю прибавили чуть более 5%, после роста на 7% на прошлой неделе. Американские акции демонстрируют стабильность: S&P 500 прибавил 0,8% на этой неделе после роста на 7,3% на прошлой неделе.
Доходность 10-летних казначейских облигаций США составила 0,88%, что на четыре базисных пункта меньше этой недели, но сегодня держится стабильно. Европейские доходности несколько смягчились, на неделю основные доходности упали на 3-4 б.п., а периферийные доходности - на 4-8 б.п. Примечательно, что Китай вновь действует в противоположном направлении: доходность его 10-летних облигаций увеличилась на три базисных пункта и составила 3,25%.
Доллар в основном ослаб, но на этой неделе он укрепился против большинства основных валют, кроме новозеландского доллара, где рынок пересмотрел вероятность негативных процентных ставок. Среди развивающихся рынков турецкая лира резко взлетела почти на 11,5% на этой неделе, что связано с новыми экономическими мерами и, возможно, снижением активности президента. Индекс развивающихся рынков JP Morgan вырос на 0,5% на этой неделе после роста на 2,5% на прошлой неделе.
Золото колеблется около отметки $1880, потеряв около 3,7% на этой неделе, но оставив изменения за ноябрь почти незаметными. Нефть тоже подешевела, хотя декабрьские фьючерсы на WTI всё ещё выше примерно на 9,5% за неделю после роста на 3,8% на прошлой неделе. Цены на нефть сейчас около $40,70, немного выше октябрьских уровней.
Фондовые рынки Анд и Тихоокеанского региона последовали за американскими акциями вниз. Nikkei зафиксировал первую потерю за девять сессий, а Китай, Гонконг и Австралия тоже снизились.
На этой неделе индекс MSCI Asia Pacific вырос примерно на 1% после подъема на 6,3% в предыдущей неделе. Китайские рынки — единственные в регионе не показавшие роста на этой неделе.
Европейские акции незначительно изменились и выросли почти на 5% за неделю после подъема на 7% в предыдущей неделе. Американские акции твёрдо стоят. Индекс S&P 500 вырос на 0,8% за неделю после увеличения на 7,3% в предыдущей неделе.
Доходность 10-летних казначейских облигаций США составила 0,88%, снизившись на 4 базисных пункта за неделю.
Золото колеблется около $1880 за унцию после падения на 3,7% на этой неделе, что свело на нет прибыль прошлой недели.
Нефть марки WTI немного дешевеет на день, но декабрьский контракт все же вырос на 9,5% на этой неделе после роста на 3,8% на прошлой неделе.
EUR/JPY торгуется выше уровней сопротивления, демонстрируя позитивную картину на ближайшие сроки, с возможностью роста до 126.45 при поддержке линии тренда. USD/JPY проверяет сопротивление на уровне 105.00/105.10, с целью пробоя выше для дальнейшего роста. GBP/USD находится на стадии коррекционного снижения, а EUR/GBP демонстрирует нейтральный внутридневной прогноз с возможностью продолжения консолидации.
Финансовые рынки демонстрируют смешанные результаты на фоне роста заболеваемости COVID-19 и политической неопределенности в США и Европе. Акции восстанавливаются, несмотря на пандемийную угрозу, в то время как доллар остается под небольшим давлением. Нефть держится на уровне $40, золото — $1879 за унцию, а цена биткоина составляет $16351.
На фондовом рынке США наблюдаются ростовые настроения, обусловленные надеждами на вакцину и политической стабильностью после признания большинством американских законодателей победы Джо Байдена на президентских выборах.
На дневном графике валютной пары EUR/USD наблюдается нисходящее движение уже несколько недель. Однако это снижение сопровождается тремя небольшими отскоками внутри узкого медвежьего канала, формируя параболическую клиноподобную фигуру. Попытка разворота сегодня на уровне минимума сентября указывает на формирование двойного дна, типичной модели разворота тренда.
Фундаментальные факторы свидетельствуют о возможном продолжении нисходящего тренда, однако быки надеются на восстановление до максимума октября и выше. Текущие торговые диапазоны могут сохраняться длительное время до пробоя в одном из направлений.
В начале американской сессии золото (XAU/USD) торгуется около 2,587, отскочив после достижения недельного минимума на уровне 2,547. В ближайшие часы вероятна техническая коррекция золота.
