Финансовые рынки находятся на сложном этапе, характеризующемся волатильностью и влиянием различных макроэкономических факторов. В этом контексте рассмотрим изменения в курсе фунта стерлингов, золота, валютной пары USD/JPY, а также влияние цен на нефть на курс рубля.
В четверг запланировано немало макроэкономических событий. Еврозона опубликует отчет по розничным продажам, Великобритания — индекс деловой активности в строительном секторе, а США — важный отчет ADP по числу новых рабочих мест и индекс деловой активности ISM в секторе услуг. Кроме того, США представят отчеты по числу первичных заявок на пособие по безработице и стандартный индекс деловой активности S&P.
Особое внимание стоит обратить на отчеты ADP и ISM. Стоит также отметить выступление члена Комитета по монетарной политике Европейского центрального банка Туоминена. Ожидается, что рынок будет сосредоточен на данных из США, пересматривая свои ожидания относительно ставки Федерального резерва.
EUR/USD частично восстанавливается, опираясь на поддержку в районе 20-дневной скользящей средней (SMA). Технические осцилляторы указывают на возможности для подъема. GBP/USD демонстрирует интересные торговые возможности, особое внимание стоит уделить уровням поддержки и сопротивления. Тем временем USD/CAD ожидает решения Банка Канады по ставкам, а USD/JPY слегка поднялась в ожидании данных по занятости в США.
Канадский доллар показывает ограниченное движение в среду. В европейскую сессию курс USD/CAD торгуется на уровне 1.3555, снизившись на 0.08%. Все внимание приковано к Банку Канады, который сегодня объявит о своем решении по процентным ставкам. Ожидается, что БоК снизит ставки на 25 базисных пунктов третий раз подряд, что делает его крупнейшим среди основных центральных банков. С ослаблением инфляции и сохранением ожиданий снижения ставок Федеральной резервной системой, БоК стремится добиться мягкой посадки, при которой инфляция сокращается без краха рынка труда и рецессии.
В начале европейской сессии золото торгуется около отметки 2,497 в рамках нисходящего канала, сформированного с 28 августа, и тестирует сильное сопротивление на психологическом уровне 2,500. В настоящее время золото консолидируется выше 21 SMA, что указывает на возможное сильное бычье движение в ближайшие дни. Если золото прорывает область 2,500, то оно может достигнуть отметок 2,521 и в конечном итоге 2,539 (+1/8 Murray).
В этой статье рассматривается состояниеForex рынка относительно трех валютных пар: EUR/USD, AUD/JPY и GBP/USD. Актуальные данные, ожидания и прогнозы на ближайшие события оказывают значительное влияние на текущую динамику валютных курсов.
Резкое снижение цен на нефть с начала сентября может стать вынужденно катализатором роста валютной корзины по отношению к рублю. Конфликт в Ливии и снижение экономической активности в США и Китае существенно ударили по рынку энергоресурсов, снизив стоимость нефти марки Brent с $80 до почти $73 за баррель.
Ожидаемое падение цен на нефть, начавшееся с начала сентября, может способствовать росту стоимости валютной корзины по отношению к рублю. Разрешение ливийского конфликта и снижение экономической активности ведущих потребителей — США и Китая — негативно повлияли на рынок энергоносителей, опустив котировки нефти сорта Brent с $80 почти до $73 за баррель.
В данном аналитическом отчете рассматриваются текущие тенденции и возможные стратегии торговли для валютных пар AUD/USD и USD/JPY. Рассматриваемые периодические колебания валютных курсов обеспечивают долгосрочным и краткосрочным трейдерам понимание фундаментальных и технических факторов, влияющих на рынок.
Когда ваш противник явно проявляет слабость, ваши уязвимости остаются незамеченными. Но как только он встает с колен, начинают ощущаться болевые точки. На фоне резкого роста пары EUR/USD в августе мало кто вспоминал, что во Франции до сих пор нет правительства. Протесты требуют отставки Эммануэля Макрона, а расширяющиеся спреды доходности между местными и немецкими облигациями указывают на рост политических рисков.
Ситуация в Германии тоже неутешительна. ВВП страны снизился за три из последних пяти кварталов, а показатели деловой активности, делового климата и потребительского доверия сигнализируют о кризисе. Националисты побеждают на местных выборах. И что еще хуже, Volkswagen впервые за всю свою историю закрывает немецкие заводы из-за невозможности договориться с профсоюзами о зарплатах. В сочетании с экономической слабостью Китая и США, что является очевидным негативом для ориентированной на экспорт Германии, становится ясно, что ситуация критическая.
На утро среды пара USD/JPY слегка закрепилась на отметке 145.95, что стало отскоком от двухнедельных минимумов. Однако, учитывая текущую экономическую ситуацию, маловероятно говорить о существенном развороте тренда. В преддверии публикации данных о рынке труда в США за август, ожидаемых этой неделей, участники рынка проявляют осторожность.
В параллельной реальности Великобритании, пара GBP/USD также чуток снизилась. Линия восходящего тренда была пробита, но цена все еще не консолидировалась ниже линии Senkou Span B. На горизонте ожидания данных по индексу деловой активности в секторе услуг Великобритании, а также отчета JOLTs по США.
На рынке евро, пара EUR/USD находилась в состоянии колебания, что было обусловлено слабыми данными по производственной активности в США и выступлением члена ЕЦБ Йоахима Нагеля, который упомянул о возможных понижениях процентной ставки в будущем.
Австралийский доллар в среду снова потерял в цене. Пара AUD/USD торгуется на уровне 0,6704 в европейскую сессию, снизившись на 0,10% на момент написания. Накануне австралийская валюта значительно ослабла на 1,1%, что стало одним из самых резких дневных падений в этом году.
Неделя представляется крайне важной для пары USD/CAD: на горизонте как ключевые экономические данные из США, так и решение по ставкам в Канаде. Ожидается отчет по занятости в августе и для Канады, и для США, что, скорее всего, приведет к повышенной неопределенности и волатильности.
Финансовый рынок продолжает демонстрировать высокую волатильность, что обусловлено как экономическими показателями, так и новостным фоном. Текущие тенденции и возможные последующие события вызывают интерес у инвесторов, желающих определить оптимальные стратегии вложений.
Федеральная резервная система четко дала понять, что сворачивание стимулов произойдет в течение года, что превратило предстоящие данные по занятости в ключевой ориентир. Любое отклонение от прогнозов может вызвать волатильность на рынке долларов. В это время корейская вона демонстрирует значительные движения, что напоминает валютные кризисы 1997 и 2008 годов, когда падение было взрывоопасным. Британский фунт также испытывает давление, меняя направления на валютных рынках.
Сегодня австралийский доллар значительно снизился. На момент написания AUD/USD торгуется на уровне 0.6732, упав на 0.88% в европейской сессии. Ожидается, что ВВП Австралии останется слабым, что отражается на показателях роста и экспорте. В то же время рынок акций в США закрылся слабо, что повлияло на общее снижение индексов в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Эта статья предоставляет комплексный анализ текущей ситуации на валютных рынках и перспектив изменения курсов. В материале рассмотрены значимые мировые события, влияние макроэкономических факторов, а также технические индикаторы для основных валютных пар.
Рыночные участники часто оказываются неспособными увидеть общую картину (лес), сосредотачиваясь на отдельных элементах (деревьях). Это не личный недостаток, а системная проблема, требующая внимания к немедленным корреляциям рынка. В аналитических инструментах существует привычка к нормальному распределению, однако рыночные результаты редко соответствуют этому. Рынки требуют переосмысления в контексте отслеживания стабильности, а не максимизации прибыли.
Анализ валютного рынка показывает, что британский фунт испытывает значительное давление, закрепляясь в понижательном тренде. Во многих валютных парах с фунтом преобладают медвежьи настроения. В то же время некоторые развивающиеся валюты и валюты товарных экономик способны проявлять силу в таких условиях.
Ожидания восстановления рынка труда США в августе и чрезмерно раздутые спекулятивные длинные позиции увеличивают риски коррекции золота. Тем не менее, среднесрочные и долгосрочные перспективы остаются позитивными.