Сложно сохранять оптимизм по отношению к фунту стерлингов в нынешних условиях, когда число летальных исходов от COVID-19 растет ежедневно, а экономика находится на грани кризиса из-за продолжающихся локдаунов. Сегодня фунт ослаб на фоне опасений по поводу возможности полной закрытия границ Великобритании из-за новых вариантов вируса. Однако несмотря на сегодняшние слабости, я остаюсь оптимистом относительно фунта. Избежание сценария без сделки по Brexit и успешная вакцинация дают надежду на более быстрое восстановление экономики.
Доллар США восстанавливает позиции после вчерашнего снижения против основных валют, за исключением британского фунта стерлингов. Фунт колеблется около уровня 1,37 доллара, вероятно, под влиянием заявления главы Банка Англии о препятствиях на пути к введению отрицательных процентных ставок, которые рынок все еще прогнозирует в середине года.
Доходность 10-летних облигаций США, достигшая вчера 1,18%, снизилась до примерно 1,12%, что ослабило давление на другие крупные рынки облигаций и слегка уменьшило доходности.
Несмотря на спад в Китае и Гонконге, большинство фондовых рынков демонстрируют рост сегодня. В Азии лидируют Nikkei и Тайвань с приростом более 1%. Европейские акции в основном выше, включая Италию, а американские продолжают расширять вчерашние достижения.
Цена на золото восстановилась после падения ниже 1820 долларов в понедельник, но, похоже, стабилизируется около 1863 долларов. 200-дневная скользящая средняя находится чуть ниже 1842 долларов.
Цены на нефть продолжают рост седьмой подряд сессией, достигая нового максимума за два года. WTI приблизился к 54 доллара за баррель, что выше уровня конца прошлого года.
В данной статье мы рассмотрим актуальные тенденции на валютном рынке, уделяя особое внимание парам USD/CAD, GBP/CHF, USD/CHF и EUR/USD. Проанализируем последние изменения, обсудим ожидаемые события и факторы, влияющие на рост или снижение этих валют.
Канадский доллар незначительно укрепился во вторник, начиная неделю с небольших потерь. На данный момент USD/CAD торгуется на уровне 1.3160, упав на 0.21% за день. Сегодня на экономическом фронте нет значимых показателей. Канада опубликует индекс PMI в производственном секторе, а в США ожидается рост заводских заказов на 0.1% в мае после снижения на 0.8% в апреле.
Благодаря мерам Народного банка Китая (НБК), которые вчера поддержали юань, китайская валюта стабилизировалась, что успокоило региональные рынки. Несмотря на заверения главы НБК, что юань не будет использоваться как оружие в торговом споре, рынки остаются скептичными по отношению к Китаю.
Из-за неспокойной сессии становится очевидно, что риски могут вновь восстановиться, если Трамп позволит. Трейдерам пришлось столкнуться с двумя разными сценариями: начальное затишье сменилось резким взлетом после сообщения об отсутствии жертв среди американцев в результате нападения на базы США в Ираке со стороны Ирана.
Поскольку Трамп не демонстрирует готовности к немедленным ответным действиям и обещает сделать официальное заявление завтра утром, рынки получают возможность передышки и могут сосредоточиться на фундаментальных факторах.
Прошлая неделя принесла несколько заметных событий в плане динамики цен на валютном рынке. Наиболее значимым стало четырёхдневное падение британского фунта, которое составило 2,5%, что является самым большим снижением с флэш-крэша в октябре 2016 года, когда фунт потерял более 4%. С другой стороны, норвежская крона оказалась самой сильной среди основных валют, прибавив около 0.66% по отношению к доллару и чуть более 1% по отношению к евро. Это было третье подряд недельное усиление кроны по отношению к этим валютам, и она достигла лучшего уровня за два месяца против евро и трёхмесячного максимума против доллара.
Обострение конфликта между США и Ираном привело к значительным колебаниям на рынках золота, нефти и рисковых активов. Однако это вряд ли является финалом данной истории. В среду новозеландский доллар показал наилучшую динамику, тогда как иена отставала в условиях волатильной торговли. Ожидается, что геополитика продолжит доминировать в ближайшие дни.
